股市交易的第一堂「修為」課

在我們交易股票之前，或者已經開始，但是仍然懵懵懂懂時，我們應該做好什麼樣的準備呢？我們需要怎樣走上正確的交易修為之路呢？我們應該怎樣才能避免重大交易失誤呢？

一、做好虧損的心理準備

在股市裡，殘酷的現實證明大部分人會虧錢的，而虧錢最多的大部分又集中在新股民里。大部分人剛開始進入股市，都抱著發家致富的夢想來到股市裡，以為股市是提款機，這種心態讓他們遺忘了風險，倒在了他們沒有風險意識的疏忽中。古人云：「凡事預則立，不預則廢」，交易中我們要提前有可能會出現各種風險的心理預見準備，提前多考慮遇見風險後我們應該怎麼辦？居安思危，思則有備。

在交易股市之前，我們應該對虧損有心理準備，先將自己的心態放低、放平，摔下來才不會太疼。剛進入股市由於經驗的欠缺，大部分人開始交易的一兩年虧損是很正常的。有些交易者進入股市一開始就遇見熊市，讓他一開始就吃到苦頭，其實這是好事，不經歷熊市的教訓和洗禮是很難成功的，只有經歷了熊市的洗禮才知道風險控制的重要性。然而大多數新股民卻都是在牛市的賺錢效應吸引下進入股市的，他們一開始就嘗到賺錢的喜悅滋味，從而忘乎所以然，把風險意識拋之腦後，他們在歡呼聲中不斷高位增加股市的資金投入，完全忘記了風險。這時，當市場突然轉向，他們仍然沉浸在幻想和喜悅當中，不知已經站在危險的境地，股市連續大幅下跌後他們才反應過來，從而遭受嚴重的心理打擊和金錢損失。

所以我們放低心態，先做好虧損的心理準備，這樣我們在剛開始時就能小心翼翼，不至於造成大的失誤和損失，為將來的成功奠定良好的基礎。孟子曰：「天降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，曾益其所不能。」

二、把它當作自己的興趣愛好

把交易當做自己的興趣愛好，你將因此而樂此不疲，充滿動力。你會不由自主的不斷努力、長期堅持下去，最終你將取得超越絕大部分人的超額收益和成功的喜悅感！

如果你把股票交易當是一項用來賺錢的工作，那麼你就會覺得交易是一項被迫完成的任務，從而你會在這個過程中感到疲憊和厭倦，致使自己根本無法做好交易。所以一般能在股市長期堅持，並能做出一定成績的都是真心熱愛交易炒股，並願意為此長期付出的，長此以往你將超越大多數人，成為股市中少數的贏家！

三、磨刀不誤砍柴工

「工欲善其事，必先利其器」 《論語.衛靈公》

曾經在剛開始開戶炒股之時，我給自己首先定了一個目標。先用10年來學習交易，做市場的學徒，提升自己交易能力，在這十年期間我不要求自己賺多少錢，只要自己交易能力不斷提高強化，10年後才是我賺錢的時候，但10年後也不能忘了學習提高自己，這時是一邊賺錢一邊學習。書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟，人的一生就應該活到老學到老。因為交易是一輩子可以做的事，你可以做到60歲、80歲、100歲，甚至直到你去世的那天。所以交易的路很漫長很漫長，賺錢的時候很多很多，那麼我們為什麼要那麼急著在沒有練好本事的時候去賺錢呢？往往越是急著從股市裡賺錢的人，越是做的最不好，虧的最多的人。反而極少數不著急賺錢，先練好內功的交易者能夠賺到更多的錢！

從前，有一個老農民，他有兩個兒子。有一天，他叫來了兩個兒子，對他們說：「我已經老了，咳，體力也不支了，也該退休了，咳咳，門後有許多柴刀 自己選，咳咳咳，選一把上山去砍柴吧。」 大兒子對父親說：「爹，你在家裡好好歇歇吧，我和弟弟會去砍柴的，對吧?」「對，我和哥哥能做好的」小兒子在一邊附和道。事不宜遲，大兒子邊上山邊想：我一定要早點上山，多砍點柴來，讓父親高興高興，還能成為小弟的榜樣。小兒子卻想：這刀破了好幾個口，還生了銹，我應該先磨磨刀。於是，小兒子便敲開了鄰居大娘家的門，輕輕地問：「王大娘，能把您家的磨刀石借我用用嗎?」 王大娘客氣地回答：「好好，磨刀石在牆邊靠著呢，自己去拿吧!」，「謝謝」。小兒子說完便匆匆地走了。大兒子這時正坐在田埂上休息呢，他自言自語道：「這小子，還不來砍柴，等著挨罵吧」。等小兒子磨好刀子，已經下午了，他便說：「看來我得快點了，大哥都可能砍了一大堆了。」於是小兒子開始乾了起來，磨了一上午的刀，能不快嗎，不一會兒，小兒子便砍了滿滿兩擔柴了，而大兒子只砍了一小擔柴。大兒子滿頭大汗挑著柴回家了，大兒子剛回家一會，小兒子便回來了。父親奇怪地問小兒子：「你比大哥遲上山，為啥你砍的柴比大哥多呢?」『『 如果刀沒磨快，怎麼能夠砍又快又多呢?』』小兒子回答道。父親聽了，臉上露了欣慰地笑容，語重心長地說：「對對對，只要準備好工具，掌握了方法，做事就可以事半功倍。」

交易其實跟故事裡砍柴一樣，我們要想砍更多的柴，除了要勤奮努力，還得刀夠快。我們在股票市場交易，首要的就是先磨好刀，練好自己的交易能力。很多新進入股市的交易者過於急躁，剛開始就想著賺錢。沒錯，來這裡幾乎所有人都是為了賺錢的，但卻很少人先去想怎麼樣才能先提高自己的交易能力。股市是一個殘酷的地方，十個炒股九個虧，刀子快是你收割別人，刀子不快那就是別人收割你。

9張思維導圖告訴你中國股市的本質

1、股市導圖總綱

2、k線基礎

3、均線基礎

4、切線基礎

5、指標分析

6、統計分析

7、選股方法

8、板塊輪動

9、股市中的各色騙局

（注意：導圖看不清晰的可以找我要高清圖片，這裡會被壓縮了）

結合市場熱點選股

利用熱點選股能夠提高獲利效率。有經驗的人都知道，每一波行情中熱點板塊和熱點龍頭股一般上漲最快、上漲幅度最大。而非熱點股要麼原地踏步，要麼漲幅遠遠落後於大盤，賺了指數沒賺錢的最大原因就是所持有的股票不在熱點上。結合市場熱點選股主要有如下幾點技巧。

1.多方觀察，爭取儘早發現，尤其是發現主流熱點和熱點龍頭。惟有抓住主流熱點，獲利才能穩健、迅速，達到最大。熱點龍頭一般都是有行業代表性的股票。

2.先少量建倉，爭取主動，不要望熱點而興嘆。有的散戶發現熱點了，卻不敢採取相應措施，每天看著股價上漲。

3.若放量形成突破60日均線或90日均線，那麼之後將是縮量上漲走勢，散戶應堅決跟進。

4.除了題材新穎外，判斷熱點的另一個重要依據是能否突破並站穩250日均線。若站穩250日均線，說明強勢已經確立，隨後就有可能出現熱點。

5.當滬深兩市成交量突破3000億元，散戶可考慮逐步減倉。

6.對於普通的個股，從啟動價算起，如果累計升幅達到10%-15%，散戶就可以賣出。而對於有可能成為熱點的個股在升幅達到20%之際，反而是考慮是否買進的時候。

7.雖然熱點經常出現，但關鍵還是熱點能不能持續。熱點持續將帶動整個市場走好。

8.熱點若隨同大盤高位放量，MACD形成死叉後應減倉並逐漸退出。這是非常重要的一點，因為熱點股票重新走強一般需要3-6個月的調整時間。

利用通道效應捕捉強勢個股

通道效應是基於慣性效應的一種特殊效應，即股價持續向某一方向運行。許多指標都可以形成通道，研究通道效應要注意通道斜度和通道寬度。通道斜度是指通道向上(或向下)的斜度；通道寬度是指5日均線和10日均線所夾成的帶狀區域的大小。一般來說，通道效應與通道斜度成正比，與通道寬度成反比，通道效應由通道斜度與通道寬度的比值決定。通道斜度越高，通道寬度越窄，則通道效應就越明顯，大於45度的通道稱為高斜度通道，其通道效應十分明顯

對於上升通道而言，要讓通道效應發揮最大的作用必須注意以下幾個方面：

第一，利用通道效應進行交易要冒比較大的風險。因為一旦通道形成時，股票 多數已完成吸籌和洗盤，正進入拉升階段，莊家隨時有派發的可能，而且這時介入的成本也比較高，所以在進行交易時要有充分的思想準備。

第二，通道形成後不會輕易被破壞，但通道一旦破壞就需要時間重新組合，這種現象在那些大於45度的通道中尤為明顯。所以，通道一旦被破壞就要第一時間退出，不要再抱有任何的幻想。因為莊家做莊拉升一隻股票，一定要讓投資者對這隻股票抱有信心，所以多數不會輕易打破重要的技術位去挫傷投資者的信心，導致沒有人去接最後一棒，從而使莊家被困其中。雖然有時莊家也會刻意打壓，但那多數在拉升前，是為了吸收更多的籌碼或者洗盤，而在高位出現這種現象的情況比較少。

第三，還要密切注意成交量的變化。在一個完美的上升通道中，成交量的變化應該是放量，相對縮量，最後再放量。在拉升期由於籌碼已集中，成交量不會太大；但在拉升末期，由於莊家要完成最後的出貨，成交量會再放大。所以，在買入股票後，一旦看到成交量忽然放大，股票也有一定的升幅，就要小心了。

第四，應該運用一些技術指標來協助分析。比較有效的是用指標背離的方法來幫助判斷頂部，所謂背離是指股價創新高，而指標卻沒有創新高。這樣的指標有rsi、mtm等。

總的來說，利用通道效應來交易有助於捕捉強勢行情，但其缺點是風險較大，所以比較適合那些對股市比較熟悉的激進型投資者。

抓住股價回檔機會

在股價連續上漲一段時間之後，股民最關心的就是何時回擋，回擋幅度有多大，他們希望在回擋以前賣掉持有的股票。至於未搭上車者，則希望在回擋之後好買進。

一般來講，股價上漲多了，肯定會有回擋。這裡必有它的原因：

第一，是股價上漲一段後必須稍作停頓以便股票換手整理，就如同人跑步，跑了一段之後必須休息一下。

第二，股價連續上漲數日，低價買進的股民必然獲利可觀，這是「先得為快「的心理驅動，必然以有些賺錢的人獲利了結，因而形成上擋賣壓，造成行情上漲的阻力。

第三，有些上一擋套牢的股民，在股價連續上漲數日之後可能已經夠本，或者虧損大大減輕，於是趁機賣出解套，使得賣盤壓力沉重。

第四，股票的投資價值隨著股價的上升而遞減，股民的買進興趣也隨著股價的上升而趨降，因而追漲的力量減弱，使行情上升乏力。

那麼股價回擋究竟有多深？道·瓊斯理論認為，強勢市場回l/3，弱勢市場回2/3。

因此，短線高手應抓住股價回擋的時機，即在股價回擋時買進。

七條操盤法則

交易究竟是什麼？就投機者而言，是一種以盈利為目的的，同時承擔一定風險的特殊投資行為，就整個市場而言，是一種風險轉移方式。

市場充滿了矛盾，矛盾構成了市場價格的漲跌，對市場的認知，沒有絕對的對，也沒有絕對的錯，只有市場永遠是對的。在市場的矛與盾之中，在對市場認知的對與錯之中，尋找一種中庸，一種平衡，不要太偏激，也不要太絕對，適者生存。

目標

不熟悉的品種不做，看不懂的走勢不做，變化慢的盤面不做,波動小的盤面不做。技術分析是高度概括、高度抽象的規律總結,面對不同的金融證券市場具有同樣的普適性。一個真正的技術交易者，可以面對任何市場的任何圖表及時做出遠勝於他人的交易行為。

所以不要點太多火頭:作為交易者，應該是有多少閒資才做多少，另外還要有多少時間、精力才做多少,如果做許多種商品的買賣，肯定疲於奔命，難以應付。做交易成功的關鍵和秘訣,只選一個個股做是交易成功的關鍵。「市場裡還有句名言：你不可能吻遍所有的女孩,吻就吻那個最漂亮的」。古往今來的戰例表明，集中優勢兵力打殲滅戰無疑事半功倍。

策略

在市場的博弈中，適合於自己的方法，就是最好的方法！沒有什麼價格會漲到不能買，也沒有什麼價格會跌倒不必賣。永遠不要僅僅因為價格低就做多或者價格高就做空；永遠不要去給賠錢的單子加碼；永遠不要對市場失去耐心。在做任何一次交易前都要有合適的理由，記住，市場永遠是對的。在操作中，這兩種方式都必須革除，不准套牢，不准攤平，套牢會影響你的操作，而攤平是自己上斷頭台,但贏利可以不封頂。時刻提醒自己你的風險有多少，但又不要過於在意。

對經典的現像和本質的規律多看、多練、多背是形成專業化條件反射操作本領的關鍵,這種本領的最終具備是區別專業選手和業餘選手的最明顯標誌。

趨勢

做交易，做的是趨勢，而不是價格，等待趨勢最終明朗後，再動手也不遲。這樣會失去少量的機會，但卻贏得了資金的安全。你的目標必須與市場保持一致，順應市場的趨勢。如果你與市場保持一致，利潤自會滾滾而來；如果你看錯了趨勢，就得使用古老而可靠的保護傘——止蝕單,這就是趨勢和利潤的關係.逆勢操作是失敗的開始,不應該對抗市場，或嘗試擊敗他,沒有必要比市場精明,趨勢來時，應之，隨之；無趨勢時，觀之，靜之。

交易

交易的最高境界是五無: 無喜、無憂、無懼、無欲、無我,「市場如同浩瀚的大海，你唯一能夠信賴的就是你的交易系統、計劃。

交易之路本是場學習之路，對每個人而言，失敗幾乎都是自己造成的，在市場上，你就得把自己的頻率改變卻追隨市場。一定要建立適合你自己的交易系統，無論你被市場摑的鼻青臉腫，你必須重新站起來，再改善你的系統。不要懼怕複雜和繁瑣，因為這是你邁向成功、脫離虧損的唯一之途，別無他法。

止損

"做交易如同做小偷，偷得到要跑，偷不到更要跑。" 投機的第一項訓練是逃跑，保證存活。

記住，一次意外，足以致命，止損正是杜絕這種意外出現,止損不怕，止損錯了也不怕,怕的是不止損。沒有止損的習慣，早晚要被淘汰出局，這只是時間問題。學會止損，千萬別和虧損談戀愛，止損遠比盈利重要，因為任何時候保本都是第一位的，盈利是第二位的，建立合理的止損原則相當有效，謹慎的止損原則的核心在於不讓虧損持續擴大。市場是:「最初的停損點是最小的損失」,從帝國大廈的第一層走到頂樓，要一個小時,但是從樓頂縱身跳下，只要30秒，就可以回到樓底。盯住止損，止損是自己控制的,不考慮利潤，因為利潤是由市場控制的。

嚴格貫徹「虧得起多少做多少」的原則，面對虧損，處之泰然，做交易都要具備一個最基本的心態：接受失敗，面對虧損，處之泰然。成功，等於小的虧損，加上大大小小的利潤，多次累積。不要試圖扳平──操作並非一個落後追逐遊戲，每個部位都必須站在它的優勢之上冷靜地承擔你的虧損，以絕對的紀律從事下一筆交易,絕對不要加死碼,搶頂和搶底要當心。

資金管理

投資首先要保障資本安全，在沒有盈利以前儘可能小地承擔有限的風險。有了盈利以後用盈利來承擔風險。擬定一套資金管理的計劃:第一個目標是長期的生存能力；第二個目標是資本的隱定成長；第三個目標是高水平的獲利。實際交易中常見的資金運用：

1.滿倉交易法；2.倒退增倉交易法；3.激進增倉交易法；4.炒單交易法；5.死抗交易法；6.雙向對開倉交易法（俗稱鎖倉交易法）；7.機率交易法；8.套利交易法。

專業高手絕對不羨慕別人偶然的獲利，他們更加痛恨自己偶然的成功。他們存在的最重要價值是憑藉自己高超的技術功力持續、穩定、長久地從市場獲取屬於自己的利潤,任何偶然或一時的成功對他們來說都不具備意義。

靈活而合理地調度資金、攻擊最有潛力的行情、成功要靠程序來保證、持久地占有機率優勢、勝率要超過60%、趨勢理念最重要、工具好用就行不必刨根問底、克服心理疲憊、貴在從容、敢於勝利。操作規模不要超過你的負荷──你只要專心地好好玩目前的遊戲，不要擔心賺錢的事。

任何時候你都不要在市場本身沒有給你發出進場或出場信號的時候開始交易，你可以根據自己所掌握的信息得出市場可能要漲或跌的判斷，但千萬不要領先市場而動，必須要等市場給你這個交易信號之後才能進場，只有市場確認了你的判斷你才能行動，這就是遵守紀律的精髓！

遵守紀律高於一切！

交易中最重要的是什麼、最難的是什麼？你可能會說是預測市場。確實，預測市場最重要，但它不是最難的，而是不可能的！很多人就是犧牲在這個無解之迷上的。市場存在的基礎是不確定性，而不是可預測性，這是一個最重要的交易問題，相當於哲學上的物質論和意識論。這個問題不弄清則接下來的一切努力都將帶來完全不同的交易結果。

接受市場是不可預測的這一觀念，在這個前提下，我們再問一遍：交易中最重要的是什麼、最難的是什麼？回答是：遵守紀律！遵守紀律最重要！遵守紀律最難！遵守紀律重於一切！紀律是交易獲利的保證！交易中的一切行為都需要紀律來約束，而不是自己對市場的判斷來決定。嚴格而有效的紀律必須建立在嚴密而有效的交易系統之上，請你相信你自己認可的交易系統而不要相信自己的盤感。遵守紀律的前提是你必須有有效的交易規則，而獲取有效的交易規則並不難，任何有關交易的書上都有，在獲取了有效的交易規則之後，剩下的工作就是遵守紀律，執行規則，而不是根據自己的分析和判斷來破壞規則。一百多年形成的規則不是憑你幾天或幾年的交易經驗就可以否定和創新的，聖經上說：陽光之下沒有新鮮事，就是這個道理。

紀律是什麼？你真的了解紀律嗎？紀律是一百多年以來交易市場上各種成功和失敗經驗的高度總結，是用無數金錢和心血所換來的成果。翻開交易歷史，你就會發現市場有時是多麼幼稚可笑，多少人曾經犯過多少幼稚可笑的錯誤，然而現在和將來這些幼稚可笑的事件必然會重演，因為雖然市場在前進，時間在前進，但人性不會變，人類對金錢的貪婪和恐懼不會變，人類想征服自然和市場的慾望不會變，絕大部分的人很容易忘記歷史，也不願意去看看歷史，這導致他們根本就不可能真正理解紀律，或者尊重紀律。一切都是嶄新的，我們就是時代的主人，很多人就這樣來認識市場的。

不尊重歷史的人就不可能真正理解紀律的重要性和嚴肅性。歷史上每一個成功者都會對自己的交易做深刻的總結，每一個成功者的總結彙集在一起才最終形成市場上鐵的紀律，這是比黃金還珍貴的財富，然而很多人卻視而不見！他總是一切從自己開始，來經歷一遍市場的洗禮，並且絕大部分人就消失在這個洗禮的過程中。你應該明白一兩代人的經歷都不足以能夠形成成熟的市場紀律，何況你短短的交易經歷呢？你必須把交易紀律當成法律來看才能夠少犯錯誤和生存發展下去，交易紀律就是市場上的法律！不遵守紀律就是違犯法律！人的行為需要法律來約束，否則社會將大亂，交易行為同樣需要交易紀律來約束，否則交易將把你帶入深淵。

遵守交易紀律的難度比遵守法律還要難。我們總是認為紀律是一種約束，老是妨礙我們自由的交易和行動，卻忘了紀律在始終保護我們的安全。另外，不守紀律有時也能獲取暴利，而守紀律卻常常失去這種機會，這種現象很有衝擊力，引誘很多人放鬆了安全警惕而投入到破壞紀律的隊伍中去。你必須明白：不守紀律獲取的只是暫時的利潤，它無法長久，而守紀律獲取的卻是長久的回報，切不可因小失大。投資者難以遵守紀律的最根本原因是他並沒有真正理解紀律的重要性，他老是被市場的短期波動所帶來的因守紀律而受到的傷害或者因不守紀律而獲得的短期利益所蒙蔽，這種蒙蔽令很多投資者喪失自己，從而最終消失在市場的波濤里。

任何時候你都不要在市場本身沒有給你發出進場或出場信號的時候開始交易，你可以根據自己所掌握的信息得出市場可能要漲或跌的判斷，但千萬不要領先市場而動，必須要等市場給你這個交易信號之後才能進場，只有市場確認了你的判斷你才能行動，這就是遵守紀律的精髓！也就是說遵守紀律不是單純的事，而是一個需要各方全面配合的工作，適應自己的交易系統和有效的交易規則是遵守紀律的前提和基礎，很多人根本就沒有自己的交易系統和交易規則，所以他就無從談起遵守紀律，因為對他來講根本就不存在什麼一貫的紀律，沒有規矩不成方圓，其交易結果自然可想而知。

利沃莫說：利潤總是能夠自己照顧自己，而虧損永遠不會自動了結，這句話非常經典，值得每一個投資者天天學習。只有遵守紀律的人才能做到讓利潤自己照顧自己，讓虧損儘快了結，這也是對紀律的最好的解釋。如果投資者能夠真正理解這句話，那麼他就已經充分意識到了交易紀律的重要性了，也就完全理解了為什麼遵守紀律在交易中重於一切了。

交易紀律可以在保護你的帳戶安全的情況下讓你的資金帳戶持續增長，因為虧損的最大根源就是不遵守紀律。你完全可以總結一下自己的交易經歷，看看情況是否如此。

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