4月1日至4月9日，上證綜指上升2.7%，國防軍工上漲了7.6%，在申萬28個一級行業指數中排第三名。可以說軍工板塊的最近的走勢明顯強於大盤。
為什麼最近一段時間軍工股的表現會更好呢？
首先，軍工板塊整體的估值偏低，而板塊的業績也整體較好。在經歷了市場的下跌過後，軍工板塊的投資者機會出現。所以，吸引了一些價值投資者的目光。
第二，軍工板塊可以對沖經濟下行。3月27日，中央政治局會議提出要合理增加公共消費。國防支出是公共消費的重要內涵，兼具經濟效益、軍事效益和社會效益。2019年我國國防預算11899億元，占當期GDP及財政支出比重分別為1.20%及4.98%。而2019年美國國防預算占當期GDP及聯邦政府預計財政支出比重分別為3.3%及16.1%，我國國防支出占比相對較低並具備提升空間。軍工行業屬於剛需。相對其他行業，軍工受經濟波動影響較小，受疫情衝擊影響也小，其需求端較為穩健。
周五軍工表現依然不錯
第三，中東地區依然不穩定。雖然目前疫情席捲全球，但是美國在中東地區的軍事活動依然活躍。這也在一定程度上刺激了軍工股的異動。
第四，疫情對於全世界的影響，我們是有目共睹的。疫情過後，世界格局可能會產生微妙的變化。不排除疫情過後有些國家會通過使用軍事手段來鞏固自己的世界低位。所以，屆時這也會對軍工股產生利好。
綜上，我認為軍工目前無論是價值投資，還是題材炒作很有可能都會迎來很好的時機。
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