近年來，頭部私募的一舉一動備受市場關注，除了自身資金規模大以外，頭部私募強大研究團隊以及獨特的投資策略，常讓他們占據優勢，尤其是規模百億以上的私募成為關注的焦點。
分策略來看，頭部私募在債券策略和期貨衍生品策略上賺錢效應較佳，2023年頭部私募產品在這兩個策略下的收益均值分別為5.89%和5.15%；多資產策略表現其次，2023年收益均值為2.48%；在組合基金策略和股票策略上，頭部私募在2023年的收益表現稍微遜色，2023年收益均值分別為0.14%和-0.53%，其中頭部私募股票策略產品的正收益占比為47.95%。
如果將頭部私募拆開來看，50-100億規模的准百億私募在頭部私募中的關注度也越來越高，投研實力和策略成熟度和豐富度上能夠肩比百億私募。從業績來看，在過去的2023年准百億私募整體表現也較為亮眼。
據排排網資料庫顯示，50億以上頭部私募2023年有業績顯示的產品共2990隻，其中百億私募1979隻，50-100億的准百億私募有1011隻。從收益均值來看，50億以上頭部私募產品2023年收益均值為0.68%，其中准百億私募產品均值為1.16%，百億私募產品收益均值為0.43%，不敵准百億私募。
既然准百億私募的整體收益表現不錯，那麼2023年收益前十的頭部私募產品中，准百億私募究竟能占據幾個席位？筆者根據排排網數據，按五大策略分類，挑選出頭部私募產品2023年業績十強的產品供讀者參考。需要留意的是，同一基金經理的產品僅選取業績最好的一隻參與排名。
股票策略：百億私募林園投資旗下產品奪冠，准百億鹿秀投資旗下產品緊隨
2023年的股票市場表現不盡人意，但頭部私募旗下多隻主觀多頭產品展現了亮眼的業績。
來自百億私募林園投資旗下產品「林園投資309號」在股票策略產品中居首，2023年度收益為***%，為主觀多頭產品，基金經理是林園。
[應合規要求，私募基金不能公開展示業績，文中涉及收益數據用***替代，合格投資者可查看收益數據。]
2023年的林園關注與「嘴巴」相關的投資，頻頻現身中藥公司股東大會。比如，2023年5月份現身達仁堂、以嶺藥業股東大會，6月現身同仁堂科技股東大會，11月現身華森製藥臨時股東大會。因為對林園而言，看好養老、老齡化的機會，因此醫藥確實是其關注的一大重點。
准百億私募鹿秀投資旗下產品「鹿秀旅景」緊隨其後，2023年度收益為***%，也是一隻主觀多頭產品，基金經理是包致琳。資料顯示，鹿秀投資是一家專業的私募證券管理公司，策略包含折價對沖策略、指數增強策略、多因子中性alpha策略、期貨統計套利策略、IPO打新、可轉債套利
期貨及衍生品策略：百億私募量化CTA產品霸榜！
2023年，在經濟復甦的預期之下，商品期貨市場表現不錯，尤其是黃金、有色商品價格漲幅居前。在頭部私募旗下期貨及衍生品策略產品中，收益居前的產品幾乎被百億私募霸占，從策略來看多數為量化CTA策略。
2023年收益居首的期貨及衍生品策略來自鑄鋒資產的「鑄鋒如一進取2號」，2023年收益為***%，二級策略是其他衍生品策略，基金經理為吳敏、李天。
緊隨其後的是百億私募黑翼資產旗下產品「黑翼CTA-S1」，2023年收益為***%，二級策略為量化CTA，基金經理是陳澤浩。
資料顯示，基金經理陳澤浩是美國史丹福大學統計學博士、數量金融學碩士，北京大學數學學士，曾任PCA Investments（中投旗下唯一的合資對沖基金）量化投資團隊聯席主管、博時基金投資經理、雷曼兄弟（Lehman Brothers）利率衍生品研究高級經理，擁有超過10年的國內外量化實戰投資經驗。
東航私募是唯一一家上榜的准百億私募，旗下「東航金融-CTA孵化」位居第六，2023年收益為***%，二級策略也是量化CTA，基金經理是沈航。
資料顯示，東航私募成立於2021年9月，由東航金控有限責任公司全資控股，是中國東航集團為專業化經營證券私募基金業務而設立的專業機構，前身東航金控財富管理中心自2010年6月起開展期貨衍生品為重點方向的資產管理業務。
多資產策略：百億私募穩博投資旗下產品居首
從進入收益十強的頭部私募的多資產策略產品來看，百億私募和准百億私募不相上下，前十的產品收益均值在***%以上。
穩博投資的多資產策略產品「穩博長期投資高波動系列1號」，2023年收益在頭部私募中居首，2023年收益為***%，基金經理是殷陶。
資料顯示，穩博投資成立於2014年，公司投研團隊逾百人，投資範圍涉商品期貨、股指、證券、期權等諸多領域。公司研發了高頻量化策略、趨勢策略、波段策略、套利策略等多元化的投資方式。
准百億私募涌津投資產品「涌津涌鑫38號」緊隨其後，2023年收益為***%。資料顯示，涌津投資成立於2013年，2015年成為中國基金業協會會員，公司堅守「以合理價格買入優秀公司」的投資理念，尋找「有成長的價值」和「有價值的成長」 的公司，尤其是傳統王者和新興龍頭。
組合基金：准百億私募FOF產品亮眼
組合基金的收益差距並不明顯，其中收益居前的是來自准百億私募博孚利旗下產品「博於2015年8月孚利尊享16號FOF」，2023年度收益為***%，基金經理是何陽陽。資料顯示，博孚利成立於2015年8月，核心策略是組合基金，以證券、期貨及其它衍生品為主要投資標的，通過量化策略配置模型與量化投資管理模型，發行 FOF 基金。
玄元投資是唯一上榜的百億私募，旗下組合基金產品「玄元曦和」以***%的年度收益排在第三，基金經理是楊騰武。
資料顯示，玄元投資於2015年7月在廣州成立，2020年公司資產管理規模突破百億，主創團隊來自廣發證券、易方達基金、摩根史坦利等金融機構，員工平均證券從業經驗10年以上，投研團隊均為碩士及以上學歷，畢業於清華、北大、耶魯、哥大等國內外知名高校。
債券策略：新晉百億鑄鋒資產旗下產品居前
2023年的債市表現可圈可點，頭部私募中業績居前債券策略產品幾乎是准百億私募的「天下」。
奪得第一的產品「鑄鋒天照1號」來自鑄鋒資產，該公司在2024年1月新晉「百億俱樂部」，產品2023年的收益為***%。
資料顯示，公司成立於2016年1月，是一家以固定收益類資產投資為基礎，致力於投資國內外資本市場的全球宏觀對沖基金。投資領域涉及國內外債券、貨幣、股票、大宗商品、衍生品等類別資產。公司投資理念為：宏觀大類資產配置結合多策略跨資產套利。
另一家准百億私募旗下產品「竹潤樂在19號」表現也不錯，2023年收益為***%，二級策略為純債策略，來自竹潤投資，基金經理是樂征楠。
資料顯示，竹潤投資是一家專注於「固收+」多元復合策略的證券類私募基金管理人，長期聚焦債券市場，對各類債券投資均有深入的研究，基金經理樂征楠系華東師範大學金融學碩士，具有十年以上的固定收益市場投資研究經驗，曾任職於財通證券股份有限公司。
風險揭示：投資有風險，本資料涉及基金的過往業績不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證，我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預測產品未來收益。投資者應謹慎注意各項風險，認真閱讀基金合同、基金產品資料概要等銷售文件，充分認識產品的風險收益特徵，並根據自身情況做出投資決策，對投資決策自負盈虧。