市場就像大海一樣，它起伏動盪，根本就不管你的需要。當買進一隻隨後暴漲的股票後，你會感到高興；當放空而市場卻不斷增長，使你的財富一點點融化時，你會充滿恐懼。但這些感受與市場毫無關係，那只是你的感受而已。
市場根本就不知道你的存在。你無法採取任何措施來影響市場，你只能控制自己的行為。
大海不關心你的財富，但它也不想傷害你。當陽光明媚，輕風吹拂，乘著你的帆船暢所欲游時，你會感到心情舒暢；當狂風暴雨，滔天巨浪將你的小船這只是你對大海的感受。當你讓感情而不是智慧轉變自己的行為時，它們會威脅到你的生存。
水手不能控制大海，但他能控制自己。他研究水流和氣候；他學習安全的航海技術，獲取經驗；他知道什麼時候該出航，什麼時候該留在港灣。成功的水手運用自己的智慧。
大海是有用的，你可以在海里釣魚，可以乘著波浪到達其他島嶼；大海也是危險的，你可能溢出死在海里。你的方法越慣，你從中獲取所需的可能就足以。你把情緒帶到行為中時，你就無法集中力量客觀地關注大海。
交易者必須像水手研究大海一樣研究市場的趨勢和轉折。當他還在學習如何在市場中控制自己的行為時，必須先做小額交易。你永遠也無法控制市場，但你要學會控制自己。
新手連續獲利幾年後往往會發現自己的能力戰勝市場。他開始冒癌的風險，直到賠光。在替換中，可以使投資者賠付錢後經常會感到很容易克服，以至於當系統如果交易讓你興奮或害怕，你就不能充分調動你的聰明才智。當興奮讓你飄飄然時，你就會做出不理性的交易，結果賠錢；當恐懼占領你的心靈時，你就會錯過獲利的機會。
在市場上，情緒化的反應對你來說是負擔不起的奢侈品。
范· K.撒普的選擇題
《通向金融王國的自由之路》的作者范· K.撒普先生，是著名的交易心理大師，在他的輔導資料上有這樣兩道選擇題。投資者可以選擇一下，看看自己選擇哪個答案。
先看題目1：
A.確定的900美元虧損。
B.有95%的機率虧損1,000美元，但有5%的機率沒有任何虧損。
請問你是選擇A還是B？
現在來看題目2：
A.確定的900美元盈利。
B.有95%的機率盈利1,000美元，但有5%的機率沒有任何盈利。
再一次，請問你是選擇A還是B？
這兩道問題問過很多投資者，很多人的答案都是第一題選擇B，第二題選擇A。在確定你的答案之前，請你想一想，如果是在交易過程中，你會如何選擇，並想一想出於什麼理由做出如此選擇。
下面來揭曉答案。正確的答案與很多人的直覺剛好相反，應該是第一題選擇A，第二題選擇B。
對於第一題，很多人選擇了B，是想賭一下試試運氣，萬一自己是那5%里的就可以避免虧掉900美元，而如果是那95%里的則只比選擇A確定性的虧損900美元多虧了100美元。用100美元以5%的機率去博900美元，很多人認為很划算。但如果是選擇100次呢？你的答案還是B嗎？A的數學期望為：-900×100%＝-900（美元）；B的數學期望為：-1,000×95%+0×5%＝-950（美元）。A的數學期望值高於B，如果進行足夠多次的選擇，A應該為合理的選擇。
對於第二題，很多人選擇了A，直接獲得確定性的900美元。不願或害怕嘗試B，因為有5%的可能一無所獲。人們的普遍心理是認為用900美元以5%的機率去博多出100美元顯得不划算。同樣，如果是選擇100次或更多次呢？你還會堅持這樣選擇嗎？這道題中A的數據期望為：900×100%＝900（美元）；B的數學期望為：1,000×95%+0×5%＝950（美元）。B的數學期望值高於A，如果進行足夠多次的選擇，B應該為合理的選擇。
通過這兩道題目的選擇可以看出，很多人傾向於喜好確定性的盈利。第一題所反應的心理在被套牢的熊市中經常見到，很多人選擇繼續抱著大虧的單子不放，對於他們來說，確定性的虧損更不容易被接受，寧願以小機率賭回本。第二題所反應的心理在持有盈利單的上漲中比較常見，很多人選擇先獲利了結，而不願意站在大機率的一邊看盈利繼續增長。
希望投資者以多次重複操作的機率眼光來看待這兩道選擇題，只有用歷史的眼光來看，機率才會發揮作用，你的每一次操作都是N分之一。堅持機率就是坐擁市場規律，讓機率去發揮作用，賭的最高境界就是不賭，堅持你的交易系統，你最終的盈利幅度會比無序的直覺操作高得多。
判斷短期趨勢
20日均線能反應出股價近期的走勢：
20日均線拐頭向上——短期做多
20日均線拐頭向下——短期做空
當均線出現多頭排列時，20日均線方向是向上的，起到支撐作用。此時股價被向下打壓，很可能是多頭陷阱，股價在整理後會繼續向上運行，直到20日均線拐頭向下。當股價回調至20日均線得到支撐時，通常是短線的介入位置。
當均線出現空頭排列時，20日均線方向是向下的，會形成壓力。當20日均線的趨勢是一直向下的時候，攻擊幾乎都是無效的，在股價突破20日均線當日或者下一個交易日就是反彈的極限，應該出局。但是，如果20日均線此時走平或者上拐，那麼可繼續觀望。
當然只靠一根均線來判斷是不夠的，通常用5日均線和20日均線金叉來判斷短線趨勢：
如果金叉後20日均線還是向下的，還要繼續觀察；
如果金叉時20日均線走平，此時可少量參與；
如果金叉時20日均線走翹，此時為介入的好時機。
在觀察到介入時機的時候先不要急於參與，還需關注K線的漲幅和位置：
金叉時如果K先漲幅不大可參與，
金叉時如果漲幅過大，並且大幅跳出5日均線，這是要繼續觀察。
在出現金叉的前後，還可關注成交量的情況。如果K線放量突破5日均量線則說明形態很好。此時介入為短線的第一介入點。
如下圖：Ａ點——金叉時20日均線下壓，不參與；B點——金叉時20日均線走平，少量參與，幾個交易日後K線放量上漲，20日均線上拐，可重點參與。
如下圖：金叉時20日均線走翹，可重點參與。
20日均線上翹也有例外！如下圖，金叉後20日均線下壓，隨後20線拐頭向上，但短期利潤幾乎沒什麼了。這樣的走勢是因為股價前期大幅跌落導致的大幅拉起。
當K線的上升趨勢形成後，20日均線傾斜向上，K線第一次回踩20日均線時往往是短線的第二買入點。
買點講完了，下面來說說短線賣出的位置。
1、看金叉之後的成交量。如量價配合，成交量下破5日均量線的位置為賣出點；如不放量，出現價背離，K線收出陽線但成交量明顯減少，此時可賣出。
2、出現高位十字星，量價不配合，此時可賣出。
3、股價大幅，或完全脫離5日均線，此時可賣出。
如果5日均線金叉20日均線之後，20日均線一直走平，無價也無量，此時應儘快出局，等待金叉機會。
20日均線——找強勢股回調買點
上文中提到，當均線形成多頭排列，並且20日均線向上時，股價會在20日均線附近得到支撐。此時是回調買點。
在實戰中，一般分為兩種情況：
1、強勢回調，MACD不死叉，短期均線依舊多頭排列；
2、弱勢回調，MACD死叉，5日均線死叉10日均線。
如下圖，AB兩點，MACD不死叉，當天K線收陽較前日放量，5日均線和均10日線也未死叉，還處於短期多頭排列，並且站上10日和5日均線，表示股價在醞釀上漲，股價回調至20日均線當日可以買入。
總結：股價回調至20均線；MACD多頭不死叉，或趨向金叉；短期K線多頭排列；60分鐘波段之星形成金；在出現以上條件時，股價回調至20日均線有效，此時為介入最佳時機。
如果MACD在股價回調至20日均線時出現死叉：
如果MACD死叉如果回調到20日均線，當天最好迴避，看第二個交易日的陽線，如果K線收陽並且收復5日均線，一般股價回調至20日均線時會企穩，也可考慮進入。
如上圖，在A點之前的陰K線已回調到20日均線，因為MACD死叉，迴避；到A點的時候雖然K線收陽，但沒有攻擊5日均線，還要等待；下一個交易日沒有收陽攻擊5日線，繼續觀察；
到B時，K線又回調到20日線並收陽，但還沒收復20日均線，依需觀察；下個交易日K線收陽，攻擊5日線成功並站上10日均線，一陽收三線，此時可以大膽跟進。
C點回調到20日均線時，前面已出現了一大波行情，此時的回調再拉升可能是背離頂。如果拉升無量，或MACD紅柱微弱，此時很容易形成頂背離，一旦確認快速出局。
20日均線選股方法
1、股價向上突破20日均線。
當股價經過一輪下跌後，已經跌無可跌了，股票一定會反彈。當股票經過調整向上突破20日均線並且是放量的，這就是技術上的買入點，這裡需要注意的一點是要有成交量的配合，否則沒有多大的意義。
2、股價在長升趨勢中回踩20日均線但不跌破20日均線。
當股價在上升通道中回踩到20日線附近時並沒有跌破，而且成交量並不大。股份在回調後獲得20日均線支撐是買入的最好時機。
3、股價重新回到20日均線。股價在上升的過程中，漲幅不是很大。
股價跌破正在向上運行的20日均線，但是股價很快拉回來，重新站上20日均線。這種情況我一般叫他假跌破，一般回調時是縮量的，上漲是成交量是方面大。投資者應該在股價重回20日均線時買入，操作時候最好的收盤前15分鐘。
20日均線在實戰中的應用應注意以下條件
第一，20日均線在行情箱形運行過程中將會相對平穩，即若行情的波動幅度不大，20日均線則可能出現接近平行的運行狀態。
第二，20日均線的趨勢研判仍為上升代表中短期趨勢向上，下行則表示趨勢向下，所以在使用20日均線來分析走勢時，還可以用其來判斷市場的支撐或壓力的位置，但同時一定要關注20日均線作為支撐或壓力的有效性，否則將導致錯誤性止損。
第三，20日均線由於選取的周期參數相對要大一些，故其儘管屬於短期均線的範疇，但已經開始接近中期均線了，所以在實戰中，使用20日均線研判市場走勢時，應考慮中短期走勢，不能只考慮短期變化，否則將會出現操作上的失誤。
一、5日線為什麼和布林線一起運用?
布林線：是一種非常簡單實用的技術分析指標，是研判市場中長期運動趨勢的一種重要技術分析工具。以中軌為基礎，價格在中軌以上為多頭趨勢，在中軌以下為空頭趨勢。
5日均線：價格突破5日均線或運行在5日線以上，判斷短期為多頭行情。跌破5日線反之。
二、5日線和布林線的買賣方法
1、買入信號：股價一直在連續下跌的同時，處於MACD的死叉調整中，這時突然股價從下軌附近站上5日線，隨後MACD形成了金叉，那麼這就是最佳的買入的時機。
2、買入時機：股價在MACD沒有形成死叉的時候，股價一舉突破了中軌線的上方和站上5日線的時候，這時MACD形成了金叉的買入信號，就是很好的買入機會。
3、賣出信號：股價一直運行在上升線的附近的時候，運行到高位的時候，K線出現了射擊之星的形態，隨後股價開始跌破上軌線和5日線的時候，這時MACD形成了死叉的賣出信號，那麼就要注意止損操作了，賣出獲利。
4、買賣信號：股價運行在上軌線的附近的時候，這時K線跌破上軌線，股價開始向下調整，下穿和站穩5日線即會反彈上漲。所以必須看好有無站穩5日線。站穩就是介入時機，跌破就該止損了。
三、5日線+布林線的實際操作
1、股價開始處於上軌附近，後一根陽線突破了5日線，MACD形成金叉的買入信號，就是介入時機。
2、股價在上軌末期，跌破5日線的支撐，這時並沒有企穩，MACD形成死叉的賣出信號，就是賣出時機。
3、股價跌到下軌後，突然股價開始突破了5日線開始拉升，這是就是最佳介入時機，後市連續拉升。
四、詳解5日線+布林線的運用
當價格突破5日線，同時布林線突破中軌或運行在中軌的上方，大膽買入或持股;當價格跌破5日線，同時布林線趨勢向下，減持或做空。當指標出現頂背離時，一定要記得及時止損。
五、實際案例
前期突破中軌和5日線，且MACD形成金叉，確認做多。這是可以大膽的買入。之後突破上軌持續拉升。當出現跌破5日線的時候，記得及時賣出。
該股的的走勢在運行在布林線的中軌下方，並且是大陰線向下陰跌，MACD形成金叉買入信號。之後股價向上突破中軌線，隨後並未突破上軌線，直接跌破5日線，這個時候注意止損。
優秀交易者只追求穩定可靠的交易系統
一個優秀的交易高手的定義應該是，能夠連續多年獲得穩定持續的連續複利回報，經年累月地賺錢而不是一朝暴富，常賺而不是大賺，資本市場的高額利潤應來源於長期累積低風險下的持續利潤的結果，職業交易者只追求最可靠的，只有業餘低手才只關注利潤最大化和滿足於短暫的輝煌中。
這也是多數人易現輝煌，難有成就的根本原因。
重倉和頻繁交易導致成績巨幅震盪是業餘低手的表現，且兩者相互作用，互為因果。
堅忍，耐心，信心並頑強執著地積累成功才是職業的交易態度。
是否能明確，定量，系統地，從根本上必然地限制住你的單次和總的操作風險，是區分贏家和輸家的分界點，隨後才是天賦，勤奮，運氣得到儘可能大的成績，
而成績如何其中相當大地取決於市場，即「成事在天」。
至於輸家再怎麼輝煌都只是震盪而已，最終是逃不脫輸光的命運。
從主觀情緒型交易者質變到客觀系統型交易者是長期積累沉澱升華的結果：
無意識----意識到---做到----做好----堅持----習慣----融會貫通----忘記----大成。
小錢靠技術（聰明），大錢靠意志（智慧）。
長線（智慧）判方向，短線（聰明）找時機。
智慧成大業，聰明只果腹。
聰明過了頭就會喪失智慧（為自作聰明），所以我要智慧過人而放棄小聰明（為大智若愚）。
這裡的意志應理解成為堅持自己的正確理念和有效的方法不動搖。
止損是以一系列小損失取代更大的致命的損失，它不一定是對行情的「否」判斷（即止損完成不一定就會朝反方向繼續甚至多數不會，但僅僅為那一次「真的」也有必要堅持，最多只是反止損再介入），而只是首先超過了自己的風險承受能力，所以資金最大損失原則（必須絕對〈=資產的5%）必須嚴格首要遵守。
至於止損太頻繁的損失需要從開倉手數和開倉位，止損位的設置合理性及耐心等待和必要的放棄上去改進。
大行情更應輕倉慎加碼（因行情大震盪也大，由於貪心盲目加碼不僅會在震盪中喪失利潤，更會失去方向從而破壞節奏徹底失敗）。
僅就單筆和局部而言，正確的方法不一定會有最好的結果，錯誤的方法也會有偶然的勝利甚至輝煌，但就長遠和全部來看，成功必然來自於堅持正確的習慣方法和不斷完善的性格修煉。
大自然本身是由規律性和大部分隨機性組成，任何想完全，徹底，精確地把握世界的想法，都是狂妄，無知和愚蠢的表現，追求完美就是表現形式之一，「謀事在人，成事在天。」，於人我們講是緣分而非最好，於事我們講究適應，能改變的是自己而非寄予外界提供。
利潤是風險的產物而非慾望的產物，風險永遠是第一位的，是可以自身控制和規避但不是逃避，因為任何利潤的獲得都是承擔一定風險才能獲取的回報，只要交易思想正確，對於應該承擔的風險我們要從容不迫。
正確分析預測只是成功投資的第一步，成功投資的基礎更需要嚴格的風險管理（倉位管理和止損管理），嚴謹的自我心理和情緒控制（寵辱不驚，處驚不變）。
心理控制第一，風險管理第二，分析技能重要性最次。（技術分析次要不代表不重要）
必須在交易中克服對資產權益的過度關注或攙雜進個人主觀需求原因，從而引發貪婪和恐懼情緒放大造成戰術混亂，戰略走樣最終將該做好的事搞得徹底失敗。
交易在無欲的狀態下才能更多收穫，做好該做的而不是最想做的。
市場不是你尋求刺激的場所，也不是你的取款機器。
任何的事物，對它的定義越嚴格，它的內涵越少。實際的操作性才越強。
在我們的交易規則和交易計劃的構成和制定中，也必須如此從本質和深處理解和執行，這樣才能保證成功率。
盯住止損（止贏），止損（止贏）是自己控制的（謀事在人）
做好交易計劃：讓交易變得簡單
作為一名優秀的投資者決不會漫無目的地交易，他在交易前都會有自己的交易計劃，以幫助自己辨識交易機會，防止追逐行情。可以說，制定和執行交易計劃是交易成功的重要組成部分。
那麼，如何制定和執行交易計劃呢？
首先，我們就要弄清楚交易計劃的特點，其次，交易計劃應該包括有哪些環節，具體實施方法和步驟是什麼？
交易計劃的特點：
1、計劃要有預見性。我們制定交易計劃是對未來所做出的預見，所以在制定計劃前，必須對各種可能出現的情況有清醒的認識，對交易的目標、措施、方法有一個正確的設想。因此，沒有預見性，也就沒有計劃，預見性是計劃的主要特點。
2、計劃要有程序性。在制定交易計劃中，先做什麼，後做什麼，要有周密的時間安排與要求。執行交易計劃時要有階段性和輕重緩急。因此，制定交易計劃必須有每個階段的時間要求及相應的安排，要體現計劃的周密和程序性。
交易計劃所包括的環節和步驟：
1、使用哪種分析工具？
關於分析工具，也許你採用的是技術分析中的某種或是基本分析，但無論採用哪個，你都需要明白這個分析工具的原理，並且對於它的可行性和成功機率，進行過充分研究和測試後方可運用。
2、入場交易的條件是什麼？
入場交易的條件也即交易訊號，它必須是基於牢固的、合乎邏輯的理論基礎，必須清晰，不能模稜兩可。並且它和分析方法一樣，也要經過充分的評估和測試。你要明白成功的交易訊號是什麼發展情況？失敗的交易訊號又是什麼發展情況？
3、你將承擔多大風險？
在交易這行最重要的是要學會保護自己，因此任何一次交易前，都要明確自己在這筆交易中，將投入多大資金，能夠承受多大的風險，也就是說如果你判斷失誤的時候，你所能承受失誤所帶來的最大損失是多少？這筆交易失誤所帶來的損失你是否能夠承受？是否會給你帶來不良的影響？
4、退出策略是什麼？
退出策略包括三個方面：
一個是判斷失誤退出策略，即止損策略；
一個是獲得利潤成功完成交易，即退出策略；
再一個是在一段時間內價格的變化，並沒有如你預期的那樣移動時，您是等待還是退出。
這裡面最難的是止損策略的制定和執行，設置止損的前提是你要明白在什麼情況下，你的判斷是錯誤的，所以在之前我們提到你一定要明白判斷工具的原理。關於止損的執行難，是因為止損涉及對自己先前判斷的否定以及接受資金損失的現實，顯然這對交易者是個極大的挑戰，所以止損的執行遠難於止盈的執行。
5、你預期的操作時間和績效是怎樣的？
當你開始一筆交易時，你對它的未來發展要有一個時間和價格移動目標的預期，這個預期對你今後的監測至關重要。
6、行情發展將會發生哪些可能？
我們知道行情的發展是不確定的，所以市場未來到底有多少可能發生，我們心裡一定要有個預見，一方面這涉及你的資金管理，如果你能夠把行情發展的不確定性一直放在心裡，那麼你決不會滿倉操作，因為沒有人能夠確保意外不會發生。另一方面多方位的預期可以減少情緒性和突發性決策交易的可能性。
7、如何實現交易目標？
在這次交易任務中，你是否打算採取加倉的方式加大交易成果，如果是的話，你計劃在什麼情況下加倉？如果加倉失敗，你採取何種退出策略？是部分還是全倉退出交易？
注意：交易計劃和交易日記一樣，也是需要不斷檢查和檢討的，在定期檢查和檢討中，你會發現自己有哪些疏忽的地方，有哪些需要改進的地方，經過完善和改進，使自己的交易績效一步一步得到提高。
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