今日市场走势漂亮之极，虽然指数昨天跌破了2980点，有许多朋友又开始不淡定了，但我昨天中午就说过反弹不会结束，只不过受到情绪面的影响指数多跌了20点而已。
今天市场立马就给了积极的回应，而其中涨幅最好的各大板块都是我之前分析的思路，高科技材料+今年涨幅不到50%的各行业。对于接下来大盘的分析会在文章后面进行具体解析，先来看热点所在。
目前市场开始疯狂炒作今年涨幅不到50%的科技上游材料（如芯片材料、消费电子上游材料等）和新能源汽车（钴、锂等），对此之前节目中的预判思路已经提前告知大家，而市场也正开始这样进行挖掘，具体分析如下：
第一、芯片上游材料
市场赚钱效应爆棚，前几天文章和中午节目再次给大家提前分析的芯片之上游材料行业，如大硅片、光刻胶（今天全行业涨幅第一，超过新能源车）、靶材等都出现连续反弹走势，这就是行业提前挖掘的魅力，中午分析过国家大基金减持一期中三家翻倍个股后，其中有一部分也是为二期做准备。
目前来看，大基金一期投资方向侧重（优先扶持）集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计，封装测试设备和材料等产业。而最新的二期更侧重于芯片的上游材料，而材料恰恰就是我提到的今年涨幅不到50%的子行业，因此最近成为市场最大的风口也属于情理之中。下图为我上周五文章的提前预判：
对此接下来可继续重点关注芯片上游涨幅相对小的子行业：大硅片（主要大硅片12寸等）、砷化镓（目前还在底部）。
第二：新能源汽车（上游材料）
也是找上游材料行业，逻辑等同于芯片，因为新能源汽车行业复苏率先受益的就是上游材料，中午节目我也具体分析过，而恰恰上游的钴、锂等材料都是今年涨幅不到50%的品种，所以自然也被资金盯住。
目前市场对2020年需求的乐观预期对钴锂产品价格的支撑作用逐渐显现，钴价和氢氧化锂价格均有止跌迹象，我判断2020年钴价反弹和锂价底部企稳，新能源板块配置价值仍然具备反弹趋势，但今天整体板块都动了，追高需要谨慎些，可适当关注锂电池中的薄膜行业，相对涨幅不大。
第三：TOF光学材料（也属于上游材料）
光学材料是指传输光线的介质材料，包括光学玻璃、光学晶体和光学塑料等。其中，光学玻璃是指可以改变光的传播方向，并能够改变紫外、可见或红外光的相对光谱分布的玻璃。光学玻璃可用于制造光学仪器中的透镜、棱镜、反射镜及窗口等，是光学仪器的关键元器件。随着智能手机、安防监控等行业快速发展，光学玻璃下游需求持续增长。
根据新思界产业研究中心发布的《2019-2023年中国光学玻璃行业市场行情监测及未来发展前景研究报告》，全球光学玻璃主要产能集中在日本、韩国、中国大陆和中国台湾。经过多年的产业转移，中国光学玻璃行业规模迅速扩张，成为全球光学玻璃主要生产地。
2018年，中国光学玻璃市场规模约为31亿元，在全球总规模中的占比达到60%以上，然而中国光学玻璃企业整体竞争力不强，除少数企业外，大部分企业生产的产品技术含量低，集中在中低端领域。
对于明年消费电子大家都寄予厚望，因此上游材料出货量也会非常明确，可关注国际市占率高的高端光学材料公司，最好目前也符合今年涨幅不大，不超过50%的品种，因为这更能引起市场风口的共鸣。
接下来再来分析下大盘：
昨天有条重磅消息国家将进一步研究采取降准和定向降准、再贷款和再贴现等多种措施，降低实际利率和综合融资成本，推动小微企业融资难融资贵问题明显缓解。
这条消息非常重要，许多人都预计在本周五就会全面降准，因此市场会提前进行拉升，今天就是最好的例子。具体来看目前市场上对于降准的预期还是偏高的，理由主要有以下几个方面：
第一、春节前资金面压力还是非常大的，根据最新的国泰君安测算，就明年1月对现金的需求或高达15000亿元左右。
第二、目前急需通过降准降低银行资金压力，从而带动LPR报价走低，降低实际利率，这点我认为也是符合当前稳经济，加大逆周期的调节的预期。
第三、从债券市场来观察目前供给冲击非常大，财政部之前下达了2020年部分新增专项债务限额1万亿，并要求早发行、早使用，确保明年初即可使用见效，这部分专项债有可能集中在1月下发。
毫无疑问，我认为这个判断落地的概率还是比较大的，但是，对于春节前的行情我认为时间点没到，具体理由这几天中午反复分析过，降准是提供托底的一个保障，助力行情上涨的作用不会太大，真正的时间点要等到春节后，具体可回听中午节目，短期而言市场还将继续考验3000点，基本元旦到春节都会在3000-3050反复震荡来消化。
好了，那么今天的文章就先写到这儿。剩下还有7分02秒内容丰富的音频！请随我移步第一财经广播匠心打造的知识服务平台“一财知道”，点击文章左下角的“”就可找到。希望对你有点帮助，也希望你在我每日的文章下面能同往日文章一样继续支持我，你的支持就是我最大的动力！
作者：蒋衍
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