如果从根上说，交易稳定盈利是暂时的，因为未来的不确定性是永恒的。很多人认为，赚到了大钱就是成功的，但是在我看来，真正的成功是他从市场赚了钱，并且还全身而退了。所以从根本上说，只有一个人退市了，才能盖棺定论。
全身而退的这部分人，里面有很多人都是违背赚钱逻辑的，比如重仓不止损搏中了大行情，但人家就是赚钱了，而且赚钱后就离开市场了。然后市场就永远传颂着这人的牛逼历史，很多人把他的交易方法用显微镜来研究，把他当偶像一样崇拜，实际上运气是他成功的大部分原因，但他也是成功的，就像历史上的福将一样。只不过成功的方法对其他人来说就是个坑。只要有人一说这个方法缺陷什么的，就立刻搬偶像出来，你说XX的方法不行，你看，XX赚了这么多。
另一部分人是真正领悟市场的不确定性，并把风控做为交易的根基。任何一个真正的理解市场的人，哪怕无比的信仰自己在交易中的能力一定能赚钱，他也一定会在市场里赚到钱后，把一部分或大部分投资到其他投资品种里，比如房地产店铺实物实业之类的，对冲分散风险。这无关个人的信心，这是一个本能的风险控制行为。
永恒的不确定性和短期内的确定性，辩证统一。交易的稳定盈利也是。讨论稳定盈利，就必须先理解永恒的一面，这个前提之下，再来看怎么会确定自己能在未来获得交易盈利的结果。
以我的经历的路来说，获得这种信心经历过三层
第一层，是三年前悟到的截断亏损让利润奔跑。这个的盈利核心建立的基础逻辑是，市场是波动的。（这个核心比较粗糙，如果碰上那种没波动的品种，就盈利不了。）外汇黄金不用考虑没波动的问题。领悟到这个，不败的信心就有了。
第二层，市场是永恒的不确定性，但是也有一些暂时的确定性（或者说概率高的情况）。比如震久必长，势尽必反，买预期卖事实等等。把某个暂时的确定性转化为交易策略的盈利核心，再用技术工具去落实。一个稳定盈利的结果，后面必然有一个大概率赚钱的盈利核心的交易方法。等找到这个，稳定微利的信心就有了。当然这种盈利核心，有的比较粗糙，有的比较稳定，对市场和交易理解的越深入，找到核心就越稳定。
有人对盈利核心理解不了，说我玩文字游戏，创造新词，麻蛋的把我给气的，好心好意辛苦解释了半天，特么的怀疑我的诚意。不理解的人，肯定是不能稳定赚钱的人。任何一个能赚钱的人，他肯定懂，因为如果他不懂的话，那他就不知道自己在市场上等待什么，那他也就不可能获得稳定盈利的结果。从这点来说，能否明白自己的盈利核心是什么，这也是一个检验赚货和亏货的标准。
第三层，向内求法，这一层我并没走完。这一层估计大家会觉得比较玄，难以理解。这一层需要前两层做基础。这三层都是我一步一步走过来的，让我从第一层跳到第三层，我也难以理解，走完第一层，路不通了，才知道第二层。走完第二层，路又开始没了，才知道第三层。
前两层，信心建立在外物身上，市场的短暂确定性和交易策略都是属于针对“外”的运行规律。走到第二层，路会开个分岔，一条路会走向机械交易，EA,量化。一条路就是走我目前走的主观交易。前者最终结果是把“外”发展到极致，以外为主，内外合一。后者最终结果是以内为主，内外合一。
我为什么会走这个路，而不走机械交易。最主要的原因是我认为机械交易赚钱效率会是一个市场平均水平附近，适合以大钱赚小钱，和我的以小赚大风控暴利的目标不合。最开始舍弃机械交易的原因就是我找不到能让自己满意的机械方法。后来随着理解的深入，不走机械的路更坚定。
第二个原因，虽然从逻辑上推理，我的盈利核心很难失效的，但是外在表现形式，它会变。机械交易会以盈利核心的外在表现形式作为基石，而外在很容易变，它什么时候失效，我不知道。如果这个人还追求高效的机械交易方法，那他很可能会走向过度拟合。机械交易相对来说太精致了，太精致的东西，经不起折腾。太粗糙的效率不会高。
当然什么时候失效这个漏洞也是可以监控弥补掉的。但是更深次的的原因，机械交易和我的理念冲突。市场的不确定性已经深深的印到我的本能思维模式里，从不确定性的“外”里获得的盈利核心和交易方法，我骨子里就有不信任感。我认为适应市场，盈利核心和交易方法都需要根据市场变化而变化。盈利核心的东西我都不信任，都随时用完就扔的心态，更何况依据它的外在表现形式做出来的机械方法。
以上三点是我舍弃机械交易这个路的原因。
讲了舍弃机械，还没讲为什么主观交易，向内求法。但是累了，改天兴趣来了再补充。如果不讲，走到第二层的人，也自然会懂。
其实主观交易不是像大家想象那样天马行空的交易，也不是一个纯盘感的交易游戏，心态情绪也不是主观交易不可弥补的漏洞。主观交易是一个体系严谨，逻辑自洽闭环的交易系统。基本面，技术面，盘感，心态，“外”运行规律，技术工具，这些通通包含了，给这些交易元素排好座位，哪个重要，哪个比哪个次要，什么东西怎么用，用了有什么漏洞，怎么补。
主观交易建立了一个完整的体系，会感觉对市场和交易再无疑问，任何问题都可以从这个体系里自圆其说，自己需要精进的方向也非常清晰。这个时候发自内心的感觉，不是怎么确认自己未来能否盈利这个问题，而是怎么在控制稳定的前提下提高盈利效率。这是我目前所遇到的关口，突破了，可能就学习毕业了。走到第一层花了我2年半，走完第二层，又花我2年半，现在第三层已经走一年了，也许还要2年左右的时间才可以毕业吧，总共7年8年。一直小资金学，急也没用。积累不够，投大的，无论赚亏，我都怕被金钱和心态带偏了学习的路。一辈子只做一件事的话，积累个10年也不算很长的时间。
交易思维的构建
熟悉市场机制
随着时代不断变迁，交易市场的运行机制也不断完善。不断的有人进来，又不断的有人被淘汰出去，最终在这个市场里笑到最后的都成为了传奇。神话一个接一个，传奇永不倒，都梦想着成为这个金钱永不眠世界里的王者。
对于普通散户而言，这些似乎离得有些遥远，于绝大多数人而言，能通过交易实现财务自由已是万幸。一将功成万骨枯，只是最终，大多成为了别人攀上山顶的垫脚石。究其原因，无外乎两点：缺少对这个交易市场的真正认识；急于求成的焦躁心理。
以上两点是基础，我们要的不仅仅是会买、卖操作，更多的应该是要对交易标的市场运行机制有一个充分的认识，在此基础上去寻找适合自己交易风格的交易系统（不同标的物市场的运行机制不同，不是本文的重点，这里就不赘述）。
认识盈利本质
了解了市场的运行机制，后续我们就要考虑怎么去通过这个市场盈利。在此前我们再来考虑个问题：我们通过交易获得的盈利到底来自哪里？为什么有时候我们能盈利有时候却又会亏损？
我们所赚取的盈利只是通过价差获得的利润罢了，也就是所谓的低买高卖。道理大家都懂但是为什么有的人能获利有的人却会亏损呢？无外乎不能忍受黎明前的黑暗罢了。 假如亏损达到1%，绝大多数人不会觉得怎么样，那亏损达到5%呢？10%呢？30%呢？甚至50%呢？亏损扩大越来越多的人会忍受不了这个煎熬，所以选择亏损出局，可能刚出局黎明就到来了。那是不是主张支持大家去学会忍受大幅回撤呢？不是的。
寻找自己适合的头寸仓位。何为适合？1%的仓位？还是10%的仓位？其实这个是没有硬性定义的，一切取决于自己内心。如果你所用来操作的账户资金最大能接受10%的亏损，那自己去计算对应的仓位就好。但是换个思维，你只用原资金的20%，那这时候你能接受的亏损是不是50%呢？这个所谓的能接受的仓位亏损是你内心能承受的不会受其影响而对内心产生巨大波动的仓位。
学会看淡账户的浮亏，你要知道这个市场是会永远变动的，而这个变动又是无法猜测的，谁也不知道下一刻是涨是跌，所以只要下单就一定会有浮亏，我们要学会去接受这个事实。所以在我们能承受的亏损范围内选择适当的头寸仓位基于可能的概率去博取那一份可能的利润。怀揣一夜暴富的心态，选择超出自己能承受的仓位，正如墨菲定律所言，就是那么巧的你会遇到那个让你跌倒谷底的概率。交易和做生意没什么差别，我们所要做的应该是盈利的持续积累。
2、交易系统的构建
交易系统与指标的区别
交易系统——交易思维的规则化体现。首先说明一点， 每一个指标最初都是一套交易系统，是最适合开发者运用的系统。后人在交易行为中把其简化作为某一个单一交易行为的参考依据。如判断趋势、寻找入场出场位等。所以指标只是你确定了交易思路后的辅助工具。交易系统并不是指标的堆积。
非技术性交易系统与技术性交易系统
非技术性交易系统（市场的无序性）
前面已经讲了，这个市场是永远在波动的，那不对波动方向进行猜测，在任意点位下单，仓位尽可能的小，等无限长时间我们是不是就能等到它获得盈利呢？理论上似乎是可行的。但是我们做交易是为了在尽可能短的时间内获得尽可能多的利润。所以为了缩短时间，我们再制定一个合适的加仓规则能不能缩短我们获利的时间呢？答案是能的。但是以多大的空间和多长的时间来作为加仓标准这个就需要交易者对这个标的的情况相当熟悉了。
技术性交易系统（市场的重复性）
对于非技术性系统来说，要想做到相对安全又有足够的盈利对资金量的要求就比较大，而普通散户都是为了以小博大而进入这个市场的。所以，我们就需要把等待的时间缩短去争取更大的空间。也因为如此，我们才会去追求更优的入场点缩短我们为了获得盈利而等待的时间。
何为更优入场点？一段行情的结束或一段行情的启动。
而“一段”行情，这个又是跟周期有关系的。一段大行情里又包含很多段小的行情，所以要做的就是去确认我们要操作的行情周期，不同的周期我们所需应对的处理方式是不同的。操作什么周期的“趋势”，我们的目标空间就是该周期的趋势空间。当该周期空间走完，我们要做的就是果断选择离场保住盈利，而不是去贪慕更大周期级别的空间，因为更大周期级别的空间对应的应该是那个更大周期级别的趋势。每一个周期的“一段”行情都能获利，问题就在于我们怎么找到这“一段”行情的相对开始和相对结束的位置，这个时候就会用到指标的参考。Kdj是指标，均线是指标，macd是指标，四点同样的也是指标。
明白了我们要选择的行情，找到了相对的入场出场方式，最重要的一步就是要做好我们的止损，防止我们的亏损扩大。只要留有子弹，这个仗我们就可以一直打，但是要是连子弹都没了，那就注定了败局。
所以，一整个完善的交易计划应该是要包含你的交易周期、目标周期、入场出场方式、止损设置。
四点理论的第一章内容，个人觉得是交易的基础，但却也是最重要的一部分。交易系统技术性的东西可以慢慢学习，但是交易思维不对只能一直钻牛角尖。