今日市場走勢漂亮之極，雖然指數昨天跌破了2980點，有許多朋友又開始不淡定了，但我昨天中午就說過反彈不會結束，只不過受到情緒面的影響指數多跌了20點而已。
今天市場立馬就給了積極的回應，而其中漲幅最好的各大板塊都是我之前分析的思路，高科技材料+今年漲幅不到50%的各行業。對於接下來大盤的分析會在文章後面進行具體解析，先來看熱點所在。
目前市場開始瘋狂炒作今年漲幅不到50%的科技上游材料（如晶片材料、消費電子上游材料等）和新能源汽車（鈷、鋰等），對此之前節目中的預判思路已經提前告知大家，而市場也正開始這樣進行挖掘，具體分析如下：
第一、晶片上游材料
市場賺錢效應爆棚，前幾天文章和中午節目再次給大家提前分析的晶片之上游材料行業，如大矽片、光刻膠（今天全行業漲幅第一，超過新能源車）、靶材等都出現連續反彈走勢，這就是行業提前挖掘的魅力，中午分析過國家大基金減持一期中三家翻倍個股後，其中有一部分也是為二期做準備。
目前來看，大基金一期投資方向側重（優先扶持）集成電路晶片製造業，兼顧晶片設計，封裝測試設備和材料等產業。而最新的二期更側重於晶片的上游材料，而材料恰恰就是我提到的今年漲幅不到50%的子行業，因此最近成為市場最大的風口也屬於情理之中。下圖為我上周五文章的提前預判：
對此接下來可繼續重點關注晶片上游漲幅相對小的子行業：大矽片（主要大矽片12寸等）、砷化鎵（目前還在底部）。
第二：新能源汽車（上游材料）
也是找上游材料行業，邏輯等同於晶片，因為新能源汽車行業復甦率先受益的就是上游材料，中午節目我也具體分析過，而恰恰上游的鈷、鋰等材料都是今年漲幅不到50%的品種，所以自然也被資金盯住。
目前市場對2020年需求的樂觀預期對鈷鋰產品價格的支撐作用逐漸顯現，鈷價和氫氧化鋰價格均有止跌跡象，我判斷2020年鈷價反彈和鋰價底部企穩，新能源板塊配置價值仍然具備反彈趨勢，但今天整體板塊都動了，追高需要謹慎些，可適當關注鋰電池中的薄膜行業，相對漲幅不大。
第三：TOF光學材料（也屬於上游材料）
光學材料是指傳輸光線的介質材料，包括光學玻璃、光學晶體和光學塑料等。其中，光學玻璃是指可以改變光的傳播方向，並能夠改變紫外、可見或紅外光的相對光譜分布的玻璃。光學玻璃可用於製造光學儀器中的透鏡、稜鏡、反射鏡及窗口等，是光學儀器的關鍵元器件。隨著智慧型手機、安防監控等行業快速發展，光學玻璃下游需求持續增長。
根據新思界產業研究中心發布的《2019-2023年中國光學玻璃行業市場行情監測及未來發展前景研究報告》，全球光學玻璃主要產能集中在日本、韓國、中國大陸和中國台灣。經過多年的產業轉移，中國光學玻璃行業規模迅速擴張，成為全球光學玻璃主要生產地。
2018年，中國光學玻璃市場規模約為31億元，在全球總規模中的占比達到60%以上，然而中國光學玻璃企業整體競爭力不強，除少數企業外，大部分企業生產的產品技術含量低，集中在中低端領域。
對於明年消費電子大家都寄予厚望，因此上游材料出貨量也會非常明確，可關注國際市占率高的高端光學材料公司，最好目前也符合今年漲幅不大，不超過50%的品種，因為這更能引起市場風口的共鳴。
接下來再來分析下大盤：
昨天有條重磅消息國家將進一步研究採取降准和定向降准、再貸款和再貼現等多種措施，降低實際利率和綜合融資成本，推動小微企業融資難融資貴問題明顯緩解。
這條消息非常重要，許多人都預計在本周五就會全面降准，因此市場會提前進行拉升，今天就是最好的例子。具體來看目前市場上對於降準的預期還是偏高的，理由主要有以下幾個方面：
第一、春節前資金面壓力還是非常大的，根據最新的國泰君安測算，就明年1月對現金的需求或高達15000億元左右。
第二、目前急需通過降准降低銀行資金壓力，從而帶動LPR報價走低，降低實際利率，這點我認為也是符合當前穩經濟，加大逆周期的調節的預期。
第三、從債券市場來觀察目前供給衝擊非常大，財政部之前下達了2020年部分新增專項債務限額1萬億，並要求早發行、早使用，確保明年初即可使用見效，這部分專項債有可能集中在1月下發。
毫無疑問，我認為這個判斷落地的機率還是比較大的，但是，對於春節前的行情我認為時間點沒到，具體理由這幾天中午反覆分析過，降準是提供托底的一個保障，助力行情上漲的作用不會太大，真正的時間點要等到春節後，具體可回聽中午節目，短期而言市場還將繼續考驗3000點，基本元旦到春節都會在3000-3050反覆震盪來消化。
好了，那麼今天的文章就先寫到這兒。剩下還有7分02秒內容豐富的音頻！請隨我移步第一財經廣播匠心打造的知識服務平台「一財知道」，點擊文章左下角的「」就可找到。希望對你有點幫助，也希望你在我每日的文章下面能同往日文章一樣繼續支持我，你的支持就是我最大的動力！
作者：蔣衍
編輯：楊燊
監製：王俊稷
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