作者：Dorian君
很多人以為交易本身非常容易，
市場上也充斥著get rich easy & get rich quick scheme
尤其是油管里的Tai Lopez 以及類似的網絡紅人。
傳遞類似「eat sleep trade」這種只要宅在家裡，付個幾千刀，就能徹底翻身把歌唱，擺脫階級，走向人生贏家的詭異信息。
這類網紅本身並未具有多少交易實戰經驗，究竟是真金白銀操作，還是Paper trading虛擬帳戶你無從得知。
通過各類的直播，秀租賃來的跑車，租的別墅等等來獲取更高的關注度。
吸粉本身並無過錯，真正的問題出在網絡直播背後所傳遞的「負能量」。
比如「孫宇晨」這類「網絡紅人」所傳遞的「我割韭菜我自豪，以及天底下的確存在一夜暴富的方法，只要你和我學，就非常有可能一年裡交易帳戶翻幾十倍。」
幣圈的韭菜追求的是來自垃圾股（仙股）的爽快，比如說1毛錢漲到10塊錢就是100倍。
而他們的話術多半是，如果你投資AAPL 蘋果，那麼蘋果的股價是200多美刀，你覺得是1毛錢的傻幣漲到10塊錢容易些，還是蘋果從200多刀漲到300刀容易些？
這就是為啥搞分叉，發新幣ICO這些亂七八糟的行為本身就是和炒垃圾股，爆炒仙股一模一樣的行為。對於發幣的人來說，多好啊，搞這個幣還沒有監管，也沒有人怎麼查，隨便你怎麼堵我們交易所唄，反正我們已經出國「深造」了。
然而為啥韭菜們趨之若鶩？因為這符合人性。
人性的原罪之一就是追求短平快。
人性的悲哀就是短視，認為錢好賺，只願意做簡單的，不願意動動腦。
最終這些幣圈參與者在交易所離奇的「斷電」「熔斷」在部分人的刻意「小道消息」下加盡槓桿，最後爆倉，炒的家破人亡。
事實上在外匯圈以及各類的交易論壇里也存在一部分的人，他們從不分享任何交易/學術乾貨，因為他們沒有，他們只有滿滿的套路和無盡的P圖。外匯交易圈最致命的問題就是市場參與者由於本金的限制（往往小於1W5 美刀）以及追求高槓桿一夜暴富的美夢因此不得不去使用外匯broker提供的CFD （Contract of difference) ，外匯券商的套路是，它會告訴你這玩意兒好使，槓桿特別高，幾百倍都有。然後接著和你說，這玩意兒門檻還低，100美刀就闊以開始玩，開始梭哈。而且CFD啥都能交易，大到股指S&P, 羅素，日經，DAX，小到各種cross pair以及貴金屬等標的物，表面上看無所不能。
好處是這降低了交易本身的准入門檻，一定程度上幫助普及交易到底是什麼東東。
壞處就在於Broker 沒有和你明說的高槓桿本身帶來的不對稱盈虧比（收益風險比）
而且這類CFD由於不涉及到具體標的物的交割（比如說你做多鎊美，日美這類貨幣對本質上你並沒有獲得相應的貨幣），這類合約的本質只不過是猜大小，猜點數一類的對賭合同。而這類CFD已經很明確在美國範圍內被禁止了。
因為有太多的個人參與者在外匯遊戲里，損失了一切，他們購買EA（類似量化交易策略的玩意兒，事實上都是垃圾）這類CFD的問題在於由於個人交易者在這個市場尋求高槓桿，而往往許多的金融工具的門檻比較高，如果你要炒股（哪怕做美股，要做T+0,也要帳戶里至少有2W5美金，如果沒有的話帳戶會被SEC凍結。）而大多數的投資者/交易者本身往往只有幾千人民幣到幾萬人民幣的本金。
生意嘛要本金，搞騰點地毯嘛還勉強湊合，如果說要做生意那本金也太小了。因此這部分人群會發現，原來還有CFD這類既便宜，門檻又低，槓桿又高的神器工具。事實上，殘忍的現時是，這類工具和二元期權（binary option）一樣，都是專門割韭菜的好工具。都具有高槓桿帶來的all or nothing 的特點。由於槓桿過高，你的本金過小，因此你的倉位無法扛過哪怕是幾秒的小市場波動，或是某個bar裡面的小反彈。因此你會發現你的本金在市場的摧殘下只能做minute by minute的短波段。因此大行情你是參與不了的，因為你的倉位扛不住，你只能夠和其他的參與者一起快速殺進殺出。
然而快速的殺進殺出事實上並不符合客戶的利益，殺進殺出是最符合broker的利益的。
因為每一筆交易他們都能抽取佣金，手續費，以及奇高無比的spread（差價）
每一次你按下buy/sell按鈕的時候，你就已經在交智商稅給外匯broker了。
這就是為什麼很多黑心外匯broker持續存在的原因，這個韭菜錢太好賺了。
同時韭菜們還不得不面對被外匯商控盤，被對賭（對沖）的命運。
你的本金只要一多，後台看到了，你做多，他們就給你做空。
基本上你的單又要被宰一次。
這樣的商業模型也促成了外匯圈浮躁，然後參與者經常被坑，被迫維權的惡性漩渦。
所以我經常被問到的問題就是，老師這個外匯平台可以嗎，那個可以嗎？
或是老師為什麼我賺不到錢？
真正的賺錢機會，我自己拿著的都是中線的單（daily or weekly，有些交易可能長達幾天甚至幾周。）按照市場volatility的規律，是符合正態分布的，加上量化交易以及算法交易改變了市場的微觀結構，使得每年250多個交易日，僅僅有那麼二十幾天，有巨大的交易機會。
那麼為什麼絕大多數參與者虧錢？
因為人性不單追求短平快，人性的弱點是缺乏耐心。
連索佬都說過，他在這個市場中絕大部分的時間，都花在等待上。
即使是sell vol 或是FICC 的arbitrage 套利，都無法做到每天賺錢。當遇到黑天鵝事件的時候，還是會出現巨大的問題。
同時人性又有片面追求安穩，以及確定性（certainty 的弱點）
我遇過的很多分析師的問題，就在於他們只不過是自我催眠，強化，合理化本人的觀點而已。
同時很多時候，當你做和別人一模一樣的事情，跟著炒幣，炒房，炒茅台，你是真的掙不到什麼錢的，真正的大錢都需要另闢蹊徑，都需要獨自忍耐等待的堅守。
因此為什麼我們經常說交易本身是反人性的，
在交易的過程中，市場本身每天都在變化，而人性本身的特質是拒絕改變的（可以看看你們的公務員，體制內的朋友的思維特性）追求鐵飯碗，安穩的心態最終最終將使得投資者/交易者無法面對市場本身的變化，以及接受自身由於錯誤而帶來的虧損。
這就是為何交易艱難的原因，在於去除掉這些人性本身的劣根性。
告訴自己，交易/投資是一輩子的事，通過建立自律的學習習慣，思考，吸收來自市場情緒的變化，以及理解經濟本身的轉折，並且最終獲得獨立思考，通過形成習慣逐漸積累財富，保衛財富。而不是追求短平快拆遷戶似的一夜獲得，一周失去這樣的狗血人生。
這世界上沒有什麼短平快，如果有，走的也很快。
能吃一輩子的，永遠是厚積薄發。