声明：
本文仅供参考，不构成投资建议；如自行操作，请注意控制仓位和风险自负。
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在任何行业，只要善于把握本质问题，成功的希望就会更大。股市的本质：这个市场不是能完全投资的市场，大家都是为套利投机而来的，投机成分太大。即这个市场是一个投机的市场，我们进入这个市场就要以投机为主，以投机的眼光来看待这个市场。在中国股市操作中，从理念上要树立和坚持以下规则。
1．风险第一规则
大部分投资者往往在如何赚钱方面考虑得多，对如何防止赔钱却想得很少。在一个投机的市场中，控制风险应放在第一位，避免不了投机的风险，就不可能赚到投资的钱。所以，理念和方法的正确与否应以风险控制为标准。无论赚钱与否，首先要考虑怎样不赔钱，有了风险时先回避为主，宁可踏空，不冒风险，只有首先保证不亏损，才能谈得上赚钱。在大盘和个股有风险时，要先回避，应该在机会大于风险时操作。看不懂、没有把握时不做，有把握时坚决做，想把市场上一切机会都抓住是不可能的。
我们要记住以下内容。
（1）赚钱概率大而风险概率小就是正确的；赚钱概率小而风险概率大就是错误的。
（2）赚钱概率大，风险概率也大，因人而异，因市场而异；在市场状况良好、个人功底深的情况下就是好的。
（3）对赚钱概率小，而风险概率同样小的，没操作的必要。
记住：股市上没有绝招，只有理念、方法、心理三者合一的相对技法。
2．量变与质变规则
事物的发展都是由量变到质变的，股票趋势的变化就是一个由量变到质变的过程，反转的根本原因是多空之间量变的转化达到了极点，之所以趋势形成后能维持一定的时间，是由于多空力量的一个释放过程。
（1）在多方力量积累（空方力量消耗）过程中要密切关注质变转折点，及时介入。
（2）在多方力量释放（空方力量积累）过程中要密切关注多方力量的疲软，逢高减仓。
（3）在出现多转空时要及时空仓回避风险。
（4）在空方力量释放过程中，只要空方力量没有彻底释放出来，尽量不参与。
注意：从量变到质变也就是从渐变到突变的过程。
3．整体与局部规则
（1）大盘与个股是整体与局部的关系。
（2）个股或大盘运行在股价循环中的哪个过程，循环是整体，每个过程是局部。
大盘或个股都要经过做底、上升、做头、下跌这几个过程，每个过程又可分初、中、末三个阶段。我们做股票不能只看几根K线或分时图进行操作，要首先分清个股运行在哪个过程和哪个阶段，只有这样才能够真正知道个股能否操作，是适合中线操作还是适合短线操作。否则盲目杀进/杀出，片面理解个股的运行，就很可能上当受骗。
4.概率规则
要赚钱必须讲概率，必须做到小冒风险、少冒风险、不冒风险、少赔钱、赔小钱、不赔钱、多赚钱、赚稳钱、赚大钱。故，宁可少做，也不冒风险，宁可多次小利失去，只要能赚一次大钱即可。
若要提高成功的概率，可做到以下几点。
（1）不要把小问题、枝节问题当做主要问题、原则问题。在高位出利好不要当利好，在低位出利空不要当利空。
（2）不能把个别现象当成普遍现象，不要把过去做某只股票的经验拿到其他个股上使用。
（3）概率低、没把握的，只看不做。不符合理念和交易系统的不做，只赚理性的、有道理的，不赌博、不碰运气。遵守纪律，头脑保持冷静。
如果不能树立适合自己的理念和建立一套成功概率较高的交易系统，养不成一种从成功概率考虑问题的习惯，在股市中很难生存。
第一个问题，重融资的功能定位。
步入2000年以来，A股市场就出现了四轮大熊市行情，而熊市调整的行情却占据了三分之二的时间。然而，面对牛短熊长的A股市场，导致股市长期走熊的一个关键因素，则是股票市场被赋予了特殊的使命，而多年来重融资现象也成为了A股市场的真实写照。
从当初的国企脱贫解困，到近期的科创板试点注册制，实际上还是不断强化了股票市场的重融资需求。从中长期的发展趋势来看，融资本身属于重要的功能，而注册制度也是资本市场走向市场化改革的必要方向。然而，作为一种市场化程度最高的发行制度，却缺乏了充分的配套支持，而在缺乏成熟优胜劣汰功能、上市率与退市率长期处于失衡发展的状态以及缺乏证券法的加快修订与完善等举措的背景下，实际上也容易让注册制的落地变了味。
所幸的是，目前只是科创板试点注册制，而非整个A股市场推行注册制，这也是一种摸索与试验。但，注册制模式的开启，必须要具备充分的配套准备，否则仍需提防水土不服，变相加剧市场融资压力的风险。很显然，对于后续注册制的落地进程，将会直接影响到A股市场的定位功能，对未来A股市场的可持续发展产生比较重要的影响。
第二个问题，股市长期变相造富少数群体。
在长期重融资的市场环境下，大量企业通过不同的方式与途径进入到资本市场之中，有的进入了主板市场，有的进入了创业板市场，而有的进入了新三板市场等。其中，多年来，最具造富效应的，莫过于主板以及中小创业板市场的持续造富现象。
实际上，这些年来，A股市场也通过减持新规升级版等配套措施来减缓限售股的解禁风险，尤其是集中解禁风险。但是，从实际情况下，大股东仍然可以借道花式减持、组合式减持乃至股权质押强行平仓等方式完成变相减持的目的。
本来，在市场步入熊市环境之后，大股东的减持意愿应该不高，每个人都希望实现利润最大化，但为何多年来依旧产生出源源不断的限售股减持需求呢？归根到底，一个来自于新股上市的不败神话，过高的溢价表现大幅增加了大股东及相关受益者的持股利润，面对逾百倍的估值水平，减持需求也会一下子释放；另一个则是来自于大股东极低的持股成本，而面对上市后数十倍乃至数百倍的巨额利润，即使二级市场价格暴跌逾50%，大股东或原始股东都是拥有巨额利润，而巨大的造富效应也造成了大量企业加快发行上市的步伐。
从鼓励企业上市的初衷来看，为了企业可以做大做强，拓宽融资渠道，但实际情况下，却忽略了资本的逐利性，当资本市场形成巨大的造富效应时，上市后大股东往往思考的是减持套现，而并非实干经营。归根到底，还是市场土壤的问题，不从暴利环节征收巨额税收、不从减持新规上细化规则，最终还是难改股市长期变相造富少数群体的现象，而庞大的限售股堰塞湖压力，则是当前市场所面临的最严峻问题。
第三个问题，政策环境未能够有一个明确性的方向指引。
作为一个典型的政策市场，A股市场的走势乃至市场的资金面环境，多容易受到政策环境的变化影响。在实际情况下，当股市政策环境明显回暖，监管环境略显放松之际，则市场资金很快重新活跃，营造出一个赚钱效应。但是，当市场赚钱效应略有修复之时，反而容易遭遇到政策环境收紧的影响，而对于敏感性非常强的资金而言，经过了几轮的政策环境变动，反而变得谨慎与小心，而股票市场的政策环境未能够形成一个明确性的方向指引，则场外资金往往不敢轻举妄动，保持谨慎小心的态度仍然占据主导地位。
第四个问题，大资金大机构的自律性不足，未能从真正意义上起到引导市场价值投资、长期投资的作用。
随着机构投资者的逐渐壮大， A股市场的散户化比重有逐渐下降的趋势，这本来属于股票市场走向成熟的标志信号。但是，在信息不对称、持股成本不对称以及资金不对称的背景下，A股市场的部分大资金大机构往往缺乏一定的自律性，而作为市场走势的重要影响力量，大资金大机构理应积极引导价值投资、长期投资，而不是频繁高抛低吸，或集体抱团取暖某几家上市公司。由此可见，对于大资金大机构的自律性仍然有待提升，而其积极引导价值投资、长期投资的作用仍然有待发挥。
第五个问题，投资者保护仍有不少改进与完善的地方。
近年来，国内资本市场在投资者保护方面有着不少的努力，但参考海外成熟市场的做法，国内市场在投资者保护的实质性内容上，却仍显不足。例如，集体诉讼制度、设立非营利性的证券投资者保护公司、平准基金等。此外，在国内投资者保护方面，最重要的，还是要简化前置条件的设置、完善民事索赔机制，并从实质性提升投资者的索赔效率。对于近年来热议的退市常态化问题，实际上还是需要建立在充分投资者保护的基础之上，否则股市退市率的大幅提升，投资者还是最终的受损者。
或许，对于上述提及的五个问题，会是现阶段内投资者最希望解决的问题，这也是中国股票市场走向健康、成熟的关键所在。
获利有三种可能的做法
第一、你的操作有极高的成功率，比如说达到70%甚至90%，做10只票成功7、8只以上，那么赢的时候多, 输的时候少，你应该可以赚钱
第二、你的操作有极高的获利率，比如说你虽然成功率不高，做10只票只成功1、2只，但你这一两只赚得利润非常高，好比做个翻番甚至翻两番的行情, 那么一段时间内你也应该可以赚钱
第三、你的止损做得非常好，虽然你成功率不高,获利率也不高，但你每次亏只亏很小一点，10只票里几次虽然不高的获利也足以抵消亏损还有赢利，那么一段时间内你也应该可以赚钱
但请注意，我在这里说的是” 长期稳定的获利”，不是简单的”短期获利”
以我的经验，就长期和稳定而言，获利率，亏损率，成功率三者结合才能做出较好的成绩，本来只提高单方面的概率也可成功，但在实际操作中大幅度提高单方面的概率其实不现实，比如中线成功率很难超过30%，而获利率不是自己定多少就可以实现的，运气好做半年可能抓一只翻两倍的票, 运气不好做一年可能都抓不到一只赚50%的票，实战中只有亏损率可以自己控制，但严格控制亏损率反过来又制约了获利率，所以要求应该是获利率，亏损率，成功率三者都要同时提高才能取得稳定的效果，还要特别注意三者间的相互结合，比如严格控制亏损率但不能影响获利率，为取得较高的获利率下重仓也可能影响到成功率的稳定.
以下我总结一下在单方面怎么样尽量提高获胜的概率
<成功率的提高>
1. 在大盘向上趋势时买入
2.选择热点板块，最好是领头羊
3. 选择突破阻力位或前次高点时买入，最好同时又创出新高
4.分仓合理，尽可能保证稳定的捕捉概率
<获利率的提高>
1. 尽量判断和选择大资金的运作方向
2. 首先最好是热点板块或有可能成为热点板块的品种，再尽量选择涨幅小(比如此票已成为热点，即使是领头疯子但其绝对涨幅也就50%以内，不算大，比如前段时间深圳本地版块的深天马)，或绝对价位低的品种(比如此票是热点，甚至是领头羊已翻番，但只要绝对价位低，也还有很好的机会，比如从3元多涨到8,9元元的扬子石化)，容易获取大的利润
3.在大盘趋势和个股大趋势合理向上的前提下，使用跟价止损扩大利润，这里注意有时间和空间两层意思，在时间上应尽量中线持仓，毕竟短期获取暴利的概率是很小的，所以选定好票后在大趋势不变的前提下应做好持仓几个月至半年或一年的准备，不宜频繁操作
<亏损率的降低>
1. 设置合理的止损位
2.平均分配仓位，以免在看错时正好是重仓，导致虽然单票止损合理但总帐户损失仍然较大
3. 尽量每笔操作总帐户损失不超过3%
4. 不要破坏自己设置的原则，不管对错，到了止损位坚决止损
三率的结合
上面说的是尽量在每一单独方面提高概率，但三者之间也有冲突的地方，所以要加以融合，比如在提高获利率方面，按理大的趋势不变的话，应不理会调整一路持有，但如果在突破后买入不久又遇到大幅回调，到底应该持仓还是止损呢，比如如果买在比较高的位置，从高位回调15%，单票损失15%，在5份的分仓情况下，单只总帐户可能损失3%，按20%的成功率和最坏的打算(就是5只里4只票都亏15%出局)来计算资金每周转一轮亏损度为12%，从资金安全第一的角度讲那么赢利的那只必须要涨幅达到60%才能抵消亏损,这比较难，但如果从高位回调15%，单票做到只损失8%，仍按20%的成功率计算每轮亏损度为 6%，那么赢利的那只要涨幅达到30%就可以平手了，这样的获利率就比较容易实现,资金的安全也可以保证，在实战中保全资金是最重要的，即使不赚，但我只要能至少保证不亏，那么下一次的机会就可能被我抓住
从以上的分析来看对买点的要求非常重要，实战中买点与止损点的位置不宜过远，最好控制在10%以内，换句话说一般最好不要买在一波突破涨幅超过8%-10%以后，这就要求在所看好的票突破时能即时跟进，而对短期大幅突破上涨后的票即使仍然很看好，但从资金管理的角度来看，最好不要高位追买，可以等它回调过后再做介入，在这里”资金管理”与”趋势”有一点矛盾，应该说强者恒强，越是明显的”趋势”介入越容易赚钱,就象这几天的”士微兰” ，所以在这里就看自己的操作习惯和更看重那方面的操作理念了，如果可承担的风险大(比如做长线或做超短线敢冒险)，当然可以放大买点与止损点的位置，比如放到20%,那么即使买在最高位，回调个15%你也不用理它，但是我自己感受”资金管理”与个股”趋势”相比较我倾向于稳健的”资金管理”(注：这就是金融帝国所提到的趋势与价格互损，越是强趋势，价格波动幅度越大)，因为追求稳定赚钱才是长久之计，所以当我设定止损时一般把总帐户损失放在首位(当然我在买票时尽量做到买低一点，让最高点与我的买点距离远一点) ，当股价跌到我总帐户损失的限度时，即使个股的回调并未涉及到它应该的趋势转折止损点，我也毫不犹豫地卖出.
还有就是做好合理的分仓，这也能融合三者的矛盾之处，要提高总帐户的获利率按理应该重仓持有一只票，但相对重仓也可能分散了成功率，并且在看错行情时加大了亏损率，还会影响继续操作的心态，合理的分仓可以提高成功率，降低亏损率，我在以前的帖子里就这个已经详细论述过，具体做法还应该结合自己的操作特点
获利率，亏损率，成功率三个概率同时运用并相互结合，当你熟练运用以后，当如入不败之地，请记住投机的原理就是概率，找到概率，使用概率，提高概率，此为股之道。
资金投资风险的管理技巧，是投资成败的关键之一。很多非常聪明的投资者，都是在资金管理上犯了情绪化的错误而亏损严重。许多投资者研究的重点花在了如何选择股票，如何选择时机上面。没有几个投资者愿意花时间研究如何进行资金管理。选择股票，选择时机从事后看这做确是如果选对了，还不够！还要在选对的股票上重仓！但是我们交易的是未来，不是过去！如果你选择错误呢（事后正明是错的）并且还重仓那么后果很严重。
例如12年指数破2132点以后，许多投资者都认为指数下跌幅度不太了，所以满仓操作。我认为这是一件风险很大的事，或者说在赌博！因为你无法判断你持有的股票一定到底了。更无法判断如果指数真触底反弹的情况下。你的股票能够跑赢大盘。目前技术指标超卖是事实，但是如果指数横盘在这里一短时间，可能就不超卖了！而且在下跌趋势中超卖了继续超卖，在上升趋势中超买了继续超买的事常见。看看2008年的熊市当时的一地鸡毛。
说实在的参与市场的每一个投资者都是以逐利为第一目的的，而风险的本质是以风险换取利益！如何有效地控制风险，真正做到以小搏大，先要从建立风险意识，明确风险概念开始。什么是风险？风险是投资者参与市场交易出现亏损的可能性。所谓控制风险，简单地讲就是1）要防止重大亏损因此千万别满仓，2）当出现亏损到一定程度时可以停止（简单手段叫"止损")。没有仓位的控制就不可能防止重大亏损。没有止损就等于没有风险控制的手段，不会控制仓位，没有止损概念才是导致普通投资者投资失败的根本原因。许多投资者错误把亏损归于不会选择股票，不会选择时机，这仅仅是一方面的原因，而且不是最重要的原因。因为事前谁也无法准确的判断。控制风险就是事后处理的机制。如果你猜对了。那么你就赚到了，如果你猜错了，正确的资金管理可以让你避免灭顶之灾。
国际投资大师奥内尔的第一课就是要投资者学会"止损"，止损是想要在风险投资中获取成功的第一课。而仓位控制远比选择股票重要。当然金管理是需要计划的。资金管理最重要是保障本金的安全，其次才是获利最大化的追求。因此；
1.千万别满仓买一个股票。
2.止损/止盈纪律的执行要坚决实行程式化。破了止亏位
3.失误后要先执行纪律，再进行场外反思。
交易前应做的准备和资金管理
1）选择好品种以后逐步分批建立仓位。而且在赚钱的仓位上加仓，千万特别在亏损的仓位上去摊薄操作。
2）风险回报率应该是3:1，即买应该股票应该判断上涨30%以上概率大于下跌-10%才下手。
3）买入前面千万不要忘记设定止损。通常，-7%左右的止损线。牛市时可以在-10%左右。止亏线是当市场跟您预期的背道而驰时，带你安全撤离的保险。
4）因此止损一旦设定就请不要向下更改，否则止损就失去了保护资产的作用。如果买了股票后上涨了，可以根据最新的股票价格设定新的止损线。这样你就不会乘电梯了。
建议每个投资者在交易前思考如下问题：
1.我能承受多大风险？
2.我想要赚多少，最多能亏多少？
3.目前市场情况如何，很动荡还是很平静？有没有趋势？那些板块强势，那些板块弱势。
作为希望在股票市场中长期、稳定获利的投资者，绝不可以选择依靠自己的判断去感性交易，要应该建立完整严谨的、符合逻辑的交易原则。一定要去掉赌博心态，根除非理性交易，搏傻式是认为一定会如何如何的满仓操作。可能短期有暴富的机会，但从长远看一定是以全军覆没而告终。稳定的交易系统所获取的利润并非是系统创造的，而是市场赋予的。当你从原理上认识它，理解它，你才能真正的信任它，使用它。永远依循通道方向去操作，即上升通道以做多为主，下降通道以做空为主，顺势而为原则+严格的资金管理=￥￥￥￥，如此操作获胜概率比较大。如果你无法判断市场趋势就休息，如果市场趋势已经出现。那么你就跟随吧！
交易的味道是苦的，苦在所有有道理的规则一定是反人性的，当人都习惯固守在自己心理舒适区的时候，就看谁能甘愿顶风冒雨走出自己的舒适区，谁走出来了，谁就有资格去竞逐名额不多的交易盈利者，自然也会获得市场的奖赏，变成位数不多的强者。
既然人性是与生俱来的，那么站在这个角度上来看，投机交易盈利的逻辑，一定是假设绝大多数的交易者一定会犯跟以前一样的错误，这样自己才有可能赚取这大部分交易者的钱，才有可能获得几倍于本金的投资收益，这里需要找明白的一个前提就是，哪些错误是绝大多数的交易者一定会犯的？
真要列举的话，我们可以轻松的列举出很多，但是，实际上任何交易过程基本上都是仰仗交易者自己主观上的判断，作为一个普通人，实际上我们的想法基本是往往代表了市场 大部分人的想法，即我们其实就在绝大多数交易者这个群体里面，只要我们有想法，这个想法基本上就是绝大数交易者的想法，同时这个想法基本上也是错的，那么怎么样才能跳出绝大部分交易者这个群体？最管用的方法就是不要有什么想法，即无我。
想的越多，做的越多，错的越多，所以我们从来没有听说哪个交易者仅仅是因为做的足够多，在股市里面是靠自己的勤劳致富的。
在投机市场，你也许不会因为自谦而赚钱，但是一定会因为自大而亏钱，之所以股市是很多社会精英的坟墓，原因就在这里，自大的人，一定有自大的心态，也许在美术领域，你是一个德高望重的教授，但是在投机领域你还是得从小韭菜开始做起，你还是得站在绝大多数的交易者群体里面。
谁都想做趋势，但是市场几乎杀死了所有的趋势交易者，所有爆仓的悲剧都发生在了把顺势做成了逆势？
原因在哪?大概原因还是不了解什么是趋势吧，即使了解了什么是趋势，死在执行上的交易者就更加惨烈。
关于什么是趋势，道氏理论已经说得足够经典，足够清晰了，画两条直线就可以告诉你什么是方向，这难不住人，难得是趋势在上和下之间还有个震荡，震荡区间往往也是趋势交易者亏钱最密集的地方。
或者是方向，或者是震荡，都有其形成的必然原因，一个最根本的原因是，当绝大多数的交易者都想到一块去的时候，哪里再去找抬轿子的人？
既然当我们主动去寻找市场方向的时候，基本上都是错的，那么索性不如等待忍不住寂寞的绝大多数交易者做出交易选择，等待市场自己给出方向之后，自己做一个简单的跟随者。
从这来说，弱者，往往都有一个自以为是的强大的内心，而强者的内心，往往都是战战兢兢如履薄冰，这还是一对很有意思的矛盾结合体。
善战者，必善等待，反映在交易上来说，无我和忍耐才是交易者最高的能力，而这又是一个值得深思的主观层面的问题。
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