一個成熟的交易者不會認為交易有獨到的秘訣，即使最賺錢的交易策略也是公開的， 能抵禦無時不在的誘惑而恪守自己的信仰，是贏家和輸家的唯一區別，其它的沒有任何秘訣。前後曾有不少朋友，告訴我各種困難，想要通過交易獲取些利潤。我把 自己的交易策略全部告訴她，我在哪裡買她也知道並也在那裡買，我的交易對她是完全透明的，但是一段時間下來我們的交易結果卻很不一樣。因為她總是誘惑無處 不在的行情里迷失自己，忍受不住波動，不是擔心買不到而買早了，就是想更低價格而沒買上，不是擔心賣晚了而賣早了，就是抱太多幻想而賣晚了，這就是交易， 不要總以為賺錢的人有什麼獨門秘籍關著門數錢。這個市場存在了上百年，任何可行或不可行的盈利方法早就是被研究透的，你再也找不出任何哪怕一丁點前人沒有 探究到的東西，所以不要認為你有什麼新發現，那更多時候是自我編織的陷阱。
波動來自於市場，但風險不是來自市場，而是來自你的交易，來自你對風險控制與否。在風險再低的市場，不控制風險，風險都會無限放大。在風險再高的市場，懂得控制風險，風險都會大大降低。控制不了市場再控制不了自己的交易，沒有比你風險更大的了。
無論是策略還是計劃，一旦執行就必須嚴格執行，因為只有場外製定策略的時候你才處於相對的客觀，一旦置身場內你就失去了理性的判斷，這個時候唯一的辦法就是 執行既定的策略。隨機性的做出決定，那你的所有以前付出的代價和交易沉澱的經驗都無法幫助你，這個時候一個老手和剛入場的新手沒任何區別，都是盲目和心存 僥倖的。讓交易簡單一些吧，影響行情的因素太多了。誰也不知道究竟哪個因素會發生作用，跟著市場捕風捉影那是被股炒。讓自己的交易簡單點，按照自己的方式 去進行交易，這才是炒股，這才是生活！
股票交易系統步驟
第一步：解決你的交易理念。
首先要解決的是你的交易理念，交易理念非常非常重要，重要到我要用整個第一部分來寫，交易理念是擺在首位的。交易理念是決定你能否成功的關鍵！只要交易理念正確，無論你是量化交易者還是主觀交易者都會成功，反之，無論你電腦技術多高超，仍然難逃失敗的命運。如果你忽略了這一步直接開始構建系統，我可以預見你的失敗。一套能夠盈利的交易系統，優勢（勝率、盈虧比）、一致性、資金管理（風險和心理）三點是必不可少的 ，好的開始是成功的一半。
第二步：認清自己。
人們善於去了解很多事物，但最難的是了解自己，你永遠也無法知道你到底會給別人一種什麼感覺。你也很難了解你自己更加適合哪種交易方式，長線還是短線，對浮盈回吐能否坦然接受等。「認清自己」對於一個新手而言不可能很輕易做到，你可以先確定一種交易方法，然後在實盤中去體會和認識自己，這是一個不斷修正的過程。在這一步我唯一能夠給你的建議是，在完全了解自己之前，輕倉操作。
第三步：選擇一個交易系統。
交易系統的選擇，最關鍵的原則是適合你自己。可以從均線和通道中選擇，前面已經非常清楚的討論了均線系統和通道系統的優勢和劣勢。如果你資金充裕，你當然也可以構多套系統，但我強烈建議你從一套系統入手，不要心急。先運行6個月到1年時間再考慮開發新的策略，因為你同時開發兩套系統可能會出現全面崩潰的可能。交易系統要選擇簡單的系統，並且要明白不可能有聖杯系統的存在。
第四步：代碼化交易系統。
交易系統選擇之後，你需要將這個系統代碼化。雖然具體代碼化的過程是本書無法教會你的，但是我可以向你保證，如果你願意學，不需要兩個星期你一定能夠自己獨立的應用代碼去回測。
第五步：優化參數。
任何一個系統，均涉及到參數問題。參數的優化要避免前視偏差、過度優化和曲線擬合的問題。選擇的參數要能夠在80%以上的品種上獲利。參數不宜過大更不易過小。止損和止盈的條件也可看作參數，止損和止盈在條件允許的情況下，儘可能為同一標準。進場參數儘可能選擇敏感的參數，出場的參數儘可能選擇較大的參數。參數的優化必須要考慮勝率、盈虧比、頻率、時效性四大問題。
第六步：風險管理和資金管理。
風險分為黑天鵝風險和帳戶回撤風險，前者靠輕倉和分散化投資解決，後者是重點。帳戶回撤分為浮盈回吐和本金回撤，兩者本質不同。浮盈回吐不重要，但也可以採取多周期多策略對沖和減倉的方法來控制。本金回撤是最重要的風險，控制本金回撤的方法首先是確定每一次止損的風險，然後再根據歷史數據反推開倉資金。收益和風險的關係是相互的，它們永不分離。根據帳戶歷史資金曲線創新高的平均時間，決定追加資金策略以實現複利。
第七步：實盤和調整。
在系統構建完成之後，反覆確認沒有BUG和明顯漏洞之後，就可以用小資金參與實盤了。量化交易是一個不斷修正和調整的過程，沒有一勞永逸的系統。要在干預和調整之間尋找一個平衡點。一個調整方案想好之後，不要立刻進行，通常等待1個月以上6個月之內去逐漸調整代碼和規則。切勿朝令夕改交易規則和資金分配，我給自己定的一個規則是一年只有兩次調整資金分配和規則的機會。
第八步：耐心的等待。
投資是一生的事業，記住：你永遠承擔不起一次破產風險。唯有複利可以引起資金量的質變，而複利需要時間。
一個良好的機械交易系統，它包括了交易的各個方面，對於你在交易中必須制定的各項決策都會給出答案，使你更容易進行一致性的交易。
那麼散戶如何建立屬於自己的股票交易系統？
完整的交易系統應該包含那些方面？1 市場----買賣什麼，2 頭寸規模----買賣多少，3 入市----何時買賣 ，4 止損----何時退出虧損的頭寸，5 離市----何時退出贏利的頭寸，6 策略----如何買賣
1、市場----買賣什麼：第一項決策是買賣什麼，或者本質上在何種市場進行交易。如果你只在很少的幾個市場中進行交易，你就大大減少了趕上趨勢的機會。同時，你不想在交易量太少或者趨勢不明郎的市場中進行交易。
2、頭寸規模----買賣多少：有關買賣多少的決策絕對是基本的，然而，通常又是被大多數交易員曲解或錯誤對待的。買賣多少既影響多樣化，又影響資金管理。多樣化就是努力在諸多投資工具上分散風險，並且通過增加抓住成功交易的機會而增加贏利的機會。正確的多樣化要求在多 種不同的投資工具上進行類似的（如果不是同樣的話）下注。資金管理實際上是關於通過不下注過多以致於在良好的趨勢到來之前就用完自己的資金來控制風險的。買賣多少是交易中最重要的一個方面。大多數交易新手在單項交易中冒太大的風險，即使他們擁有其他方面有效的交易風格，這也大大增加了他們破產的機會。
3、入市----何時買賣：何時買賣的決策通常稱為入市決策。自動運行的系統產生入市信號，這些信號說明了進入市場買賣的明確的價位和市場條件。
4、止損----何時退出虧損的頭寸：長期來看，不會止住虧損的交易員不會取得成功。關於止虧，最重要的是在你建立頭寸之前預先設定退出的點位。
5、離市----何時退出贏利的頭寸：許多當作完整的交易系統出售的「交易系統」並沒有明確說明贏利頭寸的離市。但是，何時退出贏利頭寸的問題對於系統的收益性是至關重要的。任何不說明贏利頭寸的離市的交易系統都不是一個完整的交易系統。
6、策略----如何買賣：信號一旦產生，關於執行的機械化方面的策略考慮就變得重要起來。這對於規模較大的帳戶尤其是個實際問題，因為其頭寸的進退可能會導致顯著的反向價格波動或市場影響。
在每個人建立股票交易系統的時候，都有必要回答下面的問題：
1、你有多少資本？很少，少到不會對目標市場的任何股票走勢產生影響；
2、這些資金的情況？這些資金既不是我的生活費，因為我有固定收入，也不會在未來3年內用到；
3、你每天在交易上能花多少時間？我不能每天都盯盤，但能做到每天晚上有超過10分鐘的看盤時間；所以我不能忍受太過短線的操作，只能進行中長線的操作；
4、你的計算機水平，只是接受能力如何？我計算機水平很好，能夠編程；我在讀博士，對一些較為負責的指標和知識理解接受能力很好；能夠很容易看懂一些較為負責的知識。
5、你在個人紀律方面的優勢和劣勢是什麼？我只對我堅定的信念持有很好的紀律感，但平時紀律感不是特彆強，但是要好於一般人。
6、你能忍受多大的資金損失？我想最大20%吧。
7、你對你將來的交易系統的目標期望是多少？我想最起碼應該跑贏大盤，平均每年獲得40%以上的收益率。
回答完這些問題以後，股票交易系統雛形就可以建立了：具有平均每年40%以上收益率的穩定的中長線交易系統，且具有十分固定的交易策略，以防自制力差而加入人為交易因素對系統產生干擾。
散戶在建議系統時必需要具備的畏高心態
2017年的股市，很多個股都已經進入較高價格區間，高價股越來越多，市場的操作也進入了藍籌趨勢股的天下。回顧中國股市歷史，市場在完善，投資人的心態以及操作模式也都在慢慢的發生著轉變。可對於散戶來講，威高心態總導致不敢買股，而越是不敢買股票就是漲，強勢股總是把握不准，這些是為什麼呢?
1、在過去的股市N年操作中，散戶對於一個股票的風險評估往往就是單純的看股價，趨勢向上，已經漲過的高價股就是風險大，低價股沒有漲過的股就是安全風險小。價格就是絕對的風險評判標準，從不去考慮上市公司的估值。這其實是抓錯了終點，股市投資本身就是對上市公司未來的預期，在未來是不是有上漲的可能，當下的市值是不是對應得上上市公司當下的行業位置以及經營狀況，所以最重要的是要去判斷估值。
2、之所以不敢操作強勢股還有一個原因就是害怕，很多散戶在進入市場之後都有過追強勢股的經歷，然後跌的慘烈，一旦被強勢股「傷害」過就會一朝被蛇咬十年怕井繩，強勢個股不敢做，就只敢去淘弱勢沒有啟動的個股。
3、分析市場更多憑藉想像
散戶在跟進股票的時候，因為自身缺乏對市場的分析能力，所以在跟進個股時更多是憑空想像，股價低就認為上漲空間高，股價高就想想股價要跌。忽視了政策以及行業發展趨勢，當利好的消息接踵而來時，即使前期上漲的個股後期依然會是大牛有更多的上漲空間。
4、出錯後的難以糾正
在忍無可忍追進強勢股之後，市場回調會因為自己的瞻前顧後導致不能果斷斬倉出局。致使本金一再縮水直至忍受不了割肉出局，這時候往往就是底部。而散戶的思維是在這個股票上大虧過，就不會再去做這隻股票。這種出錯之後難以糾正的態度，會一再導致散戶不能把握強勢股的買賣。
其實說到底，散戶畏高可能有很多原因，而歸根到底還是散戶自身的知識儲備問題。股市操作不是單純的沉醉在買進和賣出的機械交易之中。與其是花費大量的時間去做頻繁的追漲殺跌，不如靜下心來做思考，未來的市場一定是慢慢趨向於價值投資，而所謂的高點位置可能就是一個新的起點位置，散戶需要沉下心去計劃打算自己的未來操作，怎麼跟隨市場的交易，去學習如何分配好自己的資金，怎麼做市場分析，找出適合市場未來趨勢，適合自己的交易模式。短時間的暢快買賣並不能帶來長久收益，望散戶能謹記。
在股票市場，我們發現相當多的股民經常會出現這樣的心態，「我就不信它不漲」或「我就不信它不跌！」實際這種心態是最可悲的。因為當你堅信自己先前的行為是正確的時候，你往往會忽略任何與你結論相左的證據。你千萬不可忘記，你總是有「盲點」的。你可以把買入的每一支股票都看成是你雇來的傭人，這個工作就是要求它們在上升趨勢中工作。如果你感覺到某隻股票在暗示，它無法完成它被雇來做的這項工作時，你應該立即解僱它。一定不可容忍那些無法達到我們預期的股票，更不能容忍它致命的錯誤。
世界上有許多事情都不是按照人們的願望在運行，也有許多事情根本不知道為什麼它會這樣。大勢如潮，大海中的波浪雖然是由每一滴水組成的，但對於每一滴水來說，它的漲跌，只能隨波逐流。「市場永遠是對的」，千萬不要和市場賭氣，千萬不可情緒化而讓自己偏離預先的目標。
人們炒股的初衷是為了賺錢，但由於「任性」充斥在股民的意識中，有些人已經患上了「情緒麻木症」，而忘記了獲取利潤的陷阱。古人云：「君子不立危牆之下」。要相信「危牆」準會倒塌，只是遲或早。既發現「風險大於機遇」又何必留戀不舍。
怎樣成為一個成功的交易者？
在準備進入一個行業之前，你必須要為自己定下一個目標。
交易也是一個行業，並且這個行業並非一個輕鬆的行業，很多新進入這個行業的朋友對交易的認識不夠全面。交易行業是這個世界上成功率最低的行業，同時也是進入門檻最低的行業，正是這個原因，很多人在沒有經過任何準備就匆匆忙忙的踏進這個大門，這種行為是不理智的，但正是因為大眾的這種不理智行為，才讓這個市場中的少部分人有利可圖。
絕大部分進入交易行業的朋友都是從做股票開始的，他們沒有經過系統的學習，也沒有接受過專業的訓練，更不可能去給自己設計一個目標。每個人都有這種經歷，你也許正處於這種狀態中，但是你在匆匆追尋利潤的過程中，有沒有停下來仔細思考過，你進入交易世界的目標是什麼？如果你的目標是做一個成功的交易者，那麼成功的定義於你而言，又是什麼呢？
你也許會覺得，成功的定義無非就是能夠賺錢，或者是實現資本增值，但更多的人也許根本沒有思考過這種問題，自然也很少有人能夠明確給出一個答案。也許有人會覺得糾結於成功的定義對交易沒有任何幫助，因為從表面上看，這個問題的答案和交易能否盈利是無關的，這種問題更多的是像小學老師給學生們布置的一道作文題。如果你認為我以此為開篇，是為了滿足自己善為人師的慾望，那我向你表示歉意，但我敢對你保證，問你這個問題一定有深層次的原因。
因為，如果解決不了這個問題，你是很難在交易中賺到錢的。交易是一個自上而下的過程，如果要解決交易中的底層問題（比如怎麼買，怎麼賣），不妨先放下實戰中的小問題，先回歸到人生的大問題上來。
每個人進行交易的目標是不同的，有的人的目標是賺個100萬，有的人是賺上1個億，還有人希望做世界首富。如果成功的定義是目標的達成與否的話，那麼每個人對成功的標準和理解，也是不同的。雖然我不知道你的目標是什麼，但我可以向你分享我的目標是什麼，我希望你能在了解完我的目標之後，能夠開始認真考慮你自己的目標。我敢向你保證，在解決了這個問題之後，很多交易的底層問題也就迎刃而解了。
我的目標就是在不用做其他工作的情況下，全職交易並能夠以此為生。我定下這個目標的原因是因為我熱愛交易，自然對交易有濃厚的興趣，在興趣的驅使下，我就有動力去解決比較難以解決的問題。能以自己感興趣的事情作為事業並能夠以此謀生，這就是我值得去追求的一個目標。
這個目標不是什麼大目標，但它確實是一個可以量化並有可能實現的目標，那麼這個目標要如何實現呢？首先我需要了解，全職交易並以此為生的話，必須要滿足哪些條件，或者說有哪些困難擺在我的面前。要以交易為生，首先要滿足賺到的錢要大於生活支出的錢，那我就會計算我每年的支出到底有多少，我每年預期能夠賺到的錢，是否足夠生活的開支並且還有盈餘。交易是一個充滿不確定性的行業，如果我要靠這個行業來維持生計，那麼保守估計的話，我的預期年化收入要達到2倍以上的年支出，因為我至少要作好幾年都不賺錢的打算。如果能夠達到以上的各個條件的話，那麼這個目標就是一個可以達到的目標。
另外，還有一個前提，我不能承擔任何破產風險，因為無論我之前做得再好，只要一旦破產，那麼我就只能從頭開始，甚至永遠的退出交易行業。所以我的交易策略，一定會基於「不破產」這個大前提來制定。
最後，我還要考慮的是自己能不能接受這種價值觀，以及我的家人是否認同這種價值觀，家人的認同和支持，也是一個不可或缺的條件。因為交易行業的價值觀在很多傳統人士看來是比較扭曲的，很多人對這個行業有所誤解，認為交易就是不勞而獲，特別是在一個推崇「勞動最光榮」的價值觀環境中，很多人認為交易就是不務正業。如果你成功了，很多人會無視你的努力和付出，他們僅僅認為你是一個好運的賭徒；更多的失敗者得不到任何的理解，看到賭徒破產真是眾望所歸啊！交易行業本身成功的難度就非常大，如果再不被家人理解的話，就更是難上加難。雖然你也可以選擇不生活在別人的眼光中，為了自己的理想而走自己的路，但是家人的誤解，已經把你推向了一條只許成功不許失敗的絕路上，而交易行業最需要的是敢於接受失敗的勇氣，這種壓力會反過來成為你失敗的一個原因，最後你的家人還會數落你：「看吧，我早就說了，這條路走不通，你就是不聽！」
這就是正反饋的力量，這種力量的毀滅性是巨大的，這也是交易難於成功的一個重要因素，不容忽視。其實人們並不知道，真正能夠在交易世界中成功的人，一定是人格完善的人，他們正是規避了內心的賭性，才有可能成功。交易是一面鏡子，它反映的就是一個人的人格是否有缺陷，一個交易者的帳單，其實也就是他的人格是否完善的最好反映。交易是一個不能自欺欺人的行業，在其他領域，敷衍、欺騙也許可以讓你矇混過關，而交易這個行業，如果你以敷衍、欺騙來對待它的話，最終結果會毫無保留的反應到你的帳單上，這一點，在沒有進入交易世界的人，是無法理解的。這裡請不要斷章取義，我並不是說不能盈利的人必然是人格有缺陷的人，而是說人格有缺陷的人必然不能盈利，不要顛倒這個關係。
交易一年，勝人生十載！在你真正走進交易世界的大門之後，這句話你就能夠很深入的體會到，你能夠從交易中感受到人生百態，你的心情會隨著帳戶的波動，在一個較短的周期經歷一個又一個波峰和波谷。從一個不斷虧損到最終穩定盈利的過程，一定是一個不斷超越自我的過程，也一定是一個人格不斷完善的過程，如果你的人格和性格中有所缺陷，又或者你不能在這個過程中克服自身弱點，那「成功」二字在交易這個行業註定會與你無緣。
交易的成功，就是人生的成功，而一個成功的人，一定是一個有遠見，有目標的人。所以，在你開始決定踏入交易世界的大門之前，一定要認真的思考這些問題：你進入交易世界的目標是什麼？成功的定義又是什麼？
也許有人會問，筆者自己算成功嗎？
這個問題我是這麼理解的，如果按照一個人的一生來評價的話，我不知道也不清楚自己的未來將如何，所以要等到我退休的那一天來評判。但如果把我自己目前的狀態當做一個快照來看的話，我認為自己是成功的，因為我達到了我的目標——靠交易解決生計問題。
我所定義的成功並不是說要賺多少錢，成功與否也不在於外界對我的評價到底如何，而是在於是否達到了自己的目標，我的目標就是靠交易賺到生活費而不用做我不願意做的工作，我的生活開支並不大，並且我會保持這種簡單的生活方式，我的目標自然就容易實現。
實現財富自由，不就是收入大於支出的同時，過自己想要的生活嗎？
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