AI基金嘉實新消費股票（001044）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤2.69億元，加權平均基金份額本期利潤0.3201元。報告期內，基金凈值增長率為12.7%，截至三季報末，基金規模為23.68億元。
該基金屬於標準股票型基金，長期投資於消費股票。截至11月4日，單位凈值為2.462元。基金經理是譚麗，目前管理8隻基金近一年均為正收益。其中，截至11月4日，嘉實價值長青混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達12.88%；嘉實價值優勢混合A最低，為4.15%。
基金管理人在三季報中表示，我們始終堅持低估值策略，作為消費基金，我們保持各消費子行業的均衡配置，適當對家電、服裝和航空個股有所減持，適當增加了必需消費品的配置，我們認為這類資產從成長股滑向價值股，已經開始出現較好的性價比，成為估值較合理，盈利模式具有優勢的 GARP 類型投資標的。
截至11月4日，嘉實新消費股票近三個月復權單位凈值增長率為8.22%，位於同類可比基金36/46；近半年復權單位凈值增長率為-4.87%，位於同類可比基金23/46；近一年復權單位凈值增長率為4.32%，位於同類可比基金5/45；近三年復權單位凈值增長率為0.90%，位於同類可比基金1/42。
通過所選區間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業績比較情況。圖為坐標原點到區間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4969，位於同類可比基金2/42。
截至11月4日，基金近三年最大回撤為23.79%，同類可比基金排名42/42。其中，單季度最大回撤出現在2018年三季度，為18.97%。
據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位為83.74%，同類平均為87.27%。2019年一季度末基金達到92.68%的最高倉位，2023年上半年末最低，為79.64%。
截至2024年三季度末，基金規模為23.68億元。
該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是格力電器、太陽紙業、貴州茅台、海信視像、安井食品、周大生、海信家電、偉星股份、常熟銀行、新經典。
核校：王博