股海茫茫，何为方向？这是摆在每一位股民面前的问题，也是必须要思考的问题。假设你是一艘船，如果你自己没有方向，那么来自任何方向的风对你来说都是逆风，而股海行舟若不借助顺风，一切都会变得比较困难。所以说，从你入市成为股民的那一刻起，就该思考一下你的股市策略是什么。大的策略方面，经济和政策无疑是最好的判断指标。经济会影响未来政策的走向，而政策会影响资金，资金会传导到股市，同时政策调整也会对未来经济产生影响，并通过上市公司的业绩和资金投资趋向再度影响股市走势。因此我们有必要对此进行一番研究，从而把握真正赚大钱的机会。
洞悉股市的游戏规则
股票市场的变化有3个方向，分别是上涨、下跌和横盘。股市状况的好坏通常以指数来反映，指数上涨时并非所有个股都同步上涨，总会有一些股票与指数产生差异，因此，相对于指数走势而言，股票可以分成3类，即同势股、弱势股和强势股。
顾名思义，同势股是指与指数走势相同的股票，它的涨跌节奏基本与大盘保持同步，这类股票的数量一般是最多的，因为指数本身就是所有股票的加权平均数，它的走势反映了股票市场的平均波动。据统计，同势股比例约占股票总量的75%。
弱势股就是在大盘下跌同期跌幅超过大盘，或者在大盘上涨阶段涨幅小于指数的个股；强势股则是指在大盘下跌阶段横向震荡或者逆市上涨的股票，以及在大盘上涨阶段涨幅明显超过大盘的股票。
对于投资者来说，无论炒股的目的是什么，选股的标准都是它必须能涨。很多人挑来挑去，结果买入的股票总没有丢掉的股票涨得好，根本原因是人的“恐高”心理在作怪，或者希求资金安全的心理在作祟。投资者应该选择股性活跃的强势股，因为这类股票买进和卖出都比较方便，通常情况下，日换手率在3%以内的股票，其活跃性不佳，比较清淡，日换手率在4%以上的为活跃股。
接下来，我们从选股的角度，系统地分析股市的游戏规则：
1、全面看待公司业绩盈亏
不少股民认为，经营业绩盈利的公司，其股价也不会差；经营业绩亏损的公司，其股价也不会好，因而始终坚持“价值投资”，其实并非如此。这是因为，企业经营业绩报表的数据是上市公司做出来后提交到交易所的，交易所看到的只能是文字数据。这些文字数据又往往存在不同的解读方法。举例来说，机构如果要对股票进行洗盘，除了技术上的压盘，还可以通知上市公司做出业绩不好甚至亏损的报告，比如，上市公司只要把半年，甚至全年的预支出费用都计算到一个季度里，就会产生季度亏损，把2年，甚至3年的支出计算到年报中也会产生年亏损等，可以说方法很多；再比如，我们有时会看到企业的经营业绩预增几倍，甚至几十倍，这与企业财务报表的计算方法也是大有关系，投资者如果片面地迷信企业的“经营业绩”，可能会对股票走势做出错误的分析。
2、灵活看待技术指标
可以说，任何指标只能是进行数据统计，指标的原理是先有价格，再有指标变化，指标是滞后的，没有预知能力。比如，哪怕散户看到的是金叉死叉，机构也可以通过改变内部参数，做到技术指标金叉的时候反而出货，死叉的时候反而建仓。这样的话，投资者如果纯粹一来技术指标来看盘，就可能对股价走势产生误区。
3、大股东高管增减持的游戏规则
上市公司的高管增减持股票其实是一种暗度陈仓的游戏，如果机构想打压股市，可以事先和上市公司的高管商量好，高管的账户可以做到大量减持，但减持的资金完全可以通过其他手段来转移到机构账户里等。
4、看消息公布利好利空
通常情况下，股市靠资金推动，股市中的消息则真假难辨。按照消息来源的真正流通顺序，除了上市公司外，第一个知道的是创投，第二个知道的是机构，第三个知道的是券商，第四个知道的才是散户。比如说，有这样一种现象，公司刚开始会在市场上有传闻，后来就会澄清，这有时是机构和上市公司之间的约定，机构需要利好的时候，上市公司没有利好也要创造利好，机构需要负面消息的时候，上市公司没有负面消息也要创造负面消息等，对此，投资者要能够分辨消息的真假。
5、机构推荐的股票不宜盲目跟风
由于多数股票是机构在做庄控盘，所以机构利用了散户的侥幸与跟风心理，以“某股是机构推荐的”为由，试图诱导散户跟风。其实，机构的盈利本质是用自己的钱去控盘股票，靠拉升出货赚钱盈利，而且赚的钱一般都是来自于散户。对此，散户不可迷信机构推荐的股票。
总的来说，明白了上述的股市游戏规则，投资者在看盘时要进一步强化定力，凡事多从几个角度展开深入分析，从而得出正确结论，以免投资决策失误。
短线高手如何判断庄家筹码锁定
短线赚不赚，关键看庄拉不拉。庄家什么时候最有炒作激情？庄家在廉价筹码吃了一肚子时最有激情。因此，散户跟庄炒股若能准确判断庄家的持仓情况，盯牢一只建仓完毕的庄股，在其即将拉升时介入，必将收获一份财富增值裂变的惊喜。这里面的关键是如何发现庄家已把筹码锁定。
一般具备了下述特征之一就可初步判断庄家筹码锁定，建仓已进入尾声。其一，放很小的量就能拉出长阳或封死涨停。庄家进场吸货，经过一段时间收集，如果庄家用很少的资金就能轻松地拉出涨停，那就说明庄家筹码收集工作已近尾声，具备了控盘能力，可以随心所欲地控制盘面。
其二，K线走势我行我素，不理会大盘而走出独立行情。有的股票，大盘涨它不涨，大盘跌它不跌。这种情况通常表明大部分筹码已落入庄家囊中：当大势向下，有浮筹砸盘，庄家便把筹码托住，封死下跌空间，以防廉价筹码被人抢了去；大势向上或企稳，有游资抢盘，但庄家由于种种原因此时仍不想发动行情，于是便有凶狠的砸盘出现，封住股价的上涨空间，不让短线热钱打乱炒作计划。股票的K线形态就呈横向盘整，或沿均线小幅振荡盘升。
其三，K线走势起伏不定，而分时走势图剧烈振荡，成交量极度萎缩。庄家到了收集末期，为了洗掉短线获利盘，消磨散户持股信心，便用少量筹码做图。从日K线上看，股价起伏不定，一会儿到了浪尖，一会儿到了谷底，但就是总冲不破箱顶也跌不破箱底。而当日分时走势图上却是大幅振荡。委买、委卖之间价格差距非常大，有时相差几分钱，有时相差几毛钱，给人莫名其妙、飘忽不定的感觉。成交量也极不规则，有时几分钟才成交一笔，有时十几分钟才成交一笔，分时走势图画出横线或竖线，形成矩形，成交量极度萎缩。上档抛压极轻，下档支撑有力，浮动筹码极少。
其四，遇利空打击，股价不跌反涨，或当天虽有小幅无量回调，但第二天便收出大阳，股价迅速恢复到原来的价位。突发性利空袭来，庄家措手不及，散户筹码可以抛了就跑，而庄家却只能兜着。于是盘面可以看到利空袭来当日，开盘后抛盘很多而接盘更多，不久抛盘减少，股价企稳。由于害怕散户捡到便宜筹码，第二日股价又被庄家早早地拉升到原位。
短线高手操作策略：高度关注变盘征兆。
如图27、图28就是600150在2007年5月30日的走势，完全独立于大盘，说明筹码高度锁定。
抓住超强势横盘的黑马股
股票市场中最考验投资者持股耐心的走势，非盘整莫属。然而，底部盘整的时间越长，往往后市的突破潜能越大。下面分别介绍如何在牛市、熊市中发现横盘的一些强势股。
（一）熊市中寻找强势横盘的黑马股
萧条的熊市虽然是大家都不愿意遇到的，但是，绵绵阴跌的股市中却孕育着未来的升机——捕捉黑马股。
一般来说，那些在创出新高后以数月横盘来代替下跌的个股，往往会成为未来的黑马股。此时盘面见小阴小阳线，涨时放量，跌时缩量，但总的趋势是成交量趋于萎缩。这是因为浮筹受到清洗而日益减少，也正因为这样，股价重心也随之趋于上移，日K线的实体也越来越短，显示波动区间日益收窄。
图6-4为国电电力（600795）的日K线图，该股在2013年处于横盘走势，随后该股强劲攀升，股价很快翻番，这说明主力强力控盘，以反复的横盘来抵抗大盘的调整。
操作策略：
在大盘低迷时，已创新高的长期横盘（一般在3个月以上）的强势股，在其浮出水面时，投资者可精心选择后逐步加仓，坚持持有以迎接大行情的到来。横盘期间投资者应耐心持有该股，因为庄家控盘在以时间换空间，等待最佳的拉升时机。
（二）牛市中寻找强势横盘的黑马股
牛市中，各个板块此起彼伏，轮番表现。其中有一类个股创出新高后却原地做横盘整理，以消磨跟风者的耐心。这类股票值得投资者关注，因为它们往往会成为后市最具爆发力的黑马股。
如图6-5所示，西部资源（600139）属有色金属板块，2013年9月12日创出新高后处于横盘整理，其间经历了长达半年时间的震荡考验，后市果然发力上攻。
操作策略：
在横盘后期，量能萎缩时可逐步介入，或在放量拉出阳线开始突破后短线跟进。
需要注意的是，随着大盘越涨越高，个股的介入点越来越不好把握，股民很容易追高被套。此时寻找长时间横盘的个股仍是非常安全有效的方法，因为对庄家来说，箭在弦上，不得不发。只是要注意，对盈利预期值不可太高，并且持股时间要短。如图6-6所示。
（三）长期横盘的新股、次新股是特大机遇
无论是熊市还是牛市，都会有一些新股、次新股，要么开始就低调横盘，要么上市拉升一两天便甘于沉寂，进行长期的横盘整理。这样的新股和次新股比老股更有投资机会。因为新股横盘时的成本相当于庄家成本，庄家还没有获利。如果此时买入这样的股票，相当于拥有与庄家一样的成本，能够与庄共舞。
如图6-7所示，跃岭股份（002725）于2014年1月29日上市，连续拉出几个涨停板后进行了震荡整理。此段时间，庄家既吸足了货，又消磨了跟庄者的信心。该股整理了将近半年时间，随后掀起了一波凌厉的升势。
操作策略：
对于有潜质的新股、次新股，市场期望值高，却遭庄家冷落，则按“逆向思维”，应多加关注，在成交量萎缩横盘时介入。
逼近前高需谨慎
股价从下跌到上升，运行逼近前期高点呈U型、V型，前期放出巨大成交量时所形成的价格，聚集了大量的套牢盘，是一个重要的阻力位，没有强大的买入力量，一般股价不会轻易越过，这时买入要谨慎。
股价逼近前期高点，如果能突破，一般有四种情况：一是先放量突破过头，然后回落确认、再次拉升；二是股价运行距前期高点还有一段距离的时候就回落调整，然后突破过头；三是在前期高点附近做杯形整理，然后突破过头；四是在颈线位盘整，不断向上试盘，然后突破过头。
什么样的股票容易突破前期高点呢？
• 前期高点形成时成交量小，时间短，主力没有出货或套牢盘少；
• 下跌过程中成交量萎缩；
• 股价从底部反弹时量能充足，走势强劲；
• 股价反弹到前期高点时，距前期高点时间长，消化了套牢盘；
• 在前期高点附近走势轻松，抛压不大，不需要很多的成交量。
若与之相反，则股价逼近前期高点时如果不能有效突破前期高点，一般都要回落形成M头部，必须坚决离开。
短线高手操作策略：只选择有效突破形态的个股买入。
图48、图49两图就是000540在2009年2月和002166在2008年1月的走势实例。
关于资金管理
我们可以给你讲无数个故事，故事中的天才交易者因为一二笔糟糕的交易而破产。
这种事情在职业生涯的早期也发生过，我认为，交易中是输还是赢，关键原因不在于进场方法，而在于其资金管理技术。
所谓的“资金管理”，我们认为其含义是：尽量保证亏损和资金曲线的回撒的绝对最小化，并制造尽可能多的机会去赢利。
资金管理对每个投资者都是十分重要的，对于短线交易者来说，尤其重要。
和长线趋势跟踪者不同，短线交易者很少会通过一笔交易赚到大钱。
因此，与趋势跟踪者要忍受巨大的资金回撤以换取全垒打不同，短线交易者要想生存，就必须把亏损限制在最小。如果把每笔交易的亏损都能控制在最小，你将有80%的胜算。
无论你使用何种短线交易方法，以下的规则都将确保你的成功：
1、一次性建仓！这意味着如果你计划中的持仓不只是1手，那就一次性把仓位建好，不要在获利的交易中继续加仓。
2、把初始保护性止损单放在最近低点之下或者最高点之上一二个价位处（市场应该不会再回来测试这个事先定义好的支撑点、阻力点或“风险点”）。什么时候退出，交易者可以根据个人的主观判断来决定。但是这个初始保护性止损的位置，可不是主观的。
3、当市场朝着你预期的方向移动时，要平掉一些仓位。通过平掉一些仓位，可以减少风险，并锁住一部分利润。如果你是个初学者，只交易一只个股，可以通过下限价单并移动止损点的方式来保护利润。
4、这点很重要-如果市场朝着你预期的方向爆炸性的上涨或者下跌，则全部平仓。这很可能是最后的高潮！
一个大幅度的上涨或者下跌会使K线变得很长，这主要是由市场中反应迟钝的交易者（情绪化的迟到者）引发的。如果最后这批人都进场了，那就没人再来了，价格也失去了继续上涨或者下跌的动力。
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