基金最新業績出爐!最高收益超25%,這些產品凈值下跌超40%→

2024-09-02   國際金融報

8月已落下帷幕,公募基金業績表現也隨之塵埃落定。

從2024年前8個月單個權益類基金表現來看,跨境ETF領漲,景順長城納指科技ETF以27.14%的業績表現居於前列。

從主動權益類基金的業績表現來看,超過七成的股票型基金和混合型基金實現正收益。但是,也有部分權益類基金在市場震盪下沒有踩准節奏,收益告負。

前8個月共有200餘只(按基金代碼統計)基金凈值下跌超過30%,還有基金凈值下跌超過40%,權益類基金收益首尾差超過70%。

跨境ETF領漲

從2024年前8個月單個權益類基金表現來看,由汪洋和張曉南共同管理的景順長城納指科技ETF在前8個月總回報分別達27.14%,業績表現居於前列。

前8月部分QDII基金業績 數據來源:iFinD 制表:魏來

景順長城納指科技ETF成立於2023年7月,二季度末規模86.8億元。

前8個月,景順長城納指科技ETF所追蹤的納斯達克市值加權指數漲幅達29.24%。

對於美股下半年走勢,景順長城納指科技ETF在基金中報中指出,伴隨著降息預期和盈利改善的鞏固,美股資產依然具有一定吸引力。以人工智慧為代表的科技創新正在如火如荼地發展,相關創新及應用正加速落地,預計科技板塊有望繼續保持強勢。

QDII基金方面,易方達美國50ETF、易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)、國泰港股國企ETF、匯添富黃金及貴金屬多隻基金前8個月基金凈值漲幅超過20%。

此外,嘉實美國成長股票、國富全球科技互聯混合、中信保誠商品LOF等多隻QDII基金在前8個月收益超過15%。

iFinD數據顯示,今年前8個月,QDII基金收益率平均0.21%,超過六成的QDII基金實現正收益。QDII區間業績表現來看,收益率在9.8%至15.48%區間的QDII股票型基金最多,為141隻。

主動權益類冠軍基漲幅超24%

從主動權益類基金的業績表現來看,由許拓掌管的永贏股息優選A和永贏股息優選C在前8個月分別以24.89%、24.73%的收益居於前列。

部分主動權益類基金前8個月業績 數據來源:iFinD 制表:魏來

永贏股息優選為偏股混合型基金,成立於2020年3月,2024年二季度末規模15.36億元。永贏股息優選A在2023年和2022年收益分別為-1.55%、-18.79%。

二季度末,永贏股息優選重倉持有華電國際、中國核電、華能國際、青島港、中國廣核、中國移動等股票。

許拓在2024年基金中報中指出,穩健是當前階段經濟和社會發展的底層色彩,企業經營目標已經率先轉變,權益投資的收益率目標也應該儘快轉變,既要合理化收益率目標預期,也要提升獲得這份收益的耐心。雖然股票市場悲觀情緒瀰漫,但是仍然對下半年充滿期待,中國資產的投資價值在不斷提升,但也應該清晰地認識到資本市場的修復不可能一蹴而就。

大摩數字經濟混合A和大摩數字經濟混合C分別以23.86%、23.39%的收益居於前8個月主動權益類基金業績榜前列。

大摩數字經濟混合成立於2023年3月,今年二季度末規模9.88億元。

2024年中報顯示,該基金聚焦於數字化、智能化為代表的數字經濟板塊。二季度末,該基金重倉持有中際旭創、新易盛、滬電股份、工業富聯、深南電路、寒武紀等股票。

前8個月,鵬華弘益混合、匯添富品牌力一年持有混合、中歐時代共贏混合發起、博時成長精選混合、招商行業精選股票等多隻主動權益類基金收益超過15%。

逾200隻基金凈值下跌超30%

iFinD數據顯示,2024年前8個月股票型基金收益率平均1.31%,收益率中位數1.51%;混合型基金收益率平均0.9%,收益率中位數0.61%。超過七成的股票型基金和混合型基金實現正收益。

但是,也有部分權益類基金在市場震盪下沒有踩准節奏,收益「告負」。iFinD數據顯示,前8個月共有241隻(按基金代碼統計)基金凈值下跌超過30%,還有基金凈值下跌超過40%,權益類基金收益首尾差超過70%。

iFinD數據顯示,金元順安產業臻選混合A類和C類份額在前8個月基金凈值分別累計下跌43.8%、43.91%,業績排名居於尾部。

部分主動權益類基金前8個月業績 數據來源:iFinD 制表:魏來

金元順安產業臻選混合為偏股混合型基金,成立於2023年12月,二季度末規模合計0.86億元。

二季度末,金元順安產業臻選重倉持有歌爾股份、中國船舶、中國中車、國電南瑞、福耀玻璃、中航沈飛等股票,持股較為分散,前十大重倉股占基金資產凈值比例合計不到12%。

前8個月,同泰開泰混合基金凈值下跌超過40%。

同泰開泰混合為偏股混合型基金,成立於2019年8月。截至二季度末,同泰開泰混合規模合計0.17億元,低於5000萬元的清盤預警線,處在清盤危險邊緣。

二季度末,同泰開泰混合重倉持有貝特瑞、錦波生物、連城數控、康樂衛士、曙光數創等股票。

前8個月,大成動態量化配置策略混合、華商智能生活靈活配置、銀河文體娛樂混合、東方阿爾法招陽混合等多隻基金凈值下跌超過35%。

此外,信澳核心科技混合、富榮價值精選混合、萬家自主創新混合、建信弘利靈活配置等多隻基金在前8個月基金凈值累計下跌超過30%。

記者 魏來

編輯 陳偲

責任編輯 孫霄

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