作為交易者，要有開賭場的思維，而不是成為賭徒

你為什麼進行股票交易？

讓我猜一猜……

因為你想賺很多錢，從而能夠買自己想買的東西？

雖然這是一個完全合理的理由，但很可能會導致過度貪婪，最終導致你的交易帳戶爆倉。你還不如去拉斯維加斯賭一把，然後將錢輸光。

貪婪是最差的交易動機。這個市場總是懲罰貪婪，獎勵節制。

交易者和賭徒之間有一條不太明顯的界限。

當用真實資金冒險時，總是有人非常盲目。

如果你想要持續盈利，不要像賭徒一樣思考，不要盲目冒險，不要只依賴於運氣。記住，運氣就像賭徒一樣來去匆匆。

作為交易者，你必須意識到，市場上任何事都可能發生。不接受這一事實，你永遠無法實現持續盈利。

我知道，我知道，這個想法聽起來很傻！作為交易者，你怎麼能在結果不確定的市場上實現持續盈利呢？根本就不可能！

錯！在交易和生活中，我們都面臨所謂的機率。

賭場每年都盈利，儘管在他們的生意中，每次發牌、擲骰子、投幣拉杆的結果都是不確定的。

他們了解機率的概念，並且創造了使機率對他們自己有利遊戲——換句話說，這是「莊家優勢」。

儘管實際上有一些幸運的傢伙能夠贏走數百萬美元，但賭場知道，如果他們有足夠大的樣本量，那麼最終賭徒們還是輸多贏少。

讓我們以百家樂為例，這是一種很受瘋狂賭客歡迎的紙牌遊戲。這個遊戲很簡單，牌發給「莊家」和「賭客」，你所要做的就是在兩者這種選一個下注。

因為你可以選擇「莊家」，也可以選擇「玩家」，如果你願意，甚至可以賭平局，看起來你有50%的機會贏。但實際上，情況並非如此。

通過調整規則，比如收取非常少的佣金，或者減少莊家以特定數字輸了後的支付金額，機率會略微偏向於賭場。這可能是非常微小的優勢，範圍在1%到5%，但如果開的牌桌足夠多，足以讓賭場最終盈利。

你必須記住，交易和賭博之間的區別是，是否能夠讓機率對自己有利。這就是為什麼作為交易者，你的思維模式應該效仿賭場，而不是一次只關注一個事件（或一筆交易）的賭徒。

想要實現持續盈利，必須像賭場一樣交易，在一系列的結果中發揮優勢。你會問，如何做到這一點？下面有幾個技巧：

首先，你需要了解未來可能被識別並轉化為交易機會的市場行為、模式、趨勢。

這來自於根據框架（支撐位和阻力位、機械指標、經濟事件等）回顧價格走勢，記錄觀察結果，然後設計統計數據來跟蹤不同的形態和設定。

這也是記錄交易日誌發揮用武之地的地方。使用交易日誌中的數據，你可以專注於有更高盈利機率的設定，而不是可能虧損的設定。

你還需要穩健的風險管理。如果你將自己限定在創建或選取風險回報率具有吸引力的交易上（即盈利交易平均大於虧損交易），那麼你就能夠在長期讓機率有利於自己。風險回報率越高，你需要盈利的交易筆數越少。

例如，如果你注意到，自己在識別雙頂形態並對其進行交易方面擅長，那麼就可以設計一個專注於發現基於雙頂圖表形態的交易系統。

如果你能夠進行足夠多的此類交易，那麼你的盈利交易就會大於虧損交易，那麼最終你就能夠在長期實現盈利！

最後但並非最不重要的是，除了你自己的分析，你還可以參考其他交易者的看法。通過了解其他人的意見，可以確保你不會落入「確認偏誤」的陷阱。

當然，這些並不是讓機率對你有利的唯一方法。但是你應該一直記得，你不必準確預測市場走向，你只需弄清價格可能的走向，如果交易按照你的預期發展，就充分利用機會，不過不按照你的預期發展，那就要不要下注。

沒有隻漲的牛股，沒有隻跌的熊股

市場永遠沒有隻漲不跌的股票，也絕沒有隻跌不漲的股票。很多投資者都感嘆被自己拋掉的股票後來成了牛股，就是因為犯了一個大錯，以為股性太死，老是不漲，結果自己的股票也變成了牛股。當他們進了牛股，結果成了守崗者，當他們割了熊股，往往割在地板上。市場上往往有這樣一個規律，去年的牛股，今年就會成為熊股，大盤漲再多，也與它沒有關係。去年的熊股往往成為今年的牛股。主力不會年年只炒一隻股，明明股價早被透支，故事早就講完，這樣的股票找不到炒作的理由，主力在短期內不會去碰。去年的熊股往往成為今年的牛股，因為過去沒有被炒作過，可以編的故事相對而言對普通投資者有用。

股性的變化，主要來自於基本面的根本變化與熱點的迎合。四川長虹，當年的藍籌股，如今一蹶不振，由牛股變成熊股的基本原因就在於其基本面發生根本變化，個股被惡炒之後，股價其實已經被嚴重透支，無論基本面發生多大改變，股價很難超越歷史高點。

A股市場有很多當年的大牛股，10年過後都成了大熊股。除了基本面變化之外，其當年的炒作點已經過時，不符合當下的熱點，其股價很難重回強勢。歷史上那些股性較死、活躍度不夠的個股，因為基本面發生重大改變，股性容易被激活，特別是那些ST板塊中的個股，因為資產重組或注入，由大熊股變成大牛股。

市場上大多黑馬股性的改變更多的來自於題材故事，不管它的歷史背景與家底如何，只要符合市場熱點，它們就有上漲的理由與動能。只是，靠講故事的股票，它們的輝煌就只一次，因為，在同一次股票上只能忽悠散戶一次。而那些基本面好的股票，即使曾經被炒過，但當它們跌到合理的價位，依然會成為市場的寵兒。

股性選股法

莊家的風格

不同的股性，背後往往代表不同的主力風格。那些權重個股，由於流通性不好，散戶參與性不強，股性較死，上攻的節奏也較慢，以銀行股最為典型。而另一些資源類個股，受國際市場影響較大，其股性較活，有色、煤炭等歷次大牛市，都受到市場的追捧，皆因股價活躍。對於基金重倉股，是典型的白馬股，這一類股票常常在不知不覺中翻了幾倍，它們每次漲幅較小，甚至漲停板並不太多，很難引起短線交易者的注意。

題材股是市場上最活躍的代表，是散戶追求暴利的對象。它們以漲停的方式吸引普通投資者的眼球。股性往往代表莊家的風格，其拉升幅度與拉升時間都有一定規律，只有把握了一隻股票的股性，短線交易者才能找到好的介入點與出局點。

作為普通投資者，特別是思漲心切的急性子，儘量選股性活躍的個股。特別是歷史曾經出現暴漲暴跌的個股，波動幅度較大，一旦它們重新成為市場熱點，很容易出現大幅拉升。作為穩健的投資者，可以選擇那些走勢穩健、股性較慢處於上升通道的慢牛股。如果你是超短線的交易者，那就介入漲停板。

股性選股法

當一個板塊啟動，投資者往往不知所措，不知應該進哪只。最簡單的方法之一就是用股性法則挑選個股。一個板塊啟動，個股分化較大，那些歷史上比較活躍的個股上漲的幅度往往大於股性較死的個股。因此，當板塊啟動，第一時間應該關注板塊中股性較活的個股，漲停前介入股性最活的個股。

那些走勢規律性較強的個股，股性相對而言容易把握，特別是那些逐波上揚的個股，每當調整到上升趨勢線的下方，便出現較好的買點。一旦個股跌破上升趨勢線，止損離場。

如果個股股性一直較死，後來，股性被激活，那麼是資金參與的結果。普通投資者可根據這一法則優選未來牛股，那些過去一年來股價都沒有怎麼表現，股性較死，一直處於橫盤整理的個股，在未來一年有成為牛股的潛力。只是等待它們的股性被激活，一旦一個一直不漲的股票開始大漲，你就應該開始關注它，等到它調整到位，就大膽介入。

趨勢技巧選牛股

1：支撐位置選擇牛股

在整個股價上漲階段，有兩個十分明顯的支撐線，這個支撐線又稱為上漲趨勢線，一旦確定了上漲趨勢線就可以找到一隻爆發的牛股。如下圖

支撐位置的示意圖牛股的特徵是股價沿著上漲趨勢線不斷向上，這是因為牛股總會被不同時期進場的投資者所追捧，因此表現出的是一個向上趨勢，而這個趨勢可以用趨勢線來表達，這就是上漲趨勢線。

上漲趨勢線由一根向上的直線組成，雖然看似簡單，但要判斷其有效性還是需要一定的技巧，下面將介紹如何有效地判斷上漲趨勢線，從而有效地判斷牛股。

每一次股價調整都會出現一個支撐點，從上漲趨勢線開始算起，第2個支撐點的出現才是上升趨勢線的確定點，如果只出現了一個起始點，而沒有支撐點就不能算為上漲趨勢線。

另外，支撐點的多少和股價的向上走勢有著密切關係。走勢比較凌厲的股票其支撐點比較少，而走勢相對圓滑的股票其支撐點比較多。

2、避免熊股選在壓力位置

從下圖可以看出，該股的調整讓每個投資者都很鬱悶，因為沒有任何機會解套，這是熊股的重要特點。所謂熊股，就是慢慢殺跌，長期殺跌，讓散戶失去信心，面對這樣的跌勢，換成是巴菲特也無力回天。

我們可以發現，一隻熊股的股價總是被下降趨勢線所壓制住的。下降趨勢線也是由一根下降的直線組成的，雖然也很簡單，但容易判斷失誤，因為下降趨勢到底有多長，這個是一個難點，而如何確認下降趨勢只是次要的難點。通常而言，我們對下降趨勢線有如下的認識。

：下降趨勢線一旦形成便不會在短時間內結束。

：下降趨勢線的第2壓力點是重要的判斷點，股價無法突破則會出現長期的調整。

：對下降趨勢線的判斷還需要結合股票前期走勢。

3、在開頭位置的上升通道選股

下圖顯示了典型的上升通道，這個上升通道是由壓力線和支撐線共同構成的，就好像是鳥的翅膀一樣缺一不可，只有兩根線同時存在，才能構成上升通道。

上升通道的示意圖那麼，如何判斷上升通道呢?

一般來講，上升通道形成之前會有一個底部形態出現，短線上升通道以W底為主，中長線上升通道則以暴跌V形底部為主，隨後股價從底部升起後至少要經歷兩波上漲才能完全確立上升通道，因此只有出現了兩個壓力位置和支撐位置，才能連出線來形成上升通道。

有了這個判斷後，我們可以知道利用上升通道就是要買在開頭位置，有兩個要點值得新手注意。

：從中長線角度出發，應在底部介入，持籌待漲。

：從短線角度看則應在底部升起時介入。

我們在確認底部的時候一定要有耐心和信心，失去這兩顆心就失去了對上升通道的準確把握。

4、短期均線選股：超跌就買入

短期均線的代表是下面圖1和圖2中所顯示的5日均線和10日均線。如何利用短期均線選股呢?我們認為有如下幾點值得新手借鑑。

：股價高於短期均線過多，則屬於短線賣出時機。

：股價脫離短期均線下方過遠，或者股價回落且未跌破短期均線，再次啟動時可以買入。

股價如果跌破短期均線，反抽不能突破短期均線，需要謹防追高被套，注意逢高賣出。

拋開賣出要點不論，上面的第2點就是我們推薦的選股策略，我們要選擇的就是超跌股，那種被錯殺的超跌股是相當好的短線投資品種·

養成良好的交易習慣 樹立正確的投資理念

一件行為如果能夠不斷地、連續重複21次的話，那麼自然而然會形成習慣，成為自身的行為模式，也就更容易在未來投資中取得更大的成功！

普通的投資者應該把更多的精力放在克服人性弱點、養成良好的交易習慣和行為、樹立正確的投資理念方面上來，這樣可以通過戰勝自己的方式，不斷超越自己，超越市場絕大多數人，從而可以更好、更長期地站在贏家的行列！

大道理很多，大家也都理解，筆者這裡就不再贅述，接下來主要結合筆者多年的交易經驗和心得，總結一些有助於養成良好習慣和樹立正確理念的方法，希望有助於大家儘快打好基礎，少走彎路，踏上良性的進步之路。

第一，要麼自己打好基礎，要麼找到可信賴的平台或老師邊跟隨、邊學習。

對於喜歡研究這個市場的投資者，可以多花點時間自己打好基礎，但對於大多數投資者，入門最好能夠找到可信賴的平台或老師進行跟隨式的學習，在這個過程中能夠快速成長起來，減少自己摸索而付出的代價和學費，少走很多彎路。前者通過自我學習往往相對完整和系統，但欠缺經驗性的指導和靈活性，後者可能學習的知識和技巧更具有實戰性，但相對零散欠缺系統性。但殊途同歸，最終二者都要經過"學習到實踐，實踐到總結"的階段，從而打下紮實的基礎。

第二，嚴格設定止損，且多單的止損價必須要放在關鍵重要支撐位下方，而沽空單的止損價必須放在關鍵重要的阻力位上方，這樣才能真正發揮止損的作用。止損的真正奧義在於：

a)嚴格控制風險，避免風險無限制擴大！

b)起到行情研判正確與否的作用。合理設置的止損價能夠起到這個判斷標準的作用，只要沒有觸及止損價則就默認依然會有成功機會，除非觸及止損說明研判錯誤！

c)還有一個潛在的作用：可以令投資者保持好心態，把精力放在下一個機會上，而不是虧損單上！

第三，合理分配倉位，可以做到事半功倍，更容易實現"小虧損、大盈利"的盈利成長模式！"

好鋼要用在刀刃上"，合理分配倉位要遵循的基本原則是：單邊行情中，順勢機會多分配倉位，逆勢機會少分配倉位；震盪行情中，關鍵支撐阻力位內部（即阻力下方和支撐上方）多分配倉位，一般支撐阻力位附近少分配倉位，儘量減少區間中部操作頻率。

第四，控制好自己的情緒，儘量減少情緒化做單，避免頻繁出錯和錯上加錯的情況出現。

從老周多年的交易體會來看，調整心態和情緒的方法因人而異，但有幾個方面是共通的，且需要時刻警惕注意的：

a)任何時候都要設定好止損和控制好倉位，這是基礎，也是前提。因為如果做不到這點，這就好比沒有給汽油桶做安全防範措施，很容易被隨時點爆！所以這個是最基本的隔火牆，因此上述第二條和第三條需要我們每一位投資者儘量做到。當然，必須是正確地、有方法地執行而非隨意設置止損和隨意分配倉位。

b)在自己出現極端負面情緒的時候，儘量遠離市場，給自己一段休息調整的時間。等心態平和之後，再回到市場，這樣不僅僅能夠避免潛在不必要的損失，而且還能在重新回到市場時或有意外的收穫！

c)如果遇到手癢難耐，非常想做單但又拿不準的情況下，可以一律採取小倉位嘗試，且規定一個最大嘗試次數上限值。比如一律都用1個迷你手，最多不超過3次嘗試機會。這樣即便虧損也不會造成明顯虧損，而小有盈利時反而能夠給自己多一份信心。

第五，進場很重要，出場更重要。在選擇合理的進場時機時

投資者都需要想到幾個不可迴避的問題："我這筆單子打算什麼時候、什麼價位出場？"、"是做短線還是做中長線？"、"能不能持倉過夜或過周末"、"在哪幾個價位需要分批獲利減持？"等等，總之進場前這些問題最好都能考慮清楚。因為最終單子盈虧情況關鍵取決於出場價位和時機的把握，因此弄清楚這些問題才能逐步做到"截斷虧損、讓利潤奔騰"的目標！

其實，在交易中，我們需要養成的交易習慣和行為有很多，上面都是最為關鍵和重要的幾點。要想能夠真正將這幾條變成我們自身的好習慣，那麼需要大家自己平時多注意，不斷重複去做正確的事情，這樣才能逐步形成自身自然而然的習慣。據科學家證實，一件行為如果能夠不斷地、連續重複21次的話，那麼自然而然會形成習慣，成為自身的行為模式，也就更容易在未來投資中取得更大的成功！

聲明：

本文僅供參考，不構成操作建議，風險自負；股市有風險，投資需謹慎。

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