近期，外資加速流入A股。數據顯示，從8月29日開始，北向資金出現了一波連續12個交易日的凈流入，9月17日A股大跌時，才出現一次凈流出，隨後，北上資金再次實現凈流入。截止9月19日，北向資金在9月份累計凈流入459.06億元，比7、8兩個月的凈流入金額之和還要多。截止今天收盤，富時羅素及標普道瓊斯公司指數調整今日收盤後生效。截至目前，北向資金合計凈流入超100億元。
一、兩大國際指數同時擴容
8月24日，富時羅素公布了其旗艦指數2019年9月的季度調整結果，將中國A股的納入因子由5%提升至15%。公告顯示，富時羅素這次將新納入79隻個股，其中，大盤股新納入14隻、中盤股納入15隻、小盤股納入50隻，這次變動將在9月23日開盤前正式生效。
9月8日，A股再度傳來外資流入的消息，標普道瓊斯指數宣布，1099隻A股將被納入標普新興市場全球基準指數（S&P Emerging BMI）。這次納入的1099隻A股包含147隻大盤股，251隻中盤股，701隻小盤股，這個決定將在9月23日開盤時正式生效。
據了解，這1099隻個股以25%的納入因子納入標普新興市場全球基準指數之後，預計A股在其中所占的權重為6.2%。
對比富時羅素與標普道瓊斯的入選個股名單可以發現，標普指數納入的A股名單與富時羅素的最大區別在於標普沒有包含創業板股票，1099隻個股全部來自滬深主板和深市中小板。
值得注意的是，標普指數與富時羅素9月份新增的個股中有64隻股票是重合的，其中包括滬市主板34隻、深市主板15隻、以及中小板15隻個股，這64隻個股將在9月份迎來標普和富時羅素資金流入的雙重利好。
同時，標普與富時羅素的選股「眼光」也比較相似，從行業方面看，這64隻個股也比較具有普遍性，主要集中在金融、大消費、電子通信、基建等板塊。
二、北上資金加速湧入
近期，隨著MSCI、富時羅素和標普對A股不斷加碼，北上資金凈買入開始不斷增加。例如，8月27日，MSCI的納入因子從10%提升至15%當天，陸股通單日凈流入額高達112.7億元。
根據機構預測，9月份「入富」第二步將帶來被動資金280億元人民幣以及主動資金60億元人民幣，合計有望吸引340億元外資流入。另外，標普納入A股，則將帶來被動資金180億元人民幣，以及主動資金近650億元，合計將吸引超800億元外資流入。按此計算，這兩大指數將合計帶來1140億元外資。
另外，預計下一輪規模較大的被動外資凈流入將出現在11月27日前後，屆時MSCI對A股的納入因子將從15%提高至20%。
三、投資機會
據不完全統計，僅9月以來，外資機構調研的A股就有34隻。其中，科技股最受青睞，有11隻股票屬於電子行業。另外，從個股情況看，工業富聯、海康威視、滬電股份等個股被調研的外資機構數量較多，這幾隻股票涉及的概念主要是5G、智能機器、雲計算、物聯網、晶片等。
從外資的整體布局來看，金融、消費、科技等板塊是目前外資布局的重點。在QFII、RQFII投資額度限制取消等一系列利好政策的提振下，預計相關板塊還有進一步投資的空間，投資者可以關注備受外資青睞的相關個股。
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本文作者：張檳
執業編號：A0740618100005
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