AI基金南方数字经济混合A(019410)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润338.88万元,加权平均基金份额本期利润0.0959元。报告期内,基金净值增长率为9.8%,截至三季报末,基金规模为3798.62万元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于TMT股票。截至11月4日,单位净值为1.185元。基金经理是王博,目前管理3只基金。其中,截至11月4日,南方成长先锋混合A近一年复权单位净值增长率最高,达19.8%;南方科技创新混合A最低,为16.01%。
基金管理人在三季报中表示,本基金在三季度在投资框架下仍然沿着产业趋势与成长进行布局投资,整体保持较高的仓位,同时换手率大幅下降,以长期视角布局中国优质的成长公司,降低了主题投资的权重,以景气成长和质量成长作为选股标准。
截至11月4日,南方数字经济混合A近三个月复权单位净值增长率为21.04%,位于同类可比基金114/202;近半年复权单位净值增长率为10.61%,位于同类可比基金139/202。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.1316。
截至11月4日,基金成立以来最大回撤为21.46%。其中,单季度最大回撤出现在2024年三季度,为21.4%。
据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为84.2%,同类平均为84.64%。2024年三季度末基金达到88.17%的最高仓位,2024年上半年末最低,为80.91%。
截至2024年三季度末,基金规模为3798.62万元。
该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是中际旭创、新易盛、立讯精密、天孚通信、工业富联、润泽科技、蓝思科技、北方华创、寒武纪、三环集团。
核校:杨宁