8月30日，A股告別慘烈的8月，憧憬「金色九月」。世界上沒有篤定的事，但個人依然對金九充滿樂觀。為什麼不篤定？因為全球75億人有75億個想法，外面動不動就戰火紛飛，動不動就污染環境，也動不動就情緒崩潰。
市場情緒向來難以判斷，1929、1987、2001、2007年都出現過暴跌，但從來沒有人能夠準確預料到暴跌，一年365天，而一個世紀內的群體性情緒崩潰也就是那麼幾次，所以擔憂危機爆發是徒勞且沒有必要的。所以我並不100%篤定「金九」，但我要強調，「金九」是大機率事件，是當前能夠獲取足夠多的信息綜合後得出的結論，尤其是A股的政策利好釋放往往會有一些滯後，而效果將在九月充分釋放。
「金九」最核心的投資方向，三條：第一條：膽子大，賭周期性的，金融和煤炭，尤其是券商。第二條：膽子小，要確定性的，食品飲料消費股。第三條：跟著外資和長期資本跑，賭中國大趨勢的，高端製造業。汽車、飛機、船舶、工具機、工業機器人、創新藥等等。
今天，我文章的焦點是消費，消費中，金九銀十的一個巨大的商機就是中秋國慶，可以預見中秋國慶將迎來一輪消費熱潮，且本輪消費熱潮會搭配很多政策利好，而消費熱潮將帶動旅遊酒店、白酒禮品等市場的爆發。
有人說今年旅遊市場會不會冷清，畢竟消費不振。我認為不會，所謂消費市場不振，主要是房地產市場不振，而其他消費相比於買樓，那是便宜多了。所以，實際上2023年之前的節慶並沒有出現旅遊走弱跡象，反而旅遊消費熱情依然高漲。
消費電子方面，近期手機廠商發布會日趨密集。我們看到了蘋果iPhone15（9月12日），也看到了華為mate60預售，後面藍綠廠、小米等都會有所動作，這對於電子製造業整條供應鏈都是一個巨大的利好，所以有理由相信，電子製造業在金九銀十會有所復甦。
這裡果鏈企業我們就不再重複了。如果求穩定，成熟產業的，就選擇智慧型手機關鍵配件，螢幕、電池、晶片基帶、射頻連接器、攝像頭等等，如果求長期高風險高回報，那麼還是半導體晶片，包括EDA、光刻、製造、設計等等。當然，這裡我們要強調一個潛力較好的細分產業，特種氣體，
參考標的：華特氣體、凱美特氣、金宏氣體、南大光電、雅克科技等。利好來自於下游需求放量和國產化替代，之前，很多種類的特種氣體是依賴於進口的，其中半導體相關特種氣體還依賴於日本這樣的國家，所以勢必要以國產之力實現獨立自主。電子特氣應用種類有110多種，品類豐富，且是剛需，所以電子消費品需求增加可能帶動電子特氣需求的再次放量。
回頭說說新能源車，雖然我們今年的《尋找百倍消費股》中提到了「蔚小理」得機會。但蔚來第二季度營收為87.72億元，同比下降14.8%；季度經調整凈虧損為54.46億元。對比比亞迪，上半年營收2601.24億元，同比增長72.72%；歸母凈利潤同比增長204.68%。也對比小鵬，上半年總收入為91億元，虧損51.4億元。可以清晰的看到，當前大型新能源車企對造車新勢力呈現市場擠出狀態，投資人要側重於投資新能源車的龍頭企業，當前資本市場流動性本身偏緊，不斷虧損會持續消耗企業現金流。這是一個行業進入白銀階段的重要特徵，市場逐步趨於存量市場博弈，大魚吃小魚，小魚吃蝦米。汽車零部件還有機會。
呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內容僅代表個人觀點，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎】