股市給人以錢賺錢的機會。對那些胸懷大志者，股市簡直就是一塊經濟福地。然而這個「有經驗的人獲得很多金錢，有金錢的人獲得很多經驗」的地方殺機四伏，偶有斬獲雖然不難，要頻頻得手並非易事，而以此為生則更是對自我和人性的挑戰。
中國以前流行賭骨牌。骨牌共有36個數字，從1到36。賭客任押其中的一個數字，莊家開牌只開一個數字。如果被你押中的話，1賠35。
且說有位老賭客，很久都沒有贏過。有一天，他拿了36個賭注入場，告訴莊家說：「我不想再賭了，但在我收手之前，我一定要贏一次。今天我拿了36個賭注入場，從1押到36，我不可能一個數字都押不到，明天我就收手。」講完他去上廁所，途中從他的懷中掉了一個紅布包好的賭注，莊家趁賭客沒注意，偷偷地把這一注收起來，打開一看是12。
賭客從廁所回來，把他的賭注全部擺上檯面，但只有35注，另外一注怎麼都找不到。他撓著頭皮說：「奇怪，我明明帶了36注來，另一注掉到什麼地方去了？會不會留在家裡沒帶來？」
但因莊家開牌在即，回家一趟已來不及，他便說：「算了，只差一個數字，應不會有多大關係。」
莊家不願失去這位賭客，便決定這一次開12。賭檯上的人全注視著擺在檯面上的35個小紅布包，打開第一個包，押12，第二個包，押12，……，35個小紅布包全押12！
莊家就此破產。
來看看莊家和賭客的心理博弈：
莊家想：你贏了一次就收手了，那我就不讓你贏，我不怕你不會再來；
賭客想：我要是贏了的話，明天起都不來了，你莊家這次肯定也要讓我輸，肯定要開12號，所以他的剩下35個包都壓12全中了。
在玩炒股這個遊戲之前，一定要先搞清遊戲的規則，炒股說到底是一個機率的遊戲，是一個心理的競技場，一定要摸清對方的心理。
小散一買常買在最高點，小散想什麼，莊家好象全知道。的確，莊家應該對大眾的想法非常清楚。你以為周一會反彈，偏偏大跌。你小散想反彈出局，沒那種好事，我就是要跌停出貨。你小散認為沒戲了，我偏偏來個從跌停到漲停。那麼是不是小散就一定輸光光呢？請看下一張圖解釋小散的情懷！
股市沒有什麼是百分百的，一切都是在「機率」和「可能性」上進行優化，提高自己的勝率。不論是基本面分析、技術面分析還是資金管理、心態控制，都是在評估某一次出手的獲勝機率，就像戰場上將軍對一場戰爭、一次戰役的謀劃和部署，沒有百分百的事情，都是綜合評估各方面情況，得出一套最有利於自己取勝的作戰方案。
股市的確定性基於機率，來源與股市最基本的原理，那就是：股價的最終決定因素就是企業，企業的發展決定股價的動態。這一最樸素的道理，在市場炒作的迷霧下，已經讓太多的人迷失方向。
那麼什麼是大機率和小機率的事情?
顧名思義，大部分人能做到的事情就是大機率，反之亦然。大部分的人在二十多歲會結婚，是大機率事情，大部分人這輩子會普普通通平平淡淡是大機率事件，坐飛機幾乎不可能掉下來是大機率事件，普通人炒股大部分會虧錢，這也是大機率事件。
有了機率的思考方式，我們就會明白，在股市的博弈中，基本面、技術面、心理面、資金面等等都是我們衡量機率勝算的要素之一，股市是個大熔爐，各種理念、方法都要大融合，價值投資、趨勢投資、技術分析、圖形分析、基本面分析等等要素都可以自成一家，做得好都可以在市場活的很好。這些年我是經歷了一個以上的循環：先看圖形炒股，發現不好使，就用基本面來玩，後來發現很多時候基本面好的股票在市場轟轟烈烈的時候不漲，漲的時候大盤也不好了，又拿不住股票，然後再換趨勢投資，不靈了，再換價值投資……..然後再來一個循環。
這個機率綜合得分多少才是一次出擊的核心思考點，就比如當前的大勢，不論是想進場搶反彈，還是想中線建倉，在你的周期上，你獲勝的機率有多大?單就大趨勢及匯率宏觀這一項，獲勝的機率就大打折扣，其他的行業再好，個股再好，又有多大意思?覆巢之下無完卵。
一般要具備以下幾個機率思維：
1、機率思維
投資永遠沒有百分百確定。超額的收益往往伴隨著風險。如果不承擔任何風險，想要博取超過市場平均水平的超額收益幾乎不可能。所以，最終，投資成為了一個機率藝術。我所理解的投資本質，是建立在機率基礎上的，機會和風險錯配產生的投資機會。既然是機率藝術，就有兩大要素：正確率、正確時的收益。
2、正確率就是勝率
高勝率和確定的大機率是投資複利的前提。當時很多人過分關注了勝率，而忽略了機率的存在，好的決策有時也會帶來壞的結果，而壞的決策也會帶來好的結果。
相比關注勝率的結果，建議大家多去關注決策的過程，學會把主要精力放在投資決策中，然後靠足夠長的時間和足夠多的數量讓機率發生作用。
有時候，要嘗試接受偶爾的不好的投資結果。
3、正確時候的收益
其實正確率只是一方面。重要的是每次正確時能帶來多少收益(減去錯誤造成的損失)。可能有一個人，虧了100次，但是在1次投資中就翻身了，一級市場的天使輪就是這樣。這又涉及到對每一次機會的倉位的控制，這又是另外一個話題了。
不同的投資策略下，倉位管理的方法是不一樣的。但倉位管理有幾個基礎的原則，大富翁需要提醒一下大家。
永遠不要押上所有的賭注，分散持倉、分幾次買入更安全。
我們看下如果你因為一次投資失誤，造成損失需要多少漲幅才能回本。
我們可以看到，虧損小於20%更容易回本；但當虧損超過20%，回本的難度也就越來越大，幾乎接近不可能。所以，當我們投資的基金出現30%的虧損時，一定要進行大額單筆補倉，這樣才能加速解套。
這裡也是倉位管理的範疇，如果你滿倉被套，那就只能聽天由命了。巴菲特之所以厲害，有一個重要原因是伯克希爾保險公司為他提供源源不斷的資金，他理論上永遠處於輕倉狀態。
不要認為高機率事件一定會發生，你可能會遇到偶然性的連續虧損。
比如猜硬幣正反面，你真的可能連續五次都猜不對。倉位管理能讓你在連續虧損中存活下來。
在博弈論中如果玩家知道自己贏的機率又想獲得贏的結果，下注比例不能按贏的機率大小，而要按贏的絕對機率大小確定，當然這屬於另外的話題了，但是我們必須認識到一點：哪怕高勝率遊戲中連續下注，如果缺乏正確的倉位管理，也一定會虧損殆盡。
同樣的智慧也有不同的表述，段永平：芒格說，馬斯克是個被證明了的天才，他的IQ可能是190，但他自己認為他是250。但是run a company，you must be rational（經營一家公司，你必須要理性！）。在我眼裡，特斯拉是一家價值為零為zero的公司，遲早要完。他的culture（企業文化）很糟糕。
隨著市場行情的變化，盈虧機率也會發生變化，我們也要適時進行加倉或減倉。
倉位管理最重大的意義就是它提供了一套風險和收益相匹配的博弈思想和工具。它告訴我們：當行情不好的時候，不要賭太大；當你沒把握的時候，不要賭太大；當你看不懂的時候，也不要賭太大。
但它同時號召我們：當大機會來臨的時候，不要輕易放過，要豪賭；當你看準的時候，不要前怕狼後怕虎，要勇敢撲上去。
倉位管理是門藝術，是一套風險控制的手段。在倉位管理看來，投資對錯並不重要，關鍵是做對了你能賺多少，做錯了你會虧多少。
索羅斯的操盤手德魯肯·米列，開始只是準備購入10億美元，當時索羅斯問他:「你建了多大的倉位？」德魯肯米勒回答:「10億。」索羅斯則不屑地反問:「你把這也叫做倉位？」這句話成了華爾街的經典。他鼓勵德魯肯·米列把倉位翻一倍，而在接下來的一年中，馬克兌美元上升1/4，他們得到了驚人的回報。
這是倉位管理上的大師風範，很多人一輩子也不懂這句話的意思。
1、矩形倉位管理法
初次建立倉位時，可使用占據總資金量較少比例的資金，假設股票市場行情朝相反反向發展，則可逐步減倉，以降低整體平均持股成本。每次加倉都應遵循初次減倉時的比例，多次加倉後，其形狀就如矩形，因而被稱為矩形倉位管理法。如圖1所示。
圖1 矩形倉位管理法
優點：每次加倉都會增加整體持倉成本，可以共同承擔風險，如果判斷準確，就能獲得豐厚的利潤。
缺點：剛開始，持倉成本會增速較快，易陷入被動局面，而越往後成本攤薄速度越來越慢，較易被套牢。
2、漏斗形倉位管理法
初次建倉時資金量較少，倉位較輕，如果股價走勢朝著相反方向，則可分批多次建倉，攤低持股成本，加倉資金所占據的比例越來越大，因而形成一種下方小上方大的漏斗形態，稱為漏斗形倉位管理法，如圖2所示。
圖2 漏斗形倉位管理法
優點：這種方法風險較小，攤低成本速度較快，贏利空間大小與漏斗高低有很大的關係。
缺點：對投資者看盤能力和操作水平要求很高，一旦方向判斷失誤，則無法獲利出局，尤其是後期，倉位越來越重，嚴重影響到資金的周轉。
3、金字塔形倉位管理法
與漏斗形倉位管理法相反，金字塔形倉位管理法初次建倉時資金量占據投資整體資金量的比例較大，如果股價走勢朝著相反方向，則可分批多次建倉，攤低持股成本，加倉資金所占據的比例越來越小，最終呈現一個下方大上方小的金字塔形態，因而被稱為金字塔形倉位管理法，如圖3所示。
圖3 金字塔形倉位管理法
優點：在判斷行情時，可根據勝率來決定初次建倉的資金量，通常勝率越高，則倉位越高，這種方法降低了投資風險，獲利可能性很高。
缺點：初次建倉倉位很重，對投資者的看盤能力、分析能力等要求很高，如果是處于震盪市中，則獲利難度很高。
「333倉位控制法」，很簡單的理解就是如果倉位是十層，那麼先買3倉，再買3倉，最後在跟3倉。所以就做333倉位控制法。
333倉位控制法的重要性：
1、成功的投資=客觀簡明的規則+等待機會的耐心+控制倉位的理智+快速止損的果斷+擴大利潤的勇氣。
2、股市無法就是做空還是做多，但是在這樣的隨機股市，只要管理好倉位依舊還是可以賺錢的。
3、倉位管理就是在你決定做多某個投資對象時，決定如何分批入場，又如何止損/止贏離場的技術。做好入場、止損和止盈的每一個環節。
333倉位控制法的案例圖解：
1、將選好的個股先進行3倉的操作，在第一次拉升的時候可以適當做減倉操作。
2、會調之後，出現金叉可以進行加倉的操作，再二次的快速和高度拉升的時候，在高出可以進行高拋操作。
3、以此操作達到倉位的合理控制。有效的盈利。
333倉位控制法的運用：
所謂的333倉位控制法，不僅可以有效的控制倉位，可以穩定的盈利，還有一個其它的用法。就是進行解套操作。
1、個股如果在高位被套了之後，按照333倉位控制法進行的合理第一次的加倉操作。
2、在反彈到高位的時候進行倉位的控制，進行減倉的操作。
3、以此循環，不斷的進行加倉和減倉的操作，成功的用上333倉位控制法進行解套操作。隨後成功進行解套。
333倉位控制法的注意事項：
首先：看好的個股果斷買入3層。
其次：看好的個股一定是要經過綜合的分析和判斷的，而不是隨便看到哪個個股就買入的。
最後：再好的個股也有下跌的機率，所以選好的個股如果真的跌了，就要另作打算安排了。
溫馨提示：買入一隻股票，最多7成，從不滿倉。餘下的3-4成 倉位是在股票上漲的過程中做高拋低吸，降低成本，增加收益。
在準備進入一個行業之前，你必須要為自己定下一個目標。
交易也是一個行業，並且這個行業並非一個輕鬆的行業，很多新進入這個行業的朋友對交易的認識不夠全面。交易行業是這個世界上成功率最低的行業，同時也是進入門檻最低的行業，正是這個原因，很多人在沒有經過任何準備就匆匆忙忙的踏進這個大門，這種行為是不理智的，但正是因為大眾的這種不理智行為，才讓這個市場中的少部分人有利可圖。
絕大部分進入交易行業的朋友都是從做股票開始的，他們沒有經過系統的學習，也沒有接受過專業的訓練，更不可能去給自己設計一個目標。每個人都有這種經歷，你也許正處於這種狀態中，但是你在匆匆追尋利潤的過程中，有沒有停下來仔細思考過，你進入交易世界的目標是什麼？如果你的目標是做一個成功的交易者，那麼成功的定義於你而言，又是什麼呢？
你也許會覺得，成功的定義無非就是能夠賺錢，或者是實現資本增值，但更多的人也許根本沒有思考過這種問題，自然也很少有人能夠明確給出一個答案。也許有人會覺得糾結於成功的定義對交易沒有任何幫助，因為從表面上看，這個問題的答案和交易能否盈利是無關的，這種問題更多的是像小學老師給學生們布置的一道作文題。如果你認為我以此為開篇，是為了滿足自己善為人師的慾望，那我向你表示歉意，但我敢對你保證，問你這個問題一定有深層次的原因。
因為，如果解決不了這個問題，你是很難在交易中賺到錢的。交易是一個自上而下的過程，如果要解決交易中的底層問題（比如怎麼買，怎麼賣），不妨先放下實戰中的小問題，先回歸到人生的大問題上來。
每個人進行交易的目標是不同的，有的人的目標是賺個100萬，有的人是賺上1個億，還有人希望做世界首富。如果成功的定義是目標的達成與否的話，那麼每個人對成功的標準和理解，也是不同的。雖然我不知道你的目標是什麼，但我可以向你分享我的目標是什麼，我希望你能在了解完我的目標之後，能夠開始認真考慮你自己的目標。我敢向你保證，在解決了這個問題之後，很多交易的底層問題也就迎刃而解了。
我的目標就是在不用做其他工作的情況下，全職交易並能夠以此為生。我定下這個目標的原因是因為我熱愛交易，自然對交易有濃厚的興趣，在興趣的驅使下，我就有動力去解決比較難以解決的問題。能以自己感興趣的事情作為事業並能夠以此謀生，這就是我值得去追求的一個目標。
這個目標不是什麼大目標，但它確實是一個可以量化並有可能實現的目標，那麼這個目標要如何實現呢？首先我需要了解，全職交易並以此為生的話，必須要滿足哪些條件，或者說有哪些困難擺在我的面前。要以交易為生，首先要滿足賺到的錢要大於生活支出的錢，那我就會計算我每年的支出到底有多少，我每年預期能夠賺到的錢，是否足夠生活的開支並且還有盈餘。交易是一個充滿不確定性的行業，如果我要靠這個行業來維持生計，那麼保守估計的話，我的預期年化收入要達到2倍以上的年支出，因為我至少要作好幾年都不賺錢的打算。如果能夠達到以上的各個條件的話，那麼這個目標就是一個可以達到的目標。
另外，還有一個前提，我不能承擔任何破產風險，因為無論我之前做得再好，只要一旦破產，那麼我就只能從頭開始，甚至永遠的退出交易行業。所以我的交易策略，一定會基於「不破產」這個大前提來制定。
最後，我還要考慮的是自己能不能接受這種價值觀，以及我的家人是否認同這種價值觀，家人的認同和支持，也是一個不可或缺的條件。因為交易行業的價值觀在很多傳統人士看來是比較扭曲的，很多人對這個行業有所誤解，認為交易就是不勞而獲，特別是在一個推崇「勞動最光榮」的價值觀環境中，很多人認為交易就是不務正業。如果你成功了，很多人會無視你的努力和付出，他們僅僅認為你是一個好運的賭徒；更多的失敗者得不到任何的理解，看到賭徒破產真是眾望所歸啊！交易行業本身成功的難度就非常大，如果再不被家人理解的話，就更是難上加難。雖然你也可以選擇不生活在別人的眼光中，為了自己的理想而走自己的路，但是家人的誤解，已經把你推向了一條只許成功不許失敗的絕路上，而交易行業最需要的是敢於接受失敗的勇氣，這種壓力會反過來成為你失敗的一個原因，最後你的家人還會數落你：「看吧，我早就說了，這條路走不通，你就是不聽！」
這就是正反饋的力量，這種力量的毀滅性是巨大的，這也是交易難於成功的一個重要因素，不容忽視。其實人們並不知道，真正能夠在交易世界中成功的人，一定是人格完善的人，他們正是規避了內心的賭性，才有可能成功。交易是一面鏡子，它反映的就是一個人的人格是否有缺陷，一個交易者的帳單，其實也就是他的人格是否完善的最好反映。交易是一個不能自欺欺人的行業，在其他領域，敷衍、欺騙也許可以讓你矇混過關，而交易這個行業，如果你以敷衍、欺騙來對待它的話，最終結果會毫無保留的反應到你的帳單上，這一點，在沒有進入交易世界的人，是無法理解的。這裡請不要斷章取義，我並不是說不能盈利的人必然是人格有缺陷的人，而是說人格有缺陷的人必然不能盈利，不要顛倒這個關係。
交易一年，勝人生十載！在你真正走進交易世界的大門之後，這句話你就能夠很深入的體會到，你能夠從交易中感受到人生百態，你的心情會隨著帳戶的波動，在一個較短的周期經歷一個又一個波峰和波谷。從一個不斷虧損到最終穩定盈利的過程，一定是一個不斷超越自我的過程，也一定是一個人格不斷完善的過程，如果你的人格和性格中有所缺陷，又或者你不能在這個過程中克服自身弱點，那「成功」二字在交易這個行業註定會與你無緣。
交易的成功，就是人生的成功，而一個成功的人，一定是一個有遠見，有目標的人。所以，在你開始決定踏入交易世界的大門之前，一定要認真的思考這些問題：你進入交易世界的目標是什麼？成功的定義又是什麼？
也許有人會問，老鄧自己算成功嗎？
這個問題我是這麼理解的，如果按照一個人的一生來評價的話，我不知道也不清楚自己的未來將如何，所以要等到我退休的那一天來評判。但如果把我自己目前的狀態當做一個快照來看的話，我認為自己是成功的，因為我達到了我的目標——靠交易解決生計問題。
我所定義的成功並不是說要賺多少錢，成功與否也不在於外界對我的評價到底如何，而是在於是否達到了自己的目標，我的目標就是靠交易賺到生活費而不用做我不願意做的工作，我的生活開支並不大，並且我會保持這種簡單的生活方式，我的目標自然就容易實現。
實現財富自由，不就是收入大於支出的同時，過自己想要的生活嗎？
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