1 大势研判
今天A股将结构性行情表演到极致,昨天是寒冬中的一丝阳光,今天仿佛进入了小阳春,量价齐升,已有增量资金入场,但对于外资而言,已是连续4天净买入A股达到112.46亿。
对于A股这种不同的资金态度,内资仿佛有点怂,但有个板块除外,在前期深度复盘文章中,槟哥曾提到在所有指数中创业板指最为强势,它犹如星星之火,在黎明前照亮A股前行的方向,建议大家密切关注,哪个指数能率先打破僵局。
今天创蓝筹板块更是显示出特有的王者风范,其中传媒细分尤其值得关注!
(数据来源:wind)
创蓝筹指数这根大阳线,就是一个标志,创蓝筹已成为A股的一面旗帜,A股的燎原之势将很有可能就是从这个星星之火烧起。
对于今天的行情如何看呢?
首先,今天的赚钱效应罕见,不但上涨家数罕见,而且盘面没有跌停家数也是罕见。
(数据来源:wind)
从上图可见,今天两市只有250家下跌,上涨家数就高达3384家。没有跌停家数,涨停家数高达69家。
其次,创业板与上证指数走势分化,创蓝筹已走出小牛,而上证指数却处于一个筑底状态。
对于上证指数而言,其中要密切关注大金融板块的动向,它目前已有超跌反弹的迹象,只要大金融板块参加助攻,上证指数就能化解当下被动的局面。
(数据来源:wind)
目前上证指数已成功站上半年线,明后天关注能不能延续当下的强劲,上攻20日均线。
对于上证指数而言,在没有有效突破上下两个缺口之前,笔者认为处于一个箱体震荡,需要反复夯实。
如果盘面出现不利消息的冲击,关注前低(2884.09点)和年线(2870点)附近的支持力度。
从资金面上来看,今天(11月19日)北上资金加速流入,在11月27日之前MSCI第三次扩容之前积极布局A股资产。
(数据来源:东方财富网站)
今天北上资金流入37.89亿,其中深股通净流入近23.35亿,沪股通净流入14.54亿。针对盘面最新变化,向大家提示传媒和建筑材料板块的投资逻辑。
2 市场热点
1、近期热点个股回顾
在昨日(11月18日)深度复盘文章中所提到的钢铁板块,今天板块内的一些个股涨停不俗,例如方大特钢、韶钢松山等。
(数据来源:wind)
关于方大特钢及钢铁的上涨逻辑,感兴趣的朋友可参笔者在11月18日深度复盘的文章。
2、传媒板块
(数据来源:wind)
对于传媒板块而言,由于它的细分板块众多,我看好网络游戏这个细分,其中的上涨逻辑有以下三点:
第一、受益于催化因素, 11月19日谷歌宣布云游戏服务Stadia正式上线,此前微软宣布xCloud云游戏服务将会在2020年正式推出,随着各大科技巨头纷纷推出云游戏服务,行业临近爆发。
第二、由于传媒行业估值已处于历史低位水平,自2015年6月以来,传媒板块持续回调,近期迎来转机,尤其是在游戏版号常态化后,预计游戏板块估值修复行情将进一步向低估值标的扩散,游戏板块整体业绩增速将出现边际向上,业绩与估值均有望提升。
第三、受益于5G时代临近,5G打破流量与流速限制,大带宽与低延时为2C场景创新娱乐应用创造优渥的土壤。预计VR/AR、云游戏等领域有望迎来高速发展期。
建议关注传媒板块中的网络游戏细分恺龙网络、聚力文化、鼎龙文化、盛天网络、电魂网络、顺网科技、游族网络、三七互娱、吉比特和中青宝等个股。
(数据来源:wind)
恺英网络是一家知名的互联网企业,公司以“游戏+平台+互联网高科技”作为发展战略,深度挖掘和发展游戏业务,目前受到市场的广泛关注。
3、建筑材料板块
(数据来源:wind)
对于建筑材料板块,笔者最看好水泥这个细分,认为它走强的逻辑主要有以下三点:
第一、由于10月社融、零售及工业增加值等数据不及预期,导致市场对基建投资预期向上,预计建材上下游资金流动性将有望改善,从而带动市场对水泥板块的关注度。
第二、在于目前水泥进入传统旺季,因为四季度是南方地区传统旺季,正常持续到12月底,目前熟料、水泥等的库存总体保持在合理水平,导致涨价力量正在蓄积,熟料涨价先行,将支撑后期的水泥价格。
第三、在于政策因素,近期央行提出要加强逆周期调节政策储备,外加国务院决定完善固定资产投资项目资本金制度,这些措施都将有利于提振基建,尤其是根据《西部陆海新通道总体规划》,对水泥基建构成长期利好。
相关标的可关注上峰水泥、塔牌集团、万年青、祁连山、华新水及冀东水泥等个股。
(数据来源:wind)
冀东水泥是一家位于京津冀地区的水泥企业,在业界被称为“中国新型干法水泥工业的摇篮”,在水泥行业拥有显著的比较优势。