本文首發於公眾號「私募排排網」。
10月份，A股市場經歷了一波下殺探底回升的行情。10月18日至23日，上證指數連續四天收陰線，跌破至3000點之下，而後的幾天探底回升，10月24日至30日上證指數連續三個交易日收陽，並呈現出持續上升的趨勢。
在10月份一波下殺探底的行情中，不少私募堅持唱多做多。如，百億私募林園投資和中歐瑞博宣布以自有資金投資旗下產品，半夏投資掌門人10月初連發兩篇文章積極唱多市場。據私募排排網調查結果顯示，有64.52%的私募認為2900點是市場底部。
時間來到10月底，隨著上市公司三季度報披露步入尾聲，多家百億私募現身上市公司前十大流通股東名單。另有百億私募幻方量化已經暫停渠道募資的消息引發市場關注。
10月份私募行業還有哪些大事件？筆者帶大家一起回顧。
熱點一：前三季百億陣營量化突出，百億主觀由康曼德、東方港灣、景林領銜
今年前三季度，A股僅在1月份走出了上沖行情，隨後的兩個季度在震盪中走弱，10月中旬指數更是加速下探。不過，仍有不少量化私募在今年來取得了不錯的業績表現。這其中，百億私募陣營的表現備受市場關注。
據私募排排網數據顯示，截至2023年9月底，有業績展示的百億私募為86家，其中，有28家百億量化私募，51家主觀投資類百億私募，15家「主觀+量化」策略並行的百億私募。2023年1-9月，百億私募收益均值為1.44%，中位數為2.36%，57家為正收益。
百億量化私募的整體表現突出，今年1-9月收益均值為5.75%，同時期百億主觀私募收益均值為-1.39%。
以下是今年以來收益Top20的百億私募名單，筆者根據私募排排網數據整理供讀者參考！
表現最為突出的是信弘天禾，是一家8月新晉的百億量化私募，該公司今年以來的收益為***%，近三年的收益為***%。
[應合規要求，私募基金不能公開展示業績，文中涉及收益數據用***替代，合格投資者查看收益數據。]
百億量化私募寬德私募緊隨其後，今年以來的收益為***%，近三年的收益為***%，表現亮眼。
據私募排排網數據顯示，信弘天禾創立於2012年10月，公司以數理統計、深度學習為理論基礎，專注於全球資本市場策略研發，策略覆蓋量化選股、指數增強、中性對沖、CTA、FOF等策略。
寬德私募則是一家國內領先、業務全面的量化對沖基金。公司聯合創始人馮鑫博士，畢業於哥倫比亞大學，獲統計學博士學位，本科畢業於中國科學技術大學，擁有18年豐富的量化投資實戰經驗。
主觀私募方面，由康曼德資本、東方港灣、景林資產領銜。今年以來收益居首的是康曼德資本，今年以來的收益為***%，近三年的收益為***%。
東方港灣和景林資產緊隨其後，近一年的收益分別為***%和***%。這兩家百億私募致力於全球視野的股票投資。從這兩家私募的公開發聲來看，或許是美股的投資帶來了可觀的收益。
[應合規要求，私募基金不能公開展示業績，文中涉及收益數據用***替代，合格投資者可掃描圖中二維碼或點擊文末閱讀原文，查看收益數據。]
如景林資產海外子公司的美股持倉13F文件數據顯示，二季度末，大舉加倉了拼多多、網易等多隻中概股，並表示看好AI領域的長期機會。
東方港灣的掌門人但斌今年公開表示看好AI、白酒和煤炭3大方向，並稱已布局AI方向的美股幾大龍頭公司並且仍重倉特斯拉。
熱點二：百億私募重倉股曝光，調查顯示超6成私募認為見底
百億私募具備強大的資金實力和投資能力，是機構投資者中的佼佼者，它們的持倉股往往能夠引起市場的廣泛關注。臨近10月底，A股上市公司的三季度報披露進入尾聲，百億私募的持倉股逐漸露出水面。
私募排排網統計數據顯示，截至10月26日，目前有40家百億私募出現在102家上市公司前十大流通股股東名單，合計持股市值為643.20億元，其中增持上市公司有20家，新進上市公司有27家，減持上市公司有15家，另有40家公司持股數量不變。
從行業分布來看，電子行業有12家上市公司被百億私募重倉排名居首，其次是基礎化工和醫藥生物行業的11家，再次是電力設備和機械設備的10家。
以下是私募排排網整理的2023年三季度百億私募重倉股名單，其中不乏高毅資產、迎水投資、仁橋資產等百億私募的持倉：
10月以來，A股市場持續下挫，但仍有超6成私募認為當前市場已經見底。
據私募排排網調查結果顯示，64.52%的私募認為2900點是市場底部，在政策助力疊加經濟回升的雙重支撐下，A股市場繼續大幅下跌空間有限。
但也有35.48%的私募認為市場底部目前難以確定，需要進一步觀察，當前市場無視利好，投資者信心匱乏，不排除仍有小幅下跌的可能。
熱點三：私募排排網熱詢榜出爐，高凈值人群青睞這些私募！
私募基金投資比例限制較小，可以更加靈活地投資，且投資決策速度較快，投資策略更加個性化，受到高凈值投資者的青睞。
私募排排網作為聯接高凈值投資者和私募管理人的第三方平台，有許多投資者在私募排排網諮詢私募。
那麼，有哪些私募公司、基金經理以及私募產品，在今年前三季度受高凈值投資者諮詢較多？
據私募排排網數據顯示，半夏投資是今年前三季度投資者諮詢熱度最高的私募，其掌門人李蓓是投資者諮詢熱度最高的基金經理。不過，諮詢熱度最高的私募產品是白鯨海德債券***號，來自深圳白鯨投資。
10月初，半夏投資掌門人李蓓連發兩篇文章唱多。其中一篇文章指出，美元的見頂和美元利率的下行，也許為人民幣資產帶來東風。同時，考慮到國內的企業利潤8月起已經轉正，滬深300的靜態市盈率位於過去5年前15%的低分位，估值盈利雙重底部，無需恐慌。
李蓓向來是私募行業里較為敢言的基金經理，此外還有眾多基金經理的業績受到高凈值投資者的關註：
另有熱詢產品榜供讀者參考：
熱點四：百億私募林園投資、中歐瑞博宣布自購
10月以來，看好後市的公募基金不在少數，包括招商基金、易方達基金在內的多家公募基金公司陸續公告自購計劃。私募方面也不甘示弱，百億私募林園投資、中歐瑞博宣布用自有資金自購旗下產品。
先發起自購的是林園投資。10月16日，林園投資發布公告稱，基於對中國經濟和資本市場的長期看好以及對旗下基金產品的充分信心，該公司或實控人林園將跟投公司旗下所有產品新增凈申購額的20%。
兩天之後的10月18日，百億私募中歐瑞博發布公告，宣布公司將於近期使用自有資金合計2000萬元，投資公司旗下正在發行募集的新產品，在產品運作期間長期持有。
市場分析認為，20%是一種相對較高的跟投比例，是對自身投資策略和當前股票投資性價比的全面肯定。一方面體現了管理人對自身投資策略和基金未來表現充滿信心，另一方面可以讓私募基金管理人與投資者共同承擔風險和分享收益。
林園投資20%的跟投與在9月25日林園在做客私募排排網路演直播間的言論一脈相承。林園表示，當前市場距離最低點已經不遠，從風險收益比來看，向下最多可能也就是30%的下跌，向上則是10倍甚至更多。「特別是現在，我們認為不投資的風險更大。」
作為市場上為數不多的「雙十」基金經理（私募投資長跑超10年、近十年年化收益超10%），林園所在的林園投資旗下產品近三年的表現亮眼，多隻產品收益達***%以上。
熱點五：幻方量化已暫停渠道募資，回應稱當前規模策略合適
近些年來，量化私募的表現亮眼，不少量化私募的規模發展到百億以上。其中，百億量化私募——幻方量化長期占據著頂流寶座。
10月26日，市場傳出幻方量化已經暫停渠道募資的消息。對此，幻方量化相關人士在回應中國證券報時表示，「幻方量化當前的基金管理規模是400多億元，這個規模目前來看是策略比較合適的規模。」
該人士稱：「未來，幻方量化的研究業務以人工智慧和私募基金業務歸同一實控人下面的兩家平行公司分管，兩板塊業務均為幻方集團未來重要的發力方向。」
據私募排排網數據顯示，幻方量化今年以來整體收益率為***%，其平行公司九章資產也已錄得***%的收益率。
產品方面，9月份幻方量化旗下有業績顯示產品共57隻，今年以來的收益均值為***%。其中，幻方量化旗下今年以來收益前十的量化產品超額收益均在***%以上。
從基金經理的角度看，幻方量化旗下主要是徐進、陸鄭哲等人在擔任基金經理。其中陸鄭哲是幻方量化的董事總經理，畢業於浙江大學與倫敦政治經濟學院，曾就職於招銀資管衍生品投資部門，從事宏觀研究及海外衍生品投資。在幻方量化負責產品設計架構與策略研究支持工作。而徐進不僅是幻方量化的執行事務合伙人，還是九章資產的法定代表人。
據私募排排網顯示，徐進畢業於浙江大學竺可楨學院混合班，為浙江大學信號與信息處理博士，曾任職於華為技術有限公司上海研究所，具有豐富的軟硬體開發經驗和團隊管理經驗。現任幻方量化技術總監/基金經理，從事策略研究工作，並負責技術開發團隊的管理。
以下是基金經理徐進管理的產品今年以來超額收益表現，筆者整理如下：
風險揭示：投資有風險，本資料涉及基金的過往業績不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證，我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預測產品未來收益。投資者應謹慎注意各項風險，認真閱讀基金合同、基金產品資料概要等銷售文件，充分認識產品的風險收益特徵，並根據自身情況做出投資決策，對投資決策自負盈虧。
本文所涉及的統計數據截止於2023年10月24日，基於私募管理人回復的問卷調查數量統計生成，我司不保證數據完整性與準確性，文中所涉及觀點僅代表相關私募管理人的個人觀點，不構成我司觀點，結論僅供參考，且不構成實際投資操作建議。股市有風險，投資需謹慎。
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