AI基金東方阿爾法興科一年持有混合A（015900）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤1470.4萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0771元。報告期內，基金凈值增長率為9.65%，截至三季報末，基金規模為1.7億元。
該基金屬於偏股混合型基金。截至11月1日，單位凈值為0.867元。基金經理是尹智斌，目前管理2隻基金。其中，截至11月1日，東方阿爾法興科一年持有混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達17.69%；東方阿爾法產業先鋒混合A最低，為-9.63%。
基金管理人在三季報中表示，我們增加了內需順周期的倉位，（1）上遊資源類公司。目前主要關注供給端約束，以基本金屬為代表的資源類公司；（2）低估值且具有一定成長性的製造業細分龍頭。廣義製造業中，如建材、化工、機械等，已產生眾多競爭格局相當穩定且現金流優秀的細分龍頭，且估值已壓至較低的位置，在國內工程師紅利持續、製造優勢明顯的背景下，其進口替代或出海邏輯將持續受益，其潛在分紅能力也正在大幅度提升；（3）內需相關，包括偏消費類的醫藥公司、化妝品、食品等。
截至11月1日，東方阿爾法興科一年持有混合A近三個月復權單位凈值增長率為19.39%，位於同類可比基金69/645；近半年復權單位凈值增長率為-3.54%，位於同類可比基金576/644；近一年復權單位凈值增長率為17.69%，位於同類可比基金41/622。
通過所選區間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業績比較情況。圖為坐標原點到區間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。
截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.2792。
截至11月1日，基金成立以來最大回撤為38.17%。其中，單季度最大回撤出現在2023年三季度，為20.47%。
據定期報告數據統計，成立以來平均股票倉位為86.2%，同類平均為84.87%。2023年末基金達到93.59%的最高倉位，2023年三季度末最低，為72.3%。
截至2024年三季度末，基金規模為1.7億元。
截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是兔寶寶、名創優品、神火股份、中國宏橋、萬華化學、傳音控股、魚躍醫療、雲鋁股份、珀萊雅、中國鋁業。
核校：王博