股市唯有成交量無法騙人,看清主力動向,不留任何痕跡

2020-01-09     股市交易員思維

為什麼說盈利的交易者90%的時間都是無所事事?

大多數交易者在市場中最終以虧錢的結局離場的最主要原因是什麼?很簡單:他們做得太多——他們思考太多,他們看盤太多,他們交易太多,他們冒險太多,等等。

最成功的交易者和投資者花費99%的時間在等待機會和研究市場上,而不是交易上。大約只有1%的交易努力被用在了執行交易和管理頭寸上。換句話說,大多數時間裡,他們無所事事。你可以做到同樣的事情嗎?或者,你是花費了99%的時間進入交易和管理交易,而只花費了1%的時間耐心等待嗎?

如果你曾經讀過我的文章《關於交易,鱷魚可以教給我們什麼》和《狙擊手交易方法》,很明顯我的交易風格是低頻、高信念的方法。因此,為什麼你應該在你的交易中採取類似的方法?繼續閱讀來尋找答案...

「狩獵」需要耐心等待

就像鱷魚花費了大多數時間跟蹤它的獵物,盈利的交易者花費大多數時間跟蹤他的交易。你想像捕食者一樣交易,而不是市場中的獵物,我的意思是,你想成為那些在「灌木叢中」耐心等待"輕鬆捕獵"的交易者。你不想成為每周被專業交易者"吃掉"的大眾獵物(業餘交易者)。

你如何成為捕食者而獵物?這真的很簡單,等待,等待和更多的等待。

我想說我正在進入"快速等待"模式,以適當的市場條件來呈現自己。這意味著什麼,我真的很高興等待,因為我知道等待意味著我在行使自我控制,耐心和紀律,我知道這就是你在市場上賺錢的方式。我沒有問題,等待正確的設置形成與完美的市場融合,有時幾周甚至幾個月。

原因很簡單,因為我知道一個事實,即高頻交易是你在市場上虧錢的方式,低頻交易就是你如何成為一個有利可圖的交易者。每個交易者最終都會在市場上獲得足夠的時間和經驗來了解這一事實。

沃倫.巴菲特是「無所事事」的大師

我最喜歡的概念和隱喻,用於教導人們如何像狙擊手一樣交易。在我關於這個主題的文章中定義的狙擊手交易方法,基本上就是我像狙擊手一樣耐心地等待我的預先定義的交易標準,而不是像機槍手一樣交易或"射擊"。

也許並不奇怪,這也是"有史以來最偉大的投資者"如何管理自己和他在市場上的活動。當然,我正在談論的不是別人,正是偉大的沃倫.巴菲特。想想他如何管理數十億美元——這不是通過每天進出市場做到的,這是肯定的!所有你需要做的就是讀一本關於他的書,或者觀看最近他的紀錄片"成為沃倫.巴菲特",你會發現他是一個非常耐心和簡潔的投資者。

巴菲特不僅耐心準確地了解他在市場上所做的交易,當他準備要潛水時,會把靴子和其他等都準備好。有時候,他甚至會買整個公司!你會稱巴菲特先生為低頻率和高信念的投資者。作為交易者,我們可以從巴菲特先生那裡學到很多東西。雖然我沒做的事情與長期投資或"買入並持有"略有不同,但我們確實應該在巴菲特先生之後模擬我們的波段交易方法。

一下是商品期貨交易領域的一個很好的引用,來自於金融怪傑吉姆.羅傑斯先生。

我只是等到角落裡有錢,而我所要做的就是去那裡撿起來。在此期間我什麼都不做。即使是在市場上虧錢的人也會說,"我只是把錢丟了,現在我必須做點什麼才能讓它回來。"不,你沒有。你應該坐在那裡直到找到一些東西。

這裡的重點是,大多數時候,盈利的交易者和投資者都在"無所事事",什麼都不做,我的意思是他們沒有進行交易或管理交易。在此期間,他們可能確實正在研究或分析市場,但這會被視為"跟蹤"他們的獵物。

改變你對「無所事事」的看法

對於我們人類來說,想要在我們所做的一切中獲得"快速刺激"是天生的。利潤,不斷檢查手機上的社交媒體已經證明可以增加大腦中多巴胺(感覺良好的化學物質)的含量。我們是一個沉迷於做自己感覺良好的事物而不是做好事的社會。我們天生就是一個賭徒或投機者的大腦,在生活中和金錢上尋求即時獎勵和驚險刺激。

在交易方面,這種行為的後果可能很嚴重。

它可以導致你的交易帳戶被視為老虎機。許多交易者一個接一個地進入交易,好像他們在賭場裡一遍又一遍地拉著老虎機的手臂。當然,不同的是,我們通常希望在賭場失敗,所以我們大多數人都不會拿到我們需要的錢。在交易中,許多人以為他們會因為擁有的某種"天生能力"而獲利,因此他們經常承擔的風險超過他們應有的風險,或者用他們真正負擔不起的錢進行交易。當然,一旦他們開始交易並獲得多巴胺修復,它就會變成一種上癮,導致他們的交易帳戶被爆倉。

你如何改變這種有毒的交易心態?

任何人都可以學習投資的最好規則之一是什麼都不做,絕對沒有,除非有事可做。大多數人——不是說我比大多數人都好——總是要玩;他們總是要做點什麼。他們發揮了很大的作用,然後說,"男孩,我很聰明,我只差三倍錢。"然後他們衝出去,不得不用這筆錢做點別的事。他們不能只是坐在那裡等待新鮮事物的發展。——吉姆.羅傑斯

我們繞過自己有缺陷的交易思維方式的方法是簡單地理解,接受無所事事的想法。擁抱你認為"無聊"並調解它的東西。最後,在你耐心等待高度融合的交易設置導致幾次重大交易獲勝之後,你將開始重新調整你的思維過程以及你曾經從進入交易中獲得的多巴胺衝動,並在它們存在時打亂它們,把精力轉移到等待和跟蹤市場上去。當你覺得自己做得不夠時,你就處於正確的區域,你必須掌握能夠掌握"無所事事"。

一旦你意識到耐心和研究市場或者甚至根本不看市場,從長遠來看會讓你賺到更多錢,你的大腦化學將會開始"翻轉",很快你就會期待"狩獵",即使這意味著在兩筆交易之間等待兩周。



什麼是成交量

成交量指成交手數、成交金額、換手率,市場評論中的成交量一般指成交金額。最經常用的成交量指當天成交的股票總手數。

我們平常在看成交量時一般看的是成交手數。100股為一手。因為在股價波動時價格會不一致,10元一股,一手是1000元,成交額是1000元。假設此股漲到15元,一手就是1500元,成交金額是1500元。都是一手,同一支股票成交金額有差距,不能明確代表交易的活躍程度。所以我們再看成交量是關注手數這樣才能表明股價的活躍程度。


成交量的意義

在技術分析中,研究量與價的關係占據了極重要的地位。成交量是推動股價上的原動力,市場的有效變動必須要有成交量的配合,成交量是一種柱狀的指標,成交量的大小反映該種股票受投資者關注的程度。


如何分析成交量?

一、量價配合,上漲放量,下跌縮量



上漲趨勢中


下跌趨勢中


二、量價背離

上漲趨勢中,成交量縮小

下跌趨勢中,成交量放大




成交量買賣信號

1.底部區域放量上漲

在股價下跌一段時間後的底部,如果股價形成上漲趨勢,成交量同步放大,就說明隨著股價上漲,越來越多的投資者開始看好後而買入股票,而他們買入又推動股價繼續上漲,股票已經進入良性的上漲循環,具備了脫離底部區間持續上漲的 潛力。底部放量突破是技術買入的一個比較重要的信號,可以在啟動點上買入。

2.上漲中途縮量回調

等股價上漲一段時間後可能會遇到阻力回調整理。如果股價回調過程中,成交量持續萎縮,就說明在回調過程中拋出股票的投資者越來越小,打壓股價下跌的阻力較弱。未來股價經過短暫回調後,還會持續上漲。

在回調行情的尾端,如果成交量再次放大同時,股價也形成見底反彈的跡象,就說明回調行情結束,股價開始繼續上漲,此時可以擇時介入。

3.放量突破阻力位

當股價向上突破阻力位時,如果成交量大幅放大,說明股票對這次阻力位的突破力量很強,會形成一次有效的突破。股價放量突破的阻力位,可能是前期高點,也可能是重要的均線,趨勢線或者黃金分割線。

一旦突破阻力位,股價將在持續買盤的拉升下上漲。因此,當股價剛剛形成突破時,投資者可以擇機介入。


4.上漲減速時縮量

當股價持續上漲一段時間後,如果股價上漲速度減緩的同時,成交量也持續減少,就說明隨著股價上漲,追高買入的投資者越來越少,股價上漲動能不足,無法像前期一樣持續上漲,這是未來股價將會見頂下跌的信號。

因為這時股票還沒有開始下跌,看到這樣的信號時,投資者如果手中沒有股票,不應該再繼續追高買入。如果手中已經持有股票,應該多注意股價見頂下跌的風險,隨時準備賣出。



5.頂部區域放量滯漲

當股價上漲至頂部區域後,如果成交量繼續放大,但股價卻無法像之前放量上漲階段一樣持續上漲,說明股價上漲遇到巨大阻力,此時雖然有大量投資者繼續追高買入股票,但是拋盤壓力與買入力量同樣強大,買賣雙方在高價區大量換手,造成成交量的大幅放大。

因為股價滯漲,原本看好後市,追高買入股票的投資者會逐漸改變自己的想法,不再追高,股價的上漲動力會有所減弱,股價失去了追高買盤的支撐,未來也將會持續下跌。因此,這樣的形態是股價即將見頂下跌的信號,看到這樣的信號後,投資者應該儘快賣出手中股票,迴避風險。


6.頂部放量殺跌

當股價沖高至頂部或者頂部盤整一段時間後,如果股價突然大幅下跌,同時成交量大幅放大,則說明市場上出現了大量拋盤開始集中做空賣出。這樣的形態有可能是突發性利空造成的,也可能是主力資金在大量撤出股票。

無論什麼原因,這樣的形態都會在市場上引起恐慌,讓更多的投資者拋出股票,而更多的拋盤又會導致股價繼續下跌。因此,該形態一旦出現,股價就會進入惡性下跌循環,在短期內將會持續下跌。看到這樣的形態,投資者應該儘快將手中的股票賣出,即使此時賣出會造成虧損,也要果斷止損。

7.下跌中途縮量反彈

在持續下跌的行情中,如果股價見底反彈,同時成交量持續萎縮,就說明反彈的趨勢較弱,這次反彈並沒有得到多方力量的普遍認可,反彈後追高買入股票的投資者很少,此時市場上多數投資者還在看空後市,即使股價上漲,也沒有太多投資者願意做多買入。

這樣的上漲行情很難持續太長時間,隨著股價上漲,股價的多方力量越來越弱。股價有見頂下跌的風險,看到這樣的形態時,投資者應該儘快賣出股票。

8.向下無量空跌

當股價持續下跌時,如果成交量一直處於一個很低的位置,既沒有明顯的放量,沒有繼續縮量,就形成了無量空跌的形態。這樣的形態說明隨著股價下降,市場上的交易越來越冷清,雖然拋出股票的投資者很少,同樣也沒有投資者買入股票。

一旦進入這種無量空間的行情,股價在短期內很難再次獲得投資者的關注,未來將會延續這種下跌行情。因此,看到這樣的形態時,投資者應該儘快賣出股票。




《量價跟莊--掌控主力》

摘要:吸籌---洗盤---拉升---出貨!

除去少數妖股和遊資票之外,我們日常接觸的多數股票,莊家的行為就相對溫和,常規的莊家軌跡通過量價把握起來其實更有規律!

如果這一步運用純熟,那麼市場上多數股票內莊家的運動軌跡你就能一目了然!


本文的量價教學部分和遊資票量價結構類似,不同的一點就是洗盤過程中的量價變化:

常規的莊家運作一隻股票的過程離不開四步標準:

吸籌---洗盤---拉升---出貨!

下方案例中,鼎捷軟體在吸籌初期,成交量呈現兩種變化,量增價平和量增價升,開始收集籌碼。

籌碼收集完畢既進入第二個階段,往往這個階段的變化是最有規律的,多數呈現量價極為有序,八階律中都量價呈現的多是正向關係!

拉升階段和前期遊資是類似量價齊升的走勢是必須的,但拉升中放量第二階段多數是出貨!

最後的出貨階段,該股呈現的是量增價減的強派發和量減價減的潛派發,這也是出貨最管用的手法!

總結下:

第一階段吸籌---量增價平/量增價升(一般呈現的量都是增量,不可能會有縮量)

第二階段洗盤---量平價平+量升價增+量減減價(三種可能也會只出現1-2種,但兩家必定是正向關係,極少數呈現反向,且都是交替出現)

第三階段拉升(主升浪)---量增價升/量減價升(拉升階段價格必定上行,但也會在拉升末端出貨,此時需要注意的是拉升初期必定是量升價增,在高位出現量升價增也是出貨信號,需要警惕)

第四階段出貨---量增價減+量減價減(這兩種也會有先後出現,如果放量開始跌,那麼下面就是下跌趨勢,相反如果一開始就是縮量跌,在這個階段會有反彈,但不能參與)

其實上圖中已經總結了本套課程的精華所在,放大仔細研究,會有更多意外收穫!

案例2金新農,結合周線來分析主力軌跡,也同樣有效!

學會成交量的運用買入、持有、賣出,炒股技術面學習重點是在基礎把握純熟後反覆的印證和練習,不求多,貴在精!



絕大多數人最終都必須成為失敗者,要敢於孤獨且甘於孤獨

提兩個問題:

一,你會因為股價的漲跌而心跳加速嗎?

二,你能夠在股價大漲大跌的時候漠然視之、心不為其所動嗎?

如果第一個問題的回答是肯定的,那麼你只是一俗人,在證券投機行業里,你還有很多坎坷的路要走;如果第二個問題的回答是肯定的,那麼你一定是一個心靈上的孤獨者,為什麼呢?因為只有脫離了大眾思維模式的人,才可以做到這一點。而一個脫離了大眾思維的人,只能是心靈上的孤獨者,你沒法象大多數人一樣的去思考問題了,你的心靈必然是孤獨的。

大家都知道炒股最重要的是心態,簡單的說,其實就是一種心靈上的升華。你脫離了大眾思維模式,你達到了這種心靈上的境界,才可以成為寂寞高手。那麼,寂寞高手們的心是什麼樣的呢?所謂天下萬事萬物,其理相通。下面舉幾個例子,以便能夠扒出天下英雄的心,讓大家參觀參觀!

東晉謝安,《資治通鑑》一百零五卷,記淝水之戰:『謝安得驛書,知秦兵已敗。時方與客圍棋,攝書於床上,了無喜色,圍棋如故。客問之,徐答曰,「小兒輩遂已破賊。」謝安真是「泰山崩於前而色不變」之楷模!苻堅以百萬之師伐晉,而東晉只有區區8萬軍隊!一旦國破,則家必亡!普通人早已嚇得尿褲子了!還有閒心下棋嗎?但是謝安就能做到這一點。普通人在得知秦兵敗了的特大利好之後,早已歡呼雀躍了,而謝安在得知秦兵已敗的利好後,卻能夠做到「了無喜色」、「圍棋如故」,人家陪他下棋的,早已心急如焚,惦記著戰爭勝敗牽扯到的國破家亡的重大問題,人家急匆匆地問他信上寫的什麼,他才慢吞吞的回答,「小孩子們已經把敵人打敗了」,他絲毫沒有表現出高興的神色。

這就是寂寞高手的心!

「泰山崩於前而色不變」,這就是心靈上的最高境界!

擁有這種境界的高人,你能說他跟大多數人一樣?

擁有這種境界的高人,他必然是脫離了大眾思維模式的人。

擁有這種境界的高人,他必然是心靈上的孤獨者。

言歸正傳。炒股是孤獨者的遊戲,因為只有敢於孤獨且甘於孤獨的人,才可能脫離大眾思維模式,也只有這種人,才有可能達到那種「泰山崩於前而色不變」的心之最高境界。

著名證券炒家陳江挺說,在證券投機行業里,幾乎所有成功的投資者都是孤獨者。他們必須是孤獨者!因為他們常要做和大眾不同的事。無論是低買高賣還是高買更高賣,他們都必須維持獨立的思維,為了與眾不同所以做和大眾相反的事是極其危險的。他們必須有合理的解釋為何大眾可能不對,同時預見採用相反思維所將引致的後果。這給他們與眾不同時所需的信心。

而對於我們絕大多數人來說,從孩提時代,我們就深知合群從眾的重要性。胡思亂想,奇怪的主意,使你失去朋友,受到嘲弄。長期以來我們已習慣於「集體思維」、羊群效應。但炒股需要不同的思維方式。如果股市大多數人都看好某股票,他們都已按自己的能力入場,還有誰來買股使股市繼續升得更高?反之如果大多數股民不看好股市,他們都已經脫手出場,那麼股市的繼續下跌區間也已不大。你如果隨大流,則你將常常在高點入市,低點出市,你將成為失敗者。這裡強調的是思維的方式。你從小學習的那些討人喜歡的性格,如聽話、合群、不標新立異等等都成為炒股成功的障礙。

知道為什麼大多數人在現實中個個都是人精,而一進入股市就全傻了的原因嗎?在其他行業中的那些優點到了股市中,就全變成缺點了——這就是原因所在。

炒股,與其他行業有一個很大的不同之處,那就是「絕大多數人最終都必須成為失敗者」的殘酷性!

請注意,在這裡我用的是「必須」這個詞!就是要說明這一點毫無疑問、也毫無商量的餘地,所有的人都必須承認這一點,雖然這很殘酷,卻是事實。所有的人都要正視且重視「絕大多數人最終都『必須』成為失敗者」這個殘酷的事實。除非你撈了一票之後就金盆洗手了,否則,只要你繼續玩下去,那麼你就有90%的可能性最終成為失敗者。

沒有幾個人會在這一行堅持很長時間的,在牛市中你可能生存的時間能長一點,但是沒有永遠的牛市,牛市過去了,就必然是熊市,有多大的牛市,其後也就有多大的熊市。所以在熊市中,多則5年,少則2年,就會淘汰很多股民。年年歲歲、歲歲年年......股市這把大篩子也在不斷的篩掉糟粕,留下菁華。

之所以要提一下證券投機的殘酷性,一是要說明炒股這行與其他行業有很大的不同,你在其他行業中擁有的那些使你成功的優點,一進入股市可能就變成了阻礙你成功的障礙了,想在股市中成為成功者,你需要「重新做人」——因為證券投機,需要與眾不同;二是要說明想在這一行做一個成功者,絕非易事。

在任何行業中,想要成為一個成功者,有一些素質是必不可少的,在炒股這行,由於金融市場的快速多變,對一些素質的要求便顯得特別突出。比如相信自己、熱愛你做的事情等等,而要擁有這些素質,就必須要有一個前提,什麼前提呢?——你要有「敢於孤獨且甘於孤獨的勇氣和能力」。

做其他事情,你可以轆轆無為,你可以把自己淹沒在群眾里,因為在其他行業中這樣,其失敗的效果並不是很立杆見影。但是證券投機這行,你絕不可以跟大多數人一樣隨波逐流、人云亦云!在這一行想要成功,你就只能做高手;如果做不了高手,你就要失敗、就要被淘汰掉,只有這兩條路,沒有第三條路可走。你要麼做一個高手,要麼做一個失敗者。不成功、則成仁!

要做高手,首先要有自信,沒有自信,你對犯錯的恐懼遲早將使你失去思考和做決定的能力。沒有獨立的判斷力,隨大流人云亦云,你遲早會發現自己是股票投資的失敗者。如果你缺乏自信,如果你渴望生活在群眾里,而卻沒有敢於孤獨、甘於孤獨的勇氣和能力,想要做高手,可能嗎?


筆者微信公眾號:黃逸辰

文章來源: https://twgreatdaily.com/zh/PYROim8BMH2_cNUgal6m.html