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股市裡的投資者經常說，要投資成功，就要克服人性，很多人把人性理解為貪嗔痴慢疑，也就是佛家說的五毒。其實，要克服這幾點，不是一般人能做到的，如果能完全克服這五毒，基本上就成佛了。那麼，人性到底是克服哪些方面呢？人性的特點是「趨利避害，趨樂避苦」。這才是需要克服的人性，也是一般人能做到的行為。
在職場和社會中，我們會發現：每年收益一次的是老闆、高管，每月都有收益的是普通員工，每天都有收益的是做小買賣的，幹完活就有收益的是臨時工。機會和收益的大小與它們的數量成反比，與結算周期成正比。每天都出現的機會，它的收益一定很小。遍地都是的機會基本上是留給收破爛的；而越是大的機會、超高的收益，可能要幾年才能等到一回。
同理，當股市眼花繚亂，貌似到處都是機會之時，市場上也同時充斥著喧譁與騷動，而在其中大呼小叫汗流浹背的身影，基本上都是散戶。他們爭先恐後搶著入市撿錢，最終可能被人給「撿走」了。
市場越到高處，越是熱鬧，留給小資金的機會貌似越多（今天買明天就賺錢了），而此時，大資金差不多已經在結算；越是在市場底部，越是低迷，小資金越找不到機會，因為沒有買完第二天就有進帳的，不是套牢，就是「橫死你」。但恰恰在這個時候，才是大資金的機會，他們的收益日在未來很遠的地方。
窮人和富人最根本的區別是，窮人每天都在找機會，一天沒有收益他就會惶然不安，他最幸福的日子就是每天都能有收益——即所謂的細水常流。而富人知道，機會其實並不多。所以需要足夠長的時間去準備和等待。
要想有富人的心態，首先要改變內心的結算周期，不要為每天都有的小收益沾沾自喜，也不要為找不到小收益惴惴不安。
窮人之所以窮，是因為小錢來的很快。因為總是能夠很快地來點小錢，所以總是沒有大錢。窮人眼尖手快，所以經常表現出小聰明；富人動作遲緩，經常顯得笨拙，但事後才知道那是大智若愚。窮人不吃小虧，經常占些小便宜；富人經常吃些小虧，占的卻都是大便宜。
有英國人做了一個社會學實驗並得出結論：決定一個人成就高低的決定性因素只有一個，那就是：「遞延享受。」
這個實驗很簡單：叫來一堆小朋友，來來來，有糖吃，給你們兩個選擇，可以現在立刻得到一塊糖，或者等上一個小時拿兩塊糖。小孩子選完後，按照選擇的結果分成兩組，進行長達幾十年的對照觀察。
幾十年後發現：選擇等上一會兒拿兩顆糖的人，成就明顯高於那些立刻拿一塊糖的人。
因為這些人能遞延自己的享受。
能忍住立刻吃糖的慾望，就能忍得下性子念書，就能熬得住時間做事，來換取未來更大的成就。
記得「中興事件」里刷屏的那篇文章嗎？——「晶片不是由一群窮人發明的……」
一個人能在多大程度上遞延自己的享受是一個人成功的關鍵，
但這種等待畢竟是痛苦的，是反人類天性的，
人性的特點是「趨利避害，趨樂避苦」。
可惜能做到的人總是那麼一小部分，
所以這世上的成功者永遠是少數。
知道了人性是如何表現的，並逆反這些人性，便是交易員交易成功的基礎，因此，好的交易員其實沒有什麼秘密，他們只是發現了人性在交易中的弱勢，並且主動的逆反了它們。
在海龜交易法則一書中，羅列出了一些對大多數人的交易影響明顯的認知偏差。那麼，這些認知偏差是如何影響我們的交易的？
1、厭惡損失
不願意止損。我寧願不盈利，也不願意止損出局。這就是很多人的心理狀態，期貨還好，因為有槓桿，大波動，人們更容易能夠認清止損的必要性，但是股市中，不願意止損的人的數量非常龐大，因為，股票在牛市中總是會上漲的這句話，給了他們一個最好的理由。
而職業交易者都止損都直接而果斷，跟喝水吃飯一樣簡單。
2、沉沒成本
因為厭惡損失，衍生出了人們對待「沉沒成本」的態度。沉沒成本指的已經發生，無法收回的成本。經濟學家薛兆豐曾經指出：沉沒成本不是成本。但是大多數人並不這麼想，他們很難接受這些事實。
比如海龜交易法則里曾經舉過一個例子：一個公司投入了1億美元研發出了一個項目。結果這個項目開發成功以後，他們發現了一個明顯更好的技術。按照正常的理性的邏輯，這個公司應該放棄之前的項目，轉而研發這個新的項目，應該著眼於未來，不必在意之前已經花掉的成本。
但是，這種轉變會讓這家公司覺得自己的1億美元成本白白浪費了。他們有可能會繼續堅持最初的項目……這就是沉沒成本帶來的糟糕決策，被已經發生，無法收回的成本所影響。
在交易中，這種現象也市場可見。
比如，很多人經常死扛著一支股票，除了厭惡損失的情緒外，或許他還在想，這支股票我如果平掉了，那麼我之前的損失就浪費了。於是，他就死守著想要撈回成本，根本不管不問別的走勢更好的股票。這個就跟上面說的那個公司是一個道理。因為之前的成本而放棄了別的更好的機會。
這種行為模式會隨著虧損的增加而被強化，因為沉沒成本越大，人們越難以放棄。這就是為什麼我們常聽說有人的股票拿了幾十年的原因。讓人能夠關掉電腦，卸載軟體的根本原因就是：我既然已經虧了這麼多，如果我止損，那麼這錢不是都打了水漂麼？
可實際上呢？實際上，後期行情怎麼走，跟他付出了多少沉沒成本一毛錢關係都沒有。
因此，對於交易員而言，該止損止損，該回吐回吐，不要過分在於那些沉沒成本。
3、厭惡不確定
海龜交易法則把人們更願意落袋為安成為處置效應。但是我覺得它是由厭惡損失和厭惡不確定而導致的。當我們的帳戶有浮盈的時候，我們會同時面對利潤的不確定性，和利潤可能損失掉的可能性。這就導致了我們難以忍受繼續持倉。我們迫切的想把盈利這件事給確定下來。所以，一旦有浮盈，尤其是在浮盈開始波動的時候，是人們最想平倉的時候。.
可實際上，交易需要擁抱不確定，需要在有浮盈的時候，嘗試獲取大的趨勢行情。因為只有這樣，我們才能夠有機會拉大盈虧比，實現整體交易邏輯的正向收益預期。見好就收的思路，是根本持有不到趨勢行情的。
4、結果偏好
就是我們更願意相信結果，而非過程。
很多人只看自己的交易是否盈利，他們認為，盈利的交易就是正確的，虧損的交易就是錯誤的。完全不在意其背後的交易邏輯。實際上，職業交易員更在意的是交易邏輯，邏輯正確，單次交易是虧損的也是對的。邏輯不正確，盈利的單子也是錯的。
比如，死扛。很多人死扛後真的抗回來了。這在結果偏好的認知下，他們會認為這是正確的，然後就在某一天被一波抗不回來的行情給帶走了。還有很多人因為運氣而實現了短期盈利，結果也是強化了他的行為模式，最後導致了其失敗。
人們向來喜歡結果，尤其是在期貨市場這種不確定橫行的領域。因此，在交易界，吹牛向來是有市場的。因為賺錢的就是厲害的，誰賺錢誰是高手，這就是大多數人的思維方式。看結果不如看邏輯，因為在這個不確定、帶槓桿的領域裡，結果非常具有偶然性，而邏輯，才具有真正的穩定性。
5、近期偏好
更重視近期的數據或經驗。
這個很好理解，很多人使用某一套交易方式，只要近期虧損，他立即會說：市場變了或者說，方法失效了。比如海龜交易法則本身，很多人都嘗試過這套交易模式，但是，只要當這套方式開始連續虧損，他們就會說，這個方法知道的人太多了，早就失效了。可實際上，真正能夠使用這套方法的人，鳳毛麟角，極少部分是因為真的懂，而大多數人是因為他們並不理解其中的交易邏輯，他們遵循了自己的近期偏好。
一虧損就開始改變，這其中很大部分是因為人們的近期偏好，殊不知，任何一套交易方法都無法實現一直盈利，任何的交易方法都有著自己的不利期，長遠的從邏輯上看問題，才是正確的方式。
最近誰賺錢，誰就厲害，誰就是大神。以前幾年收益穩定，近期虧損的老牌高手就是不行了，這就是外行的思維模式。明星常有，而壽星少存，可很多人並不這麼認為。
6、潮流效應和羊群效應
比較簡單，就是人們會因為其他人相信某件事就隨波逐流的相信這件事。比如，大多數人都相信：海龜交易法則早就失效了。為什麼？因為他們驗證過嗎？沒有，因為大家都這麼說。
在交易中，洞察力很重要，因為它能幫助交易者避免上述兩種情況。
7、錨定效應
心理學名詞，指的是人們在對某人某事做出判斷時，易受第一印象或第一信息支配，就像沉入海底的錨一樣把人們的思想固定在某處。
這個典型的例子就是出場。
為什麼在走勢下跌，帳戶虧損的時候很多人無動於衷，而行情反彈到成本附近的時候，人們更原因反應過來而逃跑呢？除了厭惡損失，厭惡不確定等因素之外，還有一個原因就是錨定效應。比如，多單螺紋鋼3000的時候我猶豫了沒出，現在2800了我更不能出，因為當時3000的時候我都沒出。3000這個位置變成了一個錨點。人們總是把當前的位置跟錨點相比。而當價格開始反彈到這個位置的時候，接近了錨點，人們就更容易出場，因為接近了錨點。
我們以前聽過期貨市場上有人用5萬元賺到了上千萬最後又回到了3萬的故事。她為什麼不在回撤到一定程度的時候落袋為安呢？我相信有兩個因素。第一：她之所以能夠實現誇張的收益，靠的就是能夠抗得住回撤。第二點，就是在回撤過程中，她想，既然我曾經達到過那麼高的收益，現在平倉的話，豈不是白白損失了本屬於我的利潤？她把之前的高收益位置當成了錨點。帳戶權益一路下跌，一路被錨定，一路不甘心，最後，怎麼上去的怎麼回來。
這個問題在交易中非常常見，解決方式也很簡單，設置合理的出場，忍受一定程度的回撤，並且明白回撤是趨勢交易的必然代價即可。不承擔回撤，如何獲取趨勢中正確的方向？
以上現象都是人性的典型表現。
好的交易員並沒有什麼神奇的秘密，他們只是洞察到了這些現象，逆反它們，做到了大多數人不願意或者說根本就做不到的事情而已。
趨勢交易者心理
每一種交易方法，其背後都有相應的心理障礙。對趨勢交易者來說，必須有以下的心理準備：
贏利回吐是常有的事情。讓贏利奔跑是趨勢交易者的座右銘，而贏利回吐無可避免。新手在經歷幾次贏利回吐之後，往往會去預測高點或者低點，從而在大的趨勢中丟了頭寸，失去難得一遇的獲利機會。不必為浮動贏利的回吐而懊悔，顯然，這個是後見之明。
習慣連續的小虧損。耐心和堅持是趨勢交易者的最重要的品質，連續的虧損後你必須有耐心等待趨勢的來臨，並堅持自己的原則去交易，否則，就好比你剛剛花錢投資裝修好了一家豪華餐廳，卻放棄了營業。
願意買高賣低。
趨勢交易者的勝率低於50％，因為趨勢不常有，市場大多數時間是無趨勢的。
95％的利潤來自5％的交易。
趨勢交易的本質含義：每次虧損，虧小錢，每次盈利，賺大錢，通過大量重複具有正期望值的趨勢交易系統，用機率論和數理統計的絕對優勢，獲得利潤。
長時間的資金盤整。
均值交易者心理
均值交易包含套利交易、對沖交易、利用KDJ和RSI等擺動指標交易的交易者。他們都是利用市場波動出現極值或者偏離均值時候下單，在市場回到均值附近平倉。
願意忍受一次大的虧損，抵消數次贏利。比如在市場超買時候做空，但可能會在極端的情況下，出現大幅跳空上漲而帶來的大虧損，或者如套利，價格差因為逼倉等原因，造成價差超過歷史波動最大範圍。
均值交易者具有較高的勝率。
與趨勢交易者相比，均值交易者有更多的自由時間，他可以去度假休息。而趨勢交易者必須堅持交易，在經歷連續的虧損後等待大的趨勢出現。
均值交易不是去抓市場的頂和底，他們總是試圖去抓住市場中不穩定的部分。但是如果趨勢繼續發展，則不穩定的假設就是錯誤的，必須立刻平倉認錯。
必須忍受較低的盈虧比。
日內交易心理
日內方法眾多，有定式交易、動量交易、程序交易、高頻交易、日內套利、日內對沖等。
果斷是日內交易者最重要的品質，一個猶豫不覺的交易者，往往會將一筆虧損的日內變成隔夜，繼而死扛，導致重大損失。
必須明白，一筆好的交易無法成就你，一筆壞的交易也許可以毀掉你的帳戶或人生。
日內交易品種的選擇尤為重要，其必須有足夠的流動性和波動性。不是所有的品種都可以做日內，就如同不是所有的池塘里都有魚。
日內不要過度頻繁交易？這句話顯然帶有主觀性。如果機會很多，為什麼不多交易呢？換句話說，只要你不停的交易下去，你就會贏利。當然，要在符合交易原則和遵守紀律的前提下。
如果你的手續費率不夠低，請放棄日內交易。
紀律是日內交易者成功的保障。
日內交易是個體力活，勞逸結合最重要。
高明的日內交易者從縱觀全局，小處著手。
日內的靈活性最為重要，不要呆板的認為日內交易者就不能隔夜。比如牛市中，低開則是往往高走，這時候一筆成功的買入頭寸如果獲利豐厚為什麼不隔夜呢？
新手往往會在當天虧損了幾筆後，為了回本而違背自己的交易原則去頻繁交易，或者在贏利了一筆後為保住勝利果實而裹足不前，放棄了當天更大的贏利機會。
高明的日內交易者，從不在交易時候查看自己的客戶權益，他們不會讓盈虧左右了心態和原則。也許他們更本不在乎盈虧，他們只在乎是否遵守了紀律。
日內交易者大多不止一台電腦，敏銳的眼光，讓他們去發現更多的機會。
趨勢來自資金的推動。
形態交易心理
形態交易依靠自己的判斷和經驗來交易，和程序化交易把買賣信號交給計算機截然相反。
需要大量的盤後分析，甚至借鑑基本面。
趨勢型程序化交易不會錯過任何大的行情，但形態交易員可能錯過行情。需要堅強的自我修復心理，可以說，他們承受的心理壓力遠大於程序化交易者。
交易的靈活性容許他們使用寬鬆的資金管理辦法，從而可能獲得巨大的收益。
比如程序化交易單品種每次使用20％的資金，如果突然擴大到40％，則交易的不一致性可能會導致系統崩潰，但形態交易員可能會在某種特定條件下如收縮日、贏利加倉等時候重倉搏擊。
形態交易含持續形態和反轉形態。
基本面的交易心理
基本面分析的根本是商品的供求關係，物以稀為貴。
基本面分析並沒有定式，可以說是很主觀的。
價值投資很大程度上依靠基本面分析，而傳統的價值投資是完全依靠基本面分析，傳統價值投資的出手一般就像閨女出嫁，是抱著『以身相許』的態度在進行的，主張買入後長期持有。
基本面分析者大多以買入為主，因為商品的價格不會到零，但上不封頂。
基本面分析者以長線投資為主。
基本面交易者自信並堅定。
失敗者的交易心理
不止損的交易者傷不起。（止損是交易中的基礎中的基礎，自己勉強過了這一關）
他們沒有紀律性，經常憑消息做單。
經常被外盤走勢所影響而受到傷害。比如外盤跌，向下的跳空已經消化了外盤的影響，盲目追空不可取，如果趨勢是漲，反是買入機會。事實上，日內有超過60％的時候和上日外盤隔夜走勢相反。
輸不起金錢，更輸不起自信。
總是想找一個每次都賺錢的方法。
對某個品種一味看空或者看多。
炒股一定要炒龍頭股，有板塊效應的最好；因為龍頭股：漲-----比別人先漲；跌-----比別人後跌!
永遠都要跟隨著市場主流走，主流板塊龍頭，資金易形成合力，容易形成持續性上漲；
一般性題材，主力資金一般都是抱著日一把就走的心態，收益率很難上去
永遠牢記紀律：耐心+順勢而為+知行合一 !
個股活躍，就滿倉出擊主流板塊龍頭股；沒有明顯的延續行情，空倉休息是最好的防守!
小資金要想快速變大一定要超短線，只有超短線才能做到一年10多倍,才能最快速度挖到第一桶金!
要注意的是:做短線,不等於天天去做,沒有把握就休息!（會空倉的，才是高手）
炒股吧很簡單，個股活躍你就追漲，追板塊的龍頭就行啦。反之你就看看好啦，有超跌，你搶一把就走。
道理誰都懂，但沒幾個人能管得住自己的手腳。
這就是杯具。（交易最大的對手不是別人，而是自己的貪婪，深以為然，以我自己為例，90%的交易只產生了10%的收益，甚至帶來虧損，剩下的10%交易卻產生了90%的收益）
我只跟市場走，不預測，不操縱。
搶錢吧，一定要月黑風高才行，漲停那一定要行情活絡才好搞。
十分裡邊，心態，控制力占7分，技術占3分。
在一個下降通道賺錢是偶然的，虧錢是必然的！（個人理解放量跌破20日線，視為下降通道）
在一個上升通道賺錢是必然的，虧錢是偶然的！（放量上攻，短期均線突破長期均線，視為上升通道）
如果你沒有耐心，那你將註定在股市一無所獲！
不會空倉的人，他永遠不會戰鬥！
一個不會止損的人，死路一條！
不要狂妄，不要自大，不要驕傲，市場很快會告訴你，呵呵！誰才是真正的老大！
盲目的衝動和頻繁的交易是造成虧損的主要原因！
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