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當地時間11月4日，「股神」巴菲特旗下投資公司伯克希爾·哈撒韋發布了三季度報告。重倉股蘋果的股價疲軟讓伯克希爾出現較大幅度虧損。但受益持有短期國債數量大幅增長，公司的運營利潤則出現大幅增長。
重倉股表現不佳 三季度巨虧
報告顯示，公司第三季度營收932.1億美元，市場預期891.82億美元，去年同期為769.04億美元；第三季度歸母凈虧損127.7億美元，去年同期凈虧損27.98億美元。
據記者統計，伯克希爾今年三季度的虧損額在公司歷史上位列第四，排在2020年一季度（虧損497.46億美元）、2022年二季度（虧損437.55億美元）和2018年四季度（253.92億美元）。
持倉方面，截至9月30日，伯克希爾持股市值為3186.21億美元，主要集中在消費行業（1822.60億美元），工商業（743.99億美元）和金融業（619.62億美元）。個股方面，前五大重倉股占據了78%的倉位，分別為蘋果1568億美元、美國銀行283億美元、美國運通226億美元、可口可樂224億美元，以及雪佛龍186億美元。
三季度，伯克希爾股權證券持倉的投資收益出現了241億美元（約合人民幣1800億元）的巨額投資虧損，5大重倉股中有4隻下跌則是巨額虧損元兇。其中，蘋果下跌11.61%，美國銀行下跌3.77%，美國運通下跌14.06%，可口可樂下跌6.3%，僅有雪佛龍上漲8.19%。
除此之外，伯克希爾投資組合里的還有兩家公司持股比例較高，分別是食品公司卡夫亨氏和西方石油。其中，伯克希爾在卡夫亨氏的持股比例為26.5%，持股市值為109.48億美元，在西方石油的持股比例為25.3%，持股市值為145.41億美元。
除了股票，伯克希爾還大量買入債券，目前持有短期國債金額為1264億美元，而去年年底僅持有930億美元。
現金儲備創新高 回購速度放緩
此外，伯克希爾哈撒韋的現金儲備再創新高，達到1572億美元（約合人民幣11477億元）。這一方面是因為利率上升，另一方面是因為缺乏可供巴菲特投資的有意義的交易。
該公司表示，伯克希爾的儲備——主要是短期國債——達到了自2021年第三季度以來的最高水平。儘管近年來伯克希爾加大了收購力度，但該公司仍難以找到許多讓巴菲特心儀的大手筆交易，這使得他和他的投資副手手頭的現金增多。在疫情期間猶豫不決之後，他搶購了西方石油公司的股票，並以116億美元的價格收購了Alleghany保險公司。在缺乏有吸引力的替代方案的情況下，巴菲特還嚴重依賴股票回購，稱這些措施對股東有利。
三季報顯示，受股價持續上漲影響，伯克希爾回購速度有所放緩。伯克希爾三季度回購金額為11億美元，前三季度回購總金額為70億美元。
像往常一樣，伯克希爾哈撒韋公司希望投資者無需過度關注伯克希爾股票投資組合的季度波動。巴菲特更看重的營業利潤方面，第三季度營業利潤107.6億美元，相比去年同期營業利潤76.5億美元大幅增長了40.1%。
該公司在一份聲明中表示：「任何給定季度的投資收益/損失金額通常毫無意義，並且提供的每股凈收益（虧損）數字可能會對那些對會計規則知之甚少或一無所知的投資者產生極大的誤導。」
雖然伯克希爾的營業利潤大幅增長，但該集團承認疫情對經濟的負面影響，以及地緣政治風險和通脹壓力。
伯克希爾表示：「在不同程度上，我們的經營業務受到政府和私營部門為減輕新冠疫情不利影響而採取的行動，以及地緣政治衝突的發展、供應鏈中斷和政府減緩通脹的行動的影響。這些事件的長期經濟影響目前無法合理估計。」
來源：證券時報官微
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責編：何予
校對：彭其華