對「韭菜"說一些大實話
關於韭菜
交易，本來是人類社會中最本質、最普遍的行為。交易市場裡最大的一個作用力：經濟周期。或者通俗點講，就是牛熊交替。
在牛市的尾巴上，無論是誰，買到的都是打了激素催肥了的價格；在熊市的尾巴上，無論是誰，買到的都是骨瘦如柴嗷嗷待哺的價格。
所謂的「韭菜」， 是指在交易市場中沒賺到錢甚至賠錢的、勢單力薄的散戶；是那些在本質上並不是「零和遊戲」的交易市場裡，以為自己在玩「零和遊戲」的交易者。
兩人對賭，A輸掉的錢等於B贏得的錢，就叫零和遊戲。但交易市場是典型的「非零和遊戲」。
決定你是賺錢還是賠錢的是「經濟周期」，更通俗的叫法是「牛熊交替」——牛市大家都賺錢，熊市大家都賠錢。
而韭菜，由於把「非零和遊戲「當作「零和遊戲」玩，就此踏上了悲劇的三部曲：
先是不能正確識別價值和價格，做出了錯誤的購買決定；
而後依然不能正確識別價值和價格，做出了錯誤的出售決定；
最後還是不能正確識別價值和價格，但是全然不自知，認為是別人欺騙了他們，自己「被割了韭菜」……
參與真正的零和遊戲的人，拼的是「我比對方強」。贏了愛怎樣就怎樣，但「輸了得認」。
對新手來說，有兩句話很重要：
連你都開始進場時，牛市恐怕就要結束了；
你就應該干看著，啥都不買……到了熊市，等到大家都罵娘時，再開始買買買！
有個比「一進場就買買買」更可怕的錯誤，是什麼呢？
是一進場就一把梭，把自己的錢花光了！
懂得配置，在其後漫長的熊市裡，依然有機會降低建倉成本。
每一次真正的創新出現時，一定緊隨著大量的騙局。在一個金融創新出現時，更是如此。
「亡羊補牢」的「韭菜」最應該做的是什麼呢？很簡單：
還有錢的話，就慢慢補倉；
錢不夠的話，就在場外拚命賺錢。
關於時機
「時機錯了」是最本質、最合理、最有指導意義的正確解釋，有時甚至是唯一的合理解釋。
在錯誤的時機做了交易決策，其後最正確的對策就是等待下一個正確的時機！
在任何一個時間點上，交易者的思考、判斷、需求、結論如若完全一致的話，是不可能有交易出現的。
本質上來看，一切的交易，都是思考不一致的結果。
也就是說，交易參與者必須找到與自己持有不同甚至相反結論的人，才能完成交易。否則，就只能是「掛單」在那裡，等著結論不一致的人到來。
價值投資
絕大多數人之所以正在討論「價值投資」，是因為他們已然「被套住」了——這才是實質。
這也是為什麼有那麼多人喜歡討論「價值投資」的根本原因。他們並不明白真正的「價值投資」。
那些盲目相信價值投資的人，只能為自己的錯誤理解、錯誤決策默默地買單。
「價值投資」的缺陷：雖然它是對的，但它只能解釋一小部分的世界。
獲得經驗
投機者拒絕學習，投資者善於學習。
交易之前，認真研究，深入學習；交易過後，無論輸贏，都要總結歸納，修正自己的觀念和思考，以便完善下一次的決策。
思考帶來決策，決策帶來行動，行動帶來改變。
想要擺脫「韭菜的宿命」，你必須學會的一個觀念是：
能不冒險、絕不冒險；
即便是必須冒險的時候，也要讓傻瓜們冒險，自己在一旁通過觀察獲得經驗。
獲得經驗的最直接方法是通過自己的實踐。然而，在風險這件事上，一定要儘早學會觀察他人的冒險實踐，而不是通過自己的實踐。
冒險的一定不能是你。
你該幹什麼呢？你觀察，你總結，你學習。
善於學習的人，其實就是善於辨別技能的這方面屬性，他們會判斷什麼東西要慢慢磨鍊，什麼東西要迅速上手，迅速實踐。
「特立獨行且正確」，才可能產生巨大的交易價值。
隨著時間的推移，你的思考越來越深入，最終的結果是，可以參考意見的少數人不存在了，你身邊沒有誰能跟你討論，沒有誰值得你去參考。
在一條路上走得越來越遠，最終肯定形單影隻，這是沒辦法的事情。於是，只剩下一條：自己做決定。
想擺脫韭菜宿命，就好好練腦吧。
腦子不一定是好東西，練過的腦子才是好東西。要正確地練、好好地練、不停地練。
頻繁交易
「抽水」（收交易費）是人類史上唯一可以永續的商業模式。頻繁交易的結果就是交易手續費累積，累積到吞噬你的所有利潤和本金。
交易頻次越高，交易越接近「零和遊戲」。
當交易頻次越高的時候，回報風險比很難變高，而是變得越來越低。
因為在那麼短的時間裡，「突然」產生巨大回報的可能性極低極低——雖然在一個波動（風險）巨大的市場裡，偶爾會看到「暴漲暴跌」，但，捕捉這些暴漲暴跌，恰恰是最危險的，是火中取栗。
越是短期的預測，越接近於拋硬幣；越是長期的預測，越容易接近真實的邏輯推斷。
所以，降低交易頻次的本質，是拒絕拋硬幣，堅持邏輯推斷。
一切的交易都有風險，交易者應該進場之前自己就明白的。
新手成長為「非韭菜」，最重要的手段是降低交易頻率。
關於止損
「做更壞的打算」永遠比「盲目樂觀」更靠譜。
若是不小心做錯了事，一定要改正，絕對不嘗試去做任何形式的「合理化」。
回報風險比 = 可能的回報 ÷ 可能的風險
加大分子（可能的回報），可行的手段有：
選擇更為優質的交易標的
選擇最佳的交易時機（比如，若干次暴跌之後再買）
放長持有時間（比如，穿越一次以上的牛熊）
減小分母（可能的風險），可行的手段有：
調整止損線，降低自己的風險承擔
降低每次的交易金額在總資金的占比
提高自己在場外的賺錢能力（或者募資能力）
投資不是全部
你要有生活，並且，生活最重要！
在交易市場裡，無論是現金、時間還是生活，都絕對不可以ALL-IN（一把梭）。
無論什麼樣的工作，只要想做到極致，就很難，然而只要做到了，就一定有成長，有新的境界。
生活工作之外，還要有學習，現代人最幸福的地方，就是可以無生活壓力地學習。而學習的目的，不僅是為了更高的工資、更好的社會地位，更是為了滿足自己的好奇心，為了自己的大腦繼續成長。
控制自己是天下最難的事情。當你反思自己行為的時候，你最難過的是想到那些「你自己明明知道應該怎麼做，但卻沒那麼做」的情節。
而當你意識到自己沒控制好自己的時候，你甚至很難想像究竟是什麼原因造成了那樣的情況。
如果你不善於自娛自樂，如果你不把大量的時間用於認真生活，那麼你就沒辦法降低你的交易頻率，那麼你就會變得跟韭菜一樣整天盯著螢幕，什麼時候都要把手機放在觸手可及的地方。
如果真的是這樣，你就慢慢等著變成一顆老韭菜吧。
趨勢交易——均線戰法
相信大家能夠看出來，均線有一個最大的缺點就是滯後性，這是這個指標的特質。其實從這個角度來說，均線並不適合作為進出場的信號指標來運用，反而在驗證或者評估階段有著相當大的用處。
今天，我們就針對均線的缺點進行一下系統性的完善。
職業交易員在交易的時候一般按照這麼一個順序，先確定方向，再找出重要的支撐阻力點位，最後才是找出行情啟動的節點，然後進場操作。在這麼一個基本的操作順序中，如何用均線去完成一次交易呢？
首先，是確定方向。均線確定方向的方式非常的簡單粗暴，（1）均線所指的方向即為趨勢的方向。一般來講，中周期均線的方向在大多數情況下就是當前趨勢的方向，當然，在行情趨勢轉換時，均線會失去參考意義，行情往往也開始變得雜亂無章，此時用均線作為交易系統的交易員往往會選擇暫時退出市場，等走勢明朗以後再進場操作。
或者用長周期均線比如（2）144日均線作為行情的榮枯線，價格在均線之上看多，價格在均線之下看空。這是一個最基本的用法，適合長期市場的分析，這個方法有很大的一個邏輯上缺失。那就是當行情運行離144日均線太遠，這個時候再去持續的看多並不是一個很好的選擇，所以，還需要有其他的手段來應對這種情況。其實這個問題和葛蘭維均線第三和第八條所遇到的問題本質上是一樣的，很多人用乖離率來解決這個問題，個人認為，用乖離率只是帶來了新的問題，行情每天得走勢和力度都不一樣，取多少數值才是相對正確的呢？在下文的乾貨中就有可以用來解決這個問題的技巧。
均線來確定支撐和阻力的方法就比較多了。首先，（3）均線本身就是一個移動的壓力和支撐，這個概念相信大多數人都能夠理解，往往我們聽到技術解盤會聽到，行情受到20日均線的支撐繼續上行，或者受到60日均線的壓力繼續下行，所用的方法，就是將均線作為了一個移動的支撐和壓力來使用。
很多人可能並不知道，（4）均線拐點的位置是重要的支撐阻力。這個理論很多人都沒聽說過，但是實戰中會得到意想不到的效果。需要注意的是，支撐壓力並不是一個準確的價位，而是一條價格區間。而且並不是所有的拐點都是重要的支撐和阻力，在很多時候均線拐頭在某一段特殊的行情里重複多次出現，這說明此時行情處在一條比較周期比較大的支撐壓力帶里，我們可以將這一區域視作重要的支撐壓力帶。
還有兩個比較重要的均線識別支撐阻力的方式，在這裡我們以20日均線和30日均線為例，（5）均線周期為20與30的兩根均線交叉時，交叉點所處的當根K線會形成相對的高點與低點。和（6）均線周期為20與30的兩根均線交叉時，交叉點所處的價格會形成相對重要的支撐或壓力。這兩條可以單獨拿出來用也可以和（4）同時相互輔佐驗證使用。此方式的重點是識別重要支撐阻力，不用在細節上過於糾結，只要能夠幫助我們識別出重要的支撐和壓力就好。
現在就到了如何找出行情的啟動節點。但是由於單根均線和雙根均線所能給出的信息太少，所以在這裡，我們需要用到多根均線。也就是所謂的均線組合。（7）多組均線排列，均線擴散，均線與均線之間的距離越來越遠，預示趨勢開啟，均線收縮，均線之間的距離越來越近，預示趨勢結束。
在這裡我用5，10，20，30，60，120，144日均線做個演示：
那我們怎麼才能用均線抓住行情啟動的節點呢，答案就在圖中均線組合收縮的時候。每當出現這個現象的時候，需要我們打起十二分的精神關注盤面。而這個技巧也解決了葛蘭維法則的第四條和第五條。我們只需要觀察短期均線是否拐頭收縮就可以了
最後，均線畢竟是屬於趨勢交易法，註定了不能幫助我們把每波行情的利潤都抓到，但是有沒有這個這個方法呢？答案肯定是有的，只是不是很建議大家做，畢竟這個方法是屬於逆勢交易，如果有人覺得自己的交易技術爐火純青，或者等待的時候無聊，可以小倉位這麼嘗試一下。（8）均線周期為60與120一般是在某段行情中，擊穿之後的止盈點或開倉點。這個解釋起來稍微有點複雜。但是蘭維均線中最複雜的難題，第三條和第八條。
逆勢做單，當K線擊穿60日均線後止盈
逆勢做單，當K線擊穿60日和120日均線後開倉
以上就是所有內容。當然，均線系統有天生的缺點，這毋庸置疑。更多的時候，均線配合其他指標或者其他技術更好用。此篇只是討論均線的深度用法，不涉及指標配合，技術配合和基本面配合。
趨勢交易四張圖
交易如出海，避險才安全。海底的沉船里都有一堆航海圖。最重要的交易成功因素，並不在於用的是哪一套規則，而在於你的自律功夫。時間決定一切。人生並不只是謀略之爭，某種程度上也是時間和生命的競爭。巴菲特多活10年，每年哪怕只有5%的持續盈利，其財富的總增長，也足以笑傲天下。
深度解剖趨勢交易
第一張圖：趨勢跟蹤體系圖
道：從市場、技術、人三個角度來理解整個交易。
術：由拐點->波段->趨勢->倉位，最終整合到一張圖，形成趨勢跟蹤的技術體系。
法：從怎樣進場？何時操作？怎樣操作？操作對象？四個方面制定了紀律，保證交易的執行。
器：由均線、ATR、MACD、BOLL等指標來輔助趨勢跟蹤的操作。
第二張圖：交易流程圖
有了成熟的趨勢跟蹤系統，我們就可以按照下面的流程來進行交易：
制定交易計劃->等待拐點形成->執行交易計劃->
整個流程也就三個步驟：訂計劃->等待->執行。
其中正如課前所分析的，每次訂計劃和執行的時間也就1分鐘左右，所以交易的大部分時間就兩個字：等待；所以交易者最重要的品質就是：耐心；所以交易是一件很輕鬆，但又很無聊的事.
上面說的趨勢跟蹤的三步走流程，可以畫成一張圖，就是趨勢跟蹤交易流程圖。
第三張圖：趨勢跟蹤技術核心圖（葛蘭維八大法則）
交易計劃包括試探、建倉、加倉、減倉、清倉等，怎麼制定交易計劃，可以根據下面這張葛蘭維八大法則圖來制定。
買點1、均線角度仍朝上，K線下跌接近或觸及均線但K線實體並未跌破均線是第二種買進時機。
均線由下降轉趨持平之後，K線由下往上穿越均線，是第一種買進時機。
平均線由下降逐漸走平，且有向上抬頭的跡象，而價格自均線的下方向上突破平均線時是買進信號。
解讀：均線系統由下降轉為水平不是一朝一夕可以形成，需要很長時間。隨著時間的推移，在這一價位區的換手越來越多。此時股價一旦向上穿越均線系統，對於在低位買入者來講突然獲利豐厚，必然會造成低位買進的投資人大量獲利拋售。只要股價可以高位站穩，成交量放出巨量加以配合，就說明必然有巨大資金介入了。因為沒有大資金的介入，股價是無法有效突破均線系統的。既然有大資金介入，後市上漲就是很正常了，所以作為買進信號。
買點2、股價趨勢走在均線之上，股價突然下跌，沒跌破移動平均線，又再度上升，是買進訊號。
解讀：均線所代表的是平均成本，那麼股價跌到均線即止跌反漲，說明拋壓是因為獲利豐厚導致，一旦股價跌至均線，投資人利潤減少，賣壓就迅速降低，並很快又繼續回升，表明市場氣氛良好，股價很快會再創新高，因此為買入信號。
如果股價下跌至均線附近伴隨著成交量的迅速萎縮，然後起穩並上漲，繼續上漲的可靠性更高。
買點3、均線角度仍朝上，K線下跌雖然實體一度跌破均線但後續的K線迅速彈升回到均線上方，這是第三種買進時機。
股價跌至平均移動線下方，而平均移動線短期內仍為繼續上升趨勢，不久股價又回到均線上方，是買進信號。
解讀：性質基本與第二條相似，可參考第二條的註譯，只是下跌的力度較大。
買點4、均線與K線因走勢的下跌過於急促，K線在均線的下方與均線的距離突然拉得太遠，造成乖離過大，這是第四種買進時機。第四種判定方式我通常不用，因為它曾造成我一再受騙，而價位也一去不回。
股價趨勢走在平均線之下，突然出現暴跌，距離平均線非常遠，極有可能隨時再度靠近均線，亦為買進時機。
解讀：股價的暴跌，會造成投資人突然虧損極為嚴重，嚴重的虧損會使投資人無法下決心割肉賣出手中持股，而產生強烈的觀望情緒，致使很輕微的買氣，很容易迅速將股價推高，因此為買入信號。
賣點1、均線由上升轉趨持平之後，K線由上往下穿越均線，是第一种放空時機。
均線從上升趨勢逐漸轉為水平，且有向下跌的傾向，當股價從平均線上方向下突破平均線時，為賣出信號。
解讀：均線上升趨勢逐漸轉變為盤局，不是一朝一夕的事，大量籌碼在這一價位換手，是大多數投資人的平均持倉成本區域。此時股價一旦下跌，導致所有在這一價位的買入者，全部被套牢。出於對虧損的恐懼，任何一次股價回升至這一價位區，都會因解套壓力而迫使股價再次下跌，因此為賣出信號。
賣點2、均線角度仍下降，K線上漲接近或觸及均線，但K線實體並未收上均線，是第二种放空時機。
股價趨勢在均線之下，回升時未超越平均線，再度下跌，為賣出訊號。
解讀：股價回升到均線附近就重新下跌，說明一有解套的機會或者少虧投資人就爭相出逃，造成股價的下跌。表明此時投資人心態不穩，有很強的賣出慾望，這種心態會導致股價繼續大幅下跌，因此為賣出信號。
賣點3、均線角度仍趨下降，K線下跌雖然實體一度收上均線，但後續的K線迅速跌落回到均線下方，這是第三种放空時機。
股價仍然漲過平均線上方，但平均線繼續下跌，不久股價又回到均線的下方，為賣出信號。
解讀：這種走勢的性質與賣點2較為相似，只是反彈的力度相對較大，參考賣點2的定律註解。
賣點4、均線與K線因走勢的上漲過於急促，K線在均線上方與均線的距離突然拉得太遠，造成乖離過大，這是第四种放空時機。
股價走在平均線上方，突然暴漲，距離均線越來越遠，為賣出時機。
解讀：股價向上大幅暴漲之後，投資人不論在短期買進還是中長期買進的都突然獲利豐厚，極易引起大量獲利回吐，造成股價迅速下跌，因此為賣出信號。
注意事項
很多投資人經過長期實踐之後，認為買點4和賣點4與第八條比較不易與實際配合，運用時風險較高，如不是非常熟悉均線系統，投資人最好放棄不用，以免承擔過大風險。
運用均線系統最為穩妥的做法是相互結合使用。
買點1與買點2合併使用：平均線從下降趨勢轉為水平而有向上波動的趨勢，股價從均線下方向上方突破均線，不久，回調時若不跌破均線，是運用均線操作的最佳買進時機。如果這時再配合股價在頸線附近的企穩，成交量逐步萎縮就更可以確認是最佳的投資機會。這種情況必然只有在底部形態完成之後的反抽過程中才會出現，它所要反映的市場氣氛和買進原因與底部形態的突破之後的反抽是完全一樣；
賣點1與賣點2合併使用：均線走勢從上升趨勢逐漸轉變為水平，且有向下傾斜的傾向，當股價從均線上方向下突破平均線，回升時無力穿越均線，再次下跌，為賣出時機。如果成交量隨著股價的回升有略為縮小的跡象，就更加可肯定是運用均線操作的最佳賣出時機。
（註：關於這一點，買進要謹慎，賣出要堅決，對於賣出，實戰中，出現賣點1就可以執行，而不是一定要等回抽再賣。）
成功的境界：大道至簡
股票交易不難，難的是你熟悉它的這個過程！也許你暴倉很痛苦，當你領悟到平凡簡單的交易理念，你會走向成功的。
大道至簡，是成功的交易理念和方法，但是能做到的又能有幾個人？沒有經歷過多次置之死地的失敗痛苦，也許沒有人能體會到這個真理。如果你沒有經歷過失敗的痛苦，你又如何能體會人生正道是滄桑的道理？你可能還在孜孜不倦地研究各種指標，甚至想自製出一個自己的判斷市場的指標，以為用複雜的算法就可以判斷市場的漲跌，估計也有很多人由此走入魔道，但如果你不做這樣的研究，你又怎麼領悟出大道至簡的成功境界呢？
因此，我敢說，除了極其少數（可能是萬分之一）一出道就成功的人外，絕對多數的人都是失敗者，如果你由此而沉淪，你將是永遠的失敗者，做股票股票，成功的人確實少數，各位新手要好好考慮自己是否適合這個行業，如果你堅持下去，也許你會成功，但成功之前的失敗痛苦之路也許很長，你要有堅忍不拔的意志，百折不撓的精神才可以繼續，也許在這個過程中，你會失去本來很多美好的生活，可能失去朋友，愛你的人和你愛的人，甚至失去親人，你將是個孤獨的探索者，沒有人能幫你，只有你自己才能救自己。
其實股票並不是生活的全部，但你沒有成功之前，你很快會明白除了股票，你基本已經失去生活的全部。
做股票其實和其他行業一樣，你沒有完全弄懂如何贏利之前你基本上是無法贏利的，即使贏利了也是暫時的，和其他行業不一樣的地方只是保證金交易，如果你按 100%保證金去交易其實和其他商品買賣是一樣的，而且還不要倉庫，人工，管理等等費用，但關鍵如果用10%甚至更低保證金的時候就不一樣了，虧損和贏利都被放大10幾倍，你的人性弱點也被放大10倍，甚至百倍更多。這是造成大多數人虧損的重要原因之一。
所以，做股票交易，實際上是一個人性的完善過程，如果你已經成功，基本上你的人性弱點你自己已經非常了解和懂得避免了。如果你成功了，你也不會自滿，你會懂得關心身邊的親人朋友，甚至與你無關的人你都會去幫助。你甚至會領悟到佛道的境界。這時候你已經由一個初入股票的熱血沸騰，妄圖一夜暴富的楞頭青年變成一個穩重善良，上善若水的普通人，一個平凡的普通人，平平淡淡才是真，你真的理解了嗎？
交易之道：
你也許在追求一種完美的交易方法，也許你還在抄底摸頂不懈努力，但我想告訴你：你可能走入魔道了。市場基本不是能預測的，知道頂底是神做的事情，我們人類有很多弱點，在股票市場中會被放大百倍，也許你曾經預測到頂底，但你並沒有從中得到贏利，反而可能虧損，也許你也曾經做過一二次漂亮的交易頂底，但最後還是虧損的，這些都不是成功的交易方法。
真正的穩定交易是不需要預測市場，也許你是一個很厲害的預測家，但你同時也可能是非常糟糕的交易員。
交易方法很多，但真正能穩定贏利的交易是很簡單的，甚至一根均線足已，大道至簡！ 需要你去領悟，去反覆測試。領悟其中的奧妙。
做對了，你要讓利潤奔跑，做錯了，你要及時止損！
同樣的交易方法（系統）在不同人手中結果是不同的，當你智慧之門打開後，你會發現你以前想的都太複雜了，但是如果你不研究複雜點，你的智慧之門會打開嗎？先繁後簡，只有讀書讀的多，才能讀的薄！不要開始就追求簡單，那境界完全不一樣。
當然你會受到各種人性弱點的干擾，讓成功失之交臂，但不要緊，做期貨本身就是一個人性完善升華的過程。如果你還在恐懼，貪婪，患得患失，斤斤計較，虛偽，六神無主中交易，你認為會成功嗎？當你具有成功者正直，平和，百折不撓，有舍有得的素質，成功會離你遠去嗎？
筆者微信公眾號：黃逸辰