【導讀】百億私募機構持倉浮出水面，高毅、寧泉、重陽等各有所愛
中國基金報記者 吳君
隨著上市公司2024年中報披露逐步接近尾聲，百億私募機構的持倉浮出水面。
截至8月27日晚間，根據最新披露的數據，高毅資產鄧曉峰加倉了雲鋁股份，但減持了紫金礦業、圓通速遞等；高毅資產馮柳大舉增持生益科技、安琪酵母、海螺水泥，但減持了順鑫農業、寶豐能源；楊東創立的寧泉資產加倉木林森、洲明科技，減持了利亞德。裘國根掌舵的重陽投資仍堅定持有移遠通信、新和成等。
馮柳增持生益科技、安琪酵母
減持順鑫農業、寶豐能源
生益科技在8月27日晚間披露的半年報顯示，高毅資產馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金大舉增持生益科技1500萬股，二季度末持股增數量至5000萬股，持股市值達到10.53億元，位列第五大流通股東。
馮柳是在去年三季度新進該股流通股東榜單的，並在四季度小幅加倉後保持持股不動，今年二季度再度大舉買進。從股價表現看，生益科技股價二季度大漲25%左右，但三季度卻大幅下跌。
從財務數據來看，生益科技在2024年上半年實現營業收入96.3億元，同比增長22.19%；歸母凈利潤為9.32億元，同比增長68.04%。上半年，公司銷售各類覆銅板、粘結片、印製電路板等，均取得了不錯的增長。
根據最新披露的中報數據，馮柳管理的私募產品在二季度新進了天然提取物生產供應商晨光生物，持有750萬股，期末持股市值為6300萬元；同時新進海螺水泥的流通股東名單，持有1750萬股，期末持股市值達到4.13億元。
同時，馮柳加倉了瑞豐新材199.70萬股，持股數量增至1200萬股，期末持股市值為5.25億元，公司主要從事油品添加劑、無碳紙顯色劑等精細化工系列產品的研發、生產和銷售，今年上半年瑞豐新材實現營業收入15億元，同比增長12.12%；歸母凈利潤為3.19億元，同比增長27.59%。
另外，此前披露的數據也顯示，馮柳在今年二季度小幅加倉安防龍頭海康威視，大舉增持安琪酵母，但是減持了順鑫農業、寶豐能源。
鄧曉峰加倉雲鋁股份
減持紫金礦業、圓通速遞等
圓通速遞在8月27日晚間發布的中報顯示，公司今年上半年實現營業收入325.65億元，同比增長20.61%；歸屬於母公司股東凈利潤為19.88億元，同比增長6.84%。但基金君發現，高毅資產首席投資官鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金卻在二季度減持該股1477.86萬股，期末持股降至3030萬股，持股市值為4.74億元。
事實上，鄧曉峰已經持有這家快遞企業三年左右時間，如今突然選擇大舉減持。從股價表現來看，圓通速遞今年一季度、二季度分別上漲了26.12%、3.23%，但是三季度跌幅超6%。
從此前披露的中報數據來看，鄧曉峰加倉了雲鋁股份420萬股，二季度末持股數量增至6020萬股，持有市值為8.13億元。財報數據顯示，雲鋁股份上半年實現營業收入246.48億元，同比增長39.49%；實現歸母凈利潤25.19億元，同比增長66.26%。
但是，鄧曉峰管理的產品大舉減持有色金屬龍頭紫金礦業1.22億股，持股降至4.89億股，期末持有市值為85.9億元；從業績表現來看，紫金礦業上半年實現營業收入1504.17億元，同比增長0.06%；實現歸母凈利潤150.84億元，同比增長46.42%；公司公布的半年度股利分配預案為每10股派發現金紅利1元（含稅）。
另外，鄧曉峰管理的產品還減持了健康元、納芯微等多隻股票。
寧泉資產加倉木林森、洲明科技
重陽投資堅定持有移遠通信、新和成
「公奔私」大佬楊東創立的寧泉資產，在今年二季度末也有多隻重倉股曝光。
8月27日晚間，LED照明品牌木林森發布的中報顯示，寧泉致遠59號私募基金新進該股前十大流通股東名單，持有905.19萬股，期末持有市值為7300萬元；財報數據顯示，木林森上半年實現營業收入81.82億元，同比下降1.60%；歸屬於上市公司股東的凈利潤2.62億元，同比增長28.80%。
同時，寧泉致遠39號私募基金二季度新進醫療器械高科技公司凱利泰的流通股東名單，持有246.13萬股，期末參考市值為900萬元。
另外，寧泉資產小幅增持LED顯示屏、照明產品生產商洲明科技4.5萬股，持股數量增至1429.49萬股，期末持股市值為7500萬元；但是其小幅減持了LED行業的利亞德，持股減少了82.23萬股，持股數量降至1969.84萬股，期末參考市值為8900萬元。
裘國根掌舵的百億私募重陽投資，也有部分持倉浮出水面。最新披露的中報數據顯示，重陽戰略聚智、重陽戰略英智兩隻基金現身物聯網模組龍頭移遠通信流通股東名單，仍然堅定持有移遠通信755.7萬股，二季度末持股市值為3.53億元。
同時，重陽戰略匯智、重陽戰略英智兩隻基金合計持有維生素龍頭新和成7032.08萬股，期末持股市值達到13.5億元。
編輯：艦長
審核：陳墨