七條操盤法則

交易究竟是什麼？就投機者而言，是一種以盈利為目的的，同時承擔一定風險的特殊投資行為，就整個市場而言，是一種風險轉移方式。

市場充滿了矛盾，矛盾構成了市場價格的漲跌，對市場的認知，沒有絕對的對，也沒有絕對的錯，只有市場永遠是對的。在市場的矛與盾之中，在對市場認知的對與錯之中，尋找一種中庸，一種平衡，不要太偏激，也不要太絕對，適者生存。

目標

不熟悉的品種不做，看不懂的走勢不做，變化慢的盤面不做,波動小的盤面不做。技術分析是高度概括、高度抽象的規律總結,面對不同的金融證券市場具有同樣的普適性。一個真正的技術交易者，可以面對任何市場的任何圖表及時做出遠勝於他人的交易行為。

所以不要點太多火頭:作為交易者，應該是有多少閒資才做多少，另外還要有多少時間、精力才做多少,如果做許多種商品的買賣，肯定疲於奔命，難以應付。做交易成功的關鍵和秘訣,只選一個個股做是交易成功的關鍵。「市場裡還有句名言：你不可能吻遍所有的女孩,吻就吻那個最漂亮的」。古往今來的戰例表明，集中優勢兵力打殲滅戰無疑事半功倍。

策略

在市場的博弈中，適合於自己的方法，就是最好的方法！沒有什麼價格會漲到不能買，也沒有什麼價格會跌倒不必賣。永遠不要僅僅因為價格低就做多或者價格高就做空；永遠不要去給賠錢的單子加碼；永遠不要對市場失去耐心。在做任何一次交易前都要有合適的理由，記住，市場永遠是對的。在操作中，這兩種方式都必須革除，不准套牢，不准攤平，套牢會影響你的操作，而攤平是自己上斷頭台,但贏利可以不封頂。時刻提醒自己你的風險有多少，但又不要過於在意。

對經典的現像和本質的規律多看、多練、多背是形成專業化條件反射操作本領的關鍵,這種本領的最終具備是區別專業選手和業餘選手的最明顯標誌。

趨勢

做交易，做的是趨勢，而不是價格，等待趨勢最終明朗後，再動手也不遲。這樣會失去少量的機會，但卻贏得了資金的安全。你的目標必須與市場保持一致，順應市場的趨勢。如果你與市場保持一致，利潤自會滾滾而來；如果你看錯了趨勢，就得使用古老而可靠的保護傘——止蝕單,這就是趨勢和利潤的關係.逆勢操作是失敗的開始,不應該對抗市場，或嘗試擊敗他,沒有必要比市場精明,趨勢來時，應之，隨之；無趨勢時，觀之，靜之。

交易

交易的最高境界是五無: 無喜、無憂、無懼、無欲、無我,「市場如同浩瀚的大海，你唯一能夠信賴的就是你的交易系統、計劃。

交易之路本是場學習之路，對每個人而言，失敗幾乎都是自己造成的，在市場上，你就得把自己的頻率改變卻追隨市場。一定要建立適合你自己的交易系統，無論你被市場摑的鼻青臉腫，你必須重新站起來，再改善你的系統。不要懼怕複雜和繁瑣，因為這是你邁向成功、脫離虧損的唯一之途，別無他法。

止損

"做交易如同做小偷，偷得到要跑，偷不到更要跑。" 投機的第一項訓練是逃跑，保證存活。

記住，一次意外，足以致命，止損正是杜絕這種意外出現,止損不怕，止損錯了也不怕,怕的是不止損。沒有止損的習慣，早晚要被淘汰出局，這只是時間問題。學會止損，千萬別和虧損談戀愛，止損遠比盈利重要，因為任何時候保本都是第一位的，盈利是第二位的，建立合理的止損原則相當有效，謹慎的止損原則的核心在於不讓虧損持續擴大。市場是:「最初的停損點是最小的損失」,從帝國大廈的第一層走到頂樓，要一個小時,但是從樓頂縱身跳下，只要30秒，就可以回到樓底。盯住止損，止損是自己控制的,不考慮利潤，因為利潤是由市場控制的。

嚴格貫徹「虧得起多少做多少」的原則，面對虧損，處之泰然，做交易都要具備一個最基本的心態：接受失敗，面對虧損，處之泰然。成功，等於小的虧損，加上大大小小的利潤，多次累積。不要試圖扳平──操作並非一個落後追逐遊戲，每個部位都必須站在它的優勢之上冷靜地承擔你的虧損，以絕對的紀律從事下一筆交易,絕對不要加死碼,搶頂和搶底要當心。

資金管理

投資首先要保障資本安全，在沒有盈利以前儘可能小地承擔有限的風險。有了盈利以後用盈利來承擔風險。擬定一套資金管理的計劃:第一個目標是長期的生存能力；第二個目標是資本的隱定成長；第三個目標是高水平的獲利。實際交易中常見的資金運用：

1.滿倉交易法；2.倒退增倉交易法；3.激進增倉交易法；4.炒單交易法；5.死抗交易法；6.雙向對開倉交易法（俗稱鎖倉交易法）；7.機率交易法；8.套利交易法。

專業高手絕對不羨慕別人偶然的獲利，他們更加痛恨自己偶然的成功。他們存在的最重要價值是憑藉自己高超的技術功力持續、穩定、長久地從市場獲取屬於自己的利潤,任何偶然或一時的成功對他們來說都不具備意義。

靈活而合理地調度資金、攻擊最有潛力的行情、成功要靠程序來保證、持久地占有機率優勢、勝率要超過60%、趨勢理念最重要、工具好用就行不必刨根問底、克服心理疲憊、貴在從容、敢於勝利。

9張思維導圖明白中國股市

1、股市導圖總綱

2、k線基礎

3、均線基礎

4、切線基礎

5、指標分析

6、選股方法

7、板塊輪動

8、統計分析

9、股市中的各色騙局

（注意：導圖看不清晰的可以找我要高清圖片，這裡會被壓縮了）

只做上升通道的股票——如何找到處於上升通道的股票？

一般來講，當某隻股票處於上升趨勢中，將其K線圖中的高點和低點分別連成兩條直線，如果形成兩條向右上方傾斜的平行線，傾斜的角度大體為45度，這就是所謂的上升通道。如低於45度，為整理通道！

把握通道操作應注意以下三點：

第一：儘量在通道形成初期進入。

能夠在分時圖里發現上升通道轉化為日線通道並積極介入者，往往會成為最早介入行情扭轉機會者。

第二：關注漲幅及量能變化

在上升通道中，如果投資者能夠忍受洗盤、震倉折磨，堅守住的，往往能夠獲得最大收益！但應該關注股漲幅及量能變化。如果股價漲幅不大且高位當日換手率未曾超過10%警戒值，可以認為主力沒有出走，同時上升通道也是健康的。

要想找到處於上漲通道的股票有兩種方法：

1、就是股價通過畫線的方法確定股價處於上漲趨勢之中，這和接下來我要說的均線多頭排列是不完全一樣的。

2、利用均線來尋找處於上升通道的股票，也就是處於多頭排列的股票，這樣的方法很簡單，只需要通過對均線進行簡單的設置就可以找出處於多頭排列的股票。【一般我們比較多用指數平均線來設置並自動選股】

一般來講處於多頭排列的股票，那幾乎肯定是多頭趨勢只的股票，也即是說我們買入這樣的股票，比較容易上漲，或者股價總體處於上漲趨勢之中，即使短線出現被套也沒有關係，因為股價總體上一直處於上漲之中。當然除了一種情況就是股價走勢出現轉勢的時候就比較危險，因此我們在交易的過程中，那怕你是買到處於上漲趨勢之中的股票也建議大家設置止損。

上升三角結合上升通道的形成突破

一、上升三角形的形成原理：

股價在經過前期的放量下跌後形成大量套牢盤，股價反彈時會受到解套賣出籌碼的壓制回落。相繼的反彈高點的連線幾乎是一根平行的水平線（即壓力線）；但當股價下跌到一定幅度時，又開始有場外資金接盤，下一波回調時會再次提高買入的價格，相繼的階段低點的連線會形成一根上升趨勢線（即支撐線）。

這樣，在多頭資金不斷進場的推動下，多頭力量逐步凝聚，籌碼分布日益趨於集中在壓力線下方。如果這股不斷抬高底部的動作主要是主力大資金進場買入，則後市一旦出現股價放量突破壓力線時，股價就正式啟動了。

啟動的信號往往出現在支撐線與壓力線出現交叉的時點。當然，有可能提前一點點，也有可能滯後一點點，還有可能在突破之後回踩支撐線。但幾乎可以肯定的是，一旦有主力大資金參與的上升三角形突破，大幅啟動的波段就開始了。

案例:

4月中旬放量突破，成交量比之前的正常成交量放大2倍左右。且DDX顯示大資金進場非常強烈。這也助推了波段的大幅啟動。

二、上升回歸通道的形成與突破

當股價處於緩慢的上升趨勢中，某一個階段的相繼高點的連線與相繼低點的連線形成平行線時，股價的K線形態就出現了相對明顯的斜升通道。由於這個斜升通道中股價不斷上漲，顯示做多力量在不斷增強。當主力多頭突然大量進場買入籌碼時，這種相對緩慢的斜升通道就會被快速突破，進入加速上漲的趨勢。

當我們在分析個股K線走勢和形態特徵時候。一旦發現這種緩慢上升的斜升通道（可用「平行線」畫線，也可以用「回歸通道」劃線），可作畫線操作後保存持續跟蹤。

下圖是出現大資金持續流入、放量突破之後的走勢。股價短線快速擺脫上升回歸通道之後加速上漲。此類個股由於之前的中期緩慢上漲已經積累了較大的階段漲幅。所以只有在加速突破的第一時間短線買入，才有可能獲得短線機會或波段機會。否則，當股價加速大漲之後，上漲空間也就相對有限了。

下圖另一案例。是加速初期的技術形態。不僅K線組合向上突破上升回歸通道，且成交放量，DDX持續大紅柱，三線多頭離散上行

大盤好時，一旦放量突破上軌之後就很容易放量突破上去。大盤不好時很可能就反轉成為壓力。

怎麼樣能長期穩定的獲利

獲利有三種可能的做法

第一、你的操作有極高的成功率，比如說達到70%甚至90%，做10隻票成功7、8隻以上，那麼贏的時候多, 輸的時候少，你應該可以賺錢

第二、你的操作有極高的獲利率，比如說你雖然成功率不高，做10隻票只成功1、2隻，但你這一兩隻賺得利潤非常高，好比做個翻番甚至翻兩番的行情, 那麼一段時間內你也應該可以賺錢

第三、你的止損做得非常好，雖然你成功率不高,獲利率也不高，但你每次虧只虧很小一點，10隻票里幾次雖然不高的獲利也足以抵消虧損還有贏利，那麼一段時間內你也應該可以賺錢

但請注意，我在這裡說的是」 長期穩定的獲利」，不是簡單的」短期獲利」

以我的經驗，就長期和穩定而言，獲利率，虧損率，成功率三者結合才能做出較好的成績，本來只提高單方面的機率也可成功，但在實際操作中大幅度提高單方面的機率其實不現實，比如中線成功率很難超過30%，而獲利率不是自己定多少就可以實現的，運氣好做半年可能抓一隻翻兩倍的票, 運氣不好做一年可能都抓不到一隻賺50%的票，實戰中只有虧損率可以自己控制，但嚴格控制虧損率反過來又制約了獲利率，所以要求應該是獲利率，虧損率，成功率三者都要同時提高才能取得穩定的效果，還要特別注意三者間的相互結合，比如嚴格控制虧損率但不能影響獲利率，為取得較高的獲利率下重倉也可能影響到成功率的穩定.

以下我總結一下在單方面怎麼樣儘量提高獲勝的機率

<成功率的提高>

1. 在大盤向上趨勢時買入

2.選擇熱點板塊，最好是領頭羊

3. 選擇突破阻力位或前次高點時買入，最好同時又創出新高

4.分倉合理，儘可能保證穩定的捕捉機率

<獲利率的提高>

1. 儘量判斷和選擇大資金的運作方向

2. 首先最好是熱點板塊或有可能成為熱點板塊的品種，再儘量選擇漲幅小或絕對價位低的品種，容易獲取大的利潤

3.在大盤趨勢和個股大趨勢合理向上的前提下，使用跟價止損擴大利潤，這裡注意有時間和空間兩層意思，在時間上應儘量中線持倉，畢竟短期獲取暴利的機率是很小的，所以選定好票後在大趨勢不變的前提下應做好持倉幾個月至半年或一年的準備，不宜頻繁操作

<虧損率的降低>

1. 設置合理的止損位

2.平均分配倉位，以免在看錯時正好是重倉，導致雖然單票止損合理但總帳戶損失仍然較大

3. 儘量每筆操作總帳戶損失不超過3%

4. 不要破壞自己設置的原則，不管對錯，到了止損位堅決止損

三率的結合

上面說的是儘量在每一單獨方面提高機率，但三者之間也有衝突的地方，所以要加以融合，比如在提高獲利率方面，按理大的趨勢不變的話，應不理會調整一路持有，但如果在突破後買入不久又遇到大幅回調，到底應該持倉還是止損呢，比如如果買在比較高的位置，從高位回調15%，單票損失15%，在5份的分倉情況下，單只總帳戶可能損失3%，按20%的成功率和最壞的打算(就是5隻里4隻票都虧15%出局)來計算資金每周轉一輪虧損度為12%，從資金安全第一的角度講那麼贏利的那隻必須要漲幅達到60%才能抵消虧損,這比較難，但如果從高位回調15%，單票做到只損失8%，仍按20%的成功率計算每輪虧損度為 6%，那麼贏利的那隻要漲幅達到30%就可以平手了，這樣的獲利率就比較容易實現,資金的安全也可以保證，在實戰中保全資金是最重要的，即使不賺，但我只要能至少保證不虧，那麼下一次的機會就可能被我抓住。

從以上的分析來看對買點的要求非常重要，實戰中買點與止損點的位置不宜過遠，最好控制在10%以內，換句話說一般最好不要買在一波突破漲幅超過8%-10%以後，這就要求在所看好的票突破時能即時跟進，而對短期大幅突破上漲後的票即使仍然很看好，但從資金管理的角度來看，最好不要高位追買，可以等它回調過後再做介入，在這裡」資金管理」與」趨勢」有一點矛盾，應該說強者恆強，越是明顯的」趨勢」介入越容易賺錢 ，所以在這裡就看自己的操作習慣和更看重那方面的操作理念了，如果可承擔的風險大，當然可以放大買點與止損點的位置，比如放到20%,那麼即使買在最高位，回調個15%你也不用理它，但是我自己感受」資金管理」與個股」趨勢」相比較我傾向於穩健的」資金管理」，因為追求穩定賺錢才是長久之計，所以當我設定止損時一般把總帳戶損失放在首位 ，當股價跌到我總帳戶損失的限度時，即使個股的回調並未涉及到它應該的趨勢轉折止損點，我也毫不猶豫地賣出.

還有就是做好合理的分倉，這也能融合三者的矛盾之處，要提高總帳戶的獲利率按理應該重倉持有一隻票，但相對重倉也可能分散了成功率，並且在看錯行情時加大了虧損率，還會影響繼續操作的心態，合理的分倉可以提高成功率，降低虧損率。

學別人的理論、聽別人的講解固然重要，但關鍵還是要找到適合自己的方法和理論。除了在實戰中磨礪以外，應該把主要精力放在研究市場，研究數據、圖表和現象上，總結出符合市場規律、真正有實戰價值的東西。任何成功人士都是對現實市場有深刻認識和精闢見解的，這是真理。「命運掌握在自己手中」，「實踐出真知」。

「看對盤」是「操對盤」的重要基礎

坦率地講，「說」比「做」要容易得多。談大道理、對人講理論說得頭頭是道的人比比皆是，很多人是站在前人總結的經驗上大談特談趨勢和各種分析流派的演進；但是真正行之有效的屬於他自己的東西有多少，也許這種東西歸納起來只有寥寥數字，但畢竟是實質性的，遠比面對著1000多隻股票品種空泛地談要強。比如有人簡單到用短期均線開金叉死叉來指導操作，且勝率很高，最簡單的方法往往最有效，卻有可能被你忽視。由於金融交易市場本質是零和競局，那麼不論是炒股還是炒期炒匯相對應的必然有大部分人虧損，但是值得肯定的是運用好戰略戰術最終虧少賺多，積少成多，完全可以做到。

對於炒股的難度，難在難以把握未來的不確定性，國內外普通投資者的技術分析瓶頸就是如何最理想的跨品種套利和跨時間套利。有個比方，莊家每天都在大家面前運作，股票價格走勢的每一秒每一分的表現都反映在軟體動靜態的分時走勢圖和ｋ線圖上，好比是主力每時每刻當著大家的面把一樓的箱子搬到二樓三樓，但還是有那麼多人沒坐上轎子，難度由此可見。面對著困難就要找出克服困難的辦法。

規律指的是特定的因果。毋庸置疑趨勢是存在的客觀事實，但並不是規律，把趨勢當成規律是一個誤區。趨勢不是規律是因為隨著趨勢延續，延續這種趨勢的機率會越來越小。但趨勢是不是規律和它是否有用是兩回事。人們重視趨勢，是因為它十分有用，勝算大。各種依靠技術形態而產生的分析方法只是一種靠已有的歷史圖表去推測未來的參考手段，但這種手段被證明是人類智慧的體現。

炒股的難度體現在一要持續賺錢，保持常勝，體現為只要有上漲的機會或多或少每次都能有收益；二要收益顯著，參與上漲機會中漲幅最大或漲幅排前幾名的品種。市場中能夠達到此種要求的人鳳毛麟角。有些專家或股評家本身未必沒有經驗和過人潛力，只是他們事務過多分散掉了精力。即便是職業炒手的那些代客理財人士在實戰過程中也有手忙腳亂的時候。因為做股票有個冷靜的研究分析的過程，此外還得有臨盤操作隨機應變的過程。身處繁雜的環境，應對繁雜事務必然分心，何況人精力有限，加上部分個股的過分曝光，使得莊家的反向操作成為必然，所以很多在市場中露面的「股神」、「能手」一旦經過一段時間的公開操作往往要褪去原來的光環。這不是說他們沒有水準，而是像練武的人，「拳不離手曲不離口」，一旦精力分散必然大失水準。中國有個經過實戰考驗保持不敗的武術大師李小龍，他在成名之後仍然保持旺盛鬥志每天刻苦練習，既有先進的方法也身體力行地去刻苦實施使他最終成為一個公認的傳奇。炒股也要先學好藝（技術），積累出一定經驗，在牛熊市的實戰中反覆演練，水準方能水漲船高，此外別無他法。

面對著困難在意志和精神上不能畏懼，因為總有人在這個高風險的市場成功，要爭取成為其中的勝者，勇敢地去解決困難。操盤第一難在看盤，第二難在情緒的波動。市場品種繁多，需要耗費腦力篩選，分析清楚主力意圖的難度也大。很多盤面現象是並不符合邏輯的，想破譯莊家操盤手誘空誘多的手法，光憑技術分析和各類消息來對付是不夠的。主力反技術操作並利用假消息誘空誘多時時發生，使人防不勝防，市場的波動上漲首先是由主力配合各類策導向來調控的，甚至是某一個集團同時在操縱引導幾個板塊甚至整個市場。難度如此之大造成大眾的投資失誤當然是常事，不必太過自責，因為股市中機會很多。

穩健的技巧是看不懂、沒把握做對時不硬作，把自己當成低手，在容易賺時才出手做，儘量在大盤狀態適合做、看得懂的時候才做，這將使你立於不敗之地。要說的是，大部分人肯定沒有按照正確的態度和紀律去「看盤」，盲目聽消息的有之，看盤態度不認真的有之，很多人甚至從來沒有過「看盤」的觀念。「認真選股是制勝關鍵」，看盤的過程就是選股的過程。有朋友談到「選時」最重要，實際上「選時」也要依託於具體的品種去考慮，所以「選時」問題已經被「選股」過程所涵蓋。選股的同時當然是考慮到「時」的因素，比如知道了巨大利空將在短時期襲來，就不會去盲目追漲或介入一隻個股，應等待系統性風險化解之後再做打算。

聲明：本文僅供參考，不構成操作建議，風險自負；股市有風險，投資需謹慎。

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