股市具有一定的投機性,有的股票換手率極高,股價往往被各類莊家機構所操縱。即便是原本毫無投資價值業績虧損的個股,有時候也往往因莊家資金的操作而業績飄紅。所以股市各只股票的業績有時候不取決於企業的實際經營績效,而是取決於莊家資金是否眷顧;股票投資人有時所獲取的也不是上市公司的業績成長回報,而是通過交易獲取差價。「大魚吃小魚、小魚吃蝦米」,莊家在想方設法掙散戶的錢,散戶若想不被吃,跟莊是一個贏利方法。
同樣作為投資者,有些人可以從中不斷地獲取利潤,而有些人卻在股市投資中屢屢虧損。很多投資者僅僅學習了各種各樣的炒股技巧,甚至把投資理念背得滾瓜爛熟,但卻無法跑贏大盤,甚至在牛市行情中也忍受著套牢和虧損帶來的痛苦與煎熬。其實,投資者要想在股市中贏利,在股市中生存下來並戰勝這個市場,就必須做到知己知彼。也就是說,不僅要了解自己,還要了解對手——莊家,了解莊家在做什麼,莊家的意圖是什麼。而投資者要想摸清莊家的底細,就必須學會跟莊,在跟莊的過程中了解莊家的操作手法。
要熟悉主力的性質與手法
1、摸清主力的性質
三流的主力等待機會和題材,二流的主力追尋機會和模仿題材,一流的主力則會創造機會和題材,所以跟莊首先要弄清楚主力的性質。主力是基金、機構或是遊資?主力是長線莊、中線莊或是短莊?等等。只有清楚了主力的性質,才能大致了解其手法和特徵,從而跟得有的放矢。
2、熟悉主力的手法
熟悉主力的手法,這不僅要求投資者在學習的階段就能了解各類主力的通用坐莊手法,還要能在實際交易過程中熟悉當前主力的表現特徵和常用手段,只有知己知彼,才能戰勝對手。顯然,主力在暗處,只要稍微使用一些手段,散戶的心態和籌碼的鬆緊就會一目了然,因而主力的贏面要大得多。
3、保持獨立的認知
主力要從投資者手中獲得籌碼,就必定會折磨投資者;要在中途使投資者出局,就必然會打擊投資者信心;要讓投資者在高位心甘情願接貨,就必然會煽動投資者。因此,投資者要始終保持獨立的認知,意識到主力從頭到尾的欺騙性,對任何概念、消息、圖形、指標等,都要保持警惕。
如何跟進不同周期的主力?
根據主力坐莊的周期不同,主力可以分為長線主力、中線主力和短線主力。由於周期不同,主力所採用的操作手法也會有所不同,這就需要針對不同周期的主力做出相應的應對策略。
一、長線莊股的投資技巧
長線莊家多數是在一個經濟周期的谷底附近入貨,到該周期峰頂附近出貨。坐莊周期往往是以年計算。長線莊家往往看中的是股票的業績,是以投資者的心態入市的。由於莊家資金實力大、底氣足、操作時間長,在走勢形態上才能夠明確地看出吃貨、洗盤、拉高、出貨。需要注意的是,長線莊家由於持股時間非常長,預期漲幅非常大,所以要求莊家必須能買下所有的股票,有時漲了一倍,可莊家還在吃貨。而出貨的過程同樣漫長,到後期時會不計價格地拋。例如大盤在頂部附近,會不時有上百萬的巨盤拋出,這就是長線莊家在出貨離場。
散戶跟莊,應該儘量選擇長線主力莊,因為這類莊家的實力很強,一般不會受挫,而且莊家炒大市所藉助的手段往往是炒作大盤股板塊、新板塊或龍頭股板塊,散戶較易於鑑別,加上莊家進貨、出貨量大,時間長,散戶可以從容應對。不過,在跟進的過程中,要注意以下幾點:
1、投資長莊股要重視基本面:
對於致力於長線的主力來講,對某個股票的炒作成功與否,在很大程度上還取決於當時的宏觀經濟狀況。如果整個經濟形勢不斷改善,宏觀經濟基本面良好,長線主力對個股炒作成功的機率就會比較大。相反,若宏觀經濟正處在不斷地惡化之中,即使是很有價值的個股,主力也很難將其股價推高。
有許多經濟指標可以反映宏觀經濟的變動周期,但最適用和最具代表意義的指標有兩個,即經濟增長率和通貨膨脹率。通過對這兩個指標的歷史數據進行統計分析,便可展現宏觀經濟的變動周期。
跟長莊股的投資者可以在一個新的經濟周期開始之初,適時介入莊股。捂股三五年,做足一輪大牛市行情,而後在經濟過熱、各項經濟指標頻頻發出預警的情況下,逐步賣出股票。
2、投資長莊股要樹立「全局觀」:
投資者要對整個市場的運行和長莊個股的長期趨勢進行分析研究,而不能被市場中紛繁複雜的盤面變化所迷惑。
3、投資長莊股要有耐心:
長線主力在上市公司選擇、項目策劃,以至於建倉、洗盤、拉升、出貨的全過程之中,都自始至終貫穿著「耐心」兩個字。尤其是在建倉過程中,長莊主力往往要用較長時間收集籌碼。其間即使指數上揚,行情火爆,所選擇的個股往往也表現得不溫不火。因此,投資長莊股必須要有耐心。
從事股市長線投資跟長線莊,必須採取以下策略:
(1)入市時間應選擇市場較為清淡時,因為這樣可以避免高位套牢。
(2)在基本麵條件沒有發生根本變化的情況下,無論莊家如何炒作,都不輕易拋售股票,下決心捂股,中間也堅決不做差價,只有到自己設定的價位時方才出貨。
(3)平時可以不理會股價的波動,但中報及年報時應注意上市公司送配的方案,以免錯過配股時間。
二、中線莊股的投資技巧
中線莊家看中的往往是某隻股票的題材,經常會對板塊進行炒作。中線莊家往往是在底部進行一段時間的建倉,持倉量並不是很大,然後藉助大盤或利好拉升,通過板塊聯動效應以節省成本,然後在較短的時間內迅速出局。中線莊家所依賴的因素都是其本身能力以外的,所以風險較大,操作起來較謹慎。
中線莊家最突出的一個特點是升幅較大,通常有五成左右,100%也是常見的,也有三四倍升幅的。正是由於中線莊家操作的升幅大,所以不少跟莊者都十分熱衷於跟這類莊家。而作為機構,只要有條件,也都會儘可能做中線莊,以圖獲得豐厚的利潤。
中線莊有一個明顯的籌碼收集期。由於吃進的籌碼比較多,最少三成,最多可達八成,殺入個股的資金以千萬元計,所以收集時間長,在K線圖上不得不留下明顯的痕跡。例如,底部附近大市下跌該股不跌;大市盤整,它卻盤升,等等。
中線莊的拉升大都配合中級或大行情進行,特別講究順勢而為。由於拉升的幅度大,只有配合中級或大行情,才能順利達到目的。另外,在派發周期上,由於中線莊家手上籌碼多,派發時間自然較長,它不僅高位派發,中位也派發,甚至到了低位仍賤價出售,棄莊而去。
跟中線莊家就要採取中長期投資策略,具體來說可以從以下幾個方面進行:
1、關注政策面引導:
通常,決定股市中線走勢的關鍵在於政策面的指導,因為一切經濟活動都必須服從政治的需要。所以,領會政策導向是把握中線行情的主要脈絡。當政府鼓勵大家投資的時候,股市絕對不會壞;當市場投機氣氛較濃,大力強調增強風險意識時,股市也基本到頂。散戶要絕對相信宏觀經濟政策的調控能力。
2、研判供求關係情況的變化:
在一定的時間內,供大於求時,股價就會下跌;而當供小於求時,股價就會上漲。因此,把握好資金面增減情況與新股擴容的矛盾所產生的變化,是估計中期走勢的一大要素。
3、觀察投資者的信心:
市場的波動是靠人的買賣行為發生的,而買賣行為則是由投資者對股市的認識來決定的。這種對股市的認識往往有一個漸進的過程,而不會馬上逆轉過來。所以,一段中級行情也是由信心的逐步喪失或逐步樹立來推動的,投資者對此要具備敏銳的觀察力。
根據對中期走勢的研判,散戶應採取以下策略:
(1)中線炒作應在有量盤整時介入,如不注意幾角錢的差價,很可能就會在買套時抄底成功。
(2)買股要集中在一隻股票上,但不要滿倉操作,資金最好為60%~80%,留20%~40%來做波段,不輕易退出。
(3)要注重所選股票的業績和成長性。不管它的短線漲跌,堅決持股不放,待大盤見頂時再賣出。
(4)抓住年報行情和中報行情。中報行情應注重績優股,因為績優股始終是報表行情的熱點,莊家也會借題發揮;而年報行情應注重次新股,尤其是資本公積金高、股本較小、業績又不錯的股票,因為這類股題材豐富,易受市場追捧。
三、短線莊股的投資技巧
由於短線主力買進籌碼少、操作時間短,坐莊時必須隱瞞自己的行蹤,所以不容易被投資者發現。因此,投資短莊股必須掌握此類個股的走勢特徵,熟悉主力的操盤手法,這樣才有利於趨利避害。
1、短線主力的特點:
短線主力奉行「四不原則」:參與時間不長、參與程度不深、盈利目標不大、所選個股的流通盤不大。
短莊多數實力有限,無法長期坐莊,持有的流通籌碼比例也不大,一般僅僅掌握流通盤的10%~20%。短線有10%~20%的獲利空間即撤離,當然如果大勢行情很好的情況,短線主力也會趁機大幅拉高。其建倉、拉高、派發的坐莊周期通常會控制在一兩個月內完成。
2、短線主力的操作步驟:
(1)發現個股的短線介入時機,利用目標品種出現的調整走勢,完成逆市建倉工作並修復圖形。
(2)收集籌碼。收集籌碼的方式多種多樣,但根據時間長短主要有兩類:一類是悄悄而長時間地收集籌碼,該行為建立在主力了解上市公司的利好公布時間前提下;第二類是急速收集籌碼,這種收集行為很容易引起市場的注意。
(3)主力做大成交量吸引小散戶的注意,同時拉高股價。拉升前的準備工作通常是利用1~2個交易日來完成。主力主要是通過吸引關係資金的介入繼續推高股價,這樣一方面可以降低市場的壓力,另一方面可以擴大自己在市場中的影響力。
(4)主力拉升出貨過程。這個過程可以通過兩種手段形成對投資群體的吸引,即一方面通過修復好技術圖形以吸引市場資金;另一方面可以通過有關渠道宣傳類的廣告效應達到吸引市場關注的目的。通過製造出相應的差價,形成市場跟進資金穩定流入的局面,從而實現主控資金的成功套現。
以上幾個步驟中,最關鍵的是找到個股的短線介入時機。因為並不是任何股票都適合坐莊的。只有當趨勢上升環境中,個股處於無套牢盤或當前的股價遠遠低於歷史套牢盤的時候,主力介入才能有所收穫。如果逆市而為,主力同樣也有被套牢的風險。
3、尋找短線主力秘訣:
顯然,發現短線主力的最佳方法是尋找個股的短線介入時機,這需要注意以下幾點。
(1)個股嚴重超跌,有強烈反彈要求,目前已經有止跌企穩跡象的個股。
(2)技術指標嚴重超賣,如14日KDJ在10左右,RSI在20以下。
(3)個股的股性十分活躍。
(4)在大盤盤整行情中明顯強於同等類型的個股。
(5)有業績利好等消息或題材出現的個股。
(6)日前的股價即使出現快速上升也不會觸及該股的歷史成交密集區。
當發現個股有短線投機的時機後,應該關注成交量,若成交量逐漸放大,股價波動異常,表明有主力介入跡象,投資者即可跟進。
莊家洗盤時的市場特徵
主力洗盤時還可從其市場特徵進行判斷。市場特徵包括四點:盤面異常、股價跌多漲少、股價單邊下跌、股價持續走低。
1、盤面異常
在洗盤階段,主力使股價、成交量或開盤狀態突然在某個時段出其不意地出現一些異常現象,使市場產生恐慌氣氛。常見的現象有下面幾種:
(1)股價異常
股價原先在一個相對平穩的勢道中運行,突然主力在某個時段急速地向下大幅打壓股價,形成空頭行情。有時先向上急拉後再急跌,擊穿所有支撐並創出新低,盤面達到最佳洗盤效果。
如圖4-32所示,股價本來在升勢中平穩地運行著,突然拉出幾根陰線,股價突然向下跌,這就是主力洗盤時故意向下打壓股價所形成的。
圖4-32 洗盤時的股價異常現象
(2)量能異常
股價原先運行在似乎沒有資金關注的勢道中,主力突然在某個時段里大幅放量,但股價似乎沒有太大的變化,散戶頓感莫名其妙。
如圖4-33所示,股價原本在上升趨勢中運行,成交量一直表現平平,突然於某日出現放量,而此時股價卻沒有太大的變化,這是主力的洗盤動作。
圖4-33 洗盤時的量能異常現象
(3)開盤異常
股價原先在一個相對平穩的勢道中運行,主力突然在某個時段里將股價大幅高開或低開,使盤面出現兩種異常情況。
其一,高開低走。個股突然高開7個點以上甚至以漲停價開盤,然後一路走低,甚至以最低價或跌停收盤,在當日K線圖上出現一根大陰線,並伴隨著大成交量,給人以空方力量強大、主力正在出貨的感覺,但其真實目的是洗盤,如圖4-34所示。
圖4-34 在洗盤階段股價出現高開低走
其二,低開高走。個股突然低開7個點以上甚至以跌停價開盤,然後一路走高,甚至以最高價收盤,當日K線圖上出現一根大陽線。由於大幅低開,這種開盤手法使市場產生恐慌氣氛,散戶擔心股價會沖高回落,因此在股價上揚時會抓住出貨機會堅決派發,如圖4-35所示。
圖4-35 在洗盤階段股價出現低開高走
2、股價跌多漲少
股價上升到一個相對高點後,主力為了製造恐慌的盤面,於是會採用跌多漲少的手法。這種手法看上去很溫和,但持續的下跌,就會給散戶造成難以承受的壓力,散戶看到這種盤面後,認為早一天出局少一分損失,往往先跑為快。在日K線組合中,多以小陽伴大陰、二陰夾一陽、三陰夾一陽等形式出現。
如圖4-36所示,股價上漲了一段時間後,達到了一定的高度,突然主力向下砸盤,股價出現連綿的下跌趨勢,在下跌途中,股價也有所反彈上漲,但總的來說股價是漲少跌多,於是投資者產生了巨大的恐懼,當人們紛紛拋出股票後,股價卻突破下降通道開始回升,連續拉出陽線,漲幅巨大,令前期出局者深感悔意。
圖4-36 洗盤階段股價漲少跌多
3、股價單邊下跌
單邊上漲會讓人興奮,而單邊下跌則令人恐懼。主力為了製造恐慌的市場,常常設置一些單邊下跌的行情。主力製造的單邊下跌包括兩種現象。
其一,在當日的分時圖上股價逐波下跌,股價全天運行在前一個交易日的收盤價下方,每一次反彈時股價都不及前一交易日的收盤價,而且在下跌時多以「跳水」的方式完成,以造成市場的恐慌氣氛。
其二,在日K線圖上陰陽相間,股價一天比一天低,一般為6~9天,但下跌超過10天的也不少見;或者在日K線圖上連續收出多根下跌陰線,一般為6~9根,但超過10根陰線的也不少見。這兩種情況都足以使市場產生恐慌氣氛,散戶們都認為早一天出貨會少一分損失。
如圖4-37所示,股價經過一波反彈後,形成小平台整理,在末期股價從均線附近向下跌破,連續7日股價單邊下行,跌幅超過14%,無論從技術上還是從人氣上都說明趨勢走弱。可是,主力再次進行大量換手,並使股價企穩向上運行,走出盤升行情。
圖4-37 洗盤階段股價單邊下跌
4、股價持續走低
洗盤階段股價的持續走低與單邊下跌很類似。它是指股價每下跌一個或幾個價位後,在賣一至賣五的其中某一個檔位中掛出,或在賣一至賣五檔中同時掛出巨大的賣單來壓盤,這樣持續的往下壓盤,股價整體呈單邊下跌態勢,散戶看到這樣的情形,以為賣盤沉重,主力要出貨了,從而會產生恐慌心理而紛紛拋盤。
其實這是主力刻意製造的常用洗盤手法,有時持續幾天,不少散戶看到一根陰線不怕,能承受得住,兩根陰線能堅持,三根陰線還能撐住,四根陰線就恐慌了,不得不割肉出局。
如圖4-38所示,股價從高位逐波滑落,然後回穩構築平台整理區,時間持續2個月左右,主力刻意將股價持續壓低,整體呈單邊下跌態勢,從而誘導散戶紛紛拋盤,當該走的散戶走光後,股價便調頭向上展開一波猛烈的上攻。
圖4-38 洗盤階段股價持續走低
強莊股的跟進技巧
所謂的強莊股,是指有強勢莊家操縱的股票。強莊股表現為莊家資金雄厚,操盤手法老辣,上市公司形象頗佳且有相關題材配合。
強莊股的重要特徵
1、遇突發性利空,股價走勢依然強勁
突發性利空包括大盤和上市公司兩個方面。面對這種「突發性」,往往許多機構都沒有思想和資金等方面的準備,常常是以股價的下跌來回應,而實力強大的主力則有能力應付和化解各種不利因素,不會輕易隨波逐流。莊股在利空的情況下,可能會以橫盤,甚至逆市上揚的走勢來表現。
抗跌性是強莊股的重要標誌,由於強莊股主力控制了大部分的籌碼,大盤下跌時不會亂了陣腳,也不會隨波逐流,能夠保持良好的抗跌性,特別是在大盤處較長的調整期時,強莊股仍能屹立不倒。
2、同類板塊中表現搶眼
板塊聯動是股市中較為明顯的規律,常常表現出同一板塊的齊漲齊跌。而較強主力介入的個股,在大部分基本條件相差不大的情況下,則會在走勢上強於同類板塊中的個股。
在各種基本條件接近的情況下,特別是走勢形態差不多的時候,一般流通盤較大個股的可信度要高於流通盤較小的個股。因為流通盤的偏大,意味著主力需要更強的實力、更多的資金去操作和控制它。
3、能表現出明顯的獨立性
從時間角度來說,能夠更長時間保持獨立於大盤走勢的個股,其控盤的主力實力相對比較強,表現在股價形態上為中、短期均線呈多頭排列,形態上升趨勢明顯,漲跌有序,起伏有章,這也是強莊的特徵之一。
單純從K線判斷,一般強莊股多表現為陽多陰少,陽K線的實體大於陰K線的實體,主力做多的慾望較強,市場的跟風人氣也比較旺盛。強莊個股在上漲的時候力度比較大,在漲幅的前列常常看到它的影子;而下跌的時候幅度卻遠遠小於其他個股,並且成交量高於盤中個股的一般水平。
4、籌碼的集中度較大
人均持股數可以判斷籌碼的集中程度,人均持股越大,籌碼集中程度越高;人均持股越少,籌碼集中程度越低。假如某股人均持股較大且呈集中趨勢,則說明主力在不斷增倉,後市自然應看好。
5、能先於大盤見底,並率先企穩走強
一個成功的主力,必然對大盤走勢有準確的把握,善於在跌勢末期勇敢建倉,在行情初期提前出擊,在行情火爆時功成身退,也就是善於打提前量。強莊股一般都會先於大盤見底,大盤創出新低時,強莊股不僅不創新低,反而會率先企穩走強。
強莊股的運作特點
(1)強莊股的整個運行方式包括吸籌、拉升、出貨,時間在1個月至1年之間,其中吸籌與出貨占據了主要時間,拉升時間只占很少部分。
(2)強莊股的消息面特點是低位常常有利空,導致投資者心情悲觀猶豫;高位往往是利好,導致投資者十分樂觀,主力反大眾心理操作。
(3)強莊股在收集完畢時、在發動前都要震倉洗盤,最直接的目的是逼迫已經跟進的人離場,打擊準備跟進者的買進信心,以抬高該股的市場平均持股成本。
(4)拉升時速度極快,不給投資者以低位的買入機會。
(5)在低位時易低開,不易產生漲停板;在高位時易高開,容易產生漲停板。
如何尋找強莊股?
1)龍頭股中最易誕生強莊股。在每輪行情中,這類股票通常有大莊家介入,其業績等內在潛質備受市場青睞,莊家小試牛刀就會引起投資群體的廣泛響應。由於這類個股是行情啟動的龍頭,因此這類股票只要放量上行即可跟進,並且還要及早介入,短線、中長線均有較豐厚的利潤。如圖1-2所示,2014年的核概念股中核科技即為強莊股。
圖1-2中核科技日K線圖
2)新股中時常催生強莊股。炒新股一向是莊家的愛好,由於新股上市時間短,換手率較高,容易快速收集籌碼。如果價位適中,莊家介入後即能吸引買盤湧進,數日之後股價就有可能大幅漲升,追漲者越來越多,強莊股由此產生。如圖1-3所示,2014年1月28日上市的安碩信息即有此特徵。
圖1-3安碩信息周K線圖
3)強莊介入易催生強莊股。這類股票的特點是走勢獨立於大盤之外,即大盤暴跌時它飄紅,大盤大幅上揚時它橫盤整理。其股票走勢完全依莊家思路而定,此類股票籌碼多半被莊家收集。莊家極有耐心慢慢推高,每天漲一點,即使每天漲幅不大,但一段時間後,股價在不知不覺中已經爬上了一個新台階。不同的強莊股雖然走勢各異,但他們都有一個共同特點,就是莊家的操作大多堅決,一時出不了局就會堅持長期持有。跟住這些強莊股,只要時機把握好,就會跑贏大市。
4)被套的強莊股。莊家坐莊並不是每一次都能大獲全勝,如果在牛市頂峰時對後市行情判斷失誤,或公司基本面發生不利轉向,導致業績滑坡,或操盤資金短缺等情況出現,均會對莊家造成影響。在大盤經歷大牛市以後的漫漫調整過程中,大部分強莊股已風光不再,只剩少數資金實力雄厚的莊家仍在製造熱點,營造局部牛市氣氛。隨著行情的大跌,此類被逐步套牢的莊股,無法動彈,只有蟄伏。當其股價跌至一定低點並已處於安全的投資區域時,莊家便開始活躍,在低位悉數補倉,攤低成本。清洗浮籌後,莊家就會不顧大盤的跌勢而連拉長陽,此時就會吸引大量資金的介入。散戶若能跟上這類強莊股,就可以在大盤下跌之際,既能迴避風險,又能小有收穫。
跟進強莊股的時機
跟強莊股儘量選擇主力拉升的時機,通過均線系統研判。均線系統由多條均線糾纏的黏合形態轉變為向上發散的時候,就是個股漲升的重要信號。
一隻股票的多條均線黏合纏繞在一起多日,股價上揚突然發散向上,並形成多頭排列,這種形態指示出該股後市的漲升潛力極大。如圖10-4所示的諾德股份,當均線由黏合轉為發散形態時,就是入市的信號。
圖10-4諾德股份的K線圖
投資者在具體操作時,應在均線黏合轉向發散後果斷介入,因為這種發散形勢是由於股價上漲促成的,待股價的均線明顯向上發散後再介入,時機就相對較晚,收益會越來越小,而當均線系統發散後相距距離大時,要注意回調的風險。
要學會及時止損
跟莊失敗是常有的事,當莊家出逃,投資者的收益由盈轉虧時,要承認失敗,應及時止損。而對於止損,一直是投資者難以抉擇的一個問題。很多投資者會有這樣的想法:「如果止損後價格反轉,止損的操作豈不吃虧;如果不止損,價格繼續走勢不利,損失會擴大,甚至會全軍覆沒。」這就是散戶在炒股時最難把握的地方。
據說世界上最偉大的交易員有一個被稱為「鱷魚法則」的原則,要成為一名成功的交易員,必須反覆訓練對這種原則的理解程度:假如一隻鱷魚咬住了你的腳,而你試圖掙扎,那麼往往結果就是你越掙扎就越陷越深。在這種情況下,要想保住性命唯有犧牲一隻腳。將這個法則用在市場中,就是如果犯錯導致虧損,且虧損仍在擴大,不斷超出你的預期,那麼也許你應該儘快離場,更不要試圖通過補倉、加倉來攤低成本。
其實,止損的目的也在於此:寧傷皮肉,不動筋骨。在實際跟莊過程中,往往會出現這樣的情況:幾次因止損過早而失去賺錢的大好機會,但這對自己影響並不大;而幾次不忍止損的錯誤卻會使自己再也沒有翻本的機會。
很多投資者在股票被深套的時候都有一個重要原因,即擁有一個「不賣不虧」的錯誤概念。所以大多數普通投資者在股票下跌時,死死地將股票握在手中,老是認為只要不賣出去,股票就不存在虧損的問題。但要知道股票在下跌過程中,帳戶實際的市值是處於虧損狀態的,如果股票被套的時間過長,損失就會越來越大,最後連翻本的機會都沒有了。
通常,當虧損在10%~25%風險相對較小,虧損在30%~45%就很危險,虧損在50%以上幾乎沒有翻本的機會,虧損在70%~80%可以說是徹底沒有機會翻本。因為虧損在10%~25%時,本金就需要13%~40%的升值;虧損在30%~45%,本金需要45%~70%的升值;虧損50%,本金就需要100%的升值;虧損70%,本金就需要200%以上的升值;而虧損達到80%時,本金需要近400%的升值。
可見,跟莊時止損至關重要,是跟莊失敗後唯一的保命絕招,任何招式與技術、理念都沒有止損來得實際。那麼,怎樣去合理地設置止損呢?首先一點要根據自己的承受力來設置止損。比如,自己可以接受5%或者10%的虧損,就應當在虧損5%或10%的時候毫不猶豫地堅決止損,其他什麼都不要想,止損後再慢慢去思考。
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