醫藥板塊掀起漲停潮!兩市百股漲停,創業板指漲逾3%

2023-10-27     騎牛看熊

原標題:醫藥板塊掀起漲停潮!兩市百股漲停,創業板指漲逾3%

【盤面分析】

美股在4季度財報季影響下,三大美股指齊創四個月新低,連續下跌對全球金融市場有所影響。美國三季度實際GDP初值增長4.9%,高於預期,創近兩年來最快增速。A股本周擺脫外圍市場的影響,出現震盪偏強的走勢,市場的情緒明顯有所好轉,考慮到驅動因素的原因,但是短期內難以出現V型反彈,這裡仍然是一個築底的過程,也是一個投資者信心恢復的過程,這裡要注意內外盤的疊加效應。同時關注4季度市場出現市場底的最終確立,迎來真正意義上的拉升行情。

騎牛看熊發現國內創新藥行業蓬勃發展,大病種新突破、國際化新進展等值得重點關注。當前國內創新藥行業正處於蓬勃發展階段,從投資角度和行業本身發展角度來看當前均有多個積極因素顯現,疊加創新藥領域大病種新突破、國際化新進展等行業積極因素,當前創新藥行業投資價值凸顯。反腐對產業和市場情緒的影響已逐步消化,疊加市場整體處於中長期歷史底部,我們看好長期有競爭力的賽道如創新藥,並建議尋找邊際上有改善的個股。

三大指數集體低開,兩市個股開盤紅盤千餘只,題材板塊方面紡織服飾、一體壓鑄、水務等板塊表現較強,保險、電子紙、混合現實等板塊表現較差。華為汽車概念延續強勢,常青股份5連板,寧波高發4連板,江淮汽車3連板,豪恩汽電、興民智通等快速跟漲,AITO汽車官方發布,旗下定位全景智慧旗艦SUV的問界M9預訂訂單突破1.5萬輛,華為和奇瑞合作的首款新車智界S7下個月也將上市。保險股開盤集體走弱,中國人壽跌超5%,中國太保、新華保險等紛紛跟跌,中國人壽昨晚發布2023年前三季度業績報告。前三季度實現凈利潤162.09億元,同比下降47.76%,其中三季度中國人壽實現歸母凈利潤0.53億元,同比下降99.1%。

汽車整車板塊展開拉升,一汽解放、江鈴汽車漲停,東風汽車、安凱客車等紛紛跟漲,一汽解放宣布與華為技術有限公司達成深化合作協議,將在AI大模型、智能駕駛以及智能座艙等方面展開進一步研究。食品加工板塊早盤展開反彈,巴比食品漲停,恰恰食品、紫燕食品等多股漲超5%,巴比食品昨日公告,2023年第三季度凈利潤7271萬元,同比增長354.55%。存儲晶片板塊震盪走高,江波龍大漲超15%,萬潤科技、德明利等紛紛漲超5%,2023年第3季度江波龍實現營業收入28.72億元,同比增長66.62%。據TrendForce集邦諮詢研究顯示,DRAM與NAND Flash均價開始全面上漲,以DRAM來看,預估第四季合約價季漲幅約3%~8%;NAND Flash第四季合約價全面起漲,漲幅約8%到13%。

鋰電池板塊大幅反彈,西藏礦業、科達利等紛紛漲停,恩捷股份、新宙邦等紛紛漲超5%,根據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據,2023 年9月中國動力和儲能電池生產量77.4GWh,環比增長5.6%,此外西藏礦業公告第三季度凈利同比增3259.51%。減肥藥板塊低開高走,普利製藥漲超12%,諾泰生物、華東醫藥等多股漲超5%,輝瑞預計到2030年,美國GLP-1RA用於糖尿病的市場規模將達350-400億美元,美國GLP-1RA用於減重的市場規模將達500-550億美元,總體市場規模預計超過900億美元。醫療器械板塊大幅反彈,大博醫療、維力醫療午後漲停,邁得醫療漲近20%,微電生理、金域醫學等多股漲超5%,海外醫療器械需求正在逐步回暖,醫療器械作為醫藥板塊中出海體量最大、出口利潤貢獻最多的細分板塊,有望受益於海外需求的恢復。

大盤:

創業板:

【大盤預判】

上證指數周五出現明顯的反彈行情,北向資金出現凈流入的走勢,受到新能源、醫藥等板塊的拉升,說明機構資金也有所布局。從目前的市場局勢來看,本周始終沒有看到大水漫灌的行情,仍然還是隨著政策面的利好不斷推動指數上攻。從目前的市場局勢來看,牛哥覺得是推一步走一步的行情,沒有形成仔細修復系統,仍然要注意行情的變化,下周仍然是3000點保衛戰。接下來注意上證指數能否在3000點之上穩住。

創業板指數周五漲逾3%,一改近期的弱勢行情,出現明顯的反彈跡象,大陽線的上漲,帶動中小創個股集體反彈。創業板指數一度突破5日線、10日線,這對於後市的止跌氛圍較好,下周可以關注題材板塊的投資機會。隨著高位股的崩塌,低位股要開啟新一輪的接力走勢,注意牛哥近期反覆提到的超跌板塊,往往容易受到場外新資金的關照,這也是近期反彈力度相對較大的板塊。接下來注意創業板指數能否在1930點之上穩住。

【淘金計劃】

隨著A股公司三季報披露拉開帷幕,百億級私募三季度調倉路徑浮出水面,多位明星基金經理重倉股揭曉。據私募排排網統計,截至10月26日,有40家百億私募躋身102家上市公司前十大流通股東名單,合計持股市值超600億元,其中馮柳、鄧曉峰等知名基金經理的持倉曝光。從調倉動作來看,百億私募積極布局大消費、醫藥、人工智慧等領域的投資機會。

題材板塊中的CXO、仿製藥、新冠藥等概念是資金凈流入的主要參與對象,時空大數據、保險、華為算力等概念資金凈流出相對較大。騎牛看熊發現隨著反腐影響逐步減小,醫療設備招投標持續恢復,以及體外診斷集采預期初步落地,可以關注經營情況良好、產品力處於行業領先位置的醫療器械公司。

醫療反腐有利於高價值創新藥放量,再加上監管出台多項支持政策,行業商業化逐漸步入正軌等積極因素。疊加創新藥領域大病種新突破、國際化新進展等行業積極因素,當前創新藥行業投資價值顯著。創新藥國際化最高級、最直觀的形式是產品在海外上市,預計2023 年年底前國內將迎來創新藥FDA 獲批上市的新進展。

現階段隨著腫瘤治療領域取得新突破的難度不斷增加,海外創新藥行業的研發熱情逐漸開始向其他一些大病種延伸,並已在部分大病種中取得突破,映射海外創新藥行業發展趨勢並結合國內自身大病種情況,減肥藥、阿爾茲海默症、NASH、脫髮、B肝、自身免疫疾病等大病種的新突破值得重點關注,具備較大的投資機會。

隨著帶量採購的實施,使藥企包括感冒藥在內的藥品銷售至醫院的渠道受限,基層醫療或將成為其銷售的重要渠道。利潤端增長顯著主要在於業務結構及成本因素,毛利率水平相對偏高的感冒藥實現恢復增長對整體毛利率有一定提振效應。騎牛看熊認為4季度天氣捉摸不透,藥品需求在短期內大幅增加,預計品牌感冒類藥品企業的產能無法滿足市場全部需求,部分需求預計會外溢至其他企業,感冒類藥品需求和市場規模仍將顯著高於疫情前水平,有望增厚相關公司業績。

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