恆大系再暴跌任澤平背鍋?元宇宙橫空出世,權益投資迎黃金時代?

2021-09-08     價值線傳媒

原標題:恆大系再暴跌任澤平背鍋?元宇宙橫空出世,權益投資迎黃金時代?

多重熱點助力下,7日上證繼續走高。

自7月28日低點以來,上證指數走出了一波持續性上漲,即將挑戰今年2月的高點,趨勢性行情越發明顯。

板塊上來看,剛經歷大幅巨震的鋰電和光伏再度走強,新概念元宇宙帶火VR,昨日表現強勢的醫藥醫療、白酒等表現較弱。

港股方面,恆大系股票再度暴跌,前恆大首席經濟學家任澤平被炮轟引發市場熱議。

最近以來,可以看到,A股市場成交量維持在高位,券商出現了保證金的明顯增加,居民財富向股市加速轉移,房地產市場「冰凍」的大環境下,權益市場是否要開啟黃金年代?

A

恆大系暴跌

前首席經濟學家任澤平遭炮轟

恆大系股票又暴跌了。截至收盤,恆大汽車跌11.15%,盤中一度跌超17%;中國恆大跌7.75%,市值跌破500億港元;恆大物業跌7.96%,再創新低。

消息面上,恆大近期公布了8月的銷售數據,合約銷售金額僅380.8億元,相比去年同期的514.8億元出現大幅下滑。同時,評級機構中誠信國際將恆大地產集團有限公司主體信用等級由AAA調降至AA,將「15恆大03」等多個債項信用等級由AAA調降至AA,並將主體和債項信用等級列入可能降級的觀察名單。

危局之下,恆大近期也是動作頻頻。上個月,許家印卸任恆大地產董事長。9月1日,恆大又舉行了「保交樓」軍令狀簽署大會。但是隨後網上又曝出「恆大將裁員60%,工資對半發放」的消息。

恆大寄予厚望的汽車業務方面,有消息說恆大汽車總部將在中秋期間由深圳搬到廣州。市場紛紛傳言,此舉不是單純的搬家,背後或暗藏「裁員」想法。也許是為了回應這些傳言以給投資者信心,恆大官方微信號發布了一篇名為《恆馳夏季測試圓滿收官》的文章,並附上了一段視頻。

文中表示,恆馳夏季測試在地表溫度高達80℃的吐魯番、平均相對濕度達90%的瓊海進行,五款車型共計53輛同步測試,規模空前。本次測試歷時70天,累計測試時長超2萬小時,里程超50萬公里。在此期間,恆馳汽車的電池系統、電驅動系統、充電系統、熱管理系統以及整車性能等經歷了高溫條件下的標定測試,並通過了超長距離行駛的高溫耐候路試驗證,此外,還順利完成了暴曬試驗、揚塵試驗等整車開發測試項目。得益於完善的研發試驗體系和嚴格的製造工藝標準,五款恆馳驗收成績優異,展現出強悍性能......

根據計劃,恆馳將在明年大規模交付,留給恆大的時間真的不多了。

恆大的日子不好過,恆大前首席經濟學家任澤平也在昨日遭炮轟。

飯圈撕逼大家可能已經習以為常,但經濟學家大罵同行這樣的場面就不太多見,畢竟大家都是有頭有臉的人,沒必要搞太僵。然而昨日,經濟學家劉勝軍在微信公眾號上發表了一篇題為《三年前,許家印誤服了一劑叫「任澤平」的藥》的文章,引爆投資圈。

事實上,這位劉勝軍不是第一次發文炮轟任澤平了。2019年,他在公眾號上就發表了文章《6%:任澤平「新周期論」情何以堪?》,對任澤平提出的觀點予以抨擊,並暗諷任澤平「預測不是他的核心競爭力,變臉才是」。除了任澤平,郎咸平、吳曉波等人也都被他炮轟過。

公開資料顯示,劉勝軍畢業於華東師範大學經濟學博士,曾任職於深交所博士後工作站,並先後擔任中歐陸家嘴國際金融研究院副院長、中歐國際工商學院案例研究中心副主任。

在最近的這篇引起軒然大波的文章中,大致的意思就是說任澤平在恆大任職期間是負作用,正是他一系列「雞血」的預測誤導了本就十分激進的許家印。

截至發稿,任澤平尚未對此事做出回應。不過,就在剛剛,劉勝軍接受了中新經緯的專訪,再度開炮。

B

鋰電上游賽道再爆發

碳中和貫穿主線

剛剛經歷過大幅巨震的鋰電和光伏7日再度走強。

其中,值得一提的是鋰電上游的一個細分賽道(PVDF也就是聚偏氟乙烯)。

截至收盤,新宙邦20CM漲停,氯鹼化工、三美股份、永太科技、雲天化漲停,聯創股份、魯西化工等跟漲。

今年以來PVDF價格不斷上調,本周電池級實現31萬元/噸,較年初漲幅已達182%,塗料級也漲至26萬元/噸。

據國盛證券研報表示,本周PVDF繼續上漲,其中PVDF粉料價格漲幅在1.9%-3%左右,粒料價格漲幅在4.17%左右,電池級漲幅在3.26%左右。

PVDF在鋰電池正極粘結劑、鋰電池隔膜、光伏背板、防腐塗料等領域均有廣泛應用。2020年,PVDF總需求量約為4.8萬噸,其中鋰電級達到9700噸,粘結劑占比約75%,約為7800噸;隔膜塗覆材料需求約為1900噸。2021年以來,受下游新能源汽車帶動,鋰電粘結劑需求快速增長。1-7月,國內新能源汽車累計產量157萬輛,同比增加208%。

動力電池產量累計92.1GWh,同比增長211%,裝機量累計達到63.8GWh,同比增長183.5%。2021全年我國新能源汽車銷量極大機率突破250萬輛,動力電池產量預計將超過200GWh,據估算,預計21年中國PVDF鋰電級總需求量將在20000噸左右,同比增加約1.2萬噸,未來三年仍將保持每年約1萬噸新增需求量。

中信建投重點推薦標的:東嶽集團(3.3萬噸R142b、1萬噸PVDF,約30%為鋰電級產能,另有1萬噸新增產能預計年內開工建設,公司計劃到2025年將PVDF產能擴增到5.5萬噸,配套原材料R142b產能擴增到10萬噸);昊華科技(下屬晨光院新增0.25萬噸鋰電級產能,預計22年上半年投產)。

當下,不僅是鋰電、光伏的強者恆強,煤炭、鋼鐵、化工等周期股正在全面爆發。熱點雖然再發散,但離不開核心主線——碳中和。

C

喊你來當「茅台」廠長

中青寶推元宇宙遊戲,這個概念徹底火了

A股網絡遊戲上市公司中青寶6日宣布將致力打造一款名為《釀酒大師》的遊戲。這將是一款能映射玩家內心世界到元宇宙的模擬經營類遊戲,故事情節是將玩家穿越到100年前的中國,化身為酒廠的管理者,根據自己的思維方式選擇如何經營酒廠。與一般的模擬遊戲不同的是,玩家「捏、配、玩」出來的不再是虛擬物品,而是實物白酒,並且遊戲將與知名白酒品牌合作。

消息一出,中青寶上演20CM漲停。

在遊戲板塊因政策風險大幅調整之際,中青寶逆勢大漲的關鍵,就在於將要推出的這款遊戲是一款元宇宙遊戲。

關於元宇宙的討論最近越來越火熱,尤其是在爆款電影《失控玩家》上映後,更是引發熱議。

1992年,元宇宙概念在小說《雪崩》中被首次提出。書中提到,只要戴上耳機和目鏡,找到一個終端,就可以通過連接進入由計算機模擬的另一個三維現實,每個人都可以在這個與真實世界平行的虛擬空間中擁有自己的分身(Avatar)。在這個虛擬世界中,現實世界的所有事物都被數字化複製,人們可以在虛擬世界中做任何現實生活中的事情,比如逛街、吃飯、發虛擬朋友圈,此外,人們還可以完成真實世界裡不能實現的野心,比如瞬時移動。

對元宇宙更加具體的描述,我們在此不深入展開,有興趣的讀者可以自行查閱。

由於融合了AR、VR、數字孿生、腦機接口、區塊鏈、5G、人工智慧等最前沿科學技術的最終想像,元宇宙已成為全球產業和資本市場上的香餑餑。

比如微軟正計劃推出元宇宙應用的框架,並將數字孿生作為其基礎;位元組跳動於8月29日收購國內領先的VR硬體廠商Pico;騰訊於9月1日投資VR遊戲開發商威魔紀元(Vanimals),入局VR遊戲領域。

英偉達CEO此前曾表示,未來數字世界或虛擬世界將比物理世界大上數千倍,工廠和建築都將有一個數字孿生體模擬和跟蹤它們的實體版本。

D

指數行情加速

權益投資的大時代

今日三大指數繼續收紅,滬指早盤平開後持續走高,截至收盤幾乎收在全天最高點,而創業板早盤小幅低開後在水面附近窄幅震盪,尾盤小幅拉升收紅。

上證指數、深證成指、創業板指今日分別上漲1.51%、1.07%、0.72%。

價值線研究院注意到,最近幾大指數中,上證指數明顯更為強勢,自7月28日低點以來上證算是走出了一波持續性上漲,即將挑戰今年年初2月份的高點。

從A股內部板塊的演繹結構來看:1、以鋰電、光為主的碳中和大主線行情轟轟烈烈,幾大賽道內均出了5倍、10倍大牛股,同時各賽道上的支線又非常多,而且長線邏輯非常紮實。2、在鋰電、光伏板塊短暫休整的時候,白酒、醫藥板塊中的核心白馬股又能挺身而出。3、對指數貢獻較大的券商股也正在走趨勢性行情,目前消息面不斷有消息刺激板塊發酵,價值線之前提到的廣發證券、東方證券是券商這輪行情的排頭兵。

海通證券最新研報指出,從技術面上看,50、300指數已突破20和300日均線的壓力,底部盤出跡象明顯,重新被大資金所關注,而50和300指數代表的恰恰是大盤藍籌,風格切換或正在眼前,值得關注。中證500持續創新高,強勢依舊,顯示中小盤績優成長股當下仍是市場關注的焦點。具體策略上,建議短期重點關注券商和周期類股票的風格切換是否成立,中長期仍然看好十四五規劃中的新能源、光伏和碳達峰等板塊。

最近以來,A股市場成交量持續維持在高位,券商出現了保證金的明顯增加,這都說明居民財富向股市轉移,而且還在不斷加速。

房地產市場交易低迷的大環境下,權益市場正在開啟黃金年代。

文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-tw/488477606_100150147-sh.html