所有股民的心中都有一個聖杯：一種完美的、必勝的終極交易模式。
聖杯的傳說，最早是與基督耶穌有關。
2000多年以前，在耶穌與12位門徒最後的晚宴上。耶穌舉起一隻酒杯，裡面盛滿紅色的葡萄酒。他讓門徒傳飲，他說道：這是我用血所立的新約，是為你們流出來的。據說在隨後耶穌遇難時，他的鮮血又真正的滴進了那個酒杯之中。
從此那個酒杯就成了基督徒的聖物，稱之為「聖杯」。很多人認為這個聖杯具有神奇的魔力。如果能找到這個聖杯並喝下其盛過的水，就可以讓疾病康復、不幸遠離，甚至返老還童、死而復生直至獲得永生。
在股市中，股民心中也有一個具有同樣魔力的聖杯。
誰擁有它，誰就擁有一種完美的、必勝的終極交易模式；誰擁有它，誰就能成就一條永不回撤的高收益曲線；誰擁有它，誰就能讓市場真正成為自己的取款機；誰擁有它，誰就能登頂交易金字塔的頂端成為真正的交易之王！
每一名交易者進入交易領域後，為了找到那個屬於自己的交易聖杯，都殫精竭慮、嘔心瀝血、孜孜以求。
從政治到政策、從行業到企業、從宏觀到微觀；從基本面到技術面、從消息面到資金面、從程序化交易到套利對沖操作；從道氏理論到波浪理論、從江恩理論到纏論；從均線到K線、從時間周期到空間高度、從MACD到KDJ、從趨勢線到威廉指標；從抄底到低吸、從半路到打板；從漲停戰法進化到龍頭戰法、從市場周期延伸到情緒周期；從周易到八卦、從星象到占卜.........
無數投資者窮盡了與交易有關的方方面面、甚至也窮盡了與交易無關的方方面面。雖然側重不同、方向各異，但目標一致：為了那神聖的完美的必勝的聖杯！
幾乎每一天，都有交易者在一段上揚的收益曲線之後，宣布自己找到了交易的聖杯。但最終巨大的、吞噬掉上一輪大部分利潤的回撤會告訴你，前一段上揚的資金曲線只是一個短暫的錯誤、或者只不過是一個幸福的幻覺；而如果更不幸，你的資金曲線創出新低，你會悲哀地發現，你頂禮膜拜的聖杯，原來不過是別人丟棄的一隻尿壺......
無論是交易還是生活，我奉行一個簡單又通用的原則：和大多數人相反。
在交易中，絕大多數人都很難成功。實際上人生也是如此，大多數人都無法成為頂尖的10%。這是事實。所以，找到大多數人都遵循的模式，然後反著來。比如說，交易中的大多數人都不會遵守交易計劃、大多數都沒有一個合理的風險管理方法、大多數都把關注點放在圖表和策略而非技巧上......
好的交易源自好的交易技巧
交易很依賴技巧，沒有其他秘訣。大多數人卻把75%-90%的時間都用來尋找策略、看圖表，以及期待下一場交易如何盈利。於是他們的虧損總是遠遠大過盈利。
這就好比你想要像莫扎特一樣彈鋼琴，但是你的重點不應該放在如何表現得像他，而是應該注重練習指法、感知音樂一樣。做每一件事，技巧都是關鍵。
先模擬帳戶，再真實帳戶
為了鍛鍊技巧，流程也很簡單。首先，利用模擬帳戶學習價格波動以及尋找潛在的交易機會。等到你能夠做到交易行為穩定的時候，再開始嘗試真實交易，這樣才能脫離模擬環境，去適應挑戰十足的真實市場。記住，一開始的資金量要小一些，目的還是在於練手。交易必須循序漸進，不要著急。
把模擬交易當作真實交易一樣認真操作
你可能覺得，模擬帳戶畢竟不是自己的錢，交易起來一點刺激感都沒有。每次那些還在市場中掙扎求生的交易者這樣說，我就知道他們的心態距離盈利還很遠。
我建議你們去看看麥可·喬丹的練球視頻，即使是日常普通的練習，他也總是全力以赴，把每一次都當作比賽那樣認真對待。他自己也說過：「我把每一天的練習都當作賽場一樣，所以等到真正比賽的時候，就沒有什麼是我不熟悉的了，一切就像我的日常。我用心投入了，所以從不擔心技巧上的問題。越努力越不會害怕。」
開始止損範圍可大一點，後面再收窄
我發現，75%的交易者和交易者都有一個特點，就是止損範圍都很窄。
最開始，你的目標應該是保持交易設置的準確性和一致性。如果你的判斷已經夠準確，那麼止損窄一點沒有問題。但是捫心自問，你目前的準確性夠高嗎？如果不是，那麼先嘗試擴大一點止損，看看是否準確性是否會隨之增加。看下面一個小夥伴的止損範圍和準確性曲線就是正向的示範。
當然，不可能一直設置較大的止損範圍，不然盈利率會降低。你需要做的，首先是達到一致性，然後再追求準確性。
大多數交易者忽略了前期準備的重要性
我指的是心理上的準備工作。你一般給自己多久的準備時間？10分鐘？15分鐘？我想，75%的交易者都只有不到15分鐘的時間來準備一天的交易工作。
這一點你可以繼續向運動員們看齊，他們在比賽前如何讓自己的身體、心態都做好準備。交易中你的大腦是最重要的武器，要給予它更多時間進入狀態。
不進行全面估算，你很難提高
我猜，絕大多數人最多進行3個方面的估算：
交易的準確率
每周／月／年的帳戶餘額
帳戶餘額相比最初的投資多了還是少了
但是這些並不精確。你知道我要估算多少數據嗎？大概20種！我要全面評估交易情況。因為我需要知道問題到底出在哪裡，這樣才能對症下藥。
交易來源於你的內心堅持
你有多少次建立或者調整交易計劃，但是又沒有真的遵守呢？你是不是交易的時候就忘記了策略？是不是經常在出現符合設置條件的機會時卻選擇不交易？交易的一致性不是來源於你的策略還是計劃，而是來自你的內心是否堅持。
（「你潛意識裡一直在想什麼，它就會成為你現實生活的一部分。」——世界第一潛能激勵大師Anthony Robbins）
獲得很多信息≠好的交易者
你讀了很多交易書籍，看了很多視頻，每天了解很多宏觀經濟消息，但是你還是虧損得厲害。為什麼呢？因為這些也許是好的信息，但是它們並沒有真正為你所用。像前面講到的，交易非常依賴技巧。有些的交易者只看一個視頻，然後琢磨透徹裡面的技巧，他一定比看了100個視頻的人要做得更好。
（「我不怕別人會一萬種招式，我怕的是別人把一種招式練一萬遍。」——李小龍）
成功的交易需要成功的心態
我們總是強調交易的心態，因為成功的心態會推動你每一天努力變得更好，而不是總關注那一天有沒有盈利。成功的心態會主動迎接挑戰，讓自己不斷進步。為此你就會自然而然去思考如何提升自己的行為和交易模式。
交易是很孤獨的，考慮加入交易社區吧
很多交易者都經歷過非常低谷的階段，自我懷疑甚至憤怒讓人找不到出口。要知道，你不是一個人，類似的交易者千千萬萬。交易者需要找到一種歸屬感，找到可以互相探討和吐槽的夥伴。交易社區（微信群）就是這樣一種存在，它能極大的消除孤獨感，讓你感覺到支持的力量。
關注「如何」，而不是「什麼時候」
當交易者問「我什麼時候可以開始賺錢？」，我就能大概猜到他們目前的心態了。你會在學習五線譜的時候就問「我什麼時候可以彈得像莫扎特一樣好」這樣的問題嗎？顯然沒人這麼傻。可是很多人在交易中常問這種傻問題。
我只能說，你關注點就偏了。為什麼不問問：「我怎麼才能做得更好、怎麼才能盈利呢？」
風險管理是交易中最被低估的技能
雖然一再強調風險管理，但是我發現還是有很多人並沒有把它當真，他們每一筆交易的風險都不一樣。
你問問自己：是否善於預測下一筆交易會不會盈利？一般人都很難預測到，不然也就不會出現那麼多虧損的交易了。交易是機率的遊戲，而風險管理則能夠有效控制你虧損的幅度。
做好交易記錄，並從自己的交易記錄中學習，不斷回顧、反思自己。隨著時間慢慢增長的除了年齡還有經驗，交易需要時間的積累，如果發現自己怎麼交易都會虧損，那就說明方法錯了，但其實交易最重要的還是交易心理，交易方法很重要，但僅僅屬於其次，如果未突破交易心理，即使交易方法再好也無法盈利。從自己的錯誤中學習並完善自己，慢慢地就會有所進步，希望你在交易之路上有所收穫。
交易的最大瓶頸並不是交易方法，也就是說不管你的方法有多好，多麼完美，多麼有效，都無法使你持續地獲利，無法使你搖身一變成為專業交易者，成功的交易或者說要在市場中年復一年持續地獲利基於三個要素，
交易方法、交易心理、資金管理，其中交易方法和資金管理可以在很多書中找到，但交易心理卻需要自己在交易的過程中逐步形成，沒有人可以幫你完成這個階段，沒有哪本書籍能夠使你在看完之後能夠學會交易心理，不管你看過多少本書，交易的答案並不在於書中，而在於自己的交易中。
面對下一筆交易你會不會感到恐懼或者貪婪？當下持有的頭寸發生虧損你的內心狀態如何？發生獲利呢？大獲利呢？你會不會經常變換交易方法而自己卻全然不知？你會不會因為一兩筆交易的獲利而感到自己已經學會交易可以成為職業交易者?
你會不會因為一兩筆虧損的交易而對未來感到絕望？你相信自己的交易方法嗎？你會跟別人說你預言市場明日會先跌後漲嗎？你會不會一直時時關注著價格的跳動？
你每天的心情會不會與市場的漲跌一樣？你會不會今天交易這個品種明天交易那個品種呢？你每個月交易次數頻繁嗎？你的目標是先學會交易還是先賺錢？
大部分人一到市場的第一目標是為了賺錢而不是學習，做交易就像買彩票，買完之後就盯著螢幕看看是否中獎，但交易遠遠沒有如此簡單。想要突破虧損階段，就必須做好交易記錄，最好的學習資料就是自己的交易記錄，從自己的交易過程中學習，
發現自己的不足，然後逐步改進，你會在某一天頓悟，你會恍然大悟的發現，原來自己一直忽略了自以為存在的東西，這就是交易心理，而在頓悟之後，你可能用簡單的交易方法就能夠持續地獲利，此時的你就能夠打破瓶頸，進入一個新的階段。
準備階段：選擇市場品種和交易系統
首先，你得選擇一個市場，選擇一個活躍的股票品種進行交易。不必在乎什麼品種，只要流動性好，而且你付得起保證金。同時，你要選擇一個交易系統，比如均線系統。
你的交易系統或交易方法是你自己設計的還是買來的都不重要，你不必花時間精挑細選或形成自己最好的系統。
這個練習不是關於系統，也不是測試你的分析能力，而是為了訓練將成為你的優勢並幫助你穩定盈利的思維——機率思維。
在這個訓練當中，不管你選擇的是什麼系統，它都應該具備以下關鍵點：
時間周期
首先要確保的是在你的交易系統中，所有的進場和出場信號都必須統一在一個時間周期的框架內進行。
比如你根據30分鐘均線圖確認支撐和阻力位，那麼你的風險和收益目標也要根據30分鐘圖來進行計算。但在同一個時間周期框架內交易也並不意味著你不能利用其它的時間周期來過濾信號。
例如做趨勢交易，時間周期越長，趨勢越明顯，所以日線圖上的趨勢會比30分鐘圖上的趨勢明顯。為了確定趨勢的方向，可以參考日線圖的趨勢方向。如果日線圖顯示趨勢向上，你就可以在30分鐘圖上等待回調到支撐區。
進場點
你必須準確定義有利於你的進場標準，儘量排除主觀決定或判斷。如果市場和你的系統符合，那麼你就要執行交易。
如果市場和你的系統不符合，那麼你就不要交易。這個過程中不能有外部事件或隨機因素中斷。
止損點
你必須明確最大可承受的風險，一旦觸及底線就必須立即平倉。同樣，不管是哪種情況，不管你選擇了什麼樣的交易系統，都不允許有多餘的主觀判斷，也就是說與交易系統變量中無關的外部波動和隨機變數不能干擾當前執行中的交易系統的交易決策。
適時止盈
在這個訓練當中，這是唯一需要謹慎的地方。很多時候我們壓根不知道該賺多少離場比較合理，畢竟市場走勢很少呈現直上直下的形態。
行情不斷的回調和反彈很容易讓你感到恐慌，往往很難持有贏利的倉位。你必須非常有經驗，才能客觀判斷這是不是正常的回調，市場是不是還會沿著原方向前進。
如果你最初不懂得如何客觀處理，那麼最好的辦法就是把你的倉位分成很多份（比如3份或4份），然後根據市場的波動來分配倉位。
比如，在交易中賺了4個基點，就按計劃平掉三分之一的倉位。平倉數量取決於你交易的市場和品種以及你當前所處的優勢位置。此外，你還要考慮一個因素：合理的風險回報比。
正式練習：接受風險，嚴格執行交易
選定交易品種和系統後，開始進入正式訓練。假定我們至少要進行20筆交易，這個練習要求你在20筆交易前提前知道自己的風險是多少。
你清楚知道風險和接受風險是兩回事。你要學會平靜地接受練習中的風險。在這個訓練中，潛在的風險是你要虧損20筆。當然，這是最糟糕、最極端的情況，就像你要贏20筆一樣極端。
訓練的規則很簡單：完全按照你的系統交易。在你完成20筆之前，你不能受外界的干擾，也不能改變系統參數。這個練習用死板的參數定義優勢，相對確定機率，並確定要進行的所有交易。
在訓練時你會遭遇兩種心理衝突：理性思考VS情緒化慾望，如何解決這些衝突是最難的一部分，但如果你相信交易是機率遊戲，你就會發現這個練習很輕鬆。
當你對自己的交易系統足夠熟悉，慢慢克服了交易中因為盈虧起起伏伏帶來的情緒化，那麼你就已經擁有了做好交易最基本且重要的心理素質。
你要實現的目標是逐步體驗害怕犯錯、虧損、錯過機會、失去優勢等心理歷程，最終學會理性客觀思考和淡定地交易。
訓練時要按照交易系統的目標計劃和原則去執行交易，把重點從情緒、雜念轉移到對機率的信念上，當你做到更多機率上是盈利的時候（或長期看來盈利大於虧損時），你的交易信念會越來越強。
趨勢判斷系統。
No.1、能順勢交易就一定能賺到錢嗎？
不一定，市場局部走勢是帶有很大的隨意性的，不會總有經典的形態和趨勢出現。能判斷出來趨勢方向理論上應該可以從這個趨勢中盈利了，但經常是我們判斷對了趨勢方向但確沒有賺到錢，為什麼？因為你沒有找到一個合適的介入點。
我們是做保證金交易的，一個趨勢中的一次短暫的反覆就可能使我們承受很大的虧損，所以簡單的判斷趨勢方向還是遠遠不夠的，要想完成一次比較好的交易，那就需要有對趨勢的正確判斷，同時趨勢的運行過程中又給我們提供了一個比較明確的介入點，使我們在可以承受的風險範圍之內介入趨勢走勢。這裡就存在一個問題，到底如何把趨勢判斷和入市時機結合起來的問題。
No.2、判斷趨勢的標準是什麼？
判斷趨勢是漲是跌必須有一個標準。雖然每個人對趨勢形成的標準不一樣，但在實際操作中，每個人都要找到衡量趨勢是否形成的標準，均線系統就是最好的標尺，因為均線系統是順勢系統，它永遠是追隨趨勢的。
但有了均線系統方向不等於就可以入市交易了，入市交易是在均線上顯示趨勢形成之後，在趨勢中出現了較為明朗的回調或者反彈形態後，方可入市。因為均線是較平滑的走勢，而市場價格曲線是比較曲折的，持倉中看均線方向是可以過濾掉一些不必要的毛刺對持倉心態的影響。
入市的瞬間，一個毛刺就可能打掉你的止損，所以入市點就要藉助形態分析來把握，使你的入市點到了可以承受瞬間毛刺的地步。入市時還需要制訂合理的倉位，止損的幅度，盈利後的加減倉措施等。
總結下來，比較合理、完美的交易模式應是：
1、 等待新趨勢的出現，從均線上判斷和確定一個趨勢已經形成，而不是在趨勢還沒有出現時候，就試圖抓住一個想像中的趨勢頂端/底端。
2、 在趨勢形成後，等待趨勢中出現明朗的回調或者反彈形態，注意：是形態而不是簡單的1-2根k線的回調或反彈。
3、 在確認出現的形態是對趨勢的回調或者反彈而不是轉勢後，在回調或者反彈形態即將終結或者已經終結的時候，最好是形態和均線完美結合的地方，按均線指示的方向入市操作。
4、 操作時，按風險控制原則制訂倉位比例，止損幅度，獲利目標，盈利後的止贏措施，或者加減倉措施。
5、 到達盈利最小目標後至少要減倉，到達盈利最大目標後或者趨勢走勢出現逆轉後全部平倉。
短線操作技巧簡介
短線是相較於長線投資來說的，通俗地講，就是短時間內進行股票買賣並獲取收益的過程。這其中的短時間也是有要求的，一般情況下是在10個交易日之內，超短線很多也是一兩天就獲利了解了。
通過以上的了解可以知道，短線交易具有很強的投機性，這對股票的選擇要求很高，要花費很大的力氣去研究品種。鑒於目前我國A股的交易機制以及大環境情況，短線交易作為基礎的股票知識已經成為了市場上大部分投資者的首選技巧，它不僅能短期內獲取可觀的收益還能有效地規避風險。
一，盤前操作計劃
(1)復盤作業，當天市場的熱點，賺錢效應所在，資金的方向，熱點人氣個股的題材面，技術面，資金面。
(2)標的的選擇，預判市場方向，尋找個股，作出合理推演。
(3)對明天大盤形勢的預判，在作出大盤無系統性風險的情況下，完善步驟
二，模式
模式指的是你平時操作中擅長於做哪種技術形態，哪種形態是你最有把握，這種需要靠個人去摸索並固定下來，任何一種模式只要做到極致，都會發揮出它最大的威力。(切忌一點，每一種模式都有其適用的市場環境，在一個不適合的市場中堅持特定的模式，無異於自尋死路，即便是不被市場消滅，也一定會對自己的模式產生巨大的懷疑，以至於放棄。然後又尋找新的模式!最後走在了尋找模式的輪迴之中無法自拔。一要切忌不要試圖尋找一種萬能模式。二要懂得放棄，在模式與行情不匹配的時候，放棄該放棄的機會，避免對自己的模式失去信心。)
三，倉位策略
倉位策略要根據自己的風險承受能力來選擇。
(1)全倉進出，全倉一隻操作，這是現在超短最主流的倉位策略，集中火力讓微弱的資金效益最大化，缺點是怕遇到黑天鵝及停牌的風險。
(2)半倉滾動，半倉資金操作一隻，留半倉現金備用，這種策略優缺點都有，優點是相對減輕了黑天鵝及停牌的風險，缺點是資金利用率得到削弱。
(3)333倉位，這是個人認為保守型超短選手的最佳倉位策略，攻中帶守，三成倉開倉，在取得利潤的情況，可以開到六成倉，剩三成資金來進行 滾動操作，第二天如果老倉出現虧損，手中三成資金不再進場，繼而尋求老倉的迅速了結。
四，止盈止損
止盈止損，這是超短系統里最重要的一個部分，這部分也是整個系統中最重要的環節。有一天你發現自己的系統里不再有止損止盈的時候，你就成功了!
(1)止盈，超短以複利為核心，但也要努力吃到更多的利潤，個人一般止盈點是五個點利潤，再根據個股分時及氣勢判斷是否及時獲利了結及持有，持有的情況下逐步提高止盈點，有效跌破止盈點清出，尾盤不板基本也會獲利了結
(2)止損，做超短最需要保持的是一顆謹慎之心，每一步都不要心存僥倖，一次僥倖可能就是深套的開始，每天盤後在制訂第二天賣出計劃時，都要靜態設個止損點，有時直接設個虧損5%為止損也可以，動態上則可以根據第二天的盤面，分時狀況來進行及時止損，截斷虧損，讓利潤奔跑。
總結反饋：牢記原則，養成習慣
在訓練的過程中我們可以通過他人或第三方的監督，自我記錄和評估等方法對自己的交易進行總結反饋。
反饋是刻意練習的重要組成部分，通過監督和記錄可以找出自己交易系統中的風險點及時反饋並進行改進。通過對評估自己的交易行為和情緒的總結可以幫助自己在未來交易中更好的執行紀律控制情緒。
通過交易數據的分析總結，可以逐漸強化交易中對機率思維的信念。只有不斷地及時反饋、總結和改進，才會讓你的交易過程變得越來越順利，並且逐漸養成交易習慣。
而在進行記錄和評估時，要時刻記住五個基本事實和五個原則。
五個基本事實
交易世界存在任何可能；
你不會知道未來會發生什麼，也並不需要知道和確定接下來會發生什麼；
市場存在變數，交易盈虧結果隨機分布；
每個市場和每筆交易都有獨特結果；
機率即優勢。
五個原則
理性客觀地思考和決策；
每筆交易前，必須提前衡量風險；
完全接受風險，不願意接受就放棄這筆交易；
按照既定規則進行交易，絕不猶豫；
監視總結任何錯誤和任何可能出現的潛在錯誤並改進，不存有任何僥倖心理。