如果你想現在進股市,看完這篇文章也不遲(良心忠告)

2019-11-23     主題獵手鴻飛

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交易是一項貫穿全局的工作,光有決策不行還要有執行力,決策的本質無好壞,最終都是以營盈利為目的,能賺錢的系統都是好系統,而執行力必須要有紀律、有原則的約束,決策執行兩者都具備了才能算得上真正的交易,否則談其他的都太片面。

交易的「心」得,對於沒有得道的交易者,每天短線頻繁交易,實在是一件費時費神的事情,而相比做趨勢交易者或者周期大一點比如日線、周線來得輕鬆,並且交易曲線或許變得會跟好看一點,而真正做趨勢的交易者對於前期機會的等待需要要具備充分的耐心,能做日線、周線的趨勢那更是功力的體現,不信你觀察身邊所有參與交易人員,有幾個能夠賺錢持有10-20個交易日之上的,能持有盈利超過5個交易日也說明你的「坐功」體現。耐心再交易中不是一步能做到的,恰恰也是通過長期的自我修復慢慢沉澱練習得來的。

實際上當你已經制定出了交易決策之後,還是經常執行不到,時不時總喜歡按照你的意願進行,心知肚明而交易的卻一塌糊塗,甚至不知不覺的交易中犯各種錯誤,有時候會反思執行有這麼難嗎?人性與原則再內心不斷的糾纏,最終還是要回歸到執行原則上來,因為不遵守原則的後果就是走不出虧損,當然原則性的決策錯誤也不會一步就OK的,總有個過程要走。

說了這麼多,最終要你的恆心、堅持,不單單是交易一項,任何一個行業的精英能夠伴隨著行業的發展都丟不掉恆心,持之以恆的堅持,爭取做到每一筆交易的總結、每日的總結、每周、月、年的總結,簡單的事情重複做好都不是簡單的事情,既然選擇做交易一行就不要嫌棄交易的枯燥無味,前途是光明的,道路是曲折的。

交易本是一件很簡單的事情,看似多和空、只有開倉與平倉,但細開來剖是一項統籌全局的工作,用最貼切、生動的比喻好比駕駛員開車一樣,不過駕駛員有交通規則的實時約束以及不需要太多的人性去駕駛,而交易的是金錢,目的是盈利,沒有慾望才怪,凡是人通有的人性,沒辦法,只要你想要做交易就必須要一步一步的來,選擇一個行業不容易,堅持一個行業更不容易。


想對新股民說的

入門的學習方向很重要。軟體自帶的指標(均線、MACD、KDJ、BOLL)之類的,全部丟垃圾桶,直接省你3~5年彎路。如果某大V文章里還在講這些指標,他必然還沒入門,他的收益也極不穩定。他的盈利只是倖存者偏差,沒有可複製性。他能跟你扯的,只有心態了。

真的股神都是不差錢的。當你找人學炒股時,他以任何名義找你收費,100%遇到騙子了,因為他找你收的學費,比他炒股賺的多。暫時缺資金的股神,找你合作,同樣是騙子。或者股神本人不找你收費,股神的託兒巧立名目找你收費。總之,想方設法和你有金錢往來的「股神」都是騙子。

學炒股過程異常艱難。業餘學習的,至少5~10年的磨練。全職並有高人帶的1~3年。具體還要看個人天賦。不要幻想有1年內速成的招式。

A股市場並不適合做指數基金定投,但是分批買入和分批賣出的思想可以借鑑。

新韭菜喜歡做短線,越新越短,但僅僅是因為獲利快,尋刺激,但毫無章法。

老韭菜反倒喜歡做中長線,越老越長,但僅僅是因為虧怕了,越來越謹慎。他們還喜歡用各種看似有效,實則毫無意義的機率或者說策略來指導交易。

高手們對股市的漲跌規律徹底掌握以後,會重新做回短線,理解越深刻越短。

「大幅回撤卻沒賣」和「大幅上漲卻踏空」,也算損失。

結合第5點:當你確定當下就是最高點,馬上有一波大回撤,你還會繼續持有嗎?

當你確定當下就是最低點,上漲就要開始,你還會再等等嗎?

長期持有是因為不確定,中途的波動,都被你視為「噪音」。越不確定,持有越久,越看不懂,忽略的波動越多。而高手看透了「噪音」的規律,「噪音」就都成了利潤。識別出越多的細節,自然持倉周期越短。

勝率和盈虧比是可以兼得的。真正了解股市規律的都能做到。如果一套系統總要犧牲盈虧比換取勝率,那麼他的設計邏輯一定是錯的。

止盈止損的設置,只和市場的狀態有關。和你個人的喜好或盈虧情況無關。

拉出漲停板和跌停板的都是最兇殘的莊家。別總以為自己能從老虎嘴裡搶食物。

古有饑荒,易子而食。今有惡莊,易韭而食。

古時候遇到饑荒,百姓不捨得吃自己的兒女,就和其他人家交換,作為食物。今天的莊家,養肥了的韭菜,自己不割。他會把其他股票拉起來,等你去追,大鐮刀伺候。炒股也要專心,總在調倉換股,追題材追熱點追概念,幾個有好下場。

每一筆成交,都伴隨著買方和賣方互道一聲「Sha X」。如果你一直沒賺到錢,那麼你的炒股思想多半是錯的,應多聽取和思考與自己不同的觀點。如果你永遠只贊同「符合你認知體系」的觀點,你不可能有進步。要知道,股市裡讓你虧錢的人,想法就是和你不一樣,甚至是相反。

炒股只是一場生意。不要把他當成替誰在打工,所以別幻想逢年過節市場給你送錢這種事兒。主力也是來賺錢的,要送也只有韭菜給主力送錢的份兒。

如果不能自負盈虧,就一筆也別做。虧錢了,請認清是自己的決策失誤造成的,怪不得任何人。套牢時不要天天盼著某團體來替你接盤,等不到的。


散戶如果想在股市生存,需要具備四個因素:

1.正確的投資理念。

2.基本的財務和規則知識。

3.對所投資的個股有足夠深的認知。

4.對市場的把握能力。

這四個因素我認為也是具備十年如一的屬性如果上述四點都能做到足夠好,則可以稱之為投資大師。如果你一個都不具備,那麼你長期虧損的原因也就找到了。大部分投資者一進入股市就沒有接受系統的投資者教育,對待投資的認知不足是導致投資不利的主要因素。我會從上面四點分別展開論述,希望能夠對大部分投資者有所有啟發。由於所需要解釋東西太多,我將上述四點分四篇講述,未來會寫其他三篇。這篇主要講正確的投資理念。


一、股市「7虧2平1贏」是真的嗎,為什麼會這樣?

2018年由於股指下跌較多,當年的數據統計不具備一般代表性。這裡以2017年為例,同花順投資帳本數據顯示,2017年虧損股民比例達64%。同年另一權威財經網站的調查顯示,2017年收益為正的投資者僅占29%;虧損超20%的散戶投資者比例高達55.4%,虧損在20%以內的股民也有15.6%。而2017年上證指數漲幅達6%以上。年指數漲幅為正的情況下,虧損的股民尚且達70%之多。因此,熊長牛短的A股長期來看7虧2平1贏是具備說服力,並且符合實際的。

以我周圍的小樣本(包括向我諮詢的朋友)來看,大多數人虧損,主要還是源於頻繁交易對收益期望過高。當然也有一部分人因為長線持股虧損的,長線持股虧損主要是由於對所持個股基本面把握不到位,這個在後面文章會說,這裡主要解釋大部分人做短線虧損。給大家算一筆帳,以喜歡做題材抓漲停為例,如果一個月抓一個漲停(不過分),也就是月收益10%。那麼一年復合收益率就是3.1倍。如果持續五年,將達到286倍,持續十年81962倍,一萬起始資金變八個億。所以這裡我想問問各位看官,你對自己的月/年投資收益是希望多少?這樣的投資能做到嗎?顯然做不到,太理想化了。大部分做題材的朋友,不是不能賺錢,並不是每買一隻股一開始就虧,甚至一部分人上半年買股票盈利是非常可觀的。但是繼續做下去就發現,越做越虧,不僅把賺的虧了,還損失了本金。為什麼會這樣?因為他們不知道何時該賣。題材股的運作,前期小部分漲幅往往沒有脫離基本面,而後面的大部分漲幅都是脫離企業基本面的博弈上漲。對於後段脫離企業基本面的漲幅,什麼時候賣出都是正確,但是很多人由於對企業基本面不了解,不了解也不在乎企業的真實價值,不知道何時該賣,導致收益上下波動的厲害。最後這種導致盈利暴漲的短線操作成功率也低,長遠多次操作,自然虧損。


二、股市本是正和過程為何對於很多人變成負和博弈?

投資本身可以是一個正和過程,一方面獲取企業成長的價值收益,另一方面獲取企業分紅的收益。即使完全沒有成長性的企業,只要利潤維持不變,每年盈利通過分紅給投資者,這本身也是個正和過程。之所以變成負和博弈,因為一部分人將其作為擊鼓傳花的遊戲,導致大部分人不僅成為接花者還因為頻繁交易上交了大量的手續費。純碎的籌碼接力買賣加上手續費,自然讓交易變成和負和遊戲。如果把股市純碎當成賭場,想要在短期內爆賺,但是又沒有風控操作,對於買賣比較隨意,幾分鐘或者幾小時就決定一筆買賣。我建議不如去澳門,因為那邊沒有手續費。

我曾經說過,這個市場大部分的散戶只有在07年、14年或者今年2-3月的那種指數牛市才能賺錢。因為大部分散戶都是短跑選手,他們不是賺企業成長的錢,在正常的市場上短期賺錢了,學不會及時「收」,所以造成了帳戶盈利的暴增暴跌。而在07年、14年那種指數牛市情況下,短線選手才能夠實現無論何時買賣都能賺錢這種結果。即使07年、14年那種指數大牛市,現在回顧,依然很多散戶跑不過指數,很多人大呼換來換去不如拿著。

A股目前的制度仍在建設中,很多地方還不完善。還有很多內幕交易、利用資金優勢、信息不對稱、治理不完事的問題。短線參與者,多數買賣的標的是本身質地差、公司管理層有問題、內部治理不完善的公司,甚至一些大資金也會利用內幕消息參與擊鼓傳花。短線投資者長期參與這類遊戲交易質地差的股票,這種偶然性(比如踩雷、遭遇減持)幾乎成為了必然。而內幕交易的大資金和參與者也將面臨法律法規的懲罰。長期來看,這種遊戲對於各方也必然是個負和遊戲。


三、股票的本質與複利。

股票是投資者通過購買公司的股票獲得股權。這種股權主要是分紅權和決策權。投資者通過股票獲得收益的邏輯也是兩個:1.是通過公司分紅獲得收益。2.是通過公司價值的提升,公司市值的增長獲得收益。有人說投資是慢慢變富的一個過程,我是同意的。因為投資就是投資企業,而大部分企業的成長是慢慢的一個過程。

做投資最大的優勢就是複利,這種伴隨著企業成長和分紅的複利,長期來看是非常可觀的。比如巴菲特,年化收益率19.1%,看起來毫不起眼。但是依靠五十多年的複利積累,就成了全球最富的人之一。所以重要的不是短時間賺了多少錢,穩定盈利才是最重要的。

無論你堅定的做短跑選手還是長跑選手,都必須以價值為錨,以業績為核心。讓股票投資變成股權投資,內心有所投公司的歸屬感,伴隨著公司價值的提升實現資產穩定複利增值。無論你是20歲,30歲還是40歲,記住一旦進入A股,由於炒股有成癮性,股票就變成一輩子的事情了。也許對於大部分人來說,對於接下來幾十年的A股旅程,穩定雖然會慢,但慢也是快。


四、一些小的投資理念(本人原創,如有巧合,純屬雷同)

(1)股市裡,你需要對自己負責,不要完全依靠任何人,所以你需要不斷的提升自己的綜合能力

(2)遇到不懂的,就去學,百度是個好東西,不然下次還會吃虧

(3)長線在月K線五月線附近買入,短線在日K線五日線附近買入,超短在日均線以下買入,長期如此可以幫你減少很多虧損

(4)崇拜徐翔(遊資)可以理解,模仿徐翔(遊資)不能理解,因為只有百分之一、千分之一的人能成功

(5)不要相信內幕消息

(6)接觸到人或者消息,第一時間先質疑真實性,再去分析影響

(7)80%的人不會分析報表,如果你會分析報表,那你已經超越80%的人

(8)剛入股市3-5年以內,不建議資金量太大

(9)有悟性、愛思考,會進步很快。沒悟性需要更愛思考加總結

(10)技術分析可以幫你降低成本,基本面分析可以幫你識別價值

(11)對於好企業,任何時間買入都是正確的,因為它會不斷成長(股價上漲),區別只在於成本高低

(12)一隻股票月K線漲幅超過40%以上,那麼它正在進入炒作模式

(13)以上幾條只對5%的人有效,其他95%的人看了會覺得很對,2-3天後忘記



巴菲特曾經說過,買股票就是買公司。這句話是從投資的角度去理解的。但是很多股民往往背離了這句話,投機心理過重。買股票要買基本面優良,有業績支撐的股票。那麼股票基本分析技巧有哪些?

基本面分析的原理是:隨著時間的延續,上市公司的二級股票價格走勢將與公司實際情況趨於一致,若公司業績持續增長則股價在較長的時間跨度內會處於上漲的趨勢,反之則會下跌。

基本面分析的特點是:基本面分析只能解釋股票的長期走勢,而短期內股票價格的波動是基本面無法解釋的。

例如,當某種股票價格連續攀升,各項技術指標也顯示出買入信號時,如果該上市公司的基本情況並沒有什麼明顯變化,這時投資者就需謹慎,因為該股票的上漲很可能是主力資金操縱的結果,在主力資金將股價抬到某一預定目標後,它們就會撤退,以套取投機利潤,尤其是在不成熟的股票市場上,這類「陷阱」比比皆是,而對這些騙局的識破又非技術分析所能及的,必須依靠基本面分析來解決。

下面是三大基本面分析技巧詳解。

第一個:

【市盈率】市盈率是最常用來評估股價水平是否合理的指標之一。由股價除以年度每股盈餘得出。通俗的來講,如果一家公司的市盈率超過100倍,那麼當前的股價就要通過該公司賺100年的利潤才可以收回成本。

第二個:

【市凈率】市凈率指的是每股股價與每股凈資產的比率。 一般來說市凈率較低的股票,投資價值較高,相反,則投資價值較低。

如圖所示:該公司每股的價值只有0.03元,但是你每股卻要花13元左右去購買,高於價值400多倍。

第三個:

【凈利潤】 凈利潤是指利潤總額減所得稅後的餘額,而凈利潤增長率代表企業當期凈利潤比上期凈利潤的增長幅度,指標值越大代表企業盈利能力越強。

一般來說,凈利率首先應為正才較有投資價值,然後再考察增長率如何。如果一個投資者標的可以連續多個季度保持凈利率增長,那麼該標的就是較有投資價值的品種。

一般情況下,技術形態主力是可以通過資金優勢畫出來的,但是公司的資產價值主力機構是無法作假的。所以在投資的時候,多看一下財務數據總是有幫助的。而且大機率是可以幫助您去除掉嚴重高估的企業。

隨著對基本面認識的加深,會發現基本面研究還有許多項目和方法。這裡介紹的是基本面選股的六個簡單步驟。一隻基本面好的股票,應該是主業清晰、業績突出、具有成長性、行業龍頭、機構認同、消息印證。

1.主業清晰

大家買一隻股票,首先要知道這隻股票背後的公司,要知道這家公司是做什麼的。但光知道做什麼的還遠遠不夠,還要知道這家公司的主業是否清晰。一家主業雜亂的公司,是很難管理得好,也很難形成品牌優勢的。從F10中,我們可以看到是否具有主業清晰這一特點。

2.業績突出

作為一家上市公司公司,業績是非常重要的。只有具有較好的業績支撐,股價才具備一定的抗風險能力和投資價值,比如大家知道的貴州茅台,毛利率高達90%以上,這樣的企業會長期處於上升通道之中,即使經歷了股市的動盪也絲毫不會影響這樣的企業。

3.具有成長性

每股收益每年都在增長的企業為首選。大家不光要看每股收益同比增長率,還要看主營業務增長情況,主營收入增長率與每股收益增長率基本上是同步的。通過比較這兩項,就可以斷定,一家公司具有成長性。

4.行業龍頭

從每股收益在行業的排名來看,處於這個行業第一名的公司無疑是行業龍頭,比較上市公司最好把同類上市公司放到一起比較,這樣才具有可比性,如果不是同類上市公司,很難比較出所以然來。

5.機構認同

關於機構認同,可以先看十大股東,從中可分析機構持股情況。機構持股比例比較高,還可以陸續看到一些新增機構的身影,而且也可以看到一些有影響力機構的身影。你如果選擇了這隻股票,就是與機構站在同一條戰線上了,機構要賺錢,必定要把股價拉上去,你不是跟著坐轎子了嗎。(註:機構多的股票不一定會大漲。你想想看,各個基金主力呆在裡面,誰願意拉高讓別人賺錢,機構多的股票多是慢牛股。)

6.消息印證

大家在決定買入一家公司股票時,除了要從財務報表中進行必要的分析外,還可以通過消息面,也即通過媒體、網絡來搜集信息,或者通過閱讀機構的調研報告等,來印證我們對報表的分析。


股票會讓你很極端,贏的時候你會覺得自己是天才,輸的時候你又會感到自己是傻瓜。沒有單的時候很無聊,有單的時候你更著急。總想看透明天,但卻永遠看不透。在這個市場一天,你就一天不能平靜,永遠都在黑夜裡探索,在無助中期盼。股票人是很孤獨的,其痛苦與喜悅無法與人分享。

市場的隨機性和逆向性使得交易進入了矛盾的狀態。這意味著,行情隨後將如何發展,誰也不知道,事實就是這樣,你我都不知道。但是,絕大多數在股市已經摸爬滾打了10年、20年的老交易員至今依然處於無法賺錢的階段,原因只在於他們每天分析行情、研究圖表,目的是為了——至少是沉迷於這種想法——讓自己儘早知道未來行情會如何發展。

但是,只要心存「我知道行情會怎麼發展」的想法時,整體心理架構將使交易者產生錯誤的觀點和行為。

大多數人認為一個高手就必須知道或是肯定能知道行情會怎麼走?明天是高開還是低開?收陽線還是收陰線?如果有人預測到了,則將被奉為至尊。其實,這一切都是假象。那些能預測行情的人不過是運氣比較好罷了,因為市場其實是很簡單的,不是高開就是低開,不是收陽線就是收陰線(平開和十字星子類的不屬於普遍狀況)。我雖然也經常預測到未來行情的走勢,但我從不認為這是我比其他交易者高明的地方,這根本不是一項可以用來炫耀的技巧。真正的高手不是預測大師,他也同樣不知道未來行情的發展會怎樣,但他卻知道後續市場發展機率的分布,而在此機率分布上,他能以自己的方法獲得一致的結果。

一個新手想在股市上獲得成功,首先應該學習,學習更多的知識和別人的經驗,那些悶著頭在家裡閉門造車的交易者不是說不能最終得到成功,但他要走的路一定更長更艱難。

在生活中,你如果希望變得聰明,你就必須和聰明的人待在一起;如果你希望變得富有,你就應該經常和富人打交道;你如果想成為一個政治家,你就必須多和政治家交往;你如果想成為一個優秀的交易員,你就必須與優秀的交易員走得近。這其實是很簡單的道理。95%以上的交易者之所以最終的結果都是失敗,原因在於他們輕視了這個市場,他們認為股市是不需要任何準備和努力就可以賺到錢的地方。世界上真有這樣的地方嗎?

在我眼裡,市場始終是窮凶極惡、不可思議且充滿誘惑的。

所以,想要在市場中獲得成功,首先需要做的是——學習。

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文章來源: https://twgreatdaily.com/cfO2l24BMH2_cNUgtGHn.html