交易之道,剛者易折。惟有至陰至柔,方可縱橫天下。天下柔弱者莫如水,然上善若水。成功,等於小的虧損,加上大大小小的利潤,多次累積。做到不出現大虧損很簡單,以生存為第一原則,當出現妨礙這一原則的危險時,拋棄其他一切原則。因為,無論你過去曾經,有過多少個100%的優秀業績,現在只要損失一個100%,你就一無所有了。交易之道,守不敗之地,攻可贏之敵。100萬虧損50%就成了50萬,50萬增值到100萬卻要盈利100%才行。每一次的成功,只會使你邁出一小步。但每一次失敗,卻會使你向後倒退一大步。
從帝國大廈的第一層走到頂樓,要一個小時。但是從樓頂縱身跳下,只要30秒,就可以回到樓底。在交易中,永遠有你想不到的事情,會讓你發生虧損。需不需要止損的最簡單方法,就是問自己一個問題:假設現在還沒有建立倉位,是否還願意在此價位買進。答案如果是否定,馬上賣出,毫不猶豫。逆勢操作是失敗的開始。不應該對抗市場,或嘗試擊敗他。沒有必要比市場精明。趨勢來時,應之,隨之。
無趨勢時,觀之,靜之。等待趨勢最終明朗後,再動手也不遲。這樣會失去少量的機會,但卻贏得了資金的安全。你的目標必須與市場保持一致,順應市場的趨勢。如果你與市場保持一致,利潤自會滾滾而來。
如果你看錯了趨勢,就得使用古老而可靠的保護傘——止蝕單。這就是趨勢和利潤的關係。操盤成功的兩項最基本規則就是:停損和持長。一方面,截斷虧損,控制被動。另一方面,盈利趨勢未走完,就不輕易出場,要讓利潤充分增長。多頭市場上,大多數交易可以不怕暫時被套。因為下一波上升會很快讓人解套,甚至獲利。這時候,買對了還要懂得安坐不動,不管風吹浪打,勝似閒庭信步。交易之道的關鍵,就是持續掌握優勢。快速認賠,是空頭市場交易中的一個重要原則。
「人們往往忽視機會,原因是機會通常潛藏在艱苦工作的外衣之下。」下文主要介紹的 是股市當中短線「二不碰」原則以及股市的兩大選股鐵律,希望對大家實盤操作有所幫助!
短線「二不碰」
一、「一枝獨秀」——離場信號
"一枝獨秀"的形態特徵
股價經過上漲後,絕對高位放量升; 或是前高的附近,當日開盤放量攻。
留下巨量長陽線,帶有長長的上影。 上攻受阻拋壓重,一枝獨秀現原形。
(股價經過上漲,在前期高點附近或絕對高位放量急拉,當天開盤後一路強攻,但留下長長的上影線,表明上攻受阻,拋壓沉重,後市向淡。我們把K線圖上這根帶有長長上影線的巨量長陽稱之為「一枝獨秀」。「一枝獨秀」如恆星一般,它是股票最後爆炸之際發出的更加耀眼的"見死光")。
一枝獨秀的形成機理
股價持續上漲後,做空能量蓄飽和。 主力派發為順利,不惜放量來誘多。
巨量對倒吸買盤,然後反手做空客。 主力散戶高換籌,股價沖高就回落。
(股價經過持續上漲,積蓄了大量的做空能量,主力為了順利派發,不惜放量誘多,採用巨量對倒吸引買盤追漲,然後反手做空,主力在高位與散戶交換籌碼以後,然後股價很快衝高回落,呈自由落體運動)。
一枝獨秀是陷阱,主力精心來誘多
看盤經驗不足的投資者很最容易被這種激烈的場面所迷惑,有的甚至做出換莊的誤判,其實是主力把籌碼集中拋出,沒有主力願意在高價區收集籌碼。更何況,真正的放量突破之後,股價很難大幅回落,一般在陽線實體之上或陽線實體之中波動。該股沖高後急速下跌,說明那根陽線是主力放量誘多,股價短期內很難逾越該高點。
"一枝獨秀"是主力精心設置的誘多陷阱,主力採用對倒方式吸引買盤跟風,然後反手做空,當天把跟風者一網打盡。如果投資者不慎落入主力的圈套,可在第二天股價慣性沖高中拋出,否則將遭深套,損失慘重。
請投資者審視該股以後的走勢,由於主力手中籌碼太多,不可能在短期內順利派發出去,於是主力又將股價強行拉起,控制著股價在55日均線附近繼續派發,在大盤陰跌不止,市場氣氛極其低迷的情況下,盤中主力極力營造出一種強勢整理格局,藉此繼續吸引買盤跟進。9月21日,主力又精心製造了一個上升小三角型整理形態,給人一種面臨突破的假象;9月23日(星期日)媒體報道了該股擬增發的消息,24日股價跳空低開,短暫沖高後,拋盤洶湧,少頃就將股價打至在跌停板上,主力借增發利空,將剩餘籌碼以不限價的方式拋出。此後,股價陰跌不止,截止10月23日,股價已由15.41元跌至8.80元,跌幅40%,超過大盤的跌幅。見下圖:
放量跟進看位置,寧肯踏空不套牢
放量跟進常誤導,散戶追漲情結濃。 不管股價何位置,不問股價哪出征。
盤中放量就興奮,買入動作快又沖。 高明主力反著做,採用拉高把籌傾。
股價越漲越跟風,利於派發越有用。 除非大勢已不好,不限價格把籌扔。
股價越跌越拋籌,越不利於把貨送。 於是主力在高位,放量對倒反做空。
主力慣用之伎倆,方法奏效苦散兵。 今後放量看位置,絕不套牢寧踏空。
(受"放量跟進"的誤導,散戶普遍有著濃郁的追漲情結。不管股價在什麼位置,不問股價從何處起步,見盤中放量就興奮異常,其買進動作之敏捷是賣出股票時所沒有的,如果投資者把這份機智和果敢用在出貨或止損上,那麼,資金卡上的大陽線一定會燦爛得多。高明的主力,一般都會採用拉高出貨,因為,股價越漲,跟風盤越多,就越有利於派發,除非大勢所趨,主力才迫不得已採取不限價派發。股價越跌,拋盤越多,越不利於出貨。在高價區放量對倒,然後反手做空成丁主力慣用的伎倆,這種方法非常奏效,只是苦了那些奮不顧身的追高勇士)。
"一枝獨秀"是警鐘,適時堅決多翻空
許多投資者虧損,原因就在賣出中。 買的堅決賣猶豫,許多投資者通病。
股價發出賣信號,不是立即來行動。 而是想像有漲升,企望漲了再漲停。
錯過第一賣時機,最後不盈反虧空。 倘若主力做波段,短期解套還可能。
倘若震盪來出貨,幾時解套說不清。 一枝獨秀形態現,適時堅決多翻空。
(許多投資者虧損,一個最重要的原因就是買的堅決賣的猶豫。當股價發出賣出信號時,不是立即拋出,而是抱著一種合理的想像,企望它漲了再漲,結果錯過第一賣出時間的先機,最後不盈反虧。倘若主力採取的是波段滾動操作,短期內還有解套的機會;倘若採取的是震盪出貨,股價將會隨波逐流,並且會每況愈下。所以說,投資者對"一枝獨秀"形態的個股,切不可掉以輕心)。
在"135"均線系統之上的任何一個價位上出現"一枝獨秀"形態,都是離場信號
實戰案例:東方航空(600115),總股本446895萬,流通A股30000萬,2000年每股收益0.004元,主營本系統所屬企業經營管理,所屬企業生產產品的銷售、食宿服務等。
2000年11月]4日,13日均線上穿55日均線,此後股價圍繞著"135"均線系統震盪整理長達八個月,2001年6月21日,一陽上穿三線,翌日,股價攜量騰空而起,26日,股價跳空高開,成交量成倍放大,量區那根頂天立地的大陽棒成了該股一年來的驕傲。盤中持續放量,但股價再也沒能越過第一波的高點,主力棄莊的意圖非常明顯,巨量大陽留下了長長的上影線,"一枝獨秀"的 K線形態進一步證明了主力不是為了深化行情,而是清倉大甩賣。此後股價從6.59元一直滾落到4.15元才算企穩。在"135"均線系統之上的任何一個價位上出現"一枝獨秀"形態,都是離場信號。信號發出時,最好在當天拋出,最遲應在翌日慣性沖高時果斷離場。見下圖:
股市不是沒機會,而是真的沒發現
一枝獨秀不是春,木秀於林風必摧。 黒槍只打出頭鳥,世上道理皆同軌。
股市變幻又莫測,自身規律作指揮。 股市雖由資金推,運作主體是人類。
莊家不同人來組,資金不同人支配。 媒體皆由人操縱,政策出自人智慧。
人的喜怒衰樂情,莊家理想包袱美。 國家融資計劃催,皆由股市表喜悲。
技術圖表留痕跡,不知內幕無所畏。 誰說技術分析遲,客觀反映緊相隨。
技術受制基本面,能動反映能顯威。 股市不是沒機會,而是吃了發現虧。
一種分析好方法,散戶作戰好寶貝。 技術面,基本面,相輔相成實可畏。
("一枝獨秀不是春"。"木秀於林,風必摧之"。"槍打出頭鳥"。世上萬事萬物的道理都是相通的。股市變幻莫測,而且有著自身的運行規律,雖然股市是由資金堆積起來的,但運作的主體畢竟是人。形形色色的莊家是由不同類群的人組成的,大大小小的資金是由身份不同的人把持的,媒體是由人操縱的,政策也是由人尖子們制定的。人的喜怒哀樂、莊家的理想抱負、國家的融資計劃都會通過抽象的股市表現出來,都會在圖表上留下痕跡。股市不是沒有發財的機會,而是缺少發現。好在自己也是人類中的一員,若想了解別人,最好先解剖自己。如此,或許離成功的路更近一些)。
短線選股策略:「鱷魚線」選股精髓策略
鱷魚線是結合了不規則分形幾何學和非線性動力學的時間框架線,有藍、紅、綠三條線。藍線,是鱷魚的下顎;紅線,是鱷魚的牙齒;綠線,是鱷魚的上唇。
基本上,無論實時價格往任何方向移動,鱷魚線扮演著使我們的交易保持正當方向的羅盤角色。而且,鱷魚線會協助我們在有方向的趨勢中獲利,並且將這個獲利持續到會吃掉我們利潤的盤整趨勢出現為止。
當藍、紅、綠三條線糾纏在一起時,表示鱷魚它睡著了。當它從長時間的睡眠中醒來時,會十分飢餓,而且進一步的追捕價格,以填滿它的胃,直到它得到滿足。然後,它開始閉上嘴巴,並且喪失了進食的興趣。只要嘴巴開始閉起來,就是告訴我們:取得利潤,並等待。觀察鱷魚是否將打個盹兒?所以,當鱷魚睡覺時,我們通常會逗留在市場外,並且等待。直到有個分形在下顎外被觸發為止。它能讓我們遠離波動不定的市場,並使我們能進入重要且趨勢明顯的市場中。亦即價格向上或向下突破分形時,便是你從趨勢中開始獲利的時候。
交易的精髓策略是:
不進行交易,直到第一個在鱷魚嘴巴外面的分形被突破時。
若價格在鱷魚嘴巴之上,僅取用買的訊號而且不賣,並且將停利單向上移動。
若價格在鱷魚嘴巴之下,僅取用賣的訊號而且不買,並且將停利單向下移動。
亦即:向上的嘴巴我們只做多;而向下的嘴巴我們只做空。
如果目前的價格正在鱷魚嘴巴的外面,表示我們正處於某種程度的衝擊波中。
如果目前的價格正環繞著鱷嘴,那我們正處於某種程度的修正波中。
鱷魚線指標說明:
該指標的原理是《混沌操作法》中的混沌模型和時間碎片原理。
混沌:物理學的第二次革命;是系統從有序突然變為無序狀態的一種演化理論,是對確定性系統中出現的內在"隨機過程"形成的途徑、機制的研討。
混沌理論研究和協同學、耗散結構理論緊密相關。它們在從無序向有序和由有序向無序轉化這一研究主題有共同任務,因而混沌理論也是自組織系統理論的一個組成部分。
時間碎片:在時間場中;彎曲的其他維度數據在時間軸上的投影。
使用規則:
指標中的紅箭頭,並非買入信號,而是股價向上突破前一個碎型高點。
指標中的綠箭頭,並非賣出信號,而是股價向下突破前一個碎型低點。
指標里的紅、綠、藍三線走勢如鱷魚,因此稱之為「鱷魚線」。
當該三條線多頭排列時,指標解盤中稱之為「鱷魚線向上張口」為多頭趨勢。
當該三條線空頭排列時,指標解盤中稱之為「鱷魚線向下張口」為空頭趨勢。
當指標不斷出現紅箭頭,說明多頭趨勢在延續,指標不斷出現綠箭頭時,說明空頭趨勢在延續,當之前持續出紅箭頭後,再出現綠箭頭時,謹防趨勢反轉,反之亦然。
我們的交易策略是,在鱷魚嘴外的第一個分形突破時才進行交易。這種進場點將在後面全面講解。在第一個分形突破被觸發後,我們將採用那個方向上的全部五維信號中的任何一個及每一個信號。比方說,如果價格在鱷魚嘴的上方,我們只會採用買進信號,而不會做空。我們將設置離場標示位,以跟隨上漲趨勢並保護利潤。在下跌趨勢中,我們只會採用鱷魚嘴下方的賣出信號,而且只會買進平倉,而不會做多。出局程序會在後面全面講解。
事情就這麼簡單。我們在鱷魚嘴上方只會做多,而我們在鱷魚嘴下方只會做空。這保證我們不會錯過任何重大行情,而且我們受到市場「鞭策」的情況將會保持在最小限度。
在運用這些平衡線時,還可以進行另一種方式的簡化:以艾略特波浪理論進行交易時,我們不必準確地數浪,如果目前的價格在鱷魚嘴之外,那麼我們就處於某一級的推進浪中。如果價格圍繞著平衡線轉悠,那麼我們就處於某一級的調整浪中。
短線選股策略:30分鐘線選股精髓策略
股市三十分鐘線指股市K線圖裡30分鐘的走勢,即半小時的交易量。
簡單的說就是一隻股票在5分鐘、15分鐘、30分鐘內的價格變化,然後把他們連成線就構成了分時線。除此以外還有日線,周線,月線,季線,半年線和年線等等,用來分析一隻股票短期或長期的價格變化。
對於短線操作者來說,僅僅使用日K線圖還是不夠的,還要看更短周期的K線圖,我們經常使用30分鐘K線圖。在短線K線圖中間,我們可以發現,1分鐘 K線和5分鐘K線是最敏感的,由於它們太敏感了,敏感性太好了,穩定性就差得多,而60分鐘和日K線雖然比較穩定,但敏感性又差了些。30分鐘兼顧了靈敏 度和穩定度,有比較好的操盤效果。30分鐘K線圖是我們判斷短期大盤以及各股的有利武器.下面筆者將為大家講解下30分鐘線的操作:
30分鐘K線被選對象需符合的幾個條件:
1、首先要仔細觀察,準確判斷出該股的走勢只是短期調整;
2、K線調整到160M附近出現縮量橫盤,股價波動變得微弱,一般波幅小於2%;
3、在160M線附近調整的時間在兩到三個交易日;
4、通常在下午,特別是在下午14時左右放量上漲,成交量為前一個交易同一時段的3-5倍;收盤時K線穿過80M線,同時切換到60分鐘線,它以小陽線報收。此時放量預示著個股調整的結束,而且第二天上漲的可能性最大;
5、MACD、KDJ等指標此時形成交叉開口向上的形態,BOLL在中軌區運行;
30分鐘操作圖形態:
操盤第一難在看盤,第二難在情緒的波動:
市場品種繁多,需要耗費腦力篩選,分析清楚主力意圖的難度也大,很多盤面現象是並不符合邏輯的,想破譯莊家操盤手誘空誘多的手法,光憑技術分析和各類消息來對付是不夠的,主力反技術操作並利用假消息誘空誘多時時發生,使人防不勝防,市場的波動上漲首先是由主力配合各類政策導向來調控的,甚至是某一個集團同時在操縱引導幾個板塊甚至整個市場,難度如此之大,造成的投資失誤當然是常事。
投機行業的困難不是在於一兩次的盈利有多麼艱難,而是在於如何保住資本的前提下穩步前進。 當你好容易抓住一次絕佳的投資機會,獲取了50%的利潤之後,只要虧損30%就又回到了從前的水平。 每一次的成功都只會使你邁出一小步,但是每一次失敗都會使你向後倒退一大步。 這就造成了一個不公平的事實,但是只要你選擇這一行業,你就要無條件的接受這種不平等。所以不論任何時候,你必須要小心翼翼,因為任何的驕傲自大,都會造成你的疏忽大意,因此任何時候,都不能有驕傲自大的情緒。在這個世界上人們總在不停的犯著錯誤,沒有人是永遠正確的,成功者在小事上也許會犯錯。但是在關鍵問題上總是小心謹慎。正是因為他們有著這種清醒的認識,所以當他們犯錯誤時。他們總是有迅速糾正的能力。錯誤是在所難免的,驕傲卻會像麻醉品一樣使你麻痹大意,當你真正的深刻明白這個道理時,就不敢驕傲自大了。
對,不要告訴我你賺了多少,關鍵是下跌過程中,你能否把利潤牢牢的放進口袋裡。 中國股市歷來急漲慢跌,能生存到現在,風險意識永遠必須放在第一位。在證券市場裡面參與投資活動,只有「 賺錢才是硬道理 」 。
追求的買點,絕對不是什麼支撐點或是突破高點後加倉。 那些技術分析在實戰中已經沒有什麼意義,因為人人都知道跌破支撐點要止損,創出新高可以加倉,而現在這樣的操作結果,就是止損後被人震出局,創出新高後被高位套牢,因為莊家就利用了你們這樣的心理。市場總是最好的證明,不能適應市場變化的,也將成為市場的犧牲品。 我們要求的買點就是買進就升,賣點就是賣出就跌。一個人要想在股市中長期獲利,必須要有自己的投資理念 ,別人的東西再好,知道的人多了,那也就是垃圾了。所以很多人認為自己的技術分析已經不錯了,結果讓你虧損的就是那些所謂的技術分析。因為那些眾所周知的技巧,已經被市場淘汰。
交易心得
1、最重要的交易原則就是「資金管理」
假如我錯了,我得趕緊脫身,有道是:留得青山在,不怕沒柴燒。我必須保持實力,卷土從來。
無 論你何時遭受挫折,心中都會很難受。大部分交易員在遭受重大虧損時,總希望立即扳回來,因此越做越大,想一舉挽回劣勢,可是,一旦你這麼做,就等於註定你 要失敗。在我遭受那次打擊之後,我會立即減量經營,我當時所做的事,並不是在於賺多少錢來彌補虧損,而是在於重拾自己對交易的信心。
任何人在從事交易時,都會經歷一段持續獲利的大好光景,例如我能連續獲利12天,可是最後我一定會感到很疲累,因此,我會在連續盈利或者重大獲利之後立即減量經營。遭逢虧損的原因通常都是獲利了結之後卻不收手。
2、交易最為重要的一項就是有「耐性」
我之所以會不斷的虧錢並虧個精光,最主要的原因就是耐性不夠,以致忽略交易原則,無法等到大勢明朗,就貿然進場。
今天符合獲利原則的交易機會已經越來越少,因此,你必須耐心的等待,每當市場走勢與我的預測完全相反時,我會說:原本希望趁這波行情大賺一筆,居然市場走勢不如預期,我乾脆退出。
你必須堅持手中的好牌,減少手中的壞牌。假如,你不能堅持手中的好牌,又如何彌補壞牌所造成的損失?有許多相當不錯的交易員,最後是把賺到的錢全數吐了出來,這是因為,他們在賠錢時都不願意停止交易。
我在賠錢時我會對自己說:你不能再繼續交易了,等待更明朗的行情吧。而當你拿到好牌的時候,則要有耐性的拿著;否則,你一定無法彌補拿到壞牌時所輸掉的錢。
很多交易員最常犯的錯誤就是交易次數太頻繁。他們不會慎選適當的交易時機。當他們看到市場波動時,就想進場交易,這無異是強迫自己從事交易,而不是居於主動的地位、耐心地等待交易良機。
我們之所以能夠獲利,是因為我們在進場之前已經耐心的做了很多工作。很多人一旦獲利之後,他們就會對交易掉以輕心,操作就開始頻繁起來,接下來的幾筆虧損會讓他們無法應付,以致導致龐大的虧損,甚至老本都虧回去。
3、交易最重要的就是「風險控制」。
每當我進場時,總會預先設定停損點。這是唯一可以讓我安心睡覺的辦法。我總是避免把停損點設在市場行情可能輕易到達的價位。如果你分析正確,市場行情就絕不可能回檔到停損價位。如果行情到達停損點,那麼就表示這筆交易犯了錯誤。
我最糟糕的一筆交易就是源於衝動。根據我的交易經驗,從事交易最具有破壞力的錯誤,就是過分衝動。任何人制定交易都應該根據既定的交易信號進行,千萬不要因為一時衝動而倉促改變交易策略。因此,抑制衝動是風險控制的第一要素。
我要強調,從事交易必須學會控制風險,你得做最壞的打算。因此,你必須小量經營,把每筆交易的虧損控制在資金的1%---2%之間。
4、交易最重要的就是「平靜」。
我 從事交易已經有20多年,當操盤手10多年,若非早學會了保持平靜,我早就會被交易生涯中的大起大落給逼瘋了。交易員就像拳手,市場隨時都會給你施以一番痛擊,你必須保持平 靜。當你虧損時,說明情況對你不利,別急,慢慢來,你必須把虧損降到最低,儘可能保護自己的資本。當你遭受重大損失時,你的情緒必定大受影響,你必須減量 經營,隔一段時間再考慮下一筆交易。
無論我是大虧還是大賺,我都會保持心裡平靜。每天堅持分析每一筆交易,看看有沒有違規的情況發生。對於好的交易,好好思考為什麼會成功。對於不好的交易要自我檢討,找出癥結所在。因此,你要想一直都做得很好,必須在平常就非常在意自己的每一筆交易。
幾乎人人都可以列出我們所傳授的80%的交易規則,可是,他們無法叫人在市場不穩定的時候如何堅定這些規則。因此,平靜的執行交易規則,應該可以讓你把握到歷史以外的大部分行情。
5、交易最重要的就是時刻「保持謹慎」。
我為什麼能夠達到如此高比例的獲利率?那是因為,我害怕市場的詭譎多變,我發現,成功的交易員通常都是畏懼市場的人,市場交易的恐懼心理,讓我必須慎選進場時機。
大部分人都不會等到市況明朗後才進場,他們總是在黑夜中進入森林。而我,總是等到天亮才進去。
我不會在行情發動之前去預測其變動的方向,我總是讓市場變動來告訴我行情變動的方向。
等待與選擇那'萬無一失』的機會才會發動進攻,否則,我只有放棄。這是我最重要的交易原則。
不要被獲利的喜悅沖昏了頭腦,要知道,天下最難的事就是如何持續獲利。一旦賺到錢,你就會希望繼續賺到更多的錢,這樣一來,你就會忘記風險。你就不會懷疑自 己既定交易原則的正確性。這就是導致自我毀滅的原因。因此,你必須時刻保持謹慎,虧錢了要十分謹慎,賺錢了要更加謹慎。
交 易策略要具有彈性,以反應市場的變化,才能顯示出你高度謹慎的作戰方式。大部分交易員最常犯的錯誤,就是交易策略總是一成不變,他們常常會說:「他媽的, 怎麼市場與我所想的完全不同?」為什麼要相同呢?生活不總是充滿未知數嗎?當你的重要停損點被行情破掉的時候,極大可能是遇到震盪行情了或者轉變趨勢了, 這時候你又怎麼能繼續這個趨勢的操作呢?因此,這時你必須非常謹慎,等待事情變得更加明朗,而不是貿然的繼續操作。
投資,或許利潤會來得快,但即如此也就會有所難度,講究方法,技大於擇,所以在這個過程中我更看好,如何學到賺錢的能力? 如果你喜歡我的文章,關注微信公眾號:財經大護法(dhf9586),即可獲取穩定交易系統,歡迎大家前來與我一起共同探討持股問題,讓你更精準找到買賣方向! 幫助大家在股市中獲取更豐厚的利潤。