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驅動事件：

事件一：1月全球半導體的銷售額為 353 億美元，同比-0.23%；其中，中國地區銷售額+5.16%。1 月北美半導體設備製造商的銷售額為 23.4 億美元，同比+22.9%。

事件二：2020 年 1 月台積電實現營收 1036.83 億新台幣，同比+32.77%， 2月營收 933.94 億新台幣，同比+53.38%。公司預計將在 4 月份開始大規模量產 5nm 晶片。

事件三：根據新聞，國家大基金二期預計三月底可以開始實質投資。

國家大基金對比：

大基金二期重點扶持設備和材料國產化，相比於第一期，第二期更注重產業整體協同發展+填補技術空白。產業方面，大基金推動產業資源的整合和人才的聚集，建立集成電路產業園區。上下游產業鏈方面，大基金推進國產設備材料的下游應用，加強企業間上下游的結合，發揮全產業鏈優勢。技術方向方面，大基金將繼續填補空白，加快開展光刻機、化學機械研磨設備等核心設備以及關鍵零部件的投資布局，保障產業鏈安全。

按照一期1：3的撬動比，所撬動的社會資金規模在6000億元左右，按照加重投資裝備行業的投資思路，預計設備端的投資占比為15%左右，則設備方面的投資額可達900億元。

二期基金將對包括刻蝕機、薄膜設備、測試設備、清洗設備等領域已有布局的企業提供強有力的支持，幫助龍頭企業鞏固自身地位，繼續擴大市場。此外，提升企業成線能力可以幫助擴大設備產品布局。產業資源和產業鏈的整合可以提高資源的有效利用率，幫助國產設備提供工藝認證條件並且打造良好的口碑和品牌，最終實現國產替代進口。

重點關註標的：

1、晶盛機電：國內晶體矽生長設備龍頭企業， 具備 80%以上的整線生產能力，已有批量訂單；

2、北方華創：產品線最全（刻蝕機，薄膜沉積設備等）的半導體設備公司；

其他收益標的：長川科技、精測電子、華興源創、至純科技

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