為什麼股市越是上漲時，越會有投資者大量買進股票呢？事實上，這是另一種恐懼心理的表現形式，恐懼踏空而失去獲利的機會。尤其是在我們這樣的新興的資本市場中，投資者扎堆的現象更是普遍，中、小投資者往往就是這樣操作的。當大家都十分費力地擠著買股票時，那種興奮已經凸顯了投資者的心態——那麼的脆弱和恐懼，唯有熱鬧的交易場面才有可能使自己遠離恐懼。
任何一種趨勢都會存在懷疑論者，但這些持懷疑態度的投資者往往由於害怕錯過獲利的良機，或者是由於逆勢而為遭受虧損帶來的巨大痛苦，在這當中，他們會逐漸地轉變觀念。害怕錯失獲利的機會，這種心態可以理解為貪婪的心理所致。投資者入市的動機決不是為了安全，而是恐怕這段行情中落下自己。就像是在20世紀90年代末的科技股泡沫一樣，火爆的上漲行情，越發容易點燃這樣的情緒，因為投資者不斷地聽到朋友談及某人一夜暴富的故事。那些急於發財的投資者生怕錯過這樣的發財機會。
當心中產生了這樣想法的時候，這樣的情況往往是比較危險的。在這樣的狀態下，投資者的內心會想：「隨便什麼價格買進，我決不可以錯過這樣難得的大牛市！」就怕錯失這個機會，實際上呢，就是在無視潛在的下跌的風險，因為浮現在投資者頭腦里的僅僅是繁榮、無比瘋狂的大牛市——包賺決不會賠。可事實上，這根本是無稽之談。
記得2007年的證券市場是何等熱鬧！散戶們擠著認購公募基金，基金經理也在憧憬著未來美好的黃金十年，證券分析師們忙著去尋找還沒有大幅上漲的所謂的潛力股，在泡沫中，互相攀比著，看誰的泡泡能夠吹得更大。
克服恐懼心理的方法就是不斷地培養自己獨立的思考能力。決不人云亦云，要想鍛鍊自己，就親自到排隊搶購的地方，去看看那些人的表現，而自己則能夠做到巋然不動，從內心中徹底地克服那種對即將失去購買機會的恐懼，為在資本市場的歷煉打好基礎。事實上，面對股票上漲的恐懼，很容易把股票買在高位；相反的，面對股票下跌的恐懼，也會使自己將籌碼在低位割掉。
炒股十幾年了，想明白了很多，其實，我們炒股為什麼賠錢，是因為水平不好？還是運氣不好？還是對手太險惡？都不是的，是我們害怕踏空，在自己沒有完全準備好買入，在自己沒有認真思考買入，在自己沒有深度分析挖掘之後買入，我們甚至連簡單排雷工作都沒有的情況下買入。但是絕大多數的人就是心態不好，沒有去總結經驗，從一虧再虧。現在我來說說中、小散戶的錯誤心態。
1、必然要買有量的股票。
一隻股票其實只需2個階段是顯著放量的，一是正在農戶的進貨階段，2是正在出貨階段。進貨階段農戶其實極度蔭蔽的，可能正在破位上行中放量進貨，這是個體人最不易駕御的階段。既然進貨階段欠好駕御，買入出貨階段有量的股票沒有即是自取滅亡嗎？
2、不懂得放棄。
有些股民不管是盈利也好，虧損也罷，只要一買入股票，就死拿著不放，這樣做也不能說不對，但是要根據股票的實際情況來定，如果是基本面、技術面都不行的股票，這樣做就是虧損一條路。
3、舉棋不定。
有的投資者在未進入股市之前，原本已經有了自己的想法，並且已經制定了一些周密的計劃，準備在股市中大展風采。但是，在進入股市之後，由於各種各樣的原因的影響和作用，原本的計劃被拋擲一旁，開始隨意改變自己的操作計劃。其實，這種做法是非常錯誤的。
4、易衝動，聽到業績好的股票馬上出手。
「買股票要看基本面」，更多的投資者不再滿足於聽消息炒股、看技術線買股，而是希望更加理性地進行投資。選股時了解股票的基本面就是其中的一項重要功課。然而，對於非專業的個人投資者們來說，了解基本面並非想像中那麼簡單。
5、逆勢操作。
股價下跌時買進股票，這是一項相當嚴重的錯誤。買一支股價遠比前幾個月水準低的股票，看來是撿到便宜貨，然而這種作法卻可能遭致重大損失。作為散戶，順趨勢操作，只能是唯一的選擇。
6、不界定虧損。
在開始交易時，沒人願意去想虧損的事。其實，任何收穫都是在付出之後才得到的，證券市場也是一樣，你要想獲得收益，要先想好能夠承受多少虧損。不能界定虧損，就不能把握止損和止盈點，也就不能穩定獲利，其實這是一種想贏怕輸的不良心態。在進入市場前，界定下檔空間是很重要的，如果怕賠，你就不要交易;同樣，如果你不怕賠，也不要交易。
7、眼紅別人。
牛市的時候，一聽說明人賺了多少多少，感覺真不是滋味，即使沒虧錢，也覺得自己虧大了。不過，這回我學乖了一點，跟別人說的時候，都說自己不炒股票。這樣省得別人在自己面前炫耀，自己受到的影響也小一點。別人推薦股票也好，說大盤走勢也好，一概不聽，只相信自己的判斷。
8、長線持有一定能賺錢。
在股市交易中，短線是銀，長線是金，長線投資的機會往往要大於短線投機。也就是說，選對股票持有的策略，往往要比頻繁進出的獲利來得豐厚。不過，我們身邊也不乏這樣的股民，他們的理解是：短線股價雖然下跌，但一定會再漲回來。只要長期持有，總有賺錢的那一天。有人甚至說：只要不賣就不會賠錢，長期下來一定能賺錢！
9、無知的賭博心理。
很多散戶在每天操作的時候，總是喜歡盯著漲幅榜，而對跌幅榜從不關心，一旦發現漲幅榜股票拉起，馬上跟進結果發現沒有漲停，而是沖高回落，次日主力來個低開低走，結果經不住主力洗盤而割肉走人，沒過幾天主力又拉了起來並且超過了買點。
股市是一個充斥著悲喜情緒的地方，在這裡每天都會上演各式各樣的悲喜劇。有人在股市中實現了一夜暴富的夢想，也有人在幾天之內就賠得傾家蕩產，就像運行中的過山車一樣，幾分鐘前還在高點，可轉眼之間就下降到了低谷。在這個財富高速流轉的地方，經常會有一股力量把股市攪得天翻地覆，這股力量就叫作莊家。
「有莊的股票是個寶，無莊的股票像根草」。買莊股，跟莊走，這是市場中投資者面對的首要問題。在股市中，要想成功跟莊，就需要從各個方面對莊家進行剖析，其中，對於莊股的研究是非常重要的，這也是散戶跟莊的重要基礎。
只要股民朋友能夠密切觀察莊家的動向，機智地抓住莊家的主要拉升浪，也就相當於抓住了賺大錢的機會，就能愉快地享受莊家抬轎的快樂。但需要注意的是，跟莊並不是四處打探小道消息、追漲殺跌的短期行為，而要基於自己理性的分析與判斷。
莊家要建倉一隻股票，那麼這隻股票就必須會有一定的時間與空間
1、建倉時間：莊家建倉時間的長短與其自身的實力，當時的宏觀經濟，上市公司，大盤市況，技術形態等因素有關密切的關係，莊家在先王圈內建倉時間越長，收集的籌碼越多，未 來股價的升值潛力就越大。一般情況短線莊家建倉時間在一周左右，中線莊家建倉時間在一個季度左右，而長線莊家的建倉時間側在一年左右，甚至更長。而新股建 倉時間側會相對短些。
2、建倉的空間：建倉的空間是決定莊家獲利空間的重要因素。如果建倉空間過小，市場沒有拋盤，莊家就拿不到籌碼。如果空間過大，就會縮小莊家的獲利空間。
主力建倉跡象：
1、放很小的量就能拉出長陽或封死漲停。
2、K線走勢我行我素,不理會大盤而走出獨立行情。
3、K線走勢起伏不定,而分時走勢圖劇烈震盪,成交量極度萎縮。
4、遇利空打擊,股價不跌反漲,或當天雖有小幅回調,但第二天便收出大陽,股價迅速恢復到原來價位。
莊家建倉的時機
1、行情啟動之前建倉
一般在指數經歷了一段時間的熊市之後，多數個股的估值是相對較低的，低估的股價為價值投資者和坐莊的機構投資者創造了非常好的條件。
尤其是機構投資者雖然也對各種題材熱衷，但是價值投資仍然是主線，題材中沒有公司價值的潛在提升動力，也不足以成為莊家的「獵物」。
從莊家降低建倉成本的角度考慮，在股價處於底部時莊家正好可以利用低價的特點及時建倉，持有低成本的股票對於莊家今後操控股價留有很大的迴旋餘地，即市場好的時候拉一拉股價，市場不好的時候就壓一壓股價。
在 股價處於低位時建倉還有一個很大的好處，即可以獲得更多股價增值的利潤。若等待股價上漲到高位的時候再匆忙建倉，不儀成本高而且很大一部分利潤已經在股價上漲時被抵消掉了。
長線投資的莊家經常是那些先知先覺的主力，它們建倉的時機經常會選擇在市場進入上升趨勢之前，從而提前布局。
一般受到資金限制，短線莊 家不會選擇在股價未上升前就提前入市，而是在上漲過程中的調整階段，短時間搶籌然後拉升股價賺取利潤。
如圖4－1所示，莊家在進駐南寧糖業(000911)時，股價並未有大幅度的上漲，而是不斷地小幅波動橫盤整理。從成交量和不斷增加的平均成交量來看，莊家正在不斷地吸籌。在股價橫盤三個多月之後，才開始真正的上漲。
2、行情啟動之後建倉
行 情啟動後建倉不能夠使持倉成本足夠低，莊家只能儘可能地減小持倉成本，並且縮短建倉時問，只有這樣才能夠完成建倉過程。在行情啟動後再建倉的莊家，屬於那 些後知後覺的類型，股市下跌中一味看空市場，股市真正開始反轉後還沒有及時建倉。耽誤了建倉時機就像是貽誤戰機一樣，在股價上漲過程中匆忙搶籌也是在所難 免。
當然有的時候提前建倉的莊家在股價被拉升到一定的價位後，會考慮賣出部分股票，其他的莊家恰好趁機參與進來，這就是行情啟動後的換莊過程。長線莊家在行情啟動前就開始了建倉過程，但是出於保守考慮肯定不會將全部的資金投入進來，在市場上漲的趨勢明朗化之後可以繼續買人股票。
如 圖4－3所示，鐵龍物流(600125)在長達兩年的時問里，從5元 股附近上漲到16元 股附近。在該股上漲的過程中，成交量斷斷續續被放大，莊家利用放大的成交量不斷進行建倉的操作。
顯然這種建倉方式是在股價上漲過程中完成的。在市場進入上 升趨勢的初期，該股並未引起莊家的太多關注，股價也沒有像樣的上漲，而是隨著市場緩慢上升。行情的中期，該股終於不斷地受到莊家的關注，建倉行為悄然發生了。
從兇狠洗盤的細節中識破莊家伎倆
天舟文化在當年作為文化產業板塊的龍頭和明星牛股，被廣大股民所關注，當時該股的新主力是由箭頭1所示的8月3日漲停板附近區域開始進駐的，此漲停板徹底的拉開了主力進駐的序幕，隨後該股漲漲跌跌。在箭頭2處換手率達到了20%左右，但在此時我們只能觀望，因為該股經過前期的下跌後，不排除上一輪的舊主力因為籌碼沒有出完，通過製造成交量活躍的假象來吸引跟風盤，以便將手中剩餘的籌碼徹底出掉。所以還是要繼續看該股的成交量和整體走勢如何。
箭頭3所示的兩根大陰線，一下使形態變的不好起來，但在技術上其已經接近了8月9日的底部，如果再跌破此處或6月21日的最後底部，此股的形態就徹底變壞，如果這樣就可以判斷出前些日子的成交量活躍是主力在反彈出貨而不是新的主力進駐。
但幸運的是，該股在10月12日拉了一個漲停板，隨後的三個交易日又三個放量漲停板，從而將圖形徹底修復。特別是10月14日和17日的漲停板都是天量，兩天的換手率都達到了40%多，尤其值得一提的是10月14日的分時走勢圖。
如圖所示，股價封上漲停板後又反覆的打開，給人一種出貨的感覺，這就讓前幾天的短線跟風盤紛紛出貨，因為此時已經是第三個漲停板了，又反覆的打開，主力「實而虛之」的高超的手法讓其吸了很多籌碼。但具體今天的主力到底如何，我覺得除了主力外很多人是難以判別的，所以只能繼續看以後的走勢和成交量。
沒想到主力下一個交易日（17日）又一個漲停板，而且漲停後死死的封住了，再也不給任何打開的機會，當天的換手又高達40%多。
在當年10月15日到18日召開的十七屆六中全會討論審議有關深化文化體制改革的文件，為天舟文化的主力提供了天大的利好，但在召開之前就能漲停，說明主力是提前知道了此消息，早已先知先覺的進駐了。
其實最能暴露主力意圖的是在10月21日這天出現的所謂中陰線。
主力在開盤後就在低開4個點左右後就迅速向跌停衝去，但一直沒有跌停，而且成交量都集中在負8、9個點附近，如果除去開盤後那段短時間的下跌，其k圖應為陽十字星或陰十字星，根本不是什麼中陰線，但通過當天30%多的換手率可以看出主力的進一步吸貨的策略還是成功了，也說明了遊資的手法之老辣和兇悍。
隨後第二天和以後的無數個漲停吹響了主力真正拉升的序幕。
如果你遇到了這樣的一隻牛股，怎麼辦？中途遇到大洗盤會不會被洗下車？給大家幾個建議：
1、這種符合當時熱點的強莊股，一般以5日線為依託。如果5日線不破，一路持有不必恐高；
2、每次靠近5日線而不有效跌破，都是你低吸的機會；
3、有效跌破5日線後，不必急於恐慌，此時適當減倉30%，扔持有70%左右的倉位；
4、如果進一步洗盤，10日線通常會使兇狠惡莊的洗盤目標。如果10日線跌破，則有可能並不是洗盤，此時需要注意，破10日線要考慮將倉位降低至2成附近。
5、第3點和第4點，是必須有成交量作為前提的。對比前5個交易日的成交量，如果突然出現縮量30%以上的中陰線，多為洗盤。一旦你被洗下車，那麼在10日線止跌後應及時跟進。
因心態不穩，影響看盤能力和分析時，最好選擇空倉：
當環境不利時，能夠信心十足等待或有條不紊地出局，使損失降到最低，無論行情如何波動，心態都會非常平穩，從容不迫。 如此，離勝利就不遠。股市中投資，要清楚自己，既不會絕對看多，也不會絕對看空，在盤面形勢急轉直下時，還是急轉直上時，憑盤面感覺和實戰經驗見機而行，順勢而為。
資金量大小與自身狀態要一致，自身狀態是自己的興奮周期，注意力集中程度等，當然還包括看不見，摸不著的運氣，自身狀態是一個非常容易忽視的問題，在投機活動時，似於長跑比賽，需要耐力支持，非一朝一日可以完成的，所以必須學會保持體力，在保持體力和自身狀態去完成投機活動全程的前提下，為了爭得領先，還必須有一定的爆發力，以便在關鍵時刻進行衝刺，看看高手比賽時，總能在比賽前把自己各方面狀況調整到最佳狀態，在股市中也確實有此需要，運氣是個不能不講卻又不好講的問題，但它確實存在， 其實運氣就是各種因素在大環境中的綜合體現。一旦手風不順，需要趕快警惕起來，離場休息，是個不錯的辦法，離市場遠一些也許看得更清楚。
資金市值可以連續上升，也可以連續下跌，但不會永遠只有一種趨勢，賺錢是一個階段內的事，短期的虧損和盈利不應擾亂操作者的思路，無論什麼時候，都應保持平常的心，要客觀地對待資金增值，研究其中的規律，畫龍點睛。如股市中的漲跌和大海的波浪一樣，帳戶中資金市值的變化也是漲跌有序。
資金市值增減10%是一道成功失敗坎，正常情況下，帳戶上下波動區間為盈虧10%，所以10%是操作好壞的一道坎，若帳戶的資金市值贏利超過10%，則說明操作得當，應加大努力，而若虧損超過10%，則說明操作產生失誤，應停止操作，此時一定要勇於承認錯誤，不要一錯再錯。資金增減20%或是20%的倍數，會遇到阻力或支撐，當盈利達到20%時，操作者易產生自傲心理，會自覺不自覺地忽視風險控制，故此時就要多加謹慎，而當虧損接近20%時，操作者會變得沮喪，稍有不慎就會再也做不好，故此時必須停止操作，進行休整和總結，資金增減20%的倍數，也需要引起同樣的高度警惕，如40%，60%等，操作時，在資金市值逐步接近這條線時，贏利者需要戒驕戒躁，失敗者需要勇於面對，要麼承認自己不適合做股票退出，要麼認真總結教訓從頭再來。
因自己無法控制市場的走向，所以不需要在自己控制不了的形勢中浪費精力和情緒。 不要擔心市場將出現怎樣的變化，要擔心的是你將採取怎樣的對策，回應市場的變化。 判斷對錯並不重要，重要的是當你正確時，你獲得了多大的利潤，當你錯誤的時候，你能夠承受多少虧損。
穩定的心態和良好思維，再加選擇良好目標個股。只做龍頭，只做領漲，只做超級強勢 。資金只在這幾個品種中運做，簡明額要。在大行情時，做短線股票，更重要的就是平時做功課做的怎樣，我從不去想中長線，只會每日不斷分析，如短線還有機會，就會不斷持倉。我從不去預測大盤的方向，對於大盤的分析，就是安全和不安全這兩個觀點。在安全的時候，放心去操作。
弄通技術分析非要三年五載難竟其功，但是要學會一種能賺錢的技術操作10分鐘就夠了，學完之後呢?操作性格決定你是否能成為贏家，這是絕對正確的。沒有最低層面的技術分析，只有最高境界的內功修練。在股市中贏家的特質並不在學識、智商、或技術，而在於性格。股票沒有高手，只有贏與輸。
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