復盤:A股縮量反彈,苟延殘喘還是危中有機?

2019-10-10     新浪理財師

在昨天上證指數絕地反擊之後,今天A股乘勝追擊,一掃前期頹勢,在強勢板塊的帶動下,大盤的強勢走勢進一步穩定了市場預期,其中三季報預增的個股所帶來的星星之火已有燎原的跡象。

近期,A股是不是已進入了一個上漲波段,這是大家普遍關心的問題,筆者將與各位朋友聊聊個人的一些看法。

一、大勢研判

(數據來源:wind)

今天上證指數在昨日成功站上60日線之後,在創業板和主板的機場港口等權重板塊帶領下,一舉攻克10日線和120日線,在午間復盤文章筆者認為大盤將在2914到2947之間運行,下午大盤氣勢如宏,尤其是創業板的凌厲攻勢有效地帶動了市場的人氣。

(數據來源:wind)

對於創業板而言,今天尤為強勢,在盤面出現了一個向上的跳空缺口,收出一根自8月19日以來最大的陽線,漲幅達到了2.75%,盤中成功地突破了10日線地壓制,明後天密切關注能不能站穩10日線,目前創業板已成為A股的上攻力量的先頭部隊。

(數據來源:東方財富網站)

今天北向資金凈流入8.14億,主要表現為尾盤時段資金的凈流入,在整個交易時段北向資金凈流入8.14億,其中滬股通凈流入5.48億,深股通凈流入2.66億。

針對尾盤北上資金的積極布局,說明外資對於A股投資價值的認可,緊跟主力的步伐,筆者認為就是抓住市場的主線,順勢而為。

針對盤面最新變化,筆者將在下面向大家提示智能音箱和創新藥的投資邏輯。

二、市場熱點

1、近期熱點個股回顧

在昨天(10月9日)深度復盤文章中所提到的光刻膠板塊在今天表現不俗,其中晶瑞股份、容大感光等個股均有不錯表現。

(數據來源:wind)

至於晶瑞股份及光刻膠的上漲邏輯,感興趣的朋友可參筆者在10月9日深度復盤的文章。

2、智能音箱板塊

(數據來源:wind)

對於智能音箱板塊近期走強的原因,筆者認為在於以下幾個方面:

第一:近期由於國光電器進入百度智能音箱核心供應商,表明中國核心器件國產替代進程將會進一步加速。因此,市場更加明確了智能音箱的產業已進入了景氣周期。

第二:智能音箱由於語音交互、內容服務、網際網路服務和智能家居控制等,比於傳統音箱在安全性、傳輸距離、延遲時間等性能上更優,它將是搜尋引擎、瀏覽器和移動終端等絕佳入口,目前已是各大科技巨頭的逐鹿的場所。

第三:作為國內新型的智能硬體,它是目前消費電子中最為確定的消費升級方向之一,它在國內的滲透率僅為1.02%,與美國41.0%的普及率仍有較大差距,市場發展前景廣闊。

建議關注智能音箱中,歌爾股份、奮達科技、國光電器、漫步者、長盈精密和立訊精密等個股。

(數據來源:wind)

國光電器是一家全球知名的電聲製造企業,具有從揚聲器關鍵零部件到揚聲器單元、音箱系統及電子功放一體化的綜合配套能力,在電聲行業具有雄厚的實力。

3、創新藥板塊

(數據來源:wind)

由於醫藥製造板塊細分眾多,筆者更看好其中創新藥這個細分,認為它會走強有以下三點原因:

第一、三季報預報中,以康泰生物為首的醫藥股業績大幅預增,提振了市場信心,由於四季度A股將繼續對外開放,醫藥板塊將會是外資被動型配置資金的首選。

第二、近期多部門聯合印發《癌症防治實施方案(2019-2022年)》,提出打造以癌症防治為核心的健康產業集群。在具體落實措施上,10月9日發布了第一批鼓勵仿製藥目錄,在抗癌藥方面,國內企業在開發新藥已取得了突破,例如在單抗靶點領域,已有抗癌新藥即將上市銷售,這將會增強市場對抗癌藥的市場關注度。

第三、在創新藥領域中抗癌藥這一細分,國內CAR-T領域的抗癌藥研發也有彎道超車的可能,目前有一批藥企正在布局攻關。

建議關注板塊中的恆瑞醫藥、復星醫藥、智飛生物、康泰生物、泰格醫藥、康龍化成、昭衍新藥、華蘭生物和藥明康德等個股。

(數據來源:wind)

康泰生物作為國內主要的B肝疫苗生產企業,目前具有流感疫苗、麻疹疫苗等人用疫苗,在國家計劃免疫戰線上具有舉足輕重的地位。

三、龍虎榜動向


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