文章來源微信公眾號： 股海睿道
每一個股票股票投資人，在其交易生涯中，都會遇到很多困難。比如，重大虧損，爆倉出局，面對恐懼，生存壓力…
有部分投資人，直接被困境擊敗，面臨淘汰。有一部分，在困境中掙扎許久後，不夠堅韌，最後依然被拋棄。但還有少量的投資人，會在困境中抗住壓力，抗住那些負面情緒，刻苦總結學習，然後突破。
交易是人性的放大器，所以，當投資人在實現了盈利後，不可避免的會覺得自己英明神武，是天生的交易大師。在這個階段，大多數人只會總結勝利的經驗，強化自己成功的快感。但是，沒有失敗，便不知道如何會失敗。只有經歷了那些挫折，那些投資陷阱，才能夠深刻的體會到，究竟如何才能避免重蹈覆轍。才能真的獲得一個交易認知。
交易經驗，不是學來的。而是，虧出來的。
我曾經看過一個觀點，說失敗不是成功之母，成功才是。他的意思是，成功的經驗，會強化人們的好習慣。所以，成功的人更容易成功。這個說法，在股票股票等投資交易中顯然不成立，因為很多時候，交易結果是正確的，成功的。但是，這背後的邏輯可能是錯的。被錯誤強化的認知，總有一天會讓投資人付出代價。當其因此重創時，他才會深刻的理解，會深刻的思考這背後真正的邏輯，才能獲得一個有效的交易認知。
知道自己什麼情況下可能滅亡，遠比自己知道在什麼情況下會成功重要。交易是一個先求不死，再求發展的過程。所以，當投資交易者身處困境時，所獲得的經驗教訓，是交易生涯中最寶貴的財富。
不經歷幾次重大虧損，永遠不會明白什麼叫止損，不經歷連續多次的虧損，不會明白資金管理的重要性；不經歷多次的大起大落之後，永遠不會明白回撤控制的重要性。沒有人會在連續大幅度盈利之後，忽然頓悟控制倉位的重要性，因為他會恨不得自己能夠滿倉去做。
擁抱困境，吸取足夠的經驗，武裝好自己的交易認知。在困境中生存，在困境中勃發，這是交易大成必經的過程。
技術交易和基本面交易不同的交易心理
一、基本面交易的心理
以判斷金融市場未來走勢為目標，對政策和經濟數據的透徹分析。數據在這裡充當了最大的分析依據，但往往不能以數據來做最終的投資決策，如果數據可以解決問題，那計算機早就代替人腦完成基本面分析，事實上除了數據還要包括許許多多無法以數據來衡量的東西，包括邏輯演繹、推理、調研等。
1、基本面分析的根本是商品的供求關係，物以稀為貴。
2、基本面分析並沒有定式，可以說是很主觀的。
3、價值投資很大程度上依靠基本面分析，而傳統的價值投資是完全依靠基本面分析，傳統價值投資的出手一般就像閨女出嫁，是抱著『以身相許』的態度在進行的，主張買入後長期持有。
4、 基本面分析者大多以買入為主，因為商品的價格不會到零，但上不封頂。
5、基本面分析者以短線投資為主。
6、基本面交易者自信並堅定。
二、技術交易的心理
1、 技術交易依靠自己的判斷和經驗來交易，和程序化交易把買賣信號交給計算機截然相反。
2、需要大量的盤後分析，甚至借鑑基本面。
3、趨勢型程序化交易不會錯過任何大的行情，但技術交易員可能錯過行情。需要堅強的自我修復心理，可以說，他們承受的心理壓力遠大於程序化交易者。
4、交易的靈活性容許他們使用寬鬆的資金管理辦法，從而可能獲得巨大的收益。比如程序化交易單品種每次使用20％的資金，如果突然擴大到40％，則交易的不一致性可能會導致系統崩潰，但技術交易員可能會在某種特定條件下如收縮日、贏利加倉等時候重倉搏擊。
5、 需要耐心等待交易信號的品質
三、均值交易者心理
均值交易包含套利交易、對沖交易、利用KDJ和RSI等擺動指標交易的交易者。他們都是利用市場波動出現極值或者偏離均值時候下單，在市場回到均值附近平倉。
1、願意忍受一次大的虧損，抵消數次贏利。比如在市場超買時候做空，但可能會在極端的情況下，出現大幅跳空上漲而帶來的大虧損，或者如套利，價格差因為逼倉等原因，造成價差超過歷史波動最大範圍。
2、均值交易者具有較高的勝率。
3、 與趨勢交易者相比，均值交易者有更多的自由時間，他可以去度假休息。而趨勢交易者必須堅持交易，在經歷連續的虧損後等待大的趨勢出現。
4、均值交易不是去抓市場的頂和底，他們總是試圖去抓住市場中不穩定的部分。但是如果趨勢繼續發展，則不穩定的假設就是錯誤的，必須立刻平倉認錯。
5、 必須忍受較低的盈虧比。
四、失敗者交易心理
1、 不止損的交易者傷不起。
2、 他們沒有紀律性，經常憑消息做單。
3、 經常被外盤走勢所影響而受到傷害。比如外盤跌，向下的跳空已經消化了外盤的影響，盲目追空不可取，如果趨勢是漲，反是買入機會。事實上，日內有超過60％的時候和上日外盤隔夜走勢相反。
4、輸不起金錢，更輸不起自信。
5、 總是想找一個每次都賺錢的方法。
6、對某個品種一味看空或者看多
跟隨主力操作的實用技法
股票市場是散戶和主力博弈的場所，散戶要想在這個市場中勝出，一方面要從莊家角度去考慮，清楚莊家操作的各種騙術，另一方面則是要提高自身的素質，學會各種跟莊操作的實用技法。
多看行情少做交易
散戶投資者在多數情況下都是處於劣勢地位，看盤操作時能夠發現的勝過莊家的機會非常有限，即使是炒股高手，也很難每天都能發現良好的跟隨主力操作的機會。而對於普通散戶投資者，往往需要經過很長時間的觀察才能對一隻股票的走勢有充分了解。
因此，散戶在跟隨主力操作時，應該儘量減少自己的交易次數。當市場規律不明顯或者對後市把握不大時，散戶投資者最好在場外觀望。一看到股價有動向就把持不住、貿然入市，是很多新手投資者最終虧損離場的根本原因。如果過分頻繁操作，必然會導致失敗的交易次數增加，破壞交易節奏，因此不能頻繁買賣。
1998年，美國加州大學戴維斯分校的兩位教授通過調查，發現了散戶交易頻率和盈利率之間存在著反向關係。他們調查了美國的78 000個家庭，統計他們在過去7年的股票交易記錄。通過分析數據他們發現，78000個家庭股票投資的平均年收益率為17.7%。這略微高於17.1%的市場平均收益率，但是扣除各種佣金後，他們的年收益率只剩下15.6%，這比市場平均水平要低1.5%。由此可見，散戶正常操作時，可以獲得與市場差不多的收益，不過如果操作太頻繁，就要繳納太多交易佣金，最後跑輸大盤的可能性會大大增加。
在此基礎上，他們進一步調查了每個家庭的交易頻率，發現股票交易最頻繁的20%的家庭，其投資收益率只有10.0%，這大大低於平均水平，而交易次數最少的20%的家庭，其投資收益率達到了18.5%，比前者高出8.5%。這樣的結果說明那些只是少量交易、耐心等到有特別好的機會才開始買賣交易的投資者，其投資的收益率會大大增加；而那些一看到比較好的交易機會就進場交易，做了很多交易卻不注重交易質量的投資者，其收益率會大大降低。
注意每一筆交易的異動
會保路得息辭ea0主力操盤過程中，會儘量隱藏自己的操作痕跡，他們操作的跡象可能只是出現在一些細微的盤口變化上。因此投資者看盤交易時，一定要細心留意每一筆交易的異動，找出那些主力不慎流露出的交易信號。根據這些信號，投資者可以由小見大，洞察主力操盤的方向。
控制倉位，分筆投入
散戶跟隨主力操作時是處於弱勢地位的，稍有不慎就會落入主力的陷阱。為了避免交易失敗帶來的巨大損失，投資者交易一隻股票時，可以選擇分批交易的方法。
這樣的方法可以幫助投資者先使用少量倉位測試市場風險，等得到更多確認信號後，再追加投入資金，如果發現信號不對，還可以很快就退出，避免全倉進入帶來的巨大損失。
設定嚴格的止損位
在股票操作過程中，落入莊家陷阱最終陷入虧損是任何人都避免不了的，即使是最厲害的炒股高手，交易的成功率也不可能達到100%。因此，投資者跟隨主力交易時，一定要特別注意迴避交易風險，而止損就是控制交易風險的最主要方法。
投資者交易產生虧損後，只要虧損的幅度達到事先預定的一個比例，就應該堅決拋出股票，停止這種虧損的狀態，把一筆交易的虧損限制在可以接受的範圍內。這樣長期堅持下來，在盈利的時候盈利更多，虧損的時候虧損幅度得到控制，就能夠有效提高投資者的炒股盈利。
禁忌恐懼和貪婪
莊家操作時，需要誘騙散戶進行各種買入操作，而散戶的恐懼和貪婪心理就是莊家最常利用的一點。當莊家想要誘使散戶買入股票時，會將股價連續向上拉升，有時甚至形成連續漲停的形態。散戶投資者看到股價漲停，就會產生貪婪心理，總是想要賺得更多。已經持股的散戶投資者會繼續持有股票，不願賣出，而沒持有股票的投資者就會瘋狂地追高買入股票，等這些投資者追高買入時，莊家就達到了誘多的目標。
為了避免落入莊家的陷阱，投資者看盤交易時一定要注意控制自己的貪婪和恐懼情緒，養成冷靜思考的習慣。為此，投資者最好能夠建立一套完善的作業系統，無論買入還是賣出，都按照自己的指標系統和交易原則進行交易。即使市場變化，只要利用作業系統就可以得到理性的分析結果，不會因為自身的貪婪和恐懼情緒產生影響。
長期堅持按計劃交易
投資者設計好了自己的交易計劃後，一定要將這個計劃長期堅持下去。在交易的過程中不斷發現自己交易計劃的漏洞和不足，進行改進。最終投資者會發現，自己交易中最重要的工作不是決定買賣哪只股票，而是要調整自己的交易計劃，具體的買賣操作都是由交易計劃自行執行的結果。
情緒的化身，自毀的魔鬼
只要心中不貪不懼，就不會產生迷惑，一切迷惑皆有貪婪恐懼之性而引發。做交易是來不得半點急噪的，如果急於求成，那麼只能功虧一簣。沒有特殊情況，執行力一定要到位。市場中所謂的交易系統有萬千，不過適合你自己性格的系統，也許只有你自己才能尋覓到。但必須先了解你自己的性格，清楚你自己的性格是否適合市場，這是前提，更是基本，否則一切無從談起。
一切順其自然，該發生的總會發生，很多時候杞人憂天只能自縛手腳。其實當一個人沒有達成目標之前，心中產生偶然的困惑是很正常的，哪怕順其自然的交易，也並不說明交易過程將是一帆風順的，在波濤洶湧的期海上揚帆，經受驚濤駭浪的洗禮是再所難免的，但有一點也是最重要的，那就是不論身處何種險境，都必須活著。只有活著，才有希望和可能達到目的地，而在此之前，無數人因為內心的貪婪或恐懼，不是葬身海底就是折航返回。
不僅要坦然看待自我，更要學會坦然面對一切世俗的是非與責難。一笑而過不是懦弱，恰恰說明了一個人為人處世的豁達和心境的恬靜。因為世間萬物在其眼中不過是浮雲一片，來之匆匆，去也匆匆，連世俗的是非和責難也就不過象一枚小石子被扔進了平靜的湖面一樣，雖激起了一時的小波瀾，但終將會歸於沉寂。人之所以會時常產生困惑，不是因為沒有能力解決，而是表明了不太自信，從而影響了行動力的執行，久而久之便選擇了自棄。
很多時候心中不經意的自我暗示，最後常常會變成現實，如果一個人時常用的一面暗示自己，那麼行為上也將呈現積極樂觀的一面，反之則悲觀陰鬱。暫時失敗後調整心態只是最根本的，比之更重要的是你考慮過你自己是否真的適合市場？是否願意用一生去做這個行業？如果答案是否定的，又或者即使已經明白交易的真諦，那麼也是徒勞無用的，因為潛意識的消極和不自信，最終將會極大的影響執行力，進而再次遭受失敗也就不可避免了。
急功近利常常只能適得其反，僥倖心理常常只能自取滅亡，情緒失控常常只能後悔一生。一個成功的獲得也許需要無數的自我改變，而一個失敗的結局也許只需要一個錯誤的理由就夠了。交易亦是如此。有句老話說道，『天作孽猶可活，自作孽不可活』。如果一個人執意要陷自己於險境而不顧，那麼即使姜子牙再生，諸葛亮復活，也將回天乏力，無濟於事。
當一個人計較於世俗小事的時候，也許已經失去了本性，而失去本性的自我，對於心境的修為來說，有百害而無一利。耐性不是刻意的壓制，而應該是發自內心的，自然而然的。只有控制住你自己的情緒，那麼你才有控制一切局面的能力。人一生中最大的對手就是你自己，只要每天在思維上精進一小步，那麼日積月累，終將會完成質變式的思維飛躍，這也將成為你一生事業的堅實基礎。
如果交易的漲跌還會讓你心裡發生波瀾，如果世俗的偏見還會讓你心裡發生不快，那麼就說明你的思維依然是混沌迷惘的，因為情緒控制不是一時的，應該是一生的，否則情緒失控的時候，或許也就是未來的你從顛峰時刻走向衰敗的時候。即使知道了情緒控制的重要性，也不過是萬里長征剛剛邁出了第一步，而後面的路依然是曲折漫長的。控制一時很容易，而控制一生就沒有那麼容易了，因為失敗是情緒的化身，自毀的魔鬼。
你唯一能夠仰賴的就是自己的系統
交易系統就是交易計劃，顯示你什麼時候應該做什麼。交易者必須對於自己的系統保持信心。市場如同浩瀚的大海，你唯一能夠仰賴的就是自己的系統。如果放棄系統，一定會迷失。如果你總是臨時起意採取一些行動，帳戶一定布滿赤字，偶爾的獲利只是安慰而已；反之，如果你按照周詳的計劃進行交易，必定是穩定的成功，偶爾一些失敗也只是用來點綴成功。所以，不斷強調按照計劃進行交易的重要性。計劃中的決策就是正確的決策，也是無悔的決策。
發生虧損時，務必確定決策正確。處於不利的情況，你必須確定自己不會後悔：正確的決策不會產生後悔的結果。如果你事前做過通盤的考慮，決策就會正確。如果我的人生有一個座右銘的話，那應該是『我永遠不希望對於任何事情覺得遺憾』。這並不是說你不能認賠或犯錯，你只是根據計劃採取行動而結果錯了。總之，這是你的決策，不是臨時起意的想法。
交易涉及許多困難的決策，要知道整場比賽不是在一天之內結束。偉大交易員的心態全然不同於一般交易者。對於已經發生的一切，他們不會抱著負面的看法，因為他們知道，這並不是最後一擊，比賽還要繼續進行。
偉大交易員專注於他們的系統
認賠之所以困難，一方面是因為我們忽略應有的行動。我們原本應該遵照交易系統的指示。偉大交易員專注於他們的系統，讓獲利自己照顧自己；差勁交易員專注於結果，讓交易系統自己照顧自己。你的交易系統應該在虧損還很小的時候就指示你出場。保持偏低的虧損，相當於創造較大的獲利。
如果你願意迅速認賠，我們就可以把更多的鈔票裝進口袋。你必須接受許多小虧損而不是一筆大損失。過去的許多經驗讓我深刻體會，連續八筆交易的獲利，可能不足以彌補第九筆交易的損失。
我不介意判斷錯誤，也經常判斷錯誤。每當我陷入一個災難性的部位，必定是因為我沒有迅速認賠。可能是因為自尊或其他原因，你讓虧損繼續累積，甚至加碼攤平，然後你讓自己被甩出局。面對一個失敗部位，我想你就必須讓自己接受這一點。損失不嚴重，你必須斷然認賠。
按照系統的指示，在虧損還很小的時候迅速認賠，如此節省的資金遠少於你執著於虧損而忽略交易系統。所以，你必須確定自己的交易系統能夠在虧損還很小的時候，指示你出場。你必須儘可能客觀地檢驗交易系統。寫下所有相干的考量，而且只有相干的考量。
涉淺水者見魚蝦，涉深水者見蛟龍，對交易的認知通常會隨著交易的深入而有著更加深刻的理解。同樣的一個問題，隨著交易的進階，會有著不同的答案，而且這個答案一定是越來越清晰明確，越來越簡單易懂，而不是越來越晦澀難懂，越來越複雜多變，是做減法而不是做加法。
經典的東西之所以經久不衰，在於其中的價值、精華是被反覆驗證過的、經過歷史選擇的沉澱，通常也都是簡單的呈現在大家面前，就像平時司空見慣的一些口頭禪：順勢而為、大道至簡、讓盈利延續，把虧損截斷等等。而要真正理解其中的要義，沒有個幾年的實證與修煉，也恐怕只是知其然而不知其所以然，而交易者的要求就是必須懂得所以然，而後才能讓交易變得豁然開朗、一目了然，有機會時就交易，沒機會時就持幣。所以，與其耗費精力尋求一些花里胡哨的交易指標，不如掌握一些簡單的交易系統更加有效。
炒股，始終就是圍繞兩個點在進行：進場和出場。
這一進一出，看似簡單，卻讓無數交易者絞盡腦針、頭昏腦漲，卻也百思不得其解。以前，看著上躥下跳的行情，自己也曾想把他們一網打盡，然而就是這貪心的慾望不僅讓自己什麼也得不到，反而傷痕累累。所以交易要講究取捨之道，講究一定的交易體系與交易策略，剔除一些自己認知不完全的波動，才能把自己看得懂的機會攬入懷中。進場，在很大程度上決定了我們如何出場，甚至出場的結局，在個人看來，一個好的進場往往就是成功的一半，剩下的就要看交易者的智慧處理，所以，交易者務必做到為每一筆交易尋找一個好的進場點，那麼就勢必在交易方向和交易時機上下大功夫。
確定交易方向，是每一筆交易的首要要求，無論你是搞趨勢跟蹤，還是做高拋低吸，首先要確定進場的方向，那麼這個方向如何確定？首先要根據過往經驗和行情的發展趨向先做一個大致的判斷，然後就是有目的的觀察和檢驗行情是否在沿著預判的方向行進。判斷大概方向的經驗很重要，它是無數張歷史K線圖走勢在頭腦中形成的記憶，是一種經過歷史檢驗的沉澱，通過它可以迅速讓交易者對價格即將行進的方向有一個大致的預判，至於最終確立的方向，就要不斷的觀察最新行情和檢驗價格是否已經落入了預判方向的條件區域。方向一旦確立，緊接著就是進場時機的選擇。
選擇進場時機，通常都要等到交易信號被確認之後，過早過晚都不適宜，過早介入容易被反方向的雜波掃地出門，過晚介入又會錯過極好的利潤積累階段，影響止損、加倉、減倉、清倉等環節的處理。同一模式下相似機會的捕捉，都是建立在歷史不斷重複的基礎之上，然而歷史不會簡單的重複，不然身邊到處都是億萬富翁了。所以要做到時機的精準捕捉，不僅需要極大的耐心和敏銳的洞察力，而且需要時機出現時的果斷出擊，非常考驗一個交易者的人性品質。如果是趨勢交易者，最好等到最後一次逆波結束進場，那麼如何判斷是最後一次逆波，這就要根據每個交易者的習慣和經驗了，比如個人擅長突破順勢，一般習慣用三線（k線、均線、阻力線）研判。每個交易者都應該找到自己熟悉的判斷工具，並要熟知同一模式下千百張不規則k線走勢的情形，才能準確判斷即將到來的交易時機。
確立交易方向，選擇交易時機，是日常交易必須經歷的2個步驟，至於具體的戰術把握，還需要結合更為具體的判斷工具及其運用。
在正確的時間做正確的事總是會有回報的！
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