A股市場經過階段調整之後，估值優勢更加明顯，同時市場面臨的擾動因素落地，對投資者情緒面的影響消退，疊加穩定下半年經濟增長預期目標的政策密集出台，政策力度也明顯提升，提振了市場信心，對穩定市場起到關鍵作用。因此預計8 月市場風險偏好強於7 月，市場或由此迎來轉機。
稀土永磁市場活躍度提升，稀土價格上行。綜合來看，供應端變化不大，少量金屬廠減產影響較小；需求側仍處淡季，新增訂單有限，磁材企業多數維持穩定生產，並未出現集中採購。最新一周稀土價格上行更多體現出情緒層面的向好轉變，後續旺季來臨價格有望進一步上行。騎牛看熊認為稀土永磁行業的出口，在一定程度上我國有話語權，而稀土永磁行業一直是部分大型企業的必備品，受到市場需求的變更，3季度有望出現一輪新的反彈機會。
今年以來，天然牛黃、白朮、白芍、胡椒等中藥材價格一路攀升，有的藥材價格更是漲了幾倍，夏季本是中藥材的「淡季」，但漲價趨勢並未減弱。中藥材天地網數據顯示，目前價格年漲幅超過100%的中藥材(含同一品種不同規格)已超過60種，其他年漲幅在百分之幾十的品種則更多。騎牛看熊發現中藥材價漲價原因一是供需失衡，主產地如鄭州因災害減產致供給緊張；二是種植成本增加，種植戶虧損致種植面積減少，市場供應更緊張。同時，不排除有企業因囤積居奇，擴大供求矛盾，致使中藥材價格上漲，而使得部分中成藥價格攀升的情況出現。
金融信貸方面，《意見》提出，加大對服務消費重點領域信貸支持力度，增加適應共享經濟等消費新業態發展需要的金融產品供給，加大對服務消費重點領域信貸支持力度，增加適應共享經濟等消費新業態發展需要的金融產品供給。近期政治局會議新增「要以提振消費為重點擴大國內需求」的要點，並強調「經濟政策的著力點要更多轉向惠民生、促消費，要多渠道增加居民收入，增強中低收入群體的消費能力和意願等」，體現了消費作為拉動國內經濟「三駕馬車」之一的地位進一步提升。
由OpenAI等知名公司支持的初創公司Figure AI發布了一段預告視頻，展示了其最新型號Figure 02，並宣布將於8月6日正式發布。使用生成式模擬框架RoboCasa，通過改變環境的視覺外觀和布局來增加演示數據。應用MimicGen，根據原始人類數據生成大量新的動作軌跡，並過濾掉失敗的動作軌跡，以形成更大的數據集。 騎牛看熊發現英偉達此前GR00T取得突破，解決機器人數據擴展難點，隨著AI時代的發展，科技已經成為了不可缺少的需求品。
上證指數低開高走，午後大跳水，這種走勢主要是受到外盤市場崩盤所致。當前大盤指數始終處於難有「持續大跌」，「或有小幅反彈」的定價格局。在結構層面，雖然以中證2000 指數為代表的利率敏感型中小盤存在階段性基於預防性降息的交易機會，但需要提示的是：面向即將到來的中報業績正式披露期，利率敏感型超跌中小盤一定要具備業績支撐，否則將面臨挑戰。
創業板指數3連跌，再度逼近1600點，這種走勢確實讓人有點無言以對。從投資方向上來看，把握消費板塊波動率階段放大機會，配置仍是「耐心資產」中短期看，消費風格超跌較多，一般在超跌回升時，前期超跌板塊回升段彈性更大；長期來看，高股息超額反轉條件或有兩類：一是長期國債利率中樞不再下行，二是高股息板塊股息率進一步提升受阻。長期風格切換需耐心等待更多右側信號，具備壟斷性、稀缺性的高股息資產有望獲得價值重估。