交易最難的功夫——自我控制和趨勢交易

自我控制

成功的交易者總是張著兩隻眼，一隻望著市場，一隻永遠望著自己。任何時候，最大的敵人，就是你自己。校正自己，永遠比觀察市場重要。

向控制自己下功夫！心理控制、行為控制的重要性怎麼強調都不過分，只要能過這一關，就成功一半了，這點做不到，其他部分做的再好都沒用。

要成功首先要有能力控制自己的行為。做不到這一點，無人能幫你。也不可能邁出這最後半步。

知和行的問題。我話說重一點：實際上還是一知半解的原因。無知，無畏行；一知半解，難行；真知（跟市場儘量融為一體，以自己的視角讀懂市場），易行。

拿不住單

從市場的角度看，是對市場趨勢的發展過程細節波動理解不深刻造成的。如果中間趨勢的發展一切都在我的」掌控「中，那還有什麼拿不牢的？

在市場有利的時候，你必須學會習慣於獲利，這是區別交易者是否成熟的一個重要標誌。假設你的成本是8元，市場價格現在是80元，但是仍然低於其本身的價值，你是否會堅定的持有？很多的交易者在獲利的時候惴惴不安，而虧損的時候卻心安理得，這樣如何能夠長期穩定的獲利？

向控制自己下功夫！對賠錢的恐慌常使人違背原則，具體表現是經常止損割肉，頻繁交易。追求做得正確比老想著賺錢賠錢更重要！

交易追逐趨勢

認為趨勢是自己唯一的真正的朋友，是自己利潤的來源，他不重視價格的日內波動，認為價格的日內波動幾乎和自己沒有關係，這也會讓人覺得你麻木不仁，甚至象個傻子，他也不重視第二天行情會怎麼走，他只重視趨勢是否結束。趨勢交易者持倉的忍耐力絕非一般投資者所能理解，也非一般投資者所能承受。市場有一種誤解，認為趨勢交易者之所以能夠長期持倉是因為他能預測到市場的趨勢和終點所以才能放心長期持有！這真是一個天大的誤解！其實趨勢交易者跟你一樣不知道市場的未來走勢，他只是遵守紀律跟蹤趨勢。

紀律長期持倉要忍受常人不好理解的痛苦，可以說趨勢獲利就是漫長的市場折磨所換來的！

痛苦1:市場的大幅波動可以輕鬆的吃掉原有持倉的大部分利潤，最難以忍受的是這種回折往往還是你認為確實要發生的，也就是說你眼睜睜的看到利潤回去，這就如有人在你有準備的情況下搶走你的錢一樣，這種痛苦你理解嗎？你能接受嗎？

痛苦2:趨勢交易者要放棄很多認為必然有把握的獲利機會而換取長期利潤。

痛苦3:趨勢交易的機會較少，市場一年之中大部分時間都在震盪，震盪之中趨勢交易者有時一直在虧損，並且往往都是在持倉獲利的情況下轉為虧損的，這種折磨足以擊跨任何人！這些情況說起來容易真做起來會超出你想像的難！

痛苦4:趨勢交易最重要的是保持客觀和遵守紀律，在很多情況下要放棄你自己鮮活的思想和判斷，但結束一次成功的頭寸卻可以獲取令人羨慕的回報，這也是趨勢之所以令人嚮往的原因。

趨勢交易有一個最大的特點：虧小贏大，他不重視盈虧的次數比例，而重視盈虧的質量，這是他與短線日內交易的最本質區別！

要做趨勢交易還是做短線日內？這個選擇應該不是很難。

想在股票市場賺大錢，持有股票的本領要下苦功去學，不管你是否有水平研究指數，是否有水平選擇股票，真正能使你賺到錢的真功夫就是如何持股。

你在心靈和精神上似乎有很多負擔，對股票短期的漲跌過於敏感。其實是你的腦子裡有很多沒有經過深思熟慮、實踐證明的就已經接受下來的主觀成見。

持股的關鍵是誠實面對自己，努力消除心靈深處的那些交易障礙，最終開放自己，解放自己。你的心理障礙有哪些？？？

很多人不重視，或不好理解：美國交易巨子查理丹尼斯每年95％的利潤來自5％的交易次數!

如何解釋一下這樣的操作理念與結果？

——其實，炒股，只是等待的藝術。

「日勤用腦、貼心市場、手則少動」的藝術。不比別的，只比這個。

炒股作業系統

經過長期的學習與實踐你一定要形成一套適合自己的作業系統，何謂作業系統？簡單講就是指你在炒股的時候從分析行情、到確定行情、到建倉、持倉、平倉這一系列的過程中你一定要有適合自己的固定套路，股價的漲跌是千變萬化的，在某些程度上講任何人都無法100%精確預測的，在這個變化多端的股市中，唯一可以不變的就是你的作業系統，因為套路固定了，所以從某種程度上講盈利也就固定了。注意固定這個詞，很重要。打個比方，擲硬幣遊戲，猜正反面，給你100次機會，你如何做到猜中的次數最多？如果你這次猜正，下次猜反，可能到頭來一次都不對，但是你如果始終猜正面或者始終猜反面，你的盈率就有50%。這就是套路固定。固定的套路能贏得一個相對固定的收益。

所以從通俗的說法再回到常規的說法，你在股市交易的各個環節中的一系列固定套路的整體組合就是你的作業系統。

作業系統可以說大部分炒股的人都有，不管他是有意識的還是無意識的，區別就在於作業系統的好與壞，有些人的系統總是導致他虧損，有的人的系統總是導致他不輸不贏，而好的作業系統是可以長期使你保持穩定獲利的。而一個流芳百世的作業系統不但可以讓你快速穩定的獲取巨大利潤也能讓你的名字流芳百世。歷史最具代表性的就是華爾街的著名炒家--江恩，他的作業系統就是典型的流芳百世的作業系統，可以在短時間內迅速的為自己創造巨大利潤，並且獲得了世界的公認。在這裡要強調一下，不是要讓你去生搬硬套別人的作業系統，作業系統具有個性和唯一性，你的作業系統只適合你自己，而別人的作業系統不一定適合你，就好比一個長途旅行，同樣到達一個目的地，你可能會覺得選擇一輛高性能的轎車比較好，而有些人可能會覺得選擇一輛越野車或者房車比較好，而如果非要讓你開著一輛你不喜歡的房車去進行這次長途旅行也許你會覺得很彆扭，甚至會因為駕駛不善而出交通事故。所以對於別人的作業系統，你可以學習，借鑑，你可以把其中你感覺好的方法和套路添加到你自己的作業系統中，以此來不斷完善和提升你自己的作業系統。而絕不能整體的生搬硬套別人的作業系統。

作業系統主要分為兩個部分，第一部分是預測系統，主要內容是分析行情，預測行情。第二部分是交易系統，主要內容是圍繞建倉、持倉、平倉等一系列實際交易行動的套路組合。作業系統和交易系統既有各自獨立的一系列套路又要求兩個系統相互結合相互指導。

趨勢交易四張圖

交易如出海，避險才安全。海底的沉船里都有一堆航海圖。最重要的交易成功因素，並不在於用的是哪一套規則，而在於你的自律功夫。時間決定一切。人生並不只是謀略之爭，某種程度上也是時間和生命的競爭。巴菲特多活10年，每年哪怕只有5%的持續盈利，其財富的總增長，也足以笑傲天下。

深度解剖趨勢交易

第一張圖：趨勢跟蹤體系圖

道：從市場、技術、人三個角度來理解整個交易。

術：由拐點->波段->趨勢->倉位，最終整合到一張圖，形成趨勢跟蹤的技術體系。

法：從怎樣進場？何時操作？怎樣操作？操作對象？四個方面制定了紀律，保證交易的執行。

器：由均線、ATR、MACD、BOLL等指標來輔助趨勢跟蹤的操作。

第二張圖：交易流程圖

有了成熟的趨勢跟蹤系統，我們就可以按照下面的流程來進行交易：

制定交易計劃->等待拐點形成->執行交易計劃->

整個流程也就三個步驟：訂計劃->等待->執行。

其中正如課前所分析的，每次訂計劃和執行的時間也就1分鐘左右，所以交易的大部分時間就兩個字：等待；所以交易者最重要的品質就是：耐心；所以交易是一件很輕鬆，但又很無聊的事.

上面說的趨勢跟蹤的三步走流程，可以畫成一張圖，就是趨勢跟蹤交易流程圖。

第三張圖：趨勢跟蹤技術核心圖（葛蘭維八大法則）

交易計劃包括試探、建倉、加倉、減倉、清倉等，怎麼制定交易計劃，可以根據下面這張葛蘭維八大法則圖來制定。

葛南維均線八大買賣法則

八大法則的買進、賣出時機

1、買進時機

2、賣出時機

第四張圖——經典趨勢圖

1、 支撐：即支撐區域，在這個「區域」（是價格區域，不是一個價格點），一直下跌的股份開始穩定，接下來會開始反彈並上漲（至少暫時是這樣的）。一個給定的支撐區域受到的衝擊的次數越多（即股價多次衝擊該支撐區域的下限），衝擊持續的時間越長，這就意味著，一旦股價最終突破支撐區域的下限，就會大幅跳水。阻力區域重要性反之。

2、 阻力：即阻力區域，在這個區域，上漲有股份受到阻力，有下跌的可能（至少暫時是這樣），接著又發生反彈，但未突破該區域。

3、 交易區間：買方與賣方進行「戰鬥」的中間區域，在這個區間，買賣雙方力量較為均衡，類似於我們大家說的盤整。

4、 移動平均線（MA）：具體解釋就是我們平時學的，它的意義在於它能協助你同時留意短期與長期趨勢，去掉短期（每日）股份變動對長期趨勢的影響。

5、 向上突破：當股票的價格移動到阻力區域的上限以上。

6、 向下突破：與向上突破相反。

7、 回調：股票向上突破交易區間，明顯上升以後，通常至少會有一次獲利回吐的整理，將股份帶回原始向上突破點，此時是第二次加碼買進的理想時機（特別是回落伴隨著成交量的巨量萎縮）。向下突破與相反。

8、 趨勢線：連接某個圖形里任意兩個「鄰近」低點，就是一條趨勢線。一條有意義的「趨勢線」至少會碰到三個低點。如果上升的趨勢線斜率越小，則趨勢線越接近水平，其向下突破預示進入下跌趨勢的可能性就越大。

一條均線戰天下「20日均線」

一、20均線的神奇之處

細心的朋友會發現這20天均線的神奇之處了沒？如圖所展示的一樣，當K線上穿20天均線就是一輪上漲的起始，當它每一次的觸碰後的反彈都可以是一次加倉的機會，當然一旦下破了，就很難再收回，炒股原來這麼簡單。

二、20日均線操作方法

1、20均線向上，股價在20均線之上兩個條件同時滿足，買入。

當股價經過一輪下跌後，已經跌無可跌了，股票一定會反彈。當股票經過調整向上突破20日均線並且是放量的，這就是技術上的買入點，這裡需要注意的一點是要有成交量的配合，否則沒有多大的意義。

2、20均線向上時跌破20均線並且回踩20日均線但不跌破20日均線，加倉。

當20均線向上時股價回踩到20日線附近或者跌破20均線並迅速收回，而且成交量並不大。股份在回調後獲得20日均線支撐是加倉的最好時機。

3、股價上漲一段後，20均線拐頭向下且股價在20均線之下，賣出

當20均線在高位走平時需要警惕，一旦收盤時股價跌破20日均線連續兩日收盤價跌破20日均價，20日均線由走多轉走平或走空。要清倉賣出。

三、總結

1、原理

20均線為什麼這麼神奇呢，因為20日均線的含義在於周期不短也不長，所以能夠較真實的反映出股價最為接近的趨勢。它既可避免按10日均線交易過於頻繁、失誤過多、交易成本過高的缺點，又可彌補長周期均線過於滯後的不足。

2、20日均線優勢：趨勢行情，穩定賺錢

1）、可以賺到牛市幾乎所有的利潤。

2）、可以避開熊市幾乎所有的下跌

3）、不只是抓住牛市，也可以使用20均線幾乎可以抓住幾乎所有的中期波段。

3、20均線的劣勢：在震盪市中，多賺少賠、賺賠各半。

1）當在震盪市中最好的操作就是觀望。

2）如何避免

震盪市買賣點的提示失效是無法避免的，但是我們判定是震盪市時可以不去操作。這樣如何判斷「震盪市」就是重點。

如何避免「震盪市」

震盪市經常出現在一波大跌之後，或者是一波大漲之後。大漲之後的是賣出的信號，這裡我們不討論。在一波下跌之後經常會出現震盪市盤底，而且在接近變盤時震盪越頻繁。

所以當一波大跌之後的初期減少操作次數。

交易者如何修煉技的心態

人越是想得到的時候，多半卻會失去的！在投機中一個害怕失去機會的人，就會錯過機會，人性往往這樣，太專注於害怕失去機會，就會忽略或不清楚自己需要怎樣的機會，這時所處於期待狀態中，而不是思考狀態，不知道，不明白或忘記了自己等待的是怎樣的機會。沒有使自己處於一種局外旁觀的狀態，會陷入頻繁交易到頭一場空的地步。常言道，急功近利，欲速則不達。

一位真正的交易者應該知道按照自己的方法判斷，來採取行動；而不是按照期待的想法，採取行動，智慧的交易投機者是需要勇氣與意志的。交易技能高狀態是一種處於局外的超然的心境。所謂，目無全牛，就是見的是理而不是色，所以能「以神遇不以目視，官知止神欲行。

我們在交易中，開倉的時候，我們要做智者做的事情，智者做的事情就是深入細節，深思熟慮後行動；平倉的時候我們則要做仁者做的事，仁者的胸懷是很寬廣坦蕩的，之前怎麼想的之後就會怎麼做，也就是說要按你之前深思熟慮後制定的交易計劃行事。所以，交易者要修心，修智者心！

交易者要修心，這個不是一句空話，你的手段與你的態度應該是兩者齊頭並進，不可割裂開看，一個心態再好的司機，如果駕駛技術不過關，上馬路都要出問題的。手段與心態就象金庸小說中的武功，招式與內力是分布對應的統一體。做先事追求意義，不先追求於成功，有人早晚會理解這個問題，有人可能永遠理解不了，不要太迷失於金錢的輸贏。成功者築於心！

古人學武一般都有四種境界：手中無劍，心中也無劍；手中有劍，心中無劍；手中有劍，心中舞劍；劍到心到，心止劍止，人劍合一，手中無劍，劍在心中；但凡一個人對一件事研究領悟多年，就會對所研之物產生一種直覺，仿佛融會貫通，十年一劍必有一個循環。無欲而剛在操作中的意義很大，這是為保持一種機械狀態進出，進出需要有系統的經驗作為基礎。

情緒在操作中是一反面因素，可是活人都是有情緒的。如何有效衝破情緒這道坎？我覺得我們應該儘量叫自己做到無為的境界。所謂無為其實是順勢而為的意思，只有順勢做事情，沒有阻力，無累而事達就是無為。有為正好反之，逆勢做事是有為，儒教講知不可為而為之就是這個意思，故有為必有所累。所以，在我們的交易中，順勢而為尤為的重要！！！

在投機交易市場上，一些著名的技術分析理論都能使人或多或少的達到無為境界，只不過不是在實際上達到，而是在想像里。技術分析這種知識性體系也因為特別的符合中國人的理解習慣和精神要求而在我國得到了特別弘揚。

投機的人生其實是顛沛流離的人生，如果你選擇了它，那就是選擇了不確定性。做投機的人請你不要執著於任何事情，任何交易都要做好兩手準備，並且記住這樣一句話作為座右銘，在投機市場中，「一個人感到最安全的時候，其實是他最危險的時候，因為他減少了防備心。」

股市如今已經成為家喻戶曉的投資渠道，很多投資者不僅希望通過股市讓財富增值，更是希望可以通過股市來完成財務自由。所謂財務自由指的是投資者即使不工作僅以投資收益也能很好生活的狀態，可以說財務自由是投資者最終的投資追求。但想要達到財務自由極為困難，在此之前投資者應該先做到能夠從股市中穩定盈利！

很多投資者或許對於穩定盈利不以為然，參與股市的目的不就是為了賺錢嗎？自己做到穩定盈利應該是輕而易舉，但實際上股市中真正能夠長期保持穩定盈利的投資者仍屬於少數，能夠通過股市實現財務自由的投資者更是鳳毛麟角。

股市中太多的投資者不是不夠聰明，而總是自認為太過聰明，他們總認為自己可以戰勝市場，可以抓住市場的每一個波動，獲得更多的利潤。但股市長期的發展規律來看，股市中從來不缺少聰明人，最終那些聰明人也不過是在股市中做了很多「蠢事情」而已，不僅沒有提升自身的利潤率，反而會讓自己加大虧損。

其實投資者想要獲得成功，只需要做到能夠保持長期盈利即可，需要投資者具有大智慧，而非小聰明！正所謂小的成功可以依靠自身的聰明達成，但真正的大成功只需要天時、地利和人和缺一不可的，成熟的投資者應該時刻做好「人和」的準備，研究屬於自己「地利」的合適的企業，當「天時」出現時大膽出擊，方可獲得成功！

投資的成功急不來，除了耐心等待機會的到來外，投資者其實只需要做好兩件事就可以了，其一是擁有「智商」，其二是擁有「情商」。所謂「智商」並非大家認為的需要智力達到很高的門檻，而是要求投資者具備正確的思維框架，也就是筆者一直以來強調的「投資體系」。一個正確的「投資體系」可以幫助投資者在合適的時機做出正確的投資決策，是投資者成功之根！

但僅僅擁有好的「投資體系」還是不夠的，投資者還必須能夠擁有貫徹實行自己「投資體系」的決心，避免自己受到情緒因素的影響，也就是前面提到的「情商」。「情商」並非為人處世的道理，而是能夠控制自身情緒的能力。股市之中絕大多數的虧損往往都不是因為利空造成的，而是由於投資者盲目的恐懼影響了自身的操作，而做出「愚蠢」的交易。

一個成功的投資者，不需要超凡的智力，他可以不夠聰明；不需要擁有易於常人的分析能力，他只要能夠看透公司的基本業務就可以；不需要戰勝市場，他只要能夠戰勝自身的恐懼即可。一個成功的投資者只需要擁有「智商」和「情商」，並能夠始終貫徹執行下去，那麼他終將獲得最終的成功。

股市投資知易行難，股市中從來不缺少聰明人，而是缺少能夠持之以恆的保持自身的「投資體系」，並能夠戰勝自身恐懼的人。投資成功的人，必定是一個擁有極強自律性的人，投資不需要戰勝市場，投資也沒有對手，投資只需要超越自己，克服自身的恐懼就可以了。股票投資，實際上時刻都在於自身的恐懼進行戰鬥。

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