小故事蘊含著大智慧

生活中的一件小事情往往都蘊含著大智慧，今天就告訴你們一個關於炒黃金止損的小故事。故事是這樣的：有一個人布置了一個捉火雞的陷阱。他在一個大箱子的裡面和外面撒了玉米，大箱子有一道門，門上系了一根繩子，他抓著繩子的另一端躲在一處，只要等到火雞進入箱子，他就拉扯繩子，把門關上。一天，有12隻火雞進入箱子內，然後有一隻偷溜了出來。他想：我等箱子裡面有12隻火雞後，就關上門。然而他在等第12隻火雞回到箱內時，又有一隻火雞跑出來了。他想：我等箱內有11隻火雞後，就拉繩子好了。可是他在等待的時候，又有3隻溜出去了。最後，箱內一隻火雞也不剩。

如果你有炒過黃金的經歷看完這則小故事後想必你對止損的重要性有更深刻的了解吧。止損不能規避風險，但可以避免遭到更大的意外風險。如何設定止損位呢？投資者可以參考以下幾點建議：關於止損，除了完全不設定止損之外，最常見的錯誤就是設定價位不當。有一種非常令人沮喪的情況，當我們建立部位之後，行情朝不利方向發展，觸動止損之後，立即又朝我們當初預期的方向發展。

一個理想的止損點，除了防範你發生重大虧損之外，同時也要讓部位存在一些活動空間，允許發生一些不利走勢而不至於讓正確部位止損出場。止損設定得太緊密，部位可能窒息。換言之，沒有發展為成功交易的空間。

這可能是因為太擔心發生虧損，過分強調立即認賠的觀念，或缺乏設定止損的技術知識。把止損設定在市場的正常活動範圍內或趨勢線之內，很可能讓你在最不該止損時被止損。他們對於行情的判斷或許正確，但只要進場價格不太理想，或行情波動較劇烈，很可能就會被止損出場，結果還是不能有效掌握機會。遭到止損之後，行情立即朝他們當初預期的方向發展。於是，他們再度進場，進場點很可能也是稍早的進場點。

止損設得太緊，經常成為虧損發生的原因。沒錯，虧損都不嚴重，但只要把止損設定在行情活動的正常範圍內，止損就經常會被觸發。止損設定太緊，將壓低交易的成功率，一些原本會成功的交易，最後很可能演變為小賠，因為你根本沒有給它們機會。

止報設定得太遠止損設定得太近，是一個問題，反過來說，止損設定得太遠，也是一個問題。如果採用特定金額作為止損，設定距離很可能遠超過安全位置。如果該止損遭到觸及的話，實際發展通常都是先引發適當位置的止損，然後才引發實際設定的止損。換言之，合理損失原本只是300美元，但實際上損失卻增加到500美元。如果這種問題變成一種習慣，交易資本恐怕很快就會被勾銷。可是，某些情況下，適當止損位置可能真的距離市場價格很遠。

舉例來說，如果行情剛出現一波重大漲勢，下部第一個有效支撐的位置可能距離很遠。在這種情況下，由於技術性正確的最近止損點，其距離超過你所願意接受的虧損程度，你或許應該放棄機會，因為這筆交易的風險和報酬的關係並不合適。

講了做錯了要止損，但這就存在一個很現實的問題，什麼時候止損，什麼時候應該認為自己做錯了。止損的方式個人不同，我談談自己的方式。止損時機就是從技術上判斷原有的趨勢改變時止損，比如牛市的走勢判斷，首先將1處看做支撐位，2處的回調只要不破1處的低點則認為牛市仍將繼續，要大膽做強勢股，做形態好的股，3處是一個回調低點，其後的4沒有破這個低點，牛市趨勢不改，到了5處又是一個低點，6處破了這個低點，則牛市趨勢改變，這時你不要猶豫了，止損，壯士斷腕出局即可

止損位的設定

止損位有兩種設定方法，一種是幅度大一點，觸及就要止損，也就是最後的底線，是通常意義的止損。另一種是幅度小，在短線的關鍵位置處設定，但觸及也不一定立即止損。這種方式比較靈活，操作上也不會手忙腳亂。

你可以細心觀察價格，確實跌破了止損位，再找機會慢慢退出也來得及。當然最後的賣出價格一般會低於止損價，這是完全正常的。因為你設定的止損位實際上是一個觀察位。我一般都愛採用這種止損方式，靈活有效，便於操作，而且損失幅度不會太大。

止損方式和幅度因操作方式不同而不同

短線操作的止損和中線操作的止損顯然是不一樣的，也不應該一樣。除此之外，個人買賣股票的風格不同，止損操作也會不同。一些人無論是研究或操作都喜歡買進就漲的類型，如果買進沒漲就說明這不是你的股票，應該隨時考慮止損；而另一些人喜歡穩定的中線類型，並且注重基本面。那麼從止損上說就可以多給一些空間和時間。

止損幅度原則

無論什麼方式，止損有一個原則漲跌比例原則。舉個例子：你買進一隻股票，預計短線可以獲利8%左右，也就是漲到8%左右一般來說你就會了結。那麼你的止損顯然就不能大於5%甚至3%。而如果你選中的一隻股票是通過中線考慮的，你覺得很有潛力，也準備中線持有，並預計能有20%以上的收益，那麼3%的止損也許就太小了。這裡的原則是決不要做對等交易，即用10%的損失去賭10%的利潤。應該根據自己對所操作股票的合理定位來給出止損幅度。

再談逃頂與逃命

現給大家做一個相對高位逃頂的實例練習,所謂相對高位是指從近期最低點算起有30%的漲幅。先定一下相對高位逃頂規距：1MACD頂背離，2收盤價破逃命價。在這裡MACD的頂背離是指股價與前面的高股價平或高,但MACD指標中的DIFF不與價同步向上反而低或平了。

請大家注意了：

這是股價在短期內有一定的漲幅（一般30%以上）,這時你手中有票的話就不用天天看實盤，最多在每天快收盤時關心一下最終的結果。上面的第一條是為了防止中途被莊家震倉洗出局，第二條是對付那種直上直下的妖股。用我上面自己瞎想出的二條可以比較好地逃頂，比我所見到的一般逃頂方法快，損失少。中線逃了後,便可擇機做短線。如果有人有比我更好的，中線不會被洗出去，逃得又比我高的好方法我一定洗耳恭聽，經我試下來確比我的好許多，就又學了一招，比我的好不多就算了,還是用我自己的吧。

在上面第一條逃頂MACD頂背離（嚴格地說是MACD指標中的DIFF頂背離）的逃頂形式下可引出它的發揮用法：不看上面股價,有一段時間間隔（多少各人自己去度）,只要MACD中的DIFF不創新高就可以逃了,這也是我瞎作捉模出來的,靈不靈大家自己試,以上是用在中線（一周到二周以上）。

那做短線（6天內）按我短線進出又瞎規定了幾點：1，賺5%（至於多少為好各人自己作了練習定）2，沒有賺到5%a3日均線向下,b價破3日均線過多，c收盤價破CDL指標中的「止」價。只要三者有一。

股票下跌的真正原因是什麼？

股票下跌的原因，不同的人有不同的看法，就像是一千個人有一千個哈姆雷特一樣，誰也沒有一個具體的標準。有的人認為是技術面原因，有的人認為是基本面原因，有的人認為只是市場情緒的影響。其實這個問題可以進行一下擴展：股票價格波動的原因到底是什麼？這裡說股票價格波動，既包含了下跌，也包括上漲。個人認為：股票波動的根本原因在於資金，資金的流動在於邏輯。

無論股票價格上漲還是下跌，其實都是資金的推動。簡單說，買的人多了，資金流入，股票價格就上漲。賣的人多了，資金流出，股票價格就下跌。其實股票在本質上跟其他的商品是一樣，存在著一定的供求關係，所以說資金是推動股價波動的根本原因。

股票下跌的真正原因是什麼？

那麼這裡會引出一個問題，為什麼資金關注這支股票，而不關注那隻股票？為什麼資金拋離這支股票，而不拋離其他的股票？其實這裡邊有一個很重要的原因，那就是邏輯在支配著資金的流動。比如這一段時間資金關注軟體板塊，軟體的相關個股都出現大幅度的上漲，而白酒等消費品行業則持續調整。這資金的一進一出，其實就體現著邏輯的推動。軟體主要是著眼於中美貿易事件的替代，再疊加前期的超低，形成了價值窪地，對於資金有了強吸引。而白酒等消費品由於前期漲幅過高，獲利拋盤過大，造成了獲利籌碼鬆動，所以資金持續流出。

所以在關注股價波動的時候，一定要關注其背後的邏輯。而往往這種背後的邏輯不是技術面的，而是基本面加上市場情形的綜合體，要善於從公司業績、企業經營、市場影響、發展願景、政策支持等角度，對於股價波動的邏輯進行的釐清。說簡單點，我知道你是怎麼漲的，我也知道你是為什麼跌的。

再回到問題：股票因為什麼原因下跌？其實就是下跌的邏輯在推動著股價下行。你只要找清楚這個邏輯就可以。

一隻股票虧損50%，還有必要加倉攤薄成本嗎？

每次看到這樣的問題，都感到心中一涼，忍不住想說兩句教育的話：比如為什麼你能夠任由你的股票虧損達到50%？在虧損達到5%，甚至10%的時候，你在做什麼？你的止損紀律到底在什麼地方？甚至你到底有沒有止損這個意識？這是一個交易者必須回答的幾個問題。那麼如果持有一隻股票虧損了50%，到底是應不應該加倉灘薄成本呢？個人認為：不要做加倉動作，謀求灘薄成本，這本身就是一筆錯的交易，不要錯上加錯。

這裡分兩種情況。第一種情況，如果因為踩雷而導致你的交易出現虧損50%，比如股票st、企業經營出現重大問題、股權質押、大股東解禁或者重組失敗等等。雖然這些消息如果風控做的好的話，是提前可以進行預判。但你沒有看出來，持股被深套，那麼這時候的原則就是能跑多快跑多快，不要想著補倉攤薄成本，應該在第一時間想著怎麼把持有的股票清倉賣出。

一隻股票虧損50%，還有必要加倉攤薄成本嗎？為什麼？

第二種情況，如果沒有基本面的巨大風險，而只是由於行情或者個股形態的破位，造成了你深度被套，那麼你已經錯過了最佳的止損時機。而且虧損達到了50%，股價已經折半。

如果是行情不好，那麼你面對的市場也是非常弱勢的行情，這個時候不要去有堵底思維，也不要幻想通過補倉攤薄成本，而實現解套獲利，應該想方設法的尋找反彈機會，逢高出局。如果市場行情還可以接受，但個股跌幅達到了50%，所有的結構一定都是破位的，整體的趨勢也會不容樂觀，這個時候的明智選擇，依然是逢反彈出局。

總之，持股虧損50%，再去追問怎麼沒有及時止損，沒有任何意義。但也不要輕易補倉，攤薄成本，理智的選擇是逢高出局，重頭再來。

發現莊家建倉思路

世界上沒有免費的午餐，天上也不會掉餡餅，沒有任何東西是不勞而獲的，任何事都必須經過自己努力去爭取，由不得半點投機取巧，如果你想要通過投機來獲取東西，哪怕你現在得到了，但不是你的東西終究不是你的，有一天也會遠離你而去，尤其是炒股。

炒股票不需學歷要求，不看你背景，你可以看不懂K線圖，不了解炒股到底是個啥。只要你來了就可以參與，門檻很低，但是就是因為門檻低，所以都想要在股市 賺錢，我們幻想買到一隻牛市一夜暴富，事實並非你想像容易。炒股不就是拿點錢買幾個票等待上漲嗎，看似很容易，其實一點也不容易，想要在股市撈點錢不那麼簡單

如何發現莊家建倉？

散戶要想發現個股是否有莊家建倉，必須看懂K線圖。莊家要做莊，就必須買股吸籌。吸籌是比較漫長的過程，短的需要2、3個月，長的需要半年以上，並且需要悄悄的進行。但是，無論莊家怎麼狡猾，總會在個股K線圖上留下痕跡的。所以，看懂K線圖，掌握莊家建倉的手法和規律，就是戰勝莊家、與莊共舞的第一步。

一、低位復合連陽短線，是牛股露臉

所謂復合底部連續陽線，就是個股在底部走出兩次7連陽或者一次7連陽加上一次6連陽的形態。這是一種超強形態。說明主力力求縮短建倉時間。實戰中，應該在回調中堅決買入，短線空間較大。

二、底部首次漲停，是主力建倉標誌

當個股經歷漫漫熊途下跌至低位或者長期持續橫盤整理，一旦目標個股在低位出現量價配合理想的漲停板值得我們密切注意。這是空頭能量釋放完畢，多頭力量開始反攻，意味新一輪行情到來。

三、底部七連陽，是中線黑馬搖籃

個股在底部區域經過長期盤整後，連續七個交易日收出小陽線，成交量溫和放大，並且每天漲幅不大。一旦發現這種走勢的股票，應該在縮量回調中堅決介入。今後的上漲空間將很大。底部、連續陽線、成交量溫和放大是關鍵，不能忽視任何一個要素。如果九連陽，90%會出現翻番行情。

四、莊家直接對話搶莊倒倉識別

無論換籌或是搶莊，在K線圖上的特點就是放巨量，當天的成交量一般至少是過去20天成交量平均數的3倍，或者連續幾天密集放量，換手驚人。這種半途搶莊的個股，後期目標位很能很高，但往往主力會有一波兇猛的洗盤。

建倉的手法：

1、拉高建倉法

拉高建倉法在大多數情況下，應用於冷門股或者長期下跌的股票。也就是說，莊家在建倉的時候，股票價格會略微上漲，整個升勢的過程即為建倉過程。

拉高建倉法的具體操作是，莊家在最初介入該股的時候，就會將大量的籌碼吸入，大致超過目標倉位的70％以後，將籌碼逐漸地補足。隨著股票價格的上升，莊家會將吸籌數量逐漸地減少，直到吸足籌碼。莊家介入該股之後，會立即拉高股票價格，甚至有的莊家採取逼空建倉的策略。

2.溫和上漲建倉法

一旦莊家巨量資金介入，就必然會使股票價格呈現下跌的趨勢。股票價格原本在下跌的過程中，就有很大的拋盤數量，與此同時，由於具有很少的買盤數量，所以，成交量在下跌的過程中從始至終都會處於低迷期。

當莊家資金介入以後，買盤數量開始逐漸增多，股票價格將停止下跌，成交量也開始變大。實際上，投資者在初級階段是不容易看出這種變化的，只有經過一段時間的延續以後，才能對其進行準確的分析。

若莊家具備相當好的建倉環境，那麼莊家會立即採取建倉的策略，在牛市來臨的時候，會有太多的資金入場開始搶籌，到了那個時候，也會有不少的資金湧向那些處於低位的股票。

3、反彈建倉法

反彈建倉法指的是利用人們「見反彈減碼"等心理，將籌碼大囗大囗地吃進來。主力使用這種建倉手法，主要是為了節省建倉時間。

如何跟莊

一、堆量大漲出強莊

如上圖，比如這隻股票之前一路下跌出貨，最近堆量大漲，這就是莊家的介入建倉，但這個時候不能買，也很難買入，追高怕行情還是下跌趨勢，等趨勢明朗了行情基本上也走完了，但是說經過一定調整，大機率會出現第二波拉升。

解析：調整後的上漲邏輯，這是莊家的第一次建倉，調整大機率不會是出貨，連續上漲資金介入很深，所以調整後應該還會去觸碰近期高點（是否能繼續突破，到高點附近看是否強勢，但這部分就要看運氣），這是從短線角度來說。

二、強勢股的特點

上漲越快下跌就會越快，所以追漲強勢股風險很大 ，但是如果你是在大漲調整之後買入，主力是需要二次出貨的，這樣短線機會就來了。這類股多數是概念股，買這類股最好只買龍頭。不要買跟風漲的股票。

解析：對於強勢股一定是先加自選觀察，調整到位考慮買進，而且只做概念中最強的，不要怕價格高買便宜的。買便宜的不如不買。

三、底部放量上漲

這種底部放量上漲可以理解為莊家流入，所以調整之後再次衝擊前高出貨，這裡調整就出現短線機會。這類股莊家成本較低，籌碼也多。也是自己辛辛苦苦一路做上來的。這類股一般最容易出十倍股

做一名合格的投資者：

1、合格的投資者要具備一些知識和理性

比如股市中的收益不僅來自於資金博弈，還有更本質的是上市公司的盈利增長。股市是經濟的晴雨表，經濟持續發展，上市公司不斷成長，最終反映到股市就是持續不斷的上漲。

股市並不是賭場，但對於那些想一夜暴富的投機者來說，與賭場無二。

2、合格的投資者要用合適的資金投資

很多人拿不住基金，一方面是對股市認知不夠，另一方面可能是用了本該急用的錢來投資。當全世界信心崩潰的時候恐怕只有長期不急用的錢才會讓你更淡定。

3、合格的投資者要有耐心

耐心是一個合格投資者的必備的品格，甚至是生活中必備的品格。

聲明：本文僅供參考，不構成操作建議，風險自負。如果覺得文章對你有幫助，想了解更多股市操盤手法和買賣秘訣，可以關注筆者微信公眾號：朱壹論市（K600313），訂閱學習更多實戰技巧、操作策略，滿滿乾貨每日不斷！