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一位成功操盘手的终极感悟
自从有了资本市场，人类就多了一个无形而残酷的争夺利益的战场，各种关于如何在这个战场作战的理论也就应运而生，正统的如学院派、基本分析派和技术分析派，边缘的如混沌理论、星象理论、周易八卦。如此等等，不一而足。
为什么那么多人沉湎于资本市场？难道全部是受金钱的诱惑？不！潜意识地陶醉于人类“赌性”本能也是很多人滞留于市场的一个重要原因。追求刺激、惧怕无聊、盲目自信、屡败屡战等“赌性”特征是人性使然，而几乎天天波动的“日间杂波”也提供了很多貌似可以“行动”可以“赢利”的机会。
于是，受制于本能的赌性，很多交易人只是将自己的精力和热忱放在希望能够迅速获利的侥幸心理上，对真正冷静地观察市场，对如何建立能够确保自己稳定赢利的投资风格、投资策略、投资心理反而关注不多，并往往频繁地情绪性地交易而很难耐心地等待“进退有据”的入场和出场时机。难怪交易大师威廉姆斯说：“我对交易的艺术的兴趣，远远超过对最近一两笔交易本身的兴趣”。
华尔街的大炒家杰西·利弗莫尔说过一句发人深省的话：“赌博和投机的区别在于前者对市场的波动压注，后者则等待市场不可避免的升和跌，在市场中赌博是迟早要破产的”。
在市场，我们碰到最多的问题是诸如“能涨到哪里去”或“能跌到哪里去”此类的疑问，这些问题或许是不经意地提出的谈资，或许是认真地求索的课题，却常常在实实在在地强化着我们的一些思维，即：市场的未来到底会如何？如何预测或猜测的未来？现实生活中乐此不疲地探询这类问题的人也如过江之鲫，我们就常常听到有人为某次对市场正确的猜测而引以为豪。
但作为一个职业炒手，更应该做的工作是“识别不同的市场态势，根据不同的市场态势制订不同的交易计划，并以严格的纪律来执行交易计划”。
因为，且不去讨论人类是否有能力精确预测未来这一哲学命题(道氏理论就认为“日间杂波”是不可预测的)，单就“风险管理、心理控制”等这些成功投资的重要因素而言，后一种思维方法会使我们对市场和交易考虑得更为周全，而从交易实践来看，若根据前一种思路进行交易，投资成绩可能起伏波动很大，而后一种思维方法所指导下的交易则能够持续稳定地赚钱。
一个职业炒手，在市场好的时候一定要勇猛果断，在市场不好的时候就一定要谨慎小心，鲁莽和胆怯都不应该是性格。
预测未来是人类千百年来的梦想，预测市场是投资人的自然欲求，掌握一定的分析方法和技巧、具有一定市场直觉和感受后，我们是能够一定程度上预测市场趋向的。
但是，要持续稳定地赚钱的话，还是要更多地讲究“在不同的环境下做适当的事情”，换句话说，“识别不同的市场态势，根据不同的市场态势制订不同的交易计划，并以严格的纪律来执行交易计划”对职业炒手而言是一件比预测市场重要得多的工作。
正确的投资方法可以有很多很多，但正确的思维方法却应该基本一致。很多投资人，把太多的时间耗费在前者，对更本质的后者却所思甚少。
海龟式积木
也就是市场状况的指示器，它衡量当前市场状况用的，只有你了解了市场，才能拿出有效的策略。
首先就是突破，这是海龟交易里面经常提到的，我们之前也说过了，这就是指的通过前期高点或者低点，所产生的机会。
其次是移动平均价，他们通常选择20天或者是60天的移动平均线，作为市场的操作方向。20日均线上穿60日均线的时候，通常是一个入市点，很多技术交易者都只记住了这句话。但我说过，那是一个必要但不充分条件，就好比说腾讯是互联网公司，但不是所有互联网都是腾讯一样，大幅上涨之前，一定会有20日线上穿60日线，但并不一定是两条线一交叉，就肯定会涨。这个后面还要谈到。
第三是波幅通道，就是在移动平均线的基础上，加一个特定的数值，这个数值通常跟ATR波动指标有关。简单解释下，其实在技术分析里，这个跟布林线差不多，大家可以通过布林线来找到波幅通道。
第四，定时退出，也就是预计多少天之后要退出交易。
第五，简单回顾，用当前的价格与早期的历史价位做比较。
下面才是重点，会逐步介绍众多交易系统具体的用法。
大家最常见的就是，布林带交易法，通过布林线系统，在交易软件里面是boll，这就是一个有效通道，价格跌到底下会反弹，碰触顶部会回落。如果收盘价突破了上沿和下沿，那么就视为一种突破，应该去相应做多或者做空。
唐奇安交易系统，其实之前说的海龟交易，都是说的他，这套系统也是比较简单。价格站上25日均线，就做多，价格跌破10日均线就退出。在平台高点突破的时候买入。这套系统还有一个过滤器，那就是如果25日均线，在350日均线之上，只能做多，相反就只能做空。绝不逆势操作，另外设置2倍ATR作为止损点。 唐奇安系统，还可以选择80天退出策略，也就是没有任何理由80天后自动退出。这也是有历史胜率来统计的。
还有一个系统叫做双重移动平均线系统，他设置100日均线和350日均线，当100日上穿350日线做多，当100下穿350日线先平仓再转而做空。这个系统要求你始终留在市场里。这属于一个长期趋势跟踪交易。只有在大趋势发生的时候才会赚钱，而震荡市，也会赔不少钱，但长期下来，收益应该能跑赢亏损。
三重移动均线交易系统。150日线，250日线，和350日线，150日线上穿250日线的时候买入，反之卖出。350日线充当过滤器，只有150日线和250日线，位于350日线的同侧，才能开始交易。这样做的好处，其实就是过滤掉一些横盘震荡的情况。
最后说说这几个交易策略的结果吧，先看复合回报率，最高的是双重均线策略，也就是100日线和350日线的交叉策略，他的增长率高达57.8%，其次是唐奇安定时退出策略，也就是那个突破之后，80天以后固定卖的策略，回报达到57.2%，布林带突破策略也不错，达到51.8%，三重均线达到48.1%，唐奇安趋势策略最差，也就是说设立2倍ATR止损的那个，他的回报只有29.4%。
从风险控制来看，也是双重均线最好，夏普比率高达1.55，最大回撤只有31.8%，三重均线系统，跟双重均线的回撤幅度差不多，不过这两个均线策略的交易成功率比较低，都在40%左右，也就是说你做10笔交易大概要亏上6笔，这会让很多小伙伴的小心脏受不了。交易成功率最高的是布林带策略和唐奇安定时退出策略，分别高达54.6%和58.3%，基本胜算能超过一半了，但是唐奇安定时策略的回撤幅度可是最大的，高达43.6%。你得有足够的心里承受能力才行。
这些统计，说明一些道理，复杂的东西未必好，你看三重均线的系统，反而不如双重均线的，而且也并没有有效控制回撤。另外，各个策略都有优点，没有一个十全十美的，你要想要他的收益，就要受得了他的回撤。
有人会耍一些小聪明，说我在收益最高的策略上，比如双重移动均线策略上，设置一个止损点能不能保护利润呢？事实证明，这些止损点，不但不会保护利润，还会让收益变差。这与之前我们说的交易好像有矛盾了，以前说的止损是保护利润的，为什么止损又让利润损失了呢？主要是因为这是一个趋势跟踪的系统，而不是一个预测的系统，趋势跟踪留在市场里，才最重要，如果你加了止损，波动幅度一大，很可能让你错失了最大的趋势。或者说这套系统自带多空属性，你加入的止损设计，反而打乱了他的节奏。你在想着消除风险的同时，其实也消除了利润。
当然对于任何向你兜售交易系统的人，你都要格外警惕，因为交易系统不见得向他们说的那么完美，即使做了历史数据回测，但也有很大的问题。
首先，交易系统会发生交易者效应，这个我们之前说了，如果这个方法用的人多了，这个交易系统就会失灵。所有人都模仿一个策略，那么必然让价格加速赶顶。等到大家开始套现的时候，这个交易策略就彻底失灵了。比如唐奇安定时策略，80天退出。那么第79天就会有人先跑。想的人多了第78天也会有人跑，以此类推，可能连1天都坚持不了，就下跌了。而当他不灵了之后，遭到了所有人唾骂，当大多数交易者离开了这个策略，他又会开始变得有用。所以总在灵与不灵之间发生切换，这本身就是市场风格切换的一个重要组成部分，大家都去玩成长了，成长股就基本到头了。大家都去挖价值的时候，白马股也就该跌了。
其次，随机效应，同样一个策略，不同的时间入市，这是有随机性的。而结果会相差很大，最好的时候10天就能赚10%以上，而最差的时候，却损失20%，这么大的差异，让统计数据并不能覆盖所有情况，有很大的偶然性。比如有人问，说你教我的定投策略有问题，我说为什么？定投长信量化一年了还没赚钱，是啊！去年我们说了很多只基金，他偏偏就买了长信量化，而错过的国泰估值，兴全轻资产可都涨了3成，那么今年你还会听我的吗？会不会又去追国泰估值了呢？你抛掉的长信和申万明年可能再度王者归来。所以时间点选择有着巨大的差异。如果赶不上点，那就会比较悲哀了。
第三，过度优化，很多人在一个策略上不停地修改参数，比如均线，有的人突然奇想，设置36天均线和72天均线。甚至有人只选质数作为均线，用这些优化历史回测效果，但其实都没什么太大的作用。你得到的不过是一个历史的结果，对于未来完全不具备预见性，历史是50%的收益还是40%，这其实跟未来的关系并不大。谁说历史40%的收益，未来就不会有60的收益呢？你通过优化得来的50%的收益，未来也有可能是亏损的。所以历史回测的数据，只能说明交易系统的有效性，和大概模糊一个盈利范围，你非要给他搞到最高，这一点意义都没有。只不过是，销售编出来的营销点而已。
第四，故意选取有利时间，比如很多人都会说，我的基金是今年以来涨的很多的，今年以来是蓝筹白马股的天下，所以你这段时间涨的好，只能代表你配了很多蓝筹股。有人故意从2014年中开始算，为什么，因为那是历史低点。所以你买什么基本都是赚钱的。他之所以这么干，就是要证明他的策略是有效的这个主题，这种主题先行，然后再去找数据拟合，带有极大的欺骗性。那么面对并不完美的交易系统，我们又该如何保护自己呢？
如果你交易10次仅发生一次亏损？
那你是＂神＂，长期实践证明高胜率是不能稳定的。你用一种图表形态今天碰巧获得80％的高胜率，明天就可能失效，让你亏的很惨！！。照此推理，我敢肯定的说在论坛上有特强表现欲，并总想证明自己智慧，高人一等，争取所有人爱戴的炒手，如果没有不良目的，就肯定是失败者，失败者渴望公众支持！专业交易只关心赚钱，不关心别人是否认同。因为他总赚钱，所以他自信。
如果10次交易9次小盈，其中一次大亏，虽然你的交易技术很高明或运气好，但这种交易结果，说明交易人还是很业余，还是没有得到投机的智慧。心中没有风险意识就是＂生手标志＂。而如论你已经交易了10年，还是一个月。没有风险意识的新人或纯技术老手都属此类。区别在于，一些通过多年努力的技术老手，思维僵化固执，总是在死圈中打转，一旦被逼入绝境，很可能会产生顿悟，利马就融会广通了！交易新人对市场的看法比较单纯，比老手更容易引导，如果能遇贵人相助就是上天给你的机遇。
市场与你到底谁说了算？如果你自己说了算，那就不用止损。 深刻理解了市场的人一定会明白任何一笔交易都会有风险，建头寸其实就是下赌注－－－－是赌博，。既然是赌头寸，那么就需要对任何一笔交易都设定停损保护本金，！必须这样！只能这样做！永远这样！。
老老实实被无它选！小不忍则乱大谋！永远保护创业本金这是交易真理之一。
追求完美形态的技术买卖，试图保持稳定的高胜率，积少成多争取胜利，是交易的误区。努力的大方向错了技术再高也无济于事！！
在这种交易模式下，做对了你会感到辉煌，错了会很悲伤！单纯追求交易技术就是只见树木不见森林，只有交易技术，没有交易策略。
一旦进入这种循环，交易的劣势地位将无法得到改变！要获得交易优势，得依靠顿悟（看待市场的态度－－－心灵认同），铲除一切虚华（自我表现欲），诚实自己（谦虚）。
争取＂小亏大赢＂，是胜者的理念（理想分析，为什么？），只有充分的了解了自我的人才能更深刻的理解市场运动，因为，正确的交易方向总与人性相背！
争取＂大赢＇是交易真理之二
人性本能偏好失败，这是无思维的自然反应，如果不信？那就查看一下自己的交易记录，你的交易结果是否总是无法摆脱＂小赢大亏＂，本金不断缩水的怪圈呢！自己的交易是否一再发生在出现＂小亏＂时，总是一拖再拖的欲望站了上风？而刚有利润时又会产生非常强烈的卖出的冲动呢？总找借口不认输；贪小便宜吃大亏！这些都是人性中确存在失败倾向和本能
稳定盈利的唯一途径，是长期坚持＂小亏大赢＂的理念，并依这个线索最终找到自己的交易优势策略（交易体系－－系统工程）。大方向正确了，态度端正了。其它一切都会因韧而解，俗话说一事成百事成
专业交易的长期统计表明，小亏多（包括小赢，囿于舒适界限内），大赢少（物以稀为贵）。许多小亏是规则交易系列中必不可少的一部分，孤立的交易不能代表成败；小赢也不算胜利，这都是为达成交易目标所必须付出的工作，天下确实没有白吃的晚餐，要想出人头地就必须努力工作
专业交易中的一切活动，目的都是为争取大赢（大赢是相对的）创造条件，而这个条件必须是安全＼稳定／可靠。在刚刚开始做＂小亏大赢＂交易时，你的灵魂肯定会产生强烈对抗，试图将你拉回原先的＂舒适＂境地，这需要努力＂超越自我＂，虽然难受，不过想一下以前巨亏给自己带来的创伤和痛苦，现在的感觉又算得了什么呢！请说服自己吧
上帝就在细微之处， 具体采取行动的时间地点，感受趋势强度，找到临界状态，出击！这是交易真理之三
勇敢的做你自己，对市场充满感恩之心。
只做模式内交易，只赚能力内金钱
股票交易中，在碰到错失机会，以及出早赚少的情况时，总是觉得无限可惜、遗憾，总觉的自己完全可以做的更好，获取更大的利润。这是完全错误的想法，你得不到的机会，你没赚到的那些利润，跟你没有任何关系。你的模式，你的能力只能支撑你做出眼前的成绩，一分不多，一分不少。超出自己模式之外的波动，超出自己能力之外的金钱，需要不断的改善方法，提高自己，才能不断精进，不断扩张自己的战果。
厚德载物，德要配位；德不配位，必有灾殃。同样，当能力不能支撑你的野心的时候，就应该静下心来学习；当能力还驾驭不了你的目标时，就应该沉下心来，历练、沉淀。
股票做的久了，必然会经历迷茫的时刻，无数的教训会让你明白：你不可能捕捉所有的波动，你只能从尝试捕捉其中的一种波动开始。这其实是世界观问题，世界观是人对整个世界以及人与世界关系的总的看法和根本观。大海捞鱼，每天我只需捞到属于自己的一吨鱼就足够。至于其他的漏网之鱼，我无需关心，如果我想捞尽所有的鱼，反而会覆没自己的船。一吨鱼，不会多，不会少，这就是我一天捕鱼的最大能力，以及渔船的承重能力。如果我想每天捞够10吨鱼，可以，我需要更大的渔船，需要捕捉能力更强的渔网，这是必须要解决的问题。所以说，你的世界观是可以不断更新、不断完善、不断优化的，同时世界观和方法论是一致的，有怎样的世界观往往就有怎样的方法论。你能做一件事情，首先需要认识它，再确定自己想要的目标，然后就是寻找达成目标的方法。于是，你开始重新认识这个市场，认识到市场的庞大、自己的渺小，你只能根据自己的有限认识，去捕捉符合自己有限的机会，赚自己那份不多不少的属于自己的金钱。没有任何的惋惜和遗憾。如果目前的机会显然已不能满足自己的需求，可以，那就再次提升自己的认知市场的能力，寻找捕捉更多机会的方法，然后通过长期实战去掌握捕捉更多机会的本领。从这个角度看，投机的境界也在不断升华。
想要和得到，首先必须要做到。如果只是沉浸在幻想暴富的美梦中，交易只会让自己伤痕累累。确定自己想要的目标后，就要排除一切干扰，破除一切阻碍，去找到达成目标的方法，屡战屡败，屡败屡战，最后才能屡试不爽。想要取得多大的成绩，就需要付出多大的努力，有多大能力做多大事，不要做也做不出超出自己能力范围的事情。且夫天地之间，物各有主，苟非吾之所有，虽一毫而莫取。
认识市场是基础，掌握方法是关键，锻炼本领是焦点！只有让自己的想法转变为真正的收益，才是我们最需要努力的地方，而达到彼岸的途径，唯有找到自己的方法，只做自己模式的交易，只赚自己能力的金钱。各行各业，没有任何奇迹，成功者都是在自己的领域不断浸泡、沉淀、磨练的结果。专注，内心坚定而又精益求精。
凡是向自身求，减少欲望，积聚能量，卧薪尝胆，厚积薄发，你也一定可以万丈光芒！
只做模式内交易，只赚能力内金钱。
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