先看一个小故事《用自己的方法卖辣椒》，很富有哲理性，可以一起思考：
卖辣椒的人，恐怕都会经常碰到这样一个非常经典的问题，那就是不断会有买主问：“你这辣椒辣吗？”不好回答——答辣吧，也许买辣椒的人是个怕辣的，立马走人；答不辣吧，也许买辣椒的人是个喜吃辣的，生意还是做不成。
有一天没事，我就站在一个卖辣椒的三轮车旁，看摊主是怎样解决这个难题的。趁着眼前没有买主，我自作聪明地对她说：“你把辣椒分成两堆吧。”没想到卖辣椒的妇女笑了笑，轻声说：“用不着！”
说着就来了一个买主，问的果然是那句老话：“辣椒辣吗？”卖辣椒的妇女很肯定地告诉他：“颜色深的辣，颜色浅的不辣！”买主信以为真，挑好后满意地走了。也
不知今天是怎么回事，大部分人都是买不辣的，不一会儿，颜色浅的辣椒就所剩无几了。我于是又说：“把剩下的辣椒分成两堆吧，不然就不好卖了！”然而，她仍
是笑着摇摇头，说：“用不着！”又一个买主来了。卖辣椒的妇女看了一眼自己的辣椒，答道：“长的辣，短的不辣。”买主依照她说的挑起来。这一轮的结果是，长辣椒很快告罄。
在股市中，主力或庄家何尝不是这样，会经常把股票通过分类、包装卖给抢购的散户。
看着剩下的都是深颜色的短辣椒，我没有再说话，心里想，这回看你还有什么说法。没想到，当又一个买主问时，卖辣椒的妇女信心十足地回答：“硬皮的辣，软皮的不辣！”我暗暗佩服，可不是嘛，被太阳晒了半天，确实有许多辣椒因失去水分而变得软绵绵的了。
卖辣椒的妇女卖完辣椒，临走时对我说：“你说的那个办法卖辣椒的人都知道，而我的办法只有我自己知道！”
因此，在股市上，庄家或主力资金就像卖辣椒的老妇一样，再不好也能卖出。他们会根据市场变化、投资者的心态、国家政策变化，把几千支不同的股票分出不同类别
并赋之予相应题材，人人称绝，致使每次均有股民踊跃购买。如一种分类后购买周期结束，又会出现另一种分类摆在股民眼前，始终会有人根据自己的偏好选择、追
逐。如小盘股与大盘股之分类；低价股与高价股之分类；创业板与主板之分类；央企背景与民营企业之分类；预盈预增与预亏预减之分类，等等。这就是为什么我们
提倡选择股票必须先选择即将成为热点的板块，只有选准这个板块，才是股民资金关注的对象，也只有资金大量涌入，此时这个板块的股票价格才有可能节节升高，
你购买的股票市值才可以大幅攀升。不同时期肯定有一个强势的板块胜出，而此板块的胜出又是彼板块退潮的开始。正由于人类具有极强的抽象思维，所以股民才更愿意追逐标新立异的板块。
1、炒股该止损的时候就不要去补仓
补仓如同开新仓，通常来说分为盈利时候的补仓和亏损时候的补仓，对交易员来说，盈利补仓应该做到但是却很难做到，因为不敢，害怕把均价拉高，一个小回调就造成账面盈利的缩水，亏损补仓不应该做但是大部分的交易员却甘之如饴，因为不甘，不甘心造成事实上的亏损，总是希望可以不亏钱，这就是交易如此的简单却又如此的难，从来没有任何一个行业像金融投机交易这样学习简单，却又实践如此之难，说到底无怪乎还是贪婪与恐惧的心理弱点。
为什么交易如此的难?难在哪儿?是很多交易员一直在追寻的，当然，每个人的经历阅历不同，看待事物的角度不同，追寻的落脚点也不同，由此也产生了很多观点相左的争论。
就拿止损来说，低点可以有很多，但是最低点永远只有一个，除非买到最低点上，否则开仓进场都会很容易的面临亏损，最起码是账面上的，这个时候就产生了很多不同的声音。
亏损的时候补仓，一个最让普通交易者从心底上接受的做法，因为通过补仓可以拉低均价，看起来亏得没有那么多，稍微反弹一下就可以由亏钱变为平价，甚至变成盈利，好像是一种看起来解决了交易者亏损问题的好办法，很遗憾，这又是一个假象，又是一副分析师们可以天天开，但是交易者绝对不喝的交易毒药，被套之后想当然的低位补仓，大多数爆仓的交易者就是这个样子爆掉的。
交易是自由的，但是绝对不是散漫的，站在理论的角度上，亏损的低位补仓拉低均价的确是一种可行的技术手段，但是这最大的问题是忽视了心态的作用，曾经见过一个对短线波动很敏锐的交易员，绝大多数的交易都是盈利的，但是就是喜欢被套的单子低位补仓拉均价，一笔亏损把所有的盈利亏损殆尽，去年再见他的时候，已经彻底离开交易行业了，言谈中对交易的话题很回避，相必对他来说那终归是一段不好的人生体验。心理上的伤害可能这一生都忘不掉。
2、只买上升轨道的股票，不买下降轨道的股票，如果股票一直在上升轨道，就永远持有，永远不要卖!
在具体操作上，要学会“顺势而为，逆众而行”，何以言之?因为股票的东西，只有在其上涨开始时买进，而在其下跌将要发生或刚开始时卖出才可真正稳定获利。但股票市场又是一个奇怪的东西，总是少数人赚多数人的钱。当众人一致看多时，就意味着风险降临，而当众人一致看空时，即意味着机遇已悄然来临!这是屡试见效的。而且，在股票市场中，由于下跌的时间总是多于上涨的时间，故体现在实际操作上，一年中只有三分之一的时间适合买股并持有，而有三分之二的时间需要空仓持现，静观其变，这样才可处于主动地位。
3、不要把所有的钱一次性买进同一只股票，即便你非常看好它，而且事后证明你是对的，也不要一次性买进。总有可能买得更低，或者有更好的机会买进。
贪婪和恐惧是人天生的恶习，谁也无法完全克服。意志坚强的人，可选择做第一种人，沉浸其中，通过努力的学习和操作来致富。其他的人要想克服贪婪和恐惧，做第二种人是你最佳选择!而且也不累!
众所周知，股票市场是一个1和0博弈的市场，有人赚钱，必有人赔钱。大多数投资人都按捺不住自己交易的心，频繁交易，追涨杀跌，到头来辛苦一年，两手空空，甚至一二十年，也是空空如也。
4、赢钱时加仓，输钱时减码，如果你不想死的快而想赚得快，这是唯一的方法。
5、资金管理是战略，买卖股票是战术，具体价位是战斗。十次交易中，即使五次交易你失败了，但只要把这五次交易的总亏损控制在交易本金的20%以内，剩下的五次成功交易，哪怕用四次小赚去填补交易本金20%的亏损，剩下一次大赚，也会令你有较好的收益。
6、坚定一个信念：不熟悉的东西，不能碰;侥幸的赌博心理，不能有。
市场刚开始跌的时候，所有股票都一起跌，不管好坏，无论优劣。因为跌势初期，左右市场的主要力量，是恐惧心理带来的获利回吐行为。这时，股市短期作为"
7、当一个股票实然上涨5%以上时，往往是短期出货良机。因为抛出后，总会有低位介入的时机。反之，在大多数情况下，如果庄家拉高时，散户们没有及时借机出货，将会抱股步入漫漫熊途之中，最后，不得不割肉出局，这就是众多散户亏损的主要原因所在。
仓位管理是投资人体系成熟的必经之路，是投资世界认知的高阶标志，那么仓位管理有什么价值呢？
第一、仓位管理的最大目的是保持良好的持股心态。
股市调整是常态，贪婪和恐惧之心时常会出现，如果是满仓持有心态很容易失衡，调整时被套，赚一点就走的心态会时常出现，长线持股属于痴人说梦。但通过良好的仓位管理，手里时长持有一些现金，在调整市中变被动为主动，，心态会好很多，主仓位做到长线持有就轻松多了，这一点才是仓位管理最重要的作用。
从容不迫，游刃有余是投资成功的必要条件，沉不住心，上蹦下串的是必亏的结局。
第二、仓位管理有利于我们在大牛市中“逃顶”。
仓位管理的基本逻辑是高估值时低仓位，低估值时高仓位，所以良好的仓位管理者在牛市的顶部仓位一定不会太高的，我们并没有卖到顶点，而是卖到了高估值区域，“顶”很难确定，但高估值区域则一目了然，卖出就容易多了。一个副作用则是降低了牛市里的回报，但拉长周期来看，则是增加了整体的回报。
第三、仓位管理帮助我们抄底熊市。
一般的投资者，一是平时的现金流有限，不可能做到熊市里的大量买入，二是如果是满仓持有，净值波动比较大。而仓位管理完美的解决了资金问题，一个良好的资金管理者在熊市里一定有大量子弹可以从容打出。
第四、仓位管理的资金使用效率更高。
我的常用策略是70%的现有仓位比例求稳，20%的现有仓位比较做一些风险比较大，收益比较高的选择，10%的现有仓位比例激动，做到了整体操作灵活性和原则性的平衡统一。
第五、仓位管理是一种保守型的投资策略。
不会买在最低点，但一定买在了低估值区域，不会卖到最高点，但一定是卖到了高估值区域。弱水三千只取一瓢，只赚自己应该赚的钱。恐惧与贪婪之心常有之，而仓位管理则完美的克服了人类这一巨大的缺陷，可以做到巴菲特常说的别人贪婪之时我恐惧，别人恐惧之时我贪婪。
第六、仓位管理必须锚定估值，对低估、合理估值、高估都必须有清晰的认知。
没有估值这个锚，所有的策略都是空中楼阁，不堪一击。个股的估值是建立在对企业的商业模式、发展前景、行业竞争结构、公司治理等基础之上的，没有对企业的深入了解不可能对企业进行合理的估值，高估和低估并没有想象中那么容易，行业不同，企业不同，估值也会显著的不同，这个只能靠自己商业知识的积累，从企业经营者的角度来看待这个问题了。大盘的估值则相对容易的多，参考以往的历史估值很容易判断出低估值区域和高估值区域，那么仓位管理就容易多了。
在此，我慎重强调，个股的风险由个股对应措施应对，精选个股克服不了市场风险，市场的风险由仓位控制、组合管理应对，仓位控制和组合管理克服不了个股风险，投资人必须明白这是两个层次的认识和操作。
牛不言顶，熊不猜底，索罗斯的反身性告诉我们市场给出极端估值是一定概率内，必然出现的事件。所以永远留有余地，永远不要相信这是最高，这是最低，永远不要相信没有机会了，潮起潮落乃是自然常态。
做好仓位控制，我们在股海中才能活的更好，活的更久。
大盘一旦大跌，就会有很多投资者深度被套。应该肯定的是，有效补仓是自救的重要方式之一，但是，有很多朋友对具体的操作不十分了解。这里简单地介绍几个技巧。
一、要判断什么股票值得补，什么股票不值得补，不可盲目补进的股票有四类：
含有为数庞大的大小非的股票；含有具有强烈的变现欲望的战略投资者配售股的股票；价格高估以及国家产业政策打压的品种；大势已去、主力庄家全线撤离的股票。如果投资者的手中有这样的股票，必须换股操作而不是盲目补仓，在未来的反弹行情中，将有很多股票无法回到前期高点，这是必须警惕的。
二、补仓的股票必须属于两种类型：
1、短期技术指标完全调整到位，例如KDJ等完全见底并形成有效的反转技术形态，这是空仓资金陆续回吃或补仓的好时机。
2、庄家运作节奏明显、中长期趋势保持完好的股票。目前大盘整体趋势虽然不佳，但是，两市有不少股票仍然维持在较健康的上升通道中，调整到年线位置就止跌，任何一个耐心和细心的投资者都能轻松地在年线一带顺利抄到波段底。一旦进入前期高点一带就坚决抛售，其余时间要耐心地等待股价回落。
三、补仓要注意捕捉时机。
一般说来，大盘或个股见底的时候，股价会因为抄底资金的强劲介入迅速走高甚至涨停，因为行情处于不明朗期，资金获利变现的欲望很强烈，在随后的时间里，必然会遭到获利盘的打压，投资者可以在股价遇阻、出现技术调整时出局，耐心等待调整结束后再逢低吃回，高抛低吸，来回做波段。
四、补仓和变现滚动操作。
通常说来，大盘或个股如果以70度以上的角度直线上涨的话，会因为多方能量消耗过大而出现较大的技术调整和回吐压力，投资者可以考虑将与补仓数量相同的筹码在股价大涨的过程中T0抛售一次。如果确定反弹还会延续下去，就不必采取此种方法。
五、跌破重要技术位置，不宜马上补进，应先清后看。
补仓是重套的朋友谋求自救的一种重要的方式，力求判断精准，不能失误，否则会导致自己遭受更大的亏损，不少在38元以上持有中国石油的朋友在30元平台破位的时候，不但没有适度止损出局，反而借钱补仓，这是极其盲目的。
六、补仓的品种应补强不补弱，补小不补大，补新不补旧。
依次解释的含义就是，在任何反弹或上升行情中，最大的机会属于强势股，补仓资金万万不可杀进冷门股、弱势股以及技术图形上出现一字形的呆滞股。由于股市受到持续从紧政策的影响，大盘股很难有大行情，投资者的重点应布局于小盘绩优这个思路上。大盘连续下跌的过程中，套牢资金是众多而庞大的，套牢盘的压力很大，补仓操作中得考虑这个因素，由于新股没有这样的压力，其股价恢复就比老股快。
1、倒金字塔形卖出法：
卖出股票时，就用倒金字塔卖出法，股票上涨时，慢慢卖出一点股票，涨的越多卖出的越多。好处：不会满仓重仓见顶，也不会错过或者丢失逼空上涨的牛股。
2、一刀切减仓法：
当你判断出股票处于见顶或中线真破位的时候，什么都不管就一股脑抛出，比如在波段性高位时出现放量阴线、射击之星、黄昏星、阴包阳、四星高照、五星高照等K线组合，立马杀出。缺点：判断失误，利润损失。
3、逐步减仓法：
当你判断不了股票是不是处于见顶或中线真破位的时候，心里犹豫不决，那就先减仓一半，判断形势出来后，再减仓。
4、回马枪式减仓法：
a、股指或股价回抽5日线。
b、股指或股价中线破位20、30日线之后，还有回抽20、30日线的机会。
c、形态破位之后，或者重要中长期均线的破位之后，股指或股价短线可能对形态的颈线或被破位的中长期均线，有一个反抽。这种情况下，杀跌就不如反抽失败时出货。
缺点：出货价格不理想、急速下跌时要快、前半段下跌波中可运用，后半段运用为时已晚。
5、落差减仓法
假如正处于一个中级下跌的行情中，那么此时板块是轮跌的。
假如这时股指或领头羊跌破重要支撑区，在同一板块中，距离阻力位较近、下跌目标位较远、已经跌破的技术位较远，要注意补跌，适时逢高减仓。
减仓方法PK：
方法一：A点进100手多单，B点全仓离场，也就是-100;
方法二：A点进100手多单，B点半仓离场，也就是-50;
方法二是逐步减仓法，B点是一个顶分型，-50=-100+50，也就是方法二是在方法一的基础上进了50手多单，等于是在顶分型进多单，损失多多。
不同情况运用不同的减仓法，最重要的是心理状态要好，股市是一个锻炼心脏的好地方。
一、漏斗型仓位管理法
初始进场资金量比较小，仓位比较轻，如果行情下跌，后市逐步加仓，进而摊薄成本，加仓比例越来越大。这种方法，仓位控制呈下方小、上方大的一种形态，很像一个漏斗，所以，可以称为漏斗形的仓位管理方法。常见的仓位比例有2:3:5或者1:2:3:4。
优点：初始风险比较小，在不爆仓的情况下，漏斗越高，盈利越可观。
缺点：这种方法建立在后市走势和判断一致的前提下，如果方向判断错误，或者方向的走势不能超过总成本价位，将陷于无法获利出局的局面。在这种仓位管理方式下，越是反向波动，持仓量就越大，承担的风险会越高，当反向波动幅度达到一定程度时，必然导致全仓持有，而此时，只要方向再向相反方向波动很小的幅度，就会导致爆仓。
二、矩形仓位管理法
初始进场的资金量，占总资金的固定比例，如果行情下跌，以后逐步加仓，降低成本，加仓都遵循这个固定比例，形态像一个矩形，可以称为矩形仓位管理方法。常见的仓位比例有1/3、1/4、1/5。
优点：每次只增加一定比例的仓位，持仓成本逐步抬高，对风险进行平均分摊，平均化管理。在持仓可以控制，后市方向和判断一致的情况下，会获得丰厚的收益。
缺点：初始阶段，平均成本抬高较快，容易很快陷入被动局面，价格不能越过盈亏平衡点，处于被套局面。同漏斗形方法一样，越是反向变动，持仓量就越大，当达到一定程度，必然全仓持有，而价格只要向反方向变动少许，就会导致爆仓。
三、金字塔形仓位管理法
初始进场的资金量比较大，后市如果行情按相反方向运行，则不再加仓，如果方向一致，逐步加仓，加仓比例越来越小。仓位控制呈下方大，上方小的形态，像一个金字塔，所以叫金字塔形的仓位管理方法。常见的仓位比例有5:3:2或者4:3:2:1。
优点：按照报酬率进行仓位控制，胜率越高动用的仓位就越高。利用趋势的持续性来增加仓位。在趋势中，会获得很高的收益，风险率较低。
缺点：在震荡市中，较难获得收益。初始仓位较重，对于第一次入场的要求比较高。
对三种仓位管理方法比较：
1、漏斗形仓位管理法和矩形仓位管理方法，是在第一次入场之后，行情按相反方向运行，但仍确信后期走势会按照自己的判断运行，进行仓位管理。金字塔形仓位管理方法是在进场后，若行情按相反方向运行，则不进行加仓操作，如果到达止损，则进行止损。前两种方法属于逆市操作方法，后者则是顺势操作方法。
2、漏斗形仓位管理法和矩形仓位管理方法，正确的前提是，后市行情按照预判的走势进行，而且仓位越来越重，在没有爆仓的情况下，可以获得盈利，对于投资者来说，风险更大。金字塔形仓位管理方法，至多是损失第一次入场资金的一定亏损比例，而不是全部资金的风险，所以，金字塔形仓位管理方法承担的风险更小。
“人性是进化得最慢的东西，今天的人性和100年前的人性没太多的变化。”在控制自己下功夫!心理控制、行为控制的重要性怎么强调都不过分，只要能过这一关，就成功一半了，这点做不到，其他部分做的再好都没用。要成功首先要有能力控制自己的行为。做不到这一点，没人能帮你。
羊群效应
“羊群效应”是比喻人都有一种从众心理，从众心理很容易导致盲从，而盲从往往会陷入骗局或遭到失败。不言而喻，绝大多数股民在开户之前，对股市一窍不通，几乎都是在整个股市环境极为疯狂贪婪的时候被动摇。电视，报纸，新闻杂志，都在宣扬股市赚钱者如鱼得水。身边的朋友也两两相劝，别人都开户赚钱现在还不开户，过这村没这店，比上班好挣钱，何不小试牛刀。诱惑，人一生最失败的源头就是受不了诱惑，上至高官下至平民，难逃此列。就这样满怀憧憬进入了股市。
蝇头小利
“蝇头小利”对股民来说可以是尝到甜头，可以是贪图小利，可以是市场对散户的不舍得孩子套不住狼，也可以是市场对散户的放长线钓大鱼。股市在疯狂贪婪阶段，怎么操作都赚钱，只是赚多赚少，可是散户却不深知自己为什么能赚钱，更不知道疯狂贪婪的背后是凶险。
锚定心理
锚定心理在股市交易的时候很常见，4900点的时候为什么舍不得卖?是因为看到前几天5100点的价格，觉得不甘心，心里想着等涨到5100的那个价格我再卖，结果再也没等到。
4500点的时候被4700点锚住。
4000点的时候被4200点锚住。
3500点的时候被3800点锚住。
一路下跌，一路被锚定，一路不甘心。这就是为什么连续暴跌的时候股民往往呆若木鸡，丧失操作能力，而当大盘开始反弹的时候如梦初醒，纷纷挥刀割肉。因为一反弹，股价容易达到之前锚定住的位置，于是就很有割肉的冲动。
自骗机制
自己骗自己是一种非常常见的行为反应，当事人对一件事持有高估的态度，很容易将事实的真相扭曲和美化，以致脱离了现实。
前途看似一片光明，然而投资者并没有对这些政策进行审慎的研究和了解，去思考到底会给公司盈利带来什么样的影响、会不会反应在股价上。
股票出利空，说是“利空出尽是利好”。股灾来了自己没卖，说“别人恐惧的时候我贪婪”。买入的股套牢到现在，说我坚持巴菲特的“价值投资”。
处置效应
处置效应是指投资者在处置股票时，倾向卖出赚钱的股票、继续持有赔钱的股票的一种大众心理现象。在买卖股票时往往会选择将亏损股票持在手中,而相反在盈利时倾向于卖出股票,具体表现为当股票价格上涨时,投资者卖出盈余股票,在股票价格下降时反而将股票牢牢持有在手中,最终造成了巨大亏损。
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