2023年，A股在內外複雜環境影響下，在年初短暫沖高後便震盪下跌。上證指數在四大行、中國石油、中國移動等權重股的助力下相對抗跌，2023年下跌3.7%；深證成指下跌了13.54%；創業板指則下跌了19.41%。風格指數中，滬深300下跌11.38%，中證1000指數下跌6.28%，也就是說2023年權重股的表現要更弱於中小盤股。
港股的恒生指數也下跌了13.82%，恒生科技指數下跌8.83%。美股相對較強，納斯達克指數上漲43.42%，標普500指數上漲24.23%，道瓊斯指數上漲13.70%。
在這樣的市場環境下，對於投資A股、港股市場的多數私募來說，2023年要想取得較高的收益實非易事。
根據私募排排網數據，有2023年股票業績顯示的私募共有3052家，2023年的股票策略收益平均值-2.13%，收益中位數為-2.72%，整體強於A股主要指數的表現；正收益公司占比為41.58%。
分規模來看，百億私募正收益公司占比最高，達到60%以上，其收益中位數在各規模組中居第2高。50-100億規模的「准百億」私募，其平均收益和收益中位數在各規模組中均是最高的，整體收益領先。而5億以下小規模私募，公司數量最多，但也良莠不齊，收益均值、中位數和正收益公司占比均是各規模組中最低的。
雖然2023年私募股票策略收益整體表現一般，但仍有不少私募，憑藉出色的投研能力取得了不錯的成績。其中2023年股票收益超***%的有45家，超***%的有228家。為了給讀者提供更好的參考，筆者根據私募排排網數據，按照文末的榜單規則，在管理規模在5億元以上私募中，篩選出了「2023年股票策略收益百強私募」。
[應合規要求，私募基金不能公開展示業績，文中涉及收益數據用***替代，合格投資者可查看收益數據。]
滬深兩地私募占據「2023年中國百強私募」的「半壁江山
2023年中國百強私募的上榜「門檻」在***%以上，其中股票收益在***%以上的私募有29家。百強私募中，上海地區占32家，深圳地區占19家，北京地區占11家，廣州占6家。從投資模式來看，主觀私募占40家，「主觀+量化（混合）」型私募占32家，量化私募占28家。
2023年百強私募前10名分別是：寧波澤添、深圳阜華、紅荔灣投資、博恩資產、干瀛投資、昭融匯利私募、峻熙資產、杭州弈宸私募、大唐英加、中燁正企(北京)國際投資。其中，前5名的股票收益均在***%以上。
此外，復熙資產作為一家管理規模超50億的主觀私募，在2023年的股票投資中取得了近***%的收益，在50億以上規模私募中位居前列。而且其近三年也取得了近***%的收益。
資料顯示，上海復熙資產成立於2014年，是國內最早專注固定收益類資產管理和大類資產配置的私募機構之一，公司於2016年取得投資顧問資格，目前為中國證券投資基金業協會觀察會員。2021年起，復熙資產開始積極布局權益市場，特別是量化投資賽道，目前已形成量化指數增強策略、市場中性策略、量化選股策略、量化可轉債策略四條成熟產品線。
君之健投資也是為數不多的位居百強榜前列的50億以上規模私募。其在2023年的股票投資中取得了近***%的收益，近三年也取得了***%以上的收益。
資料顯示，君之健投資成立於2015年11月。公司團隊核心人員多數畢業於華中科技大學。公司堅守價值投資理念，順勢而為，波段操作。秉持「君子之行，穩健為先」和「慢就是穩，穩即是快」的信念，藉助時間的複利效應，致力於長期穩健的凈值增長。在今年9月份，公司業績創出歷史新高。
此外，合易盈通、大唐英加、恆邦兆豐、紅荔灣投資、寧波澤添、上海量宇私募、裕恆資本、深圳阜華、量利投資、佳許盈海(上海)私募等10家私募，不僅在2023年收益領先，在近三年也均取得了***%以上的收益。
東方港灣、寬德等7家百億私募位列百強榜
百億私募作為私募中的頭部公司，其整體投研能力更加出色，因此格外受到市場關注。但由於其管理規模較大，取得同樣收益的難度大於其他規模的私募。因此，能夠躋身私募百強榜的百億私募都是佼佼者。
筆者梳理髮現，有7家百億私募位列「2023年股票策略收益百強私募榜」，分別是：東方港灣、寬德私募、信弘天禾、康曼德資本、穩博投資、衍復投資、乾象投資。其中，5家為量化私募，兩家為主觀私募。
其中，東方港灣作為一家主觀私募，在2023年的股票投資中取得了***%的收益，在百億私募中領先，在私募百強榜中位列第26名。
東方港灣的董事長但斌曾在2023年的採訪中透露，自己布局了AI方向的美股幾大龍頭公司和繼續重倉特斯拉。在2023年美股有強勢表現，特別是幾大科技龍頭輪番創出歷史新高，如AI晶片龍頭英偉達在近期再創歷史新高。因此，東方港灣2023年的收益或主要由美股持倉貢獻。
東方港灣在近期發布的《2023年年報與展望》中提到，投資收益的根本來源是偉大企業創造財富的能力，而偉大企業都是每個不同科技時代的結晶。從目前種種線索來看，AI技術對人類社會的影響力，要遠比上一個網際網路技術深遠，成就更加偉大的企業，創造更加可觀的財富。
東方港灣認為，2024年全球或許將進入AI技術加持下的創新應用噴發的一年。並直言：「往後看十年，一切才剛剛開始！」與此同時，東方港灣還認為，新冠疫情下的創傷也在逐漸得到修復，尤其是通脹水平正逐步得到緩解，全球將進入「降息通道」。
此外，來自上海的寬德私募，是一家量化私募，在2023年取得了***%的收益，位列百億私募股票收益第2名，百強私募的第33名。同時，寬德在近三年取得了***%以上的收益，是上榜的百億私募中最高的。
資料顯示，寬德私募是一家創新型的私募基金機構，於2014年初由華爾街資深人士在珠海創建，並在北京設有研發中心。公司以高頻交易起步，側重於股票、期貨、期權等多品種多策略大容量的量化投資。
規則說明
【排名數據來源】：私募排排網。
【公司排名計算規則】：以公司旗下股票策略基金的月度收益算術平均作為公司月度收益，若公司近期新發產品較多，則公司業績排名或受此規則影響。
【數據階段性說明】私募排排網收錄的數據均帶有周期性，不代表管理人/基金經理的研究、投資、管理等能力的長期保證，不作為私募管理機構之間的長期能力對比。
【排行說明】：公司運行中股票策略產品數量須在2隻（包含2隻）以上，且當月有產品凈值已更新。當月榜單將在次月公布，具體公布日期將根據實際情況為準。
【風險揭示】：投資有風險，本資料涉及基金的過往業績不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證，我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預測產品未來收益。投資者應謹慎注意各項風險，認真閱讀基金合同、基金產品資料概要等銷售文件，充分認識產品的風險收益特徵，並根據自身情況做出投資決策，對投資決策自負盈虧。