作為價值投資忠實的擁躉，「網紅」級私募基金經理但斌一直廣受投資者關注。在剛剛過去的2023年，但斌「掌舵」私募東方港灣奪得2023年度百億私募冠軍，似乎是私募圈熱議的話題。
事實上，除了百億私募榜外，在私募排排網發布的各類2023年度榜單中，無論是公司維度，還是基金經理、基金產品維度，都出現了但斌的「身影」。例如，百億主觀私募榜、十佳基金經理榜、不同年齡段基金經理榜、主觀多頭產品榜等。
那麼，在這背後，但斌是如何做到的？投資操作思路是什麼？最新又在尋覓哪些投資機會？為此，筆者統計了東方港灣2023年度重倉股和最新關注的標的，以及但斌2023年度上榜的各類私募榜單。
但斌：我們的倉位已經放到了AI公司上！
在近日東方港灣發布的2024年度展望中，但斌認為，2024年全球或許進入AI技術加持下的創新應用噴發的一年。AI技術對人類社會的影響力，要遠比上一個網際網路技術深遠，成就更加偉大的企業，創造更加可觀的財富。
在AI時代里做投資，但斌表示，2023年他們產生了以下的投資思路和策略：
其一是尋找那些助推大語言模型進化所需的算力，無論是GPU、Asic晶片還是AICPU的龍頭企業；
其二是去挖掘、選擇和跟蹤價值增量最大的應用場景，例如智能駕駛、多媒體編輯軟體、遊戲製作軟體、AI聊天工具、AR設備廠商等；
其三就是投資於AI能力的「分發部署渠道」——雲計算。以上三個策略構成了他們目前AI領域投資的方法論。
此外，在近日接受媒體採訪時，但斌表示「人工智慧時代是和移動網際網路匹敵的一個新的時代，甚至還超越他們，我們應該全力以赴的去擁抱這個時代。去年我們就相當於去擁抱了這個時代，我們最好的那隻基金就100%的去擁抱了人工智慧，我們去年的抉擇就已經是人工智慧的方向了。」
此外，但斌還稱：「人工智慧的競爭格局，可能是比網際網路還壟斷的一個結果，勝出的很有可能是全球最大的那幾家公司，所以這個時候我們的倉位就已經放到了人工智慧的這些公司裡面。」
重倉AI，配置多隻ETF！
在2023年，東方港灣也確實重點布局了多家與AI相關的公司。據Choice統計，東方港灣旗下相關產品2023年共出現在果麥文化、華工科技和中遠海科三家上市公司的前十大流通股股東名單，而其均為AI細分領域的龍頭。
不過，自2023年一季度首次新進重倉之後，東方港灣旗下相關產品即均退出了這3家公司的前十大流通股股東名單。至於東方港灣是否仍然持有，值得我們持續關注。
值得一提的是，從但斌2023年的多次公開言論來看，東方港灣在AI領域的重點布局應該是放在美股AI龍頭公司，年內他在社交平台上多次提到特斯拉、英偉達、ChatGPT等。而作為美股科技股風向標的納斯納克指數，2023年在AI巨頭的引領下累計漲幅達43.42%。因此，東方港灣較好的業績表現或許主要源於對美股AI龍頭的布局。
除了布局AI公司外，但斌還在2023年度買了多隻ETF基金，如在2023年上半年，但斌旗下「東方港灣遠見」曾現身華夏納斯達克100ETF和博時標普500ETF等指數基金的前十名持有人名單，這兩隻基金的前十大重倉股均包括了英偉達等AI龍頭公司。
另外，在近期頻創新高的日經ETF去年中期報告中，但斌旗下「東方港灣遠見」也有現身，為第二大持有人，該基金2023年漲幅也超20%。
但斌「現身」多份2023年度私募榜單！
1.東方港灣奪冠百億私募榜！
東方港灣一直秉持「與偉大企業共成長」的價值投資理念。在公司維度，私募排排網數據顯示，截至2023年12月末，東方港灣2023年度收益為***%，奪得2023年度百億私募榜冠軍。
[應合規要求，私募基金不能公開展示業績，文中涉及收益數據用***替代，合格投資者可查看收益數據。]
2.東方港灣位居百億主觀私募榜首！
同樣，在2023年度百億主觀私募榜中，東方港灣也憑藉著較好的收益奪冠！
3.但斌奪冠十佳基金經理榜！
在基金經理維度，私募排排網數據顯示，截至2023年12月末，但斌2023年度股票策略收益為***%，在百億級十佳基金經理榜中排名第一。
4.但斌進入60後基金經理榜前五！
如果從不同年齡段來看，作為一名投資老將，但斌位居60後基金經理第五名，是上榜的為數不多的百億級私募基金經理。
5.但斌旗下產品奪主觀多頭亞軍！
私募排排網數據顯示，截至2023年12月29日，但斌旗下有業績披露的136隻基金產品，2023年取得正收益的有126隻，占比為93%。其中，收益超***%的有5隻，介於30%-50%的有54隻，介於10%-30%的有31隻，介於0-10%的有36隻。
「東方港灣麒庭一號」、「東方港灣價值投資9號」、「東方港灣價值投資15號」為表現最好的三隻，2023年收益分別為***%、***%、***%。其中，「東方港灣麒庭一號」憑藉著較高的收益，奪得2023年度主觀多頭產品榜亞軍，該產品成立於2019年4月。
近三月調研多家AI概念股！
從近三月調研數據來看，東方港灣對AI概念股給予了較高的關注。根據Choice數據顯示，近三個月以來，東方港灣共調研了11家公司，其中有9家都涉及AI方向。
其中，東方港灣於2023年12月25日參與調研的奧拓電子，涉及人工智慧、機器人概念。據奧拓電子表示，公司在全球範圍內承接中大型 XR/VP 虛擬影棚項目。
另外，於2023年12月2日參與調研的聞泰科技也涉及AI概念，據聞泰科技披露，英偉達是公司的緊密合作夥伴，針對未來AI方向，公司會緊跟英偉達等業內前沿。
風險揭示：投資有風險，本資料涉及基金的過往業績不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證，我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預測產品未來收益。投資者應謹慎注意各項風險，認真閱讀基金合同、基金產品資料概要等銷售文件，充分認識產品的風險收益特徵，並根據自身情況做出投資決策，對投資決策自負盈虧。