投資為什麼要建立交易系統？

真正的財富是什麼？是體系。一個正確的體系面對沒有體系的競爭才是真正的降維打擊。

交易體系的構建，是個異常複雜的工作。它需要一個投資者不斷的學習、不斷的思考、不斷的積累經驗。許多人都死在這三個「不斷」之中了。因為這個階段需要不斷投入精力、金錢來支撐的。

更可怕的是，投入了之後還看不到回報，不知道這樣的煎熬的盡頭在哪裡。這個階段可能需要六年到八年。當然這是指一個有理想有抱負的投資者的成長時間。放眼我們身邊，許多股票交易者虧了十幾年之後依然是個虧貨，因為他根本就意識不到這方面的問題。炒股炒了十幾年依然是最打聽消息，看股評買股的階段。這種人不在我們的討論範圍之內。

總之，經過這個時間段之後你才能體會到構建體系的重要並且開始嘗試著構建交易體系。

我想，好多進入交易這行的投機者的職業生涯，都是從聽消息交易開始的。慢慢的開始學習技術分析。可是慢慢的，發現學這些東西時候熱血沸騰，似乎已經找到了制勝的法寶，可是到了實際交易的時候還是會按聽消息、憑感覺來交易。

這時候你會發現是因為心理的因素導致你沒有按技術指標來的，所以你可能會找些靈修、禪學之類的書來學習，以期克服掉心態上的毛病，擔此時的交易還是沒有起色，即使你按這些技術來交易，可是這些技術有時候靈有時候不靈。

這時候，大部分人會陷入苦悶之中，其中一部分的交易生涯到此結束。另外一小部分人知道自己一定還有什麼地方沒有做到。在經過不斷的求索之後，終於發現：原來技術本來就是有時候靈有時候不靈的，這和最終的交易成功並沒有必然的聯繫。

交易本就是個機率的問題，只要賺的時候賺得多，虧的時候虧得少一樣是可以成功的。理解到這一層之後，開始坦然接受交易中的虧損，帳戶權益也開始不斷增長。這時候又有一部分交易員開始自滿，以為終於找到了交易的聖杯。然而迎接他的是一次巨幅虧損，把以前賺的錢全部虧進去不算，把本金也折了大半，其中一部分的交易生涯到此結束。

一個成功的投資者，大概就是這麼樣，從學技術-學心態-學策略-學風控這麼一步步走過來的。當然這不是一個先後順序的問題，而是一個各方面互相糅合的過程。

所以，我以為，一個完整的交易體系，至少是由下面幾個方面構成的：

1， 交易技術。用來研判市場。

2， 心態。用來執行你的交易，關鍵時刻不手軟。

3， 策略。用來計劃你的交易。

4， 資金管理。用來做風險控制。

這四個方面互相支撐，缺一不可，少一個都無法帶你到達成功的彼岸。它們的關係可以用下圖來表示。

交易體系就是這麼一個三稜錐，缺了任何一個頂點，都不能稱之為一個體系。

下面是這幾個部分的更詳盡的關係：

下面再簡單做一些解釋，我覺得在交易體系中，交易技術是最核心的東西。技術提供了行情分析框架，用來研判行情；同時技術也形成了一套交易規則，用規則來進行交易。同時，一個交易員有了技術之後，心態自然也就會好了，因為你知道這是個行之有效的技術，離開了技術空談心態，只是無本之木罷了。

其次重要的是資金管理，它和技術共同形成交易規則，來控制加減倉位來控制風險。

心態和策略是技術和資金管理的衍生產物。因為好的資金管理也是形成好心態的基礎。總之，藝高才能人膽大。這個藝正是由技術和資金管理構成的。

淺談正確的炒股心態

1、對炒股要有濃厚的興趣

無論是炒股還是工作，要想將其做好都要有足夠的興趣。如果你不喜歡文字，那麼你願意待在辦公室寫一整天的稿件嗎?如果你不喜歡營銷，你願意每天對著無數陌生人推銷產品嗎?顯而易見，我們都不願意。因此正確的炒股心態第一點就是要對炒股票有濃厚的興趣，只有在濃厚的興趣支持下你才會盡力去搜集相關資料，然後認真學習證券專業知識，這是炒股最基本的條件與心態。

2、要有自信心。

要想成功，自信心是最為重要的。股票投資講究的是「快、准、狠」，但是能夠做到以上幾點的並不多，因為這是投機高手的絕技。初入股市的股民要調整好自己的心態，保持自信的狀態，打破「不可能做到」的壁壘。人的潛力是無窮的，沒有做不到，只有你想不想做到，如果你自己給自己打上一個「我做不到」的標籤，那麼你必然無法達到這個目的。有時候多回想下李白的名句「天生我材必有用」，拿出你的勇氣，鑑定你的信念，你一定可以成功!

3、讓恐懼遠離，叫貪婪走遠

也許有人會說：「我進股市就是為了賺錢，怎麼可能不貪婪呢?」如果你是這樣的想法那麼有必要提醒你，你的貪婪會讓你變得一無所有。股票市場大起大落，你不僅僅要學會如何抓住時機賺錢，更重要的是學會放手，克服貪婪心理，不然，你和賭徒有何區別?至於克服恐懼，需要的是股民具備足夠的股票知識，心理有了底，自然就不再擔心與害怕股市浮沉了!

4、不要人云亦云

股票市場的規律難以捉摸，但是也有許多經驗是值得我們向同行或者前輩學習的，不過切記不要人云亦云。面對任何事情都要學會多角度看待問題，從正反兩個方面入手，才能對事情做出理性的分析，如果僅僅是聽從別人的勸告，那你根本不需要自己操盤，直接將資金交給投資公司讓他們去操作吧!所以炒股的一個重要心態就是要求股民要有自己獨立判斷的意識，吸收有用的精華，不要人云亦云。

5、學會空倉和忍耐。

前面多次提高股市的規律難以捉摸，動盪起伏都是正常表現，所以要學會看淡「空倉」現象和保持良好的耐心。只有學會空倉和忍耐，才能在時機出現的時候更好的抓住，獲得豐厚的回報。學會空倉和忍耐這個心態是你走向炒股高手的必經之路!

什麼是CCI？

CCI指標是一種超買超賣指標。所謂超買超賣指標，顧名思義，「超買」，就是已經超出買方的能力，買進股票的人數超過了一定比例，那麼，這時候應該反向賣出股票。"超賣"則代表賣方賣股票賣過了頭，賣股票的人數超過一定比例時，反而應該買進股票。

CCI指標原理

CCI 指標沒有運行區域的限制，在正無窮和負無窮之間變化，但是和所有其它沒有運行區域限制的指標不一樣的是，它有一個相對的技術參照區域：+100和 -100。(換一句話說，CCI的「天線」是+100，「地線」是-100)，按照指標分析的常用思路，CCI指標的運行區間也分為三類：

+100以上為超買區，

-100以下為超賣區，

+100到-100之間為震盪區，

CCI指標：分析思路

CCI指標最具價值的地方就是研判短線反彈的頂點和短線回調的底部拐點的功能。在研判「非正常「走勢時，CCI指標沒有運行區域的限制，但是CCI指標與其他沒有運行區域的指標不同的是，CCI指標一個相對的技術參照區域：+100和-100。

按照CCI指標分析的常用思路，CCI指標的運行區間也分為三類：+100以上為超買區，-100以下為超賣區，+100到-100之間為震盪區，但是該指標在這三個區域當中的運行所包含的技術含義與其它技術指標的超買與超賣的定義是不同的。

CCI指標沒有運行區域的限制，在正無窮和負無窮之間變化，但是，和所有其它沒有運行區域限制的指標不一樣的是，它有一個相對的技術參照區域：+100和—100。如下圖。

1、CCI從+100～-100的常態區，由下往上突破+100天線時為短線炒手搶進時期，亦為漲停板搶盤法。

2、CCI從+100天線之上，由上往下跌破天線時為加速逃逸時機，短線操手應該出倉。

3、CCI從+100～-100的常態區，由上往下跌破-100地線時為重打落水狗的放空賣出時機。

4、CCI從-100下方由下往上突破-100地線時是打落水狗的空頭，投資人應儘快回補買進股票。

KDJ指標又叫隨機指標，由K線、D線和J線三條曲線所組成，是一種中短線的技術指標分析指標。

KDJ指標只判斷股票的超買超賣的現象，在KDJ指標中則融合了引用了平均線速度的觀念，形成較為準確的買賣信號依據。

根據KDJ的取值，可將其劃分為超賣區、超買區和徘徊區，一般20以下為超賣區，是買入信號，數值在80以上為超買區，為賣出信號，20-80之間為徘徊區。另外數值50為中間線，低於50為弱勢，高於50為強勢。

下面教的是一套指標組合，抄底與順勢都非常有用。廢話不多說，上教程。

KDJ和CCI在股票操作中，聯合起來使用，能收到比較好的效果。那麼，怎樣使用呢?就是KDJ指標以J線為主和CCI指標線互相配合，進行分析。下面以幾個圖解進行講解這一方法的使用。

KDJ和CCI的買點方法：KDJ的J值為負數，CCI值在-200左右，說明個股進入底部區域。但還不是買入時候。只有當J線和CCI兩線從負值區都拐頭向上時，才是切入時機，樂視網300104

KDJ和CCI買入法2：當KDJ的值在20以下拐頭向上，CCI也同時在負值區拐頭向上，此時均線也沒亂，便是相對低位切入點，如格力電器000651

KDJ和CCI的賣點配合：KDJ的J值在100以上拐頭向下，同時CCI也在高位拐頭向下，第二次拐頭的可靠性更加準確。如上證指數000001

KDJ指標的缺陷：

1、對軋空或追殺單邊式鈍化的盲區。價格單邊趨勢性上漲時，KDJ指標會不斷處於超買區域可能讓很多投資者提前賣出，也可能價格小幅回調造成KDJ指標高位快速大幅回落給投資者造成恐慌;反之在趨勢性單邊下跌中，KDJ指標也會不斷發出錯誤信號，這給投資者在實際操作中造成很大的困難。

2、KDJ指標的有效金叉和無效金叉。除了在單邊趨勢性行情中，在有些震盪行情指依據KDJ金叉買入後價格卻不上漲，反而下跌，這就是無效金叉。

CCI指標的缺陷：

就是對於突破性行情作用較大，對於溫和性的行情作用就不明顯。但在股市中，KDJ和CCI在股票操作中，如果聯合起來使用，能收到比較好的效果。所以指標共振是一個不錯的買入方法。

總結：類似的簡單操盤方法多的很，對於我們散戶來說有些單根炒股指標都很實用。逮住一隻股票作到底，貴在堅持，貴在忍耐。別把炒股當回事，沒必要整天爬在電腦跟前天天看，天天找，有空了打開股票行情看一眼就可以了。因為我告訴你的操盤方法都非常簡單，一秒鐘就能做出決定，沒有必要多浪費功夫。

底部雙雄

底部雙雄就是專門針對下跌行情的牛股形態，它本身指的是底部股票超跌反彈，只有行情下跌或者弱勢震盪才有這樣的票。「底部雙雄」的特點就是漲停回踩再出現漲停的形態，它的技術要點就是：

1、當一隻股票在底部出現漲停板;

2、然後有不超過5天的縮量調整;

3、回調不過前低;

4、接著再次漲停起來的股票成為牛股的機率比較大。

為什麼出現「底部雙雄」形態的股票一定會漲呢?

在底部出現漲停肯定是主力所為，回踩後再次漲停充分反映了主力的控盤程度和拉升意願，這種形態是強勢股在底部吃貨和洗盤時常見的經典形態。

如果發現這種形態要重點關注，是否馬上買進要視大盤當時的情況以及目標股所處行業板塊、題材等，但可靠性已經相當高，只是漲幅和漲速的問題。

買入點：

1、關注從漲停板後的最高點回調下來的第3天、第5天、第8天、第13天的關鍵時間周期買賣點，強勢股一般回調到第5天、第8天會有買入機會，超過13天行情就會走弱。

2、從漲停板後的最高K線的最高價從上往下畫到漲停板前的起點，也就是波段最低點。然後在支撐線的38.2%、50%、61.8%附近買入。

3、一般90%的人看籌碼部盯看籌碼峰在看，其實籌碼峰短線不具備參考價值，明顯的籌碼谷一般都是短線的強支撐位。

4、強勢股的生命線一般在10日均線或13日均線附近。

5、5日均線與3均線的金叉，往往是短線買入機會。

「雙線跨越」戰法： 黑馬騰飛

所謂雙線跨越，即確認盤小、價低、題材這三點基本條件之後，便是需要掌握買入的時機。當二條均線雙雙穿越第三條均線時，必然會產生出一個升幅翻番的黑馬。選擇5日均線、20日均線和90日均線。在5日均線領先跨越90日均線時，應密切關注;當20日均線隨後跨越90日均線時，必須堅決及時地建倉。

如圖1：圓通速遞(600233)出現「雙線跨越黑馬騰飛」走勢，隨後該股持續拉升。

雙蹄奮起升勢有力。

所謂雙蹄奮起，就是在90日均線上產生兩個立足點，當第二個支撐點確立後，一個在90日均線上所構成的三角形已形成了。這時好似一匹黑馬，在奔騰之前的一次雙足騰起，隨之將會出現一個馬不停蹄的奔騰過程。

如圖2：新華都(002264)的「雙蹄奮起」走勢。

一陽穿多線戰法：

股價經過長期下跌和充分整理之後，均線系統的下跌斜率開始趨緩，並逐漸向一起靠攏，股價波幅日益收窄。

在某一天，突然一根放量陽線向上同時突破5天、10天、30天均線,且收盤在30天均線上方。這種情形大有過五關斬六將的氣概,是典型的上升信號。

這是莊家展開大反攻的突出標誌，莊家拿出了拚命的架勢，做多意圖完全暴露，是一次難得的進場良機。這根一舉穿越三線的K線，稱之為「一陽穿三線」。

形態特徵：

1、一陽穿多線是由一根陽K線和多條均線組成。該陽線可以是大陽線，也可以為中陽線或者小陽線。

2、在該形態出現過程中，是陽線上穿均線，且均線呈上漲走勢，投資者可以依據均線的周期來判斷股價上漲的周期。

3、該形態經常出現在上漲行情的初期或者震盪行情中。

4、該形態的形成表示多方力量強勢，股價漲勢強勁，預示著股價整理結束，即將開始新的行情。

使用條件：

1、該方法為選取中線大牛的第一啟動方法，波段操作會有很高的回報，此方法選出的個股可以長期跟蹤。

均線設定為常規均線「5、10、30、60、120」，要求當日陽線的最低價到最高價穿透五條均線，全部為實體穿透為最佳。

2、MACD為錢龍默認值「12、26、9」，一般波段買入點必須等到MACD、DIF進入0軸以上，如果一陽穿五線的同時，幾乎在0軸金叉，DIF、MACD的範圍在正負0.02以內，可以直接買入。

3、資金利用率最高的最佳買入點，需要五條均線形成多頭向上排列，如果一陽穿五線之前已經是多頭排列，可以直接買入。

操作要點：

1、均線之間的距離越小，在一個小的區域內密集或者是互纏狀態，說明市場的成本價基本相似，那麼市場的拋壓就不會太大，後期出現拉升行情的機率也就越高，行情啟動的時候。

2、出現大陽線或者是中陽線的時候，該陽線上穿5日、10日、30日三根均線，此時成交量放量，說明主力開始上攻行情。

3、一陽穿多線形態通常會出現在低點，出現後個股很容易有一波上漲行情出現，上漲幅度會比較大。

9張思維導圖明白中國股市

1、股市導圖總綱

2、k線基礎

3、均線基礎

4、切線基礎

5、指標分析

6、選股方法

7、板塊輪動

8、統計分析

9、股市中的各色騙局

（注意：導圖看不清晰的可以找我要高清圖片，這裡會被壓縮了）

投資必須對市場保持絕對的敬畏

愛到盡頭，覆水難收，愛悠悠恨悠悠……」用這句歌詞來形容股票恐怕道出了許多投資者的心聲。股票，就是這樣一個讓人歡喜讓人憂的金融產品，做過了股票的人，習慣了槓桿和日內操作，恐怕也難以再適應其他金融產品的不溫不火。

股票投資總有意外情況發生，準備好應對措施，比不準備好。股票行情每時每刻都在發生著變化，市場唯一不變的就是變化本身。人改變不了行情，只能適應行情，調整不了市場，只能調整自己。唯有惶者能夠及時地隨行就市，調整自己，迎接變化，順應變化，化變化為機會，從而做到「適者生存」。

恰如達爾文所說，「應變力也是戰鬥力，而且是重要的戰鬥力，得以生存的不是最強大或最聰明的物種，而是最善變的物種」，只做熟悉的品種，只做確定性行情，平時只用少部分資金做，遇到確定性大行情時，也必須留有足夠的「預備隊」放在場外，這樣才能保持好心態，關鍵時能救命；永遠謙虛謹慎，保持敏銳性，善於發現確定性機會。

在交易中，我們要明白一個道理，那就是投資者是從屬於市場，而不是凌駕於市場，我們要做的是適應和順從市場，而不是企圖改變市場。那些妄想挑釁市場規則的人，終歸還是要被規則制裁，那些在交易中不順從行情趨勢，一意孤行最後被爆倉的人，那是因為內心深處還在期盼市場會按你的意志發生轉移，而忽略了市場的權威。

讓我們謹記二十世紀著名的經濟學家凱恩斯的一句名言：「市場不理性的時間常常要比你破產需要的時間長」股票市場是一個具有很強不確定性的邏輯市場，每一個投資者的行為都在或多或少影響著行情走向，永遠不要試圖行情按你的意志波動，一念天堂,一念地獄,任何不敬畏市場的行為無疑都是「走鋼絲」只有尊重市場、敬畏市場,才能在市場中活得更長久。

在股票市場不存在「肯定」、「一定」、「100%」等詞彙，所以交易時，一定要謹慎，風險防範應放到首位，再去搏收益，把盈利交給市場，把虧損控制交給自己，做好止損,關鍵是在於做好倉位和資金的管理，投資股票與購買股票不同，股票買入後如果虧損可以一直持有，直到「投機變投資」，而股票由於槓桿的存在，可以放大風險和收益，如果行情反向，很可能最終血本無歸，因此，投資股票一定要注重止損，這也是股票投資能否成功的前提，股票交易人性的弱點很容易被放大,長期在這個市場取得超額收益的，一定要有正直的價值觀，也一定要能夠克服人性的弱點，對於我們自己保持一顆敬畏之心。

投資應該是投資者一輩子的事情，需要不斷學習和積累。股票投資虧損不可怕，可怕的是不知道為什麼會虧損，不去總結歸納成功的經驗和失敗的教訓。股票不是賭場，有其自身的規律可循，市場的信息瞬息萬變、錯綜複雜，無論投資股票看的是基本面，還是研究的技術面，都需要我們堅持不懈、保持自信、通過學習不斷地提升自己，學會把股票當做一個長期投資理財的工具。

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