2023年的A股市場，僅在1月份有波指數行情，之後深證成指、創業板指、滬深300等主要指數便一路震盪下跌。上證指數下跌3.7%；深證成指下跌了13.54%；創業板指則下跌了19.41%。
與A股關聯性較高的港股也表現低迷，2023年，恒生指數下跌13.82%，恒生科技指數下跌8.83%。美股相對較強，納斯達克指數上漲43.42%，標普500指數上漲24.23%，道瓊斯指數上漲13.70%。
由於多數私募的業績與A股表現高度相關，因此，在2023年較弱的市場環境下，要想取得不錯的成績，實非易事。然而還是有不少私募依靠出色的策略和投研能力取得了亮眼的業績，比如重倉美股的東方港灣，在2023年最後2個月業績狂飆，最終奪得百億私募年度亞軍。
私募整體業績強於A股主要指數
鑒於不同規模私募取得同等收益的難度不同，筆者根據私募排排網數據，按照私募公司管理規模分為了「0-5億、5-10億、10-20億、20-50億、50-100億、100億以上」六個規模組，分別統計了各規模組在2023年的收益。
總體來看，有2023年業績顯示的私募共有4619家，收益均值為-0.35%，取得正收益的私募占比約為48.54%。雖然5億以下規模私募數量眾多，但良莠不齊，整體收益相對落後，而其他各規模組私募整體收益相差不大。
雖然私募2023年私募的整體業績受行情拖累，但表現仍強於A股各大指數，一些表現出色的私募，業績更是遠超指數。其中2023年收益超***%的有18家，超***%的有89家。
[應合規要求，私募基金不能公開展示業績，文中涉及收益數據用***替代，合格投資者可看收益數據。]
為了給讀者提供更好的參考，筆者按照文末的榜單規則，分別梳理出了各規模組2023年收益居前10強的私募。
百億規模組：京滬深私募霸榜！新晉百億私募鑄鋒資產奪冠！
有2023年業績顯示的百億私募有86家，其收益均值為1.12%。百億私募組2023年收益前10強分別是：鑄鋒資產、東方港灣、信弘天禾、穩博投資、康曼德資本、寬德私募、衍復投資、乾象投資、因諾資產、玖瀛資產。
前10強上榜「門檻」超***%。10強私募中，股票策略私募占9家，量化私募占6家，主觀私募占2家。辦公地在北京的占4家，上海、深圳各占3家。
百億私募冠軍是2024年1月新晉的百億私募鑄鋒資產，其核心策略為股票策略，採用「主觀+量化(混合)」的投資模式，以接近***%的收益奪得年度冠軍。
私募排排網資料顯示，鑄鋒資產成立於2016年1月，是一家以低風險投資為宗旨的全天候資產管理公司。公司聚焦於「固收+」策略、量化類策略以及事件驅動型策略，主要服務於各類專業投資機構。公司擁有多位資深從業人員，在各類資產的投資領域具有豐富的經驗，以及相應的策略儲備。
百億私募亞軍是但斌創立的東方港灣，其業績在2023年最後2個月突然飆升，最終以***%以上的收益奪得亞軍。
但斌曾在2023年的採訪中提到，東方港灣布局了AI方向的美股幾大龍頭公司和仍然重倉特斯拉。而美股也正是在2023年最後2個月再次重拾升勢，不少科技龍頭陸續創出歷史新高。因此，東方港灣的年底業績飆升或來自其美股持倉大漲。
50-100億規模組：君之健、日斗排名居前
有2023年業績顯示的50-100億規模私募有73家，其收益均值為2.37%。該規模組中前10強私募，上榜「門檻」超***%，10強私募中，主觀私募占5家，量化私募占4家，從核心策略來看，股票策略私募占5家。
該規模組2023年收益前5名分別是：中燁正企(北京)國際投資、君之健投資、前海國恩資本、日斗投資、平方和投資。
其中，君之健投資是一家主觀私募，其核心策略為股票策略，2023年的收益接近***%，位列第2名。其近三年收益在***%以上。
資料顯示，君之健投資成立於2015年11月。公司團隊核心人員多數畢業於華中科技大學。公司堅守價值投資理念，順勢而為，波段操作。秉持「君子之行，穩健為先」和「慢就是穩，穩即是快」的信念，藉助時間的複利效應，致力於長期穩健的凈值增長。
20-50億規模組：鈞富投資表現亮眼
有2023年業績顯示的20-50億規模私募有192家，其收益均值為3.06%。該規模組中前10強私募，上榜「門檻」接近***%，10強私募中，主觀私募占5家，「主觀+量化（混合）」類私募占4家，從核心策略來看，股票策略私募占6家。
該規模組2023年收益前5名分別是：中兵財富、昭融匯利私募、壽寧投資、鼎呈投資、阿爾法喵私募。
此外，鈞富投資在2023年也有不賴的表現。鈞富投資是一家來自杭州、採用「主觀+量化（混合）」模式的私募。其核心策略為多資產策略，2023年的收益在***%以上，近三年收益接近***%。
資料顯示，鈞富投資成立於2018年9月，公司投研團隊核心成員均來自上海交大、復旦大學、浙江大學、香港浸會大學等國內外知名院校，有著各自擅長的領域，如股票、債券和期貨等，平均從業年限超過10年。
10-20億規模組：佑維投資排名居前
有2023年業績顯示的10-20億規模私募有251家，其收益均值為2.63%。該規模組中前10強私募，上榜「門檻」超***%。10強私募中，主觀私募占7家，量化私募占3家。從核心策略來看，股票策略私募占5家。
該規模組2023年收益前5名分別是：博恩資產、廣東誠鴻私募、河南砥盈私募、大唐英加、佑維投資。
其中，佑維投資是一家來自北京的量化私募，其核心策略為期貨及衍生品，2023年的收益在***%以上，近三年收在***%以上。
資料顯示，佑維投資成立於2016年6月。創始人在全球頂尖的對沖基金有超過十年的基金管理經驗，管理規模超過十億美金。佑維投資致力於AI在傳統量化體系中的應用，在實踐中摸索各種模型和數據的完美結合點。
5-10億規模組：寧波澤添奪冠
有2023年業績顯示的5-10億規模私募有331家，其收益均值為3.17%。該規模組中前10強私募，上榜「門檻」接近***%。10強私募中，主觀私募占5家，「主觀+量化（混合）」類私募占3家。從核心策略來看，股票策略私募占8家。
該規模組2023年收益前5名分別是：寧波澤添、深圳阜華、紅荔灣投資、恆澤私募、上海太盈。
0-5億規模組：上榜「門檻」最高
有2023年業績顯示的0-5億規模私募有3686家，其收益均值為-1.13%。由於該規模組公司眾多，競爭激烈，故而該規模組10強的上榜「門檻」最高。
前10強私募，上榜「門檻」在***%以上。10強私募中，主觀私募占5家，「主觀+量化（混合）」類私募占3家。從核心策略來看，股票策略私募占4家。
該規模組2023年收益前5名分別是：富實(上海)私募、龍匯基金、石擔資產、前海鵬鐵投資、江南基金，收益均在***%以上。
綜上，雖然2023年量化私募整體業績強於主觀私募，但6大規模組的私募冠軍均非量化私募。量化私募也僅在百億私募10強榜單中占據多數席位，在其他規模組10強榜單中並未占據多數席位。
規則說明
【排名來源】：私募排排網
【公司排名計算規則】：以公司旗下所有基金的月度收益算術平均作為公司月度收益，若公司近期新發產品較多，則公司業績排名或受此規則影響。
【數據階段性說明】排排網資料庫收錄的數據均帶有周期性，不代表管理人/基金經理的研究、投資、管理等能力的長期保證，不作為私募管理機構之間的長期能力對比。
【排行說明】：公司披露業績的產品數須在2隻以上（含2隻)，且當月有產品凈值已更新。當月榜單將在次月公布，具體公布日期將根據實際情況為準。
【風險揭示】：投資有風險，本資料涉及基金的過往業績不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證，我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預測產品未來收益。投資者應謹慎注意各項風險，認真閱讀基金合同、基金產品資料概要等銷售文件，充分認識產品的風險收益特徵，並根據自身情況做出投資決策，對投資決策自負盈虧。