這才是正確的投資之道

平常心即道，道法自然，一切都在規律之中，複雜的不是行情，而是人心。交易之道，大道至簡，小術無常，惟有用心感悟，身體力行，大膽假設，小心求證。服從趨勢，堅守原則，倚仗機率優勢。

行情總是朝阻力最小的方向行進。個人的資金只是市場這片狂洋大海里的一滴水，市場並不關心我們這些小水滴如何想，大海自有潮流，潮流並不以個人的意志為轉移。市場很強大，我們只能順應它，做一個隨波逐流者。

不應對抗市場或嘗試擊敗它。趨勢來時，應之，隨之。無趨勢時，觀之，待之。善勝者，無智名，無勇功。當無時無刻不在市場裡操作的人忙進忙出時，它們在為我們創造機會。市場是博弈場，不犯錯的人從經常犯錯的人手裡攫取利潤。

盈利需要靠大大小小的很多次利潤的積累，不能每一單都有暴利的想法。單邊行情可遇不可求，堅持既定的操作原則，最終會以機率的形式收穫單邊行情。切勿急功近利，控制風險始終是第一原則。賺錢從來不是容易的事，下單持股如履薄冰，小心駛得萬年船。

交易之道，先為不可勝，以待敵之可勝，勝可知而不可為。沒有行情是創造不出行情的，當你想挖掘行情時，一定是風險很大的時候。行情如四季一般循環，春生夏長，秋收冬藏。春天不是創造出來的，春天是時節的周期，是恆古不變的道理。不要總想著在冬天播種，這時候最該休息。

時機優先於價位，好的位置不必在意幾個價位的得失。交易不是精確的科學，它更像是模糊的藝術。花費精力在追求買在最低點並賣在最高點是徒勞無功的。行情的轉折位置是一個區間不是一個點。每一次進場都應想好出場策略。以最小的代價換取有利的位置，一旦行情未按預期發展應想辦法儘早退出。

需要學會放棄，任何方法都有不適應的行情。能順應趨勢輕鬆地賺錢時，不會再執著於風險大而且獲利有限的小區間。有時你只需暫時停止交易，而不是否定一個方法。用歸納的方法形成系統，這個系統應該具有一定的適用性。成交量是價格之外的另一個界定區間的重要依據。

交易最基本的原則是輕倉、順勢、止損和持長。截斷虧損，讓利潤奔跑是每個成功交易者的秘訣。多頭市場上，大多數股票可以不必擔心暫時的回撤，調整之後會重回升勢。做對的單子要拿得住，做到有風使盡帆。任他東南西北風，抱住盈利不放鬆。利潤總是能很好地照顧自己。

最低的一檔永遠是最貴的一檔，沒有人能經常買到最低點並賣到最高點。做大機率的事，一種方法有80%的機率一單獲得50%的利潤，另一種方法有20%的機率一單獲得100%的利潤，我們應該選擇前者。

人的天性不適合做交易，用盈利培養正確的交易習慣。用正確的下單提升獲利信心，用合理的止盈保護超額利潤，用合理的止損為下次開倉贏得更好的位置。在心理上追求單次交易的最大利潤會損失多次交易的整體利潤最大化。

賣出是比買入更難的技術。會買的是徒弟，會賣的是師傅。對持倉的處理能力是區分高手和低手的重要標誌。重視對虧損單的處理能力。失去控制的單次大虧是對本金和信心的雙重打擊。最大回撤是對操盤手的重要衡量標準。

交易是輸家的遊戲，善輸小錯在空頭市場中尤為重要。最早的虧損是最便宜的虧損。在一個明顯的空頭市場，如果因為害怕遭受小的虧損而拒絕出局，遲早會遭受更大的虧損。當持倉虧損時，切忌加碼再搏。在不利的區間，多做多錯，少做少錯，不做不錯。你不能訣定盈利卻能控制虧損，止盈靠行情，止損靠紀律。

做到截斷虧損，讓虧損消失在萌芽中。無論過去曾經有過多少個100%的盈利，現在只要損失一個100%，你就一無所有了。一個跌停10%的損失需要漲11%才能賺回來，一隻股票從20元跌到10元只要跌50%，而從10元漲到20元卻要漲100%，資金也是如此。

一隻處於下降通道中的股票，任何時候賣出都是對的。重倉和大虧會造成心理壓力，時間越久越難以下決心離場。陷入困局時先出場一半倉位，以減少心理壓力。認識到波段的循環，分清波段的起止，有章有法地進退。學會讓資金分批進場。一旦首次進場資金髮生虧損，第一原則就是不能加倉。熊市下跌途中，做的是時間不是股票。

中小投資者不需要戰略建倉，不要相信股評的長期價值投資，那多是給套牢者的自我安慰，而損失的金錢和時間卻是實實在在的。明顯下跌趨勢中，在沒有反轉之前的價格回升都看作反彈，根本不值得興奮和參與。有所不為才能有所為。有時什麼也不做，就是一種最好的選擇。不要擔心錯失機會，善攻者必善守，善獵者必善等待。等到符合盈虧比的升浪時機出現時再動手。

交易之道在於耐心等待。反彈不是底，是底不反彈。底是磨出來的，不要去盲目測底，更不要盲目抄底。沒有買不到的股票，明天買與今天買對於趨勢交易者來說並沒有多大區別。要知道，底部和頂部都是最容易賠大錢的區域。新低與新高都可能是一座大山的半山腰。

耐心是一種美德。盈利單要持長擴利。成功的農夫絕不會在播種之後，每隔幾分鐘就把它們挖起來看看長的怎麼樣，他們會讓穀物發芽，讓它們生長。利潤是對下單行為的肯定，每次出手都可能是單邊的起點。把對虧損的忍耐多拿出一些放在盈利上面。

股市如戰場，資金就是你的士兵。孤注一擲不可取，儘量保持系統的正常運轉。你可以被市場打敗，但千萬不能被市場消滅。我們來到這個市場是為了賺錢，但是這個市場卻不是全自動提款機。進入股市，就是要搶劫那些時刻準備搶劫你的人。永遠不要滿倉，在不知道電梯是向上還是向下時，最好先踏上一隻腳試試。

資金管理是戰略，技術分析是戰術。在每3次交易中，即使有1次交易虧損了，但只要把這次虧損控制在本金的10%以內，用另外2次交易的其中1飲小賺去彌補這次虧損，用1次大賺去擴大利潤，長此以往可以畫出漂亮的資金曲線。

市場如潮人如水，你無法控制市場的走向，所以不需要在自己控制不了的形勢中浪費精力和情緒。不要擔心市場將出現怎樣的變化，要擔心的是你將採取怎樣的對策回應市場的變化。對策比預測更重要。進場後行情證明你正確你該怎麼辦，進場後行情證明你錯誤你該怎麼辦。每次在盤中的隨機決定都是對以前積累的經驗的否定。

市場具有分形的特性，同一品種在不同周期內可以出現相似的價格形態。市場的博弈又導致不同品種的價格波動具有一定的共性，他們可能在一些位置出現相似的價格形態。由於主力資金的博弈手法的不同以及價格波動性的不同，同一交易系統在不同品種上的應用效果會有差別。符合交易品種的波動秩序的系統更具有盈利能力。

勝率與盈虧比決定了你的成績。進場的準確率並不是最重要的，重要的是當你正確時，你盈利了多少，當你錯誤時，你虧損了多少。開始交易之前，想想你憑什麼賺錢，是否有占優勢的系統方法，是否有強大的自控能力，是否有足夠的資金支撐你在實現盈利前的試錯。最大的風險來自於那些未知數，海底的沉船都有一堆航海圖。

陽光下沒有新鮮事。你現在所遇到的各種市場行情以及操盤心理，自從有交易市場以來就一直存在。成功的秘訣是明顯而難以遵守的紀律。清晰地知道哪些行情該迴避，哪些行情該抓住，你的利潤主要來源於哪些行情。面對誘惑產生的貪心是所有錯誤的根源。合理的預期能讓你更加客觀。

交易比的不是誰活的驚心動魄，而是比誰活的更長久。要知道，穩定就是暴利。市場從來不缺少明星缺的是壽星。在錯誤的方向上跑的再快也是徒勞，在錯誤的方向停止就是前進。知止而有得，一個成熟的方法足以讓你笑傲股市。股票和交易不是生活的全部，生活中還有更美好的事情！

MACD操盤技術

MACD指標全稱叫指數平滑異同移動平均線，是由查拉爾·阿佩爾所創造的，是一種研判股票買賣時機、跟蹤股價運行趨勢的技術分析工具。它主要由五部分組成，分別是長期均線(DEA)、短期均線(DIF)、紅色量能柱、綠色量能柱和0軸線，由這五部分組成了MACD這個整體。

MACD多空指標判斷轉折點

轉折點也是我們常說的零界點，一個市場永遠是多空雙方的矛盾統一體，兩種力量互相打壓，總會出現某個零界點，也就是我們所說的多空轉折點。在MACD指標中，0軸是多空雙方的零界點，MACD的DIF線和柱狀線分別是中長期和中短期的參考指標，可以通過分析這三方面來判斷市場的轉折點。

不同趨勢下的多空轉換

一、中長期價格趨勢轉換

當MACD的DIF線在0軸下方，自下而上突破0軸，則說明價格趨勢由空方占優變為多方占優。如下圖：

圖中可以看出：當MACD的DIF線在0軸之上時，股價處於中長期的上漲或者反彈過程，而在0軸下方時，則處於中長期的下跌過程。

二、中短期價格趨勢轉換

當MACD的柱狀線在0軸之下，由下而上突破0軸，即綠柱翻紅柱，則意味著股價中短期空翻多。

圖中可以看出：當MACD出現紅柱之時，股價迎來短線反彈行情，而在0軸之下時短線都處於空頭趨勢。

接下來著重講解如何利用MACD的紅綠柱把握多空交戰的臨界點。在實際操作中，一般當紅柱發散時，表明市場處於多頭趨勢中，而當綠柱發散時，表明市場處於空頭趨勢。

理論上，一波上漲行情都是從綠柱縮短開始，到紅柱縮短結束，也就意味著在綠柱縮短時買，在紅柱縮短時賣，但是實際操作要更為複雜。

MACD指標之金叉與死叉

金叉

金叉也稱黃金交叉，是由短期均線向上穿越長期均線形成的一種買入形態;出現這種形態一般預示股票短期買入信號出現。但要注意的是，不是任何金叉都是買入信號，在使用金叉的時候必須要與量能和股價所處的位置相結合起來。當股價處於近期低位或大幅回調見底後，量能在出現金叉的同時也在逐步放大，此時介入操作才能有效的降低風險，提高成功率。

案例解析：樂金健康

上圖是樂金健康的走勢圖。該股股價經歷大幅度回調後處於同期低位，同時MACD指標短期均線(DIF)在零軸線以下上穿長期均線(DEA)形成金叉，發出買入信號，在此後幾天該股量能持續放大，顯示有資金進入，此時是非常好的介入時機。隨後該股進入上漲通道，股價大漲。

死叉

死叉也稱死亡交叉，是由短期均線向下穿越長期均線形成的賣出形態。與金叉一樣，在使用死叉時也必須要與當前股價所處位置以及量能結合起來。當股價處於近期高位或短期內經歷大幅上漲，量能在逐步放大的同時突然再次放大，若此時出現死叉，則是比較好的賣出機會。

案例解析：金洲管道

上圖金洲管道一段行情的走勢圖。該股前期經歷了大幅度上漲，股價達到近期的高位，有一定的回調需求。隨後該股在高位出現了一根大陰線，量能在當天也出現了異常放大的現象，同時MACD指標零軸線以上死叉出現，這給出了比較明顯的賣出信號。此後該股股價迅速回調，幾乎到達前期低位，如果錯過出貨的機會，極有可能被深套。

MACD「死叉不死」

1形態特徵。

「死叉不死」是指MACD中快速線DIF金叉慢速線DEA之後，維持著向上發散的多頭走勢。但是某幾天，股價快速調整，MACD中快速線DIF即將死叉慢速線DEA，或者剛剛死叉之時，股價又反轉上漲，死叉得以破解，恢復到向上發散的狀態，形成「死叉不死」，又稱「將死不死」。即將死叉的含義是主力壓低價格清洗浮籌，死叉不死恢復向上發散的含義是主力完成洗盤，發動主升浪。

2「死叉不死」的量能特徵。

「死叉不死」中股價快速調整，MACD中快速線DIF即將死叉慢速線DEA時，通常量能有所萎縮;但是股價反轉上漲，死叉得以破解，恢復到向上發散的狀態時，量縮是放大的。正所謂「縮量調整，放量上漲」。

3「死叉不死」的位置特徵。

「死叉不死」發生時MACD已經金叉運行了一段時間，而且通常是在零軸之上的強勢區域運行。個別情況是MACD已經金叉運行了一段時間，是在零軸附近的區域，與零軸粘合的狀態。「死叉不死」形成之後，MACD必須是在零軸上方的強勢區域運行。

4「死叉不死」的K線的分布。

「死叉不死」之前的調整K線可以是蜻蜓點水式的幾根陰K線的組合，也可以是單一的一根陰線。「死叉不死」之後的上漲K線通常是反包前面調整K線的中陽以上的陽K線。MACD「死叉不死」前後的K線分布上，形成了陽包陰，或者一陽包幾陰的特徵K線分布。

MACD「死叉不死」是一種經典的MACD買入信號。「死叉不死」形態完美、流暢的顯示了股價經歷了緩和的吸籌上升，主力打壓股價洗盤，主力反手發動主升浪的完整的過程。在MACD上顯示了MACD強勢運行，死叉洗盤，死叉不死又向上發散的「洗盤三部曲」。在K線上顯示了股價在緩慢爬升中，先以縮量陰線調整，主力又以放量大陽線反包發動主升浪的過程。

MACD「金叉不金」

1「金叉不金」的形態特徵。

「金叉不金」是指MACD中快速線DIF死叉慢速線DEA之後，維持著向下發散的空頭走勢。但是某幾天，股價快速上行，MACD中快速線DIF即將金叉慢速線DEA，或者剛剛金叉之時，股價又反轉下跌，金叉得以破解，恢復到向下發散的狀態，形成「金叉不金」，又稱「將金不金」。即將金叉的含義是主力拉升價格發動反彈，金叉不金恢復向下發散的含義是主力拉升是誘多，發動新一輪下跌浪。

2「金叉不金」的量能特徵。

「金叉不金」中股價快速反彈，MACD中快速線DIF即將金叉慢速線DEA時，通常放量反彈;但是股價反轉下跌，金叉得以破解，恢復到向下發散的狀態時，成交量可以是縮量，也可以是放量。縮量的含義是反轉下跌較為平緩，放量的含義是反轉下跌更加確定，持續性更強。

3「金叉不金」的位置特徵。

「金叉不金」發生的位置一定是在調整的中途，可以是頭部形成的調整，可以是調整的中途，甚至可以是發生在調整的底部區域。MACD「金叉不金」的位置可以發生在零軸以上的強勢區範圍，也可以發生在零軸以下的弱勢區範圍，甚至可以發生在零軸附近的平衡區範圍。不管發生在什麼位置，都意味的調整將繼續。

4「金叉不金」的K線的分布。

「金叉不金」之前的反彈K線可以是幾根陽K線的組合式攻擊，也可以是單一的一根較大的陽線攻擊。「金叉不金」之後的下跌K線可以是反包前面反彈K線的幾根陰K線，也可以是反包前面反彈K線的一根陰K線。MACD「金叉不金」前後的K線分布上，形成了串陰包陽線，或者一陰包陽線的特徵K線分布。

MACD「金叉不金」是一種經典的MACD賣出信號。「金叉不金」形態揭示了股價形成空頭趨勢之初或者經歷一段時間下行之後股價反彈，主力製造誘多陷阱的過程。在MACD「金叉不金」之後，股價通常具有一段明顯的調整。

MACD背離戰法

MACD柱線與股價背離

MACD柱線與股價的背離是MACD指標的重要用法，在實戰中應用極廣。它也分為底背離和頂背離。

柱線與股價底背離

MACD柱線與股價的底背離是指當股價一波一波創出新低的時候，MACD柱線卻沒有隨同創出新低。它表示市場向上的動能正在積聚，之後市場隨時可能轉為上漲走勢。

當底背離出現時，投資者可以通過兩種方式來把握具體買點。

第一、柱線本身的伸縮變化

MACD柱線本身具有較高的靈敏性，當底背離形態形成後，一旦某根柱線突然大幅縮短，就表明市場動能開始發生重大變化，投資者可以及時買入。

但該買點較為模糊，什麼是「大度縮短」?難有固定的標準，只能是投資者個人的一種交易直覺，所以經驗不足者難利用該買點。

第二、柱線由綠變紅

柱線由綠變紅，表明市場上漲動能已經開始占據優勢。它一般繼「柱線縮短」之後出現，雖然會晚一段時間但卻更加可靠。當底背離出現後，柱線順利由綠變紅，投資者就可以買入。

第三、其他技術分析買入信號

為了提高買點的精準性，投資者可以結合其他技術分析工具來尋找具體買點。常用的買點有「MACD柱線底背離+K線反轉」、「MACD柱線底背離+股價超越30日均線」等。

柱線與股價頂背離

MACD柱線與股價的頂背離是指在上漲過程中，股價創出新高時，MACD柱線卻沒有創出新高。它表示市場向下的動能正在積聚，股價隨時可能下跌。

與底背離類似，在實戰中，根據多指標配合的原則，投資者可以結合以下幾種方法使得賣出信號更為具體。

第一、柱線的大幅縮短

MACD柱線與股價的頂背離形成之後，一旦柱線突破大幅縮短，則表明市場下跌動能開始釋放，投資者要注意及時賣出。當然該信號出現的較早，對市場敏感度較高，但不太精準，難以把握。

第二、柱線由紅變綠

MACD柱線有紅變綠表明市場下跌動能已經占據優勢，它一般出現在柱線不斷縮減之後。如果柱線與股價頂背離之後出現柱線由紅變綠的態勢，投資者要注意及時出場。

該信號雖然可靠性較強，但出現的較晚，適合穩健性投資者使用

第三、其他技術分析工具的配合

MACD柱線與股價頂背離出現之後，如果其他技術分析也同時出現賣出信號，那麼市場賣出意義的可靠性將大大增加，此時投資者要注意果斷出場。該類賣出信號中常見的有「柱線與股價頂背離+K線反轉形態

MACD紅綠柱戰法

技巧一

技巧二

技巧三

技巧四

技巧五

技巧六

技巧七

技巧八

技巧九

技巧十

技巧十二

技巧十三

技巧十四

技巧十五

技巧十六

技巧十七

技巧十八

大多數優秀操盤手是怎樣的人

他們能夠堅持在市場多年不半途而廢，說明有恆心有毅力，對家庭也必然是用心的；他們能夠長期在市場裡生存，在大起大落里不被淘汰，說明他們成熟穩重，能夠經得起風雨；他們懂得經濟規律，善於理財，有能力為家庭提供強大的經濟保障；同時，由於做投機市場需要高度專注，所以操盤手都很珍惜時間，會把大部分精力和時間用在跟蹤市場上，很少會去外面金迷紙醉，是完全可以讓人放心的；再之，做股票不用處理複雜的人際關係，所以成功的操盤手在為人處事方面就很純粹，往往虛懷若谷，大度可靠。

持久的偉大才稱得上真正的偉大。做股票不只是依賴知識積累和分析能力，操盤經驗和資金管理也遠遠不是全部，而擁有好的人品則是不可或缺的因素。股票操盤的真理往往很簡單很樸素，它在客觀上要求人內心純凈，心無旁騖。它強化人性好的方面，削弱人性惡的方面，人品有問題的最終會被淘汰，所以我們看到的成功者大多是品行端方的。一個人因為好品質得到直接的金錢獎賞後，會無意間強化自己的好品質，由此它能使人品好者不斷升華同時修正小毛病，從而變得越來越品行端正。一個人的人品和涵養好不好，在現實生活中需要很長時間去驗證，而在股票市場上，這個驗證的時間要短許多倍。「性格決定命運」這句話，在交易中可以直接用成敗驗證出來，它是現時報，比佛家說的現世報要快得多。宗教說的天堂地獄，股票交易者可以立即經歷，隨時驗證。

老子說「上善若水」，有德行的人就應該像水一樣滋養萬物而不爭高下。股票市場是人性的檢驗場，它隨時獎勵人性的優點，懲罰人性的弱點。股票比其他領域更難以成功，操盤手都經過千磨萬擊、體驗過無數次獎懲之後才完成蛻變的。所以，要想在股票市場取得成功，就要長期堅持正確的理念做正確的事，長此以往，交易的境界才能達至一定的高度。所以人品是鑑別高手的一個重要指標，我們熟悉的股票壽星們大都認為做盤如做人，操盤手的人品不達標，他做盤的水平和境界就一定不會太高，只有德才兼備者才能在市場上長期成功，沒有哪個行業對個人修養有這麼高的要求。

「情場得意，賭場失意」，這句話平時我們總是當笑料說說而已，但在股票市場還真的是這樣，你天天過得聲色犬馬，一定會影響交易心態，心態一亂，市場之耳光立刻就會抽到你的臉上。所以要在股票市場上生存和發展，客觀上要求潔身自好，在感情生活和社會活動中，你都會隨時警惕自己不捲入情色緋聞和江湖爛事。內核是良好的性格、涵養和修為，並不一定是指道德品質，不可以被無限誇大。所以嚴格地說，他們只是涵養遠比一般人好，性格遠比一般人靠譜。

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