公募首批三季報來了！中銀基金率先發布6隻產品成績單
北京商報訊（記者 李海媛）中銀基金率先披露旗下6隻固收類基金（份額合併計算，下同）2023年三季度報告（以下簡稱「三季報」），相關產品的最新規模及資產配置情況也隨之出爐。其中，多隻債基獲機構投資者注資，在三季度期間規模大漲，更有產品規模環比翻倍。在業內人士看來，債基規模大漲與股票市場表現不佳，市場避險情緒升溫等因素有關，不少資金湧入債基以滿足資產保值需求。但一旦市場觸底回升，避險資金或會再度流向權益市場。
首批基金三季報出爐。10月16日，中銀基金率先發布6隻固收類產品的2023年三季度報告，其中包括中銀貨幣、中銀活期寶貨幣2隻貨幣市場基金，以及中銀添瑞6個月定開債、中銀彭博政策性銀河債券1-5年指數、中銀上海清算所0-5年農發行債券指數、中銀添盛39個月定開債4隻債券型基金。
債基方面，從4隻產品的規模變化來看，環比有漲有跌。例如，中銀彭博政策性銀河債券1-5年指數的最新規模為29.83億元，環比增長197.41%；中銀添瑞6個月定開債的最新規模為20.38億元，較二季度末接近清盤線的0.56億元更逆勢大增。與此同時，也有中銀上海清算所0-5年農發行債券指數的規模為48.35億元，環比減少14.67%；中銀添盛39個月定開債的最新規模也環比小幅下滑1.32%，為80.11億元。
其中，季報內容披露，三季度期間，中銀添瑞6個月定開債曾四度獲機構投資者申購，份額占比為0.7684%、14.7206%、22.0809%、24.5344%。換言之，三季度期間，機構投資者申購該基金的份額占基金總份額比例合計達62.1%。同期，中銀彭博政策性銀河債券1-5年指數也獲機構投資者申購，份額占比達19.9328%，還有機構投資者申購後全部贖回。
對於上述部分債券型基金規模增長的原因，財經評論員郭施亮分析表示，債基規模大漲與股票市場表現不佳，市場避險情緒升溫等因素有關，因此不少資金進入避險渠道引發債基規模大漲，滿足資產保值的需求。據中基協最新公布數據顯示，截至2023年8月末，債券型基金的最新規模為5.18萬億元，環比增長4.86%，較二季度末增長8.79%。
在貨基方面，相關產品的規模變化也並不一致。季報數據顯示，截至三季度末，中銀活期寶貨幣最新規模為695.73億元，環比增長11.95%；而中銀貨幣的規模則為213.2億元，環比減少11.25%。
從前三季度的業績表現來看，僅2隻貨基及中銀添瑞6個月定開債跑贏業績比較基準。投資組合上，截至三季度末，中銀添瑞6個月定開債、中銀彭博政策性銀河債券1-5年指數、中銀上海清算所0-5年農發行債券指數投資債券的比例達98.34%、99.64%、99.92%，相較之下，中銀添盛39個月定開債券則有六成比例的基金資產投資於銀行存款和結算備付金。
針對產品運作情況，中銀添瑞6個月定開債以及中銀彭博政策性銀河債券1-5年指數的基金經理田原在季報中提到，三季度權益市場震盪收跌，債券市場各品種上漲為主。策略上，保持合適的久期和槓桿比例，優化配置結構，重點配置中等期限利率債和高等級信用債，合理分配類屬資產比例。