2023年的資本市場，受到內外多重因素干擾，全年僅在1月份有波指數行情，之後便一路震盪下跌至年末。市場缺乏增量資金，全年也鮮有持續數月的大主線出現。在這樣的市場背景下，與A股行情高度相關的主觀私募業績普遍受到影響。
主觀私募是指主要依賴於人的主觀判斷和經驗來進行投資決策的私募公司。在投資策略上，主觀私募通常採用多種策略，包括價值投資、成長投資、趨勢跟蹤等。這些策略的共同點在於，都需要依靠人的主觀判斷來識別投資機會和風險，並做出相應的投資決策。其成功與否取決於管理團隊的經驗、研究能力和風險控制能力。
2023年准百億主觀私募整體業績領先
私募排排網數據顯示，截至2023年12月底，按投資模式劃分，主觀私募有6017家，占披露投資模式的私募公司總量的72.29%。其中，股票策略私募占4346家，占比超70%。其次是多資產策略私募占571家。
有2023年業績顯示的主觀私募有2897家，其中百億私募有41家；5億以下規模私募有2388家，占比超8成。業績表現上來看，2023年主觀私募平均收益為-2.30%。
分規模來看，百億規模和5億以下規模的主觀私募在2023年的整體業績相對落後。准百億（50-100億規模）主觀私募整體業績相對領先。
雖然主觀私募在2023年的業績整體表現一般，但依然有不少私募在2023年脫穎而出。根據私募排排網數據顯示，2023年收益在***%以上的主觀私募有61家，收益在***%以上的主觀私募有127家。
[應合規要求，私募基金不能公開展示業績，文中涉及收益數據用***替代，合格投資者可查看收益數據。]
由於不同規模私募取得同樣的整體收益的難度不同，為了給讀者提供更好的參考，筆者按照私募公司的管理規模分為了「0-5億、5-10億、10-20億、20-50億、50-100億、100億以上」六個規模組，分別梳理出了各規模組中2023年收益前10強。
百億規模組：重倉美股的東方港灣奪冠，景林資產也位居前列
百億主觀私募前10強分別是：東方港灣、康曼德資本、明毅基金、景林資產、和諧匯一資產、合晟資產、旌安投資、上海瓴仁私募、望正資產、洛肯國際。其中，股票策略私募占6家，債券策略私募占3家。
百億主觀私募2023年收益冠軍是來自深圳的東方港灣，其核心策略為股票策略，2023年的收益接近***%。
但斌曾在2023年的採訪中透露自己布局了AI方向的美股幾大龍頭公司和繼續重倉特斯拉。在2023年美股的多家科技股龍頭一騎絕塵、頻創新高，如AI晶片龍頭英偉達在近期再創歷史新高。東方港灣2023年的收益或主要是其美股持倉貢獻的。
同樣或受益於美股持倉大漲的還有千億私募景林資產。景林資產核心策略為股票策略，2023年的收益接近***%，位列第4。
根據美國證交會數據，截至2023年三季度末，景林資產在美股持有31隻個股，合計持倉市值達25.49億美元（摺合人民幣超180億元）。景林持有多隻AI概念股在2023年大漲，如META、微軟、英偉達等。此外，其第一大重倉股拼多多也在2023年漲近80%。
50-100億規模組：君之健、日斗持續有亮眼表現
50-100億規模的主觀私募2023年收益前10強中，債券策略私募占6家，股票策略私募僅占3家。前三名分別是中燁正企(北京)國際投資、君之健投資、日斗投資。
位列亞軍的君之健投資，其核心策略為股票策略，在2023年取得了近***%的收益，近三年取得了***%以上的收益。
資料顯示，君之健投資成立於2015年11月，辦公地在東莞市。公司堅守價值投資理念，在深入研究的基礎上，挖掘具有安全邊際的低估品種，順勢而為，波段操作，致力於長期穩健的凈值增長。
此外，值得一提的是日斗投資，其核心策略為股票策略，在2023年取得了***%以上的收益，位列第3。而其近三年的收益是10強中最高的，近三年收益接近***%。其還是2022年20-50億規模組的私募股票收益冠軍。
資料顯示，日斗投資成立於2016年3月，其投資總監鄒文先生，具有20年以上證券投資經驗，曾任職於香港博文基金總經理兼投資部負責人，專注於港股、B股、中概股的研究。
20-50億規模組：中兵財富奪冠
20-50億規模主觀私募2023年收益前10強中，股票策略私募占5家，債券策略私募占4家。前三名分別是中兵財富、昭融匯利私募、鼎呈投資。
該規模組冠軍是中兵財富，核心策略為股票策略，2023年收益接近***%。資料顯示，中兵財富成立於2017年9月，註冊地在廈門，辦公地在深圳。目前是中國證券投資基金協會觀察會員。
此外，來自深圳的恆邦兆豐是10強中近三年收益最高的。核心策略為股票策略，2023年收益超***%，近三年的收益超***%。
資料顯示，恆邦兆豐成立於2016年4月，公司始終堅持價值投資理念，專注研究驅動的投資，自上而下的選擇符合時代發展趨勢的成長性行業，深度挖掘低估值優秀企業，遵循科學投資流程，有效控制風險，追求複利增長。
10-20億規模組：大唐英加位居前列且持續表現亮眼
10-20億規模主觀私募2023年收益前10強中，股票策略私募占5家，債券策略私募占3家。前三名分別是博恩資產、大唐英加、廣東誠鴻私募。
奪得2023年收益亞軍的大唐英加，其核心策略為股票策略，2023年收益超***%。值得一提的是，其近三年收益是10強中最高的，達到***%。
資料顯示，大唐英加成立於2016年1月，目前公司業務以二級市場股票投資為主體，向上市公司和實體資產兩翼延伸，形成了一體兩翼的經營策略。公司董事長、創始人李迪先生，曾任大型央企旗下基金副總裁、中金美嘉基金總裁、具有十年基金投資和投行經驗。
5-10億規模組：前海鈺錦投資上榜
5-10億規模主觀私募2023年收益前10強，收益均在***%以上，其中股票策略私募占8家。前三名分別是寧波澤添、上海太盈、干瀛投資。
上榜私募中，前海鈺錦投資也有亮眼表現。其核心策略為股票策略，2023年收益接近***%，近三年收益接近***%。
資料顯示，前海鈺錦投資成立於2015年7月。公司定位於做具有獨立投資視角的價值投資人，持續投資於創造經濟價值、推動社會發展的卓越實體型企業，受託管理的資金主要來自具備長線投資需求的投資者。
0-5億規模組：深圳、上海兩地私募霸榜
0-5億規模主觀私募2023年收益前10強，榜單「門檻」最高，收益均在***%以上。其中，股票策略私募占6家；辦公地在深圳的占5家，上海占4家。前三名分別是富實(上海)私募、龍匯基金、石擔資產，收益均在***%以上。
規則說明
【排名數據來源】：排排網資料庫。
【公司排名計算規則】：以公司旗下所有基金的月度收益算術平均作為公司月度收益，若公司近期新發產品較多，則公司業績排名或受此規則影響。
【數據階段性說明】排排網資料庫收錄的數據均帶有周期性，不代表管理人/基金經理的研究、投資、管理等能力的長期保證，不作為私募管理機構之間的長期能力對比。
【排行說明】：公司披露業績的產品數須在2隻以上（含2隻)，且當月有產品凈值已更新。當月榜單將在次月公布，具體公布日期將根據實際情況為準。
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