在股市博弈過程中，許多人往往都有這樣經歷：依據「晦澀難懂」的股票研究、分析方法，選擇買入股票，往往不會成功。股市中的「研究」一詞，實際上就 是製造大量看不懂而且又毫無用處的東西，自認為研究上了水平，自己成了行家、專家，並依此選擇股票，大膽購買，沒想到根本不是你想像的那樣，買入後雖然有 小幅上漲但很快就大幅下跌。你「割肉」出局，卻又開始上升，當你又想挽回之前的損失再追進去，好像有人成心與你過不去一樣，開始走低。更使你氣惱的是，當 你準備再次斬倉賣出時，你的電腦又突然「死機」，結果未能賣出，把你死死套牢。事後證明，你選擇的那些股票走勢完全相反，不僅不是強勢品種，反而是最弱的 一些。

因此這種「多磨」，當然從另一個方面也許又預示了你在股票市場所依據的選股方法根本沒學懂，即便學懂了也並不適合你，或者介入的時機 根本不對。而如果介入的時機成熟，大趨勢向上，何愁你選擇的股票不漲，這種情形下，自會感覺選股方法正確而簡單，也就不會讓你連連斬倉割肉甚至套牢了。

「晚食以當肉，安步以當車，無罪以當貴，清靜貞正以自虞。」

其實，人世間未必富貴才算幸福，幸福只是人自身感受出來的，其實質是人的身心與自然和諧的體現。可是，不少人為自己的俗世所求未得而擾得心智煩亂，而一旦願望實現，又會產生新的欲求，貪慾永無止境。人今生今世也就在為這一無窮無盡的貪慾而奔波勞碌。天地滋養眾生，何嘗要降憂患於人世，只是人們自己要將這永遠解脫不了的枷鎖套到自己的身上。

魚在水中能優哉游哉地遊動，這是因為它不像人除了飲食之外還常為外物引誘而陷於無窮的苦惱之中。「忽見故園春色好，飛飛蜂蝶鬧芳妍。」當我們急流勇進之後，就會發現愉快的知足生活更能尋覓到生命的真諦。

在股市上，人們為行情的狂升而歡欣雀躍，而行情一旦急流直下又怨聲載道。股市是一個永遠無休止追求「貪慾」的場所，股市上的人「貪慾」往往都較強，有的不幸被套牢而整日怨天尤人，有的坐失一段行情而捶胸頓足。其實，保持平常之心，知足常樂，這才是股市上的常勝將軍。

遠足於郊野之外，結屋於雲霞之中，棲身於山野清泉之間，獨釣於小溪之畔；孤枕夢醒，與野老山翁相聚，與小孩嬉戲，與野鶴為伴，不再談論人間的興衰成敗，這正是天地之間的真情趣。

在世俗的人生旅途上，人們為謀取功名利祿而費盡了心力，得隴而望蜀，一生奔波勞碌，簡直是被套上了一把無形的枷鎖，但到頭來仍一無所獲地離去。其實，功名利祿猶如過眼煙雲，既來之，則安之，不可強求，要以一顆平常之心待之。生命的真諦並不是以人的成功論得失。

股市中人對股市就如謀取功名利祿那樣如痴如醉而竭盡了心智，其實股市上的得與失猶如鏡中花、水中月，如果對得與失過於計較，就會同對功名利祿過於強求那樣最終反受其害。炒股需要一顆平常之心，要有清澈如鏡的心境，對股市過分迷戀，就會變成股市遊戲的奴隸。

不少散戶為什麼在股市裡不掙錢。

一個莊家，他選擇一隻股票進入後，就象一個商人選擇了一個鋪面，租下或者買下後就成為自己生活的一部分，買賣股票就是進貨和出貨。一般來說需要運作很長時間，幾年或者更長時間。

那麼散戶呢？大部分都是過客。什麼意思？就是看到這個店生意好了，立即在這個店買點貨就在店門口擺著賣起來，所希望的就是店鋪能將經銷的貨物提高價格，自己也能賣上個好價格。

這在生意繁榮時無所謂，因為足夠的生意，店鋪提價仍然可以賣出去，你批的貨自然可以沾點光，賺點差價。

但到生意疲軟時就會怎樣？自然會賠掉老本。

這裡的關鍵就是店鋪的定價權。你的貨首先是在這家店鋪里批的，那就說明，你的成本、數量、價位等一系列商業數據無密可保，店鋪老闆自然知道得一清二楚，在生意清淡時老闆會讓你賣給可能是自己銷售對象的顧客嗎？絕對不會。

那他會怎麼做？以比你低的價格向別人兜售。你由於對老闆的成本和數量等一無所知，最後你只能以比老闆價格更低的辦法來出手，而可能買你這個產品的人你可能都不知道是誰。

也就是說，店鋪老闆的活動在幕後，你的活動卻在店鋪老闆的眼皮低下，孰優孰劣？一目了然吧。

還有一點更重要，過客和店鋪老闆的時間觀念。店鋪老闆是長期經營，他可以一筆一筆，或者幾個月橫盤慢慢經營，因為他有固定地點，固定的貨物。而過客呢？批來的貨如果不及時出手，馬上衣食堪憂。

身份的不對等導致了散戶賺莊家錢難，而莊家存在定價權，賺散戶錢相對容易些。

今天講給你看價格的用途。

因為這個知識屬於常識性的問題，前面我就沒說了，今天把它拿出來單獨說一下，主要是我有個猜想，可能不少人沒有明白是怎麼被套的。

在街頭，我們經常遇到這種情況，有些商鋪門口寫著「清倉大甩賣，羊毛衫原價98，現價56」，不少路人一看，確實便宜了不少，那就買一件吧。當然，現在還有，但可能少了一些，不過，原來是相當多的。

那麼，老闆虧本了嗎？原價98，現價56，這中間老闆好象降了不少。其實呢，根本就不是這麼回事，老闆如果不標那98，現價56是賣不出去的，那個98是給你看的，並不是成交價，要是98能賣出去，老闆何必56賣，直接賣98就行了。

這就是給你看價格的妙處，如果你不看到98，你會56去買嗎？不會。

在股市上也一樣，往往有些股股價拉得很高，這個高位其實不是成交價，是給你看的，就像賣羊毛衫的老闆，他真正想要賣給你的價格也許是這個價位的30%~50%。這就是不少人抄底被套的原因，你看到了原來的價，發現跌了不少，就以為它還會上漲，所以被套了。如果你沒有看原來的價格，你會在那個價位去買嗎？同樣不會的。

對上面這個問題，估計現在大家都清楚了，那麼我就反過來說說主力是如何讓你賣的。

在底部同樣有個給你看價格的問題，就是主力如果想在4~5元一帶收集籌碼，他必然要把它打到2元左右，這個2元不是成交價格，而是給你看的價格。關於這個問題，網絡上有一篇很好的帖子，說的是一個廟裡的主持，看中了外面一個店鋪里經銷的佛像，但又不願意按店鋪老闆的價格支付，就命和尚們輪流去還價，和尚們去了，一個比一個價格出的低，經過較長時間（磨損散戶的耐心），使那個老闆每一次都悔恨不已：要是早賣了就好了。

最後主持出面，開出了比最後一個和尚高一倍的價格，立即成交，老闆還感激不盡。

這個故事就是主力在底部所做之事，打到儘量低的位置給你看。

什麼是交易系統？

很多投資者說到交易系統可能很快便會想到在哪裡買入，在哪裡賣出，這其實就是前面談到的技術信號，及入市和離市信號，將交易系統和技術信號進行了混淆。

而真正的交易系統應包括三個部分：行情研判、資金管理、交易策略，這三者應是有機結合的整體，缺一不可。很多投資者正是因為沒有一套完善的交易系統，不知道如何進行資金管理，採用何種策略，只注重買點和賣點，即使這種買賣信號成功率較高，最終還是無法擺脫虧損的結局。

（A）行情研判

它是為交易策略和資金管理服務的，拋開了這一點，任何行情研判都沒了目標，都無法設立標準，也沒有了實際意義。筆者強調的是行情研判，研判包含了預測，但不僅僅是建倉前預測，還包括建倉後的跟蹤評判，筆者甚至認為這一點的重要性要高於建倉前的預測。

行情研判需要回答三個問題：

1、什麼樣的情況下進場交易？答案必須是清晰明確的，可以是一個精確價位，也可以是一個明確的區間。一般來說，不管投資者採用的是什麼分析方法，其進場信號的類型大概可以分為兩種：1）順勢交易型，這一類投資者選擇的最初的進場信號是區間或高低點的突破。口頭禪：順勢而為。2）逆勢交易型，這一類投資者的最主要的進場信號是行情末端的拐點，或者是經過測算的目標點位。口頭禪：低吸高拋。這是兩種完全不同的分析研判思路，採用哪一種都可以，但最好不要在交易中來回切換思路！

2、什麼樣的情況下離場？離場包含了三層意思：１）離場是因為行情的發展變化不符合投資者的持倉標準；２）離場是為了止損和止盈；３）離場的動作應該是積極主動的。行情研判必須清晰明確回答這個問題，相對於第一個問題來說，這個問題容易被忽視，也正因為如此，這個問題更重要。什麼樣的情況下進場，是由在什麼樣的情況下可以離場決定的。

3、能否給資金管理提供唯一的、明確的、可執行的依據？

（B）資金管理

資金管理的意義：

1.是為了在市場上生存下來，且生存得足夠久。為了生存，我們必須將虧損限於小額。這個「小」是一個相對的概念，雖然每個人理解不同，但應該是我們在交易過程中的絕對的追求，因為我們無法預料會連續出現幾次虧損，我們只能控制每一次虧損都是小額。

２.獲利是交易的最終的追求，只有獲利才能彌補止損，才能最終獲得利潤。套用投資大師的話：將虧損限於小額，讓利潤奔跑。正是這個要求，決定了行情研判需要回答的第三個問題：行情研判必須可以測算出盈虧比例，否則說明行情研判有缺陷。

需要強調的是，由於我們不知道自己會連續虧損幾次，所以一旦持有的頭寸開始盈利要積極持有。這包含兩方面的含義：

1.我們無法知道當下是不是已經獲得最大盈利，只有盈利開始出現回撤，我們才可以知道哪個位置是最大盈利點位，即便是一個精於測算量幅的投資者。因為有些行情的變化是會跨越時間級別的，比如日線級別的行情演化成了周線級別的行情，所以有了盈利。只要我們的持倉標準還在，不妨持倉更堅決一些，切不可無原則地「見利就跑」。

2.很多行情展開初期會出現反覆，也有的行情初期直接V型反轉，也有的可能在反覆震盪後會選擇向下，這些信號都需要在後市復盤才能看出當時的走勢，這種不確定性就對我們的實戰操作造成很多困難，所以在這種不確定的初期走勢，控制資金或許是一種折衷的無奈之舉，也是唯一的合理應對措施。

總之，「知止而後有得」，「量力而為」。資金管理不管怎麼強調都不過分，筆者認為這是成為一個合格投資者最重要的核心環節，而往往卻被普通投資者所忽視。

資金管理是所有交易環節中最個性化的一個方面，體現出了投資者自己性格的各個方面，沒有好壞區分，適用為美。下面簡單談談構建資金管理模塊的大概思路：對自己所能承受的保證金最大虧損制定一個明確的額度，結合投資周期的長短，將總的虧損額度作為最寶貴的「資源」合理分配。這麼做不僅僅是在強調將虧損額度量化，便於提高執行力，更重要的是，強化了一種理念：再多的資金如果管理不善，也會有虧完的一天！

有了上述額度的量化，投資者很容易明確在每次交易中，或者每個時間周期中可以動用的「虧損資源」。很多人將所有投資保證金比作「子彈」，我認為應該將自己的虧損額度比作「子彈」更貼切，子彈打出去是收不回來的，但是為了獲取「獵物」我們又必須打出「子彈」，虧損額度用完了，就應該停止交易。

行情研判模塊和資金管理模塊相互結合可以測算出一個合理、明確的虧損額度，這個過程有助於提高執行力。

（C）交易策略

這是最靈活的一個環節，也是最見功夫的一個環節。在此環節中，許多投資者忽視了一個問題：行情的節奏感。制定一個適當的交易策略就是為了準確地踏住行情的節奏。節奏沒塌好，指數上漲你也可能虧損，不同的人操作同一支股票，結局也可能是天壤之別，別人賺錢，你卻虧損。交易策略需要解決以下三個問題：

1.進場時機。在確定自己交易的時間級別之後，該怎麼看待自己的入場信號？比如：對於一個日線級別的交易者來說，在整個交易日中，如果是做突破的投資者，遇到開盤跳空突破關鍵價位時，是進場還是不進場？盤中回撤到關鍵點位以內，進場的單子該不該離場？為了避免這些問題，日線級別的交易者或許應該在快收盤的時候根據信號進場，過濾掉日內的信號。這樣做可能會錯過一些盈利空間，但是可以迴避日內波動帶來的不必要的止損動作，趨利避害。作為期貨投資者應該將避害放在前面。這裡只是舉了一個例子，並不是說這樣做是唯一的或者最好的方法，投資者應該對自己的交易進場時機有個明確的標準，以便執行。

2.如何應對行情突發事件。這是一個非常重要的問題。對於突發事件，一定要有積極的應對措施，不管突發事件是不利的還是有利的。很多投資者認為，突發事件雖會引起行情的異常波動，可以加速一波趨勢行情，或者減緩一波趨勢行情，但大多改變不了行情的趨勢。既然是「突發」，無從預測，索性不去考慮。顯然這樣的觀點有點消極。政府一直在積極號召各行各業建立「預警機制」，期貨投資者也應該建立「預警機制」，最大程度地確保交易策略的順利實施。否則會被突發事件打亂節奏，盲目進場或被動離場。

3.加減倉位，平滑心態。我一直不相信有投資者能面對行情的漲漲跌跌、資金的盈盈虧虧，可以做到真正的心如止水。都說人性的兩大弱點——貪婪和恐懼。筆者認為，克服弱點應該從尊重弱點開始，弱點與生俱來，時時刻刻都會發揮作用，我們無法擺脫。但是我們可以制定明確的交易策略，通過加減倉位，來平滑或者沖抵盈虧波動對人性弱點的考驗。

加減倉位的大概原則：虧損頭寸只減倉，不加倉；盈利頭寸加倉要按照事先設定好的經過測算的比例執行。需要說明的是，這只是一個大概原則，不是唯一標準。

交易系統是一個整體，各個模塊是有機組合，不是簡單疊加，好的交易系統不會突出某一個模塊，而是通盤考慮、同步建立的。這很像中醫理論中強調的「中」、「和」的思想，中醫認為：人只要做到了「中」、「和」，就不會生病。好的交易系統的每一個細節都是全息的，都可以反映出整個系統的目標、原則、技巧等等所有信息。

人最難做到的是了解自己，正確地評價自己。交易方法可以學，但在學習方法的同時，一定要結合對自己的分析和了解。適合自己的方法才有可能成為最好的方法。

正確的交易心態

一、關於市場

金融市場若分析起來，鐵定沒完沒了，經濟大勢、政治影響、個股基本面、歷史走勢圖、產業前景等等分析後，可研究來研究去最後很單純，只是買或不買、賣或不賣的最終判斷而已。

市場不是真實的世界，它是有所有參與者的心智所構成，投資者都是帶著偏見入場。而偏見正是理解金融市場動力的關鍵所在。當偏見在投資者群體中產生互動影響力，將會產生羊群效應。市場是一種結果，他超出每個人理解的東西，沒有人能準確預測市場……

在對市場的理解上，我非常同意索羅斯的見解。所謂市場由心智構成，就是說市場是由人的情緒構成的，看似理性的市場實質上很不理性，充滿了偏見。

偏見是市場的動力，沒有看空看多，怎麼會有天天上上下下的行情？本質上說就不會有市場。所以說，偏見（人的情緒）既是市場的動力、更是市場存在的根本！

這樣，我們就很容易理解，市場中就是看多和看空的人群在對賭。無論在什麼體制下，有盈利的人就必然存在虧損的人群。

對於對賭的結果，我們無法預知！因為多空雙方的力量經常都在發生轉換變化，所謂多殺多、空殺空。但是，無法預知並不是說我們無法把握當下。否則我們也將無法理性地交易。要做到理性的交易，就要跳出圈外，和在圈子中纏鬥的多空雙方保持距離，這樣才能看清楚當下的力量孰優孰劣，然後跟從強勢的一方即可輕鬆盈利了。

二、關於耐心

很多大師都強調做交易要有耐心，或許是對的，耐心等待機會出現。但問題是他們從來沒有提到什麼樣的機會出現才算是機會出現。從這個意義上說，耐心等待這句話對於操作沒有任何指導意義。其實，在投資、投機或交易的教育中充滿著似是而非、沒有具體作用的廢話。

說實在的，在交易操作中，不需要什麼耐心。耐心，是一種制約性的情緒。在交易操作中，需要的是「靜心」二字。靜心，也是一種情緒，但更是一種境界，所以這樣的情緒是沒有制約性的，是自然而然的表現。

極大多數人之所以無法在交易操作中以靜心待之，是因為對所交易的標的物的未來走勢無法把握，即對未來的不確定性（風險）無法把握，進而產生恐懼、貪婪、希望等主觀情緒。在這些主觀情緒的支配擾亂下，操作變得毫無規矩，這是虧損的最根本原因。

如果能在交易操作中把握未來的風險，相信大多數人就會做到靜心操作了。比如說，我對某個人保證，虧損我包賠，相信這個人的交易操作就很安心了。

三、交易中重要的事

1.只持有正確的倉位。

2.對正確的倉位加碼。

3.放巨量後兩三天內全部賣出。

關於交易倉位

因為在股票當中融資交易在槓桿的作用之下風險變得相對較大，很多投資者在具體的交易過程中總是會患得患失進而導致交易不能順利進行。其實這種心態的產生一個比較重要的方面就是投資者的倉位過重，於是在潛意識裡總是很害怕一旦操作失誤就會給自己帶來損失。

這時股票融資等交易的心理狀態一定是患得患失的，如果有了這種患得患失的心態，那就說明投資者已經不可能把趨勢堅持到底了，那麼這個時候比較明智的操作方法就是減倉。

先平掉一半的倉位，剩下的無疑成本就降的更低了，如果全部平光，因為我們不能確定交易市場會繼續回調還是會走高所以正因為市場走勢是無法預測的，所以減倉的動作僅僅是優化交易成本，提升交易心態。

我們可以這樣來理解減倉的理由：如果投資者的頭寸無論怎麼跌都不會虧錢，自然就有了最良好的心態並且可以放心大膽地去坐山觀虎鬥了。

克服交易患得患失的心態有效的方法就是適當減輕自己的倉位，這樣做的目的是讓自己有時間有空間有更多的籌碼去尋找一個更適合自己的出場位置。這樣的話交易的心態自然也就放輕鬆了，可以說是一石二鳥的好方法。

讓利潤飛一會兒

要學會讓盈利「飛一會兒」

很多投資者在交易的時候總是抱著一種極端的心理入市，總是指望一次或者幾次交易就能夠讓自己賺的盆滿鍋滿，這樣的情況幾乎是不可能存在的，因為市場的波動不大可能允許投資者的大規模盈利而沒有虧損。所以盈利是不能操之過急的。

讓盈利飛一會兒——這是交易中贏利的另一個關鍵因素，小賠大賺，我們才可以賺到錢，但是也不能過分的絕對，即使做到了小賠，沒有做到大賺，還是虧損的。

趨勢的延續肯定不是一帆風順的，肯定是波段式的延續的。很多投資者往往是趨勢沒有進行完，就被市場的波動震盪出來了。無論是短線還是長線，都應該再趨勢沒有轉變的情況下，或者是沒有大幅反轉的情況下，讓贏利的單子留的時間長些，除非趨勢轉變，不然，就不要受市場的波動影響，讓贏利再飛一會兒。

要學會在趨勢的影響之下將自己的盈利儘量的擴大，這樣才有可能在相對比較短的時間內獲得比較好的收益效果。

索羅斯說過：金融市場天生就不穩定，國際金融市場更是如此，國際資金流動皆是有榮有枯，有多頭也有空頭。市場哪裡亂哪裡就可以賺到錢。辨識溷亂，你就可能致富；越亂的局面，越是膽大心細的投資者有所表現的時候。

一項情形變的越遭，就會向上彈的越高。跌的越深，市場越亂就越可能出現大行情。很多情況常常是：市場亂，投資人跟著一起亂。所以我們常常可見到恐慌性賣壓，投資人奮勇追高等新聞標題。亂局對冷靜的客觀投資人來說，正式天賜良機，因為這可能是大撿便宜貨的機會，也是財富重新分配的時候。

大道至簡，簡單的才是最有效的

簡單的才是最有效的，「如果你相信簡單具有和成本同等重要的價值，那麼你就會願意付出更多努力追求簡單。簡單是一項值得追求的重要價值，我們應養成把簡單當成思考時固定的習慣。」

在 市場中，為什麼簡單才是最有效的？因為只有簡單才最具有操作性，試想一下，如果你的買入賣出條件中有八個以上的條件，先不說這些交易條件歸因之後是否存在 重合，隨便拿出來八個條件同時滿足的機會有多少呢？不可否認，確實存在同時滿足的情況，那麼你有沒有想過在條件同時滿足的時候，行情已經走了多少呢？

我們應當清楚的認識到一點，即不同的交易機會的成立條件是不同的，任何一個人沒有能力，也不可能把握所有的交易機會。我們能夠做到的應該是將交易機會鎖定在一兩種，如果有方法能夠把股票中特定交易機會80%以上抓出來，那真是足夠了。

基 本面交易者可以專門交易成長股或者再細分為網際網路領域的成長股，或者保守的交易者可以專門做藍籌股，每年都可以有不菲的收益，圖形交易者可以專門交易頭肩 底或者圓底的形態。其實按照什麼基本面選股或者選擇什麼圖形交易真的不重要，重要的在於你要堅定只做這一兩種交易機會，做的多了，這種交易機會就會成為你 的提款機，你清楚其中大部分的陷阱，你也清楚什麼時候它蘊含的金錢在向你招手。

大道至簡的另一個要義是抓住重點，切勿面面俱到。應當慶幸地 也要清醒地認識到，市場是一個人性的交易場，市場交易的是人心，人心是善變的，是非機械的，無數的人心集合在一起就構成了一個無法預測的變化極度豐富的復 雜系統。面對這樣的系統，我們不斷的評估交易策略中的重要條件是否滿足，面面俱到的想法在其他領域或許是一個達至完美的基礎，但是對於交易者而言，抓住重 點才是提高交易績效的方法，面面俱到的想法只能讓你離現實越來越遠。

坦然地接受虧損

想要坦然地接受虧損，應當在觀念中明白兩個道理，一是損失的發生是必然的，二是損失的結果是既定事實，是一種客觀存在。

為 什麼損失是交易中必然的一部分？因為股價的波動具有不確定性，雖然我們努力去做高機率的交易，但是「小」機率事件必然會發生。要知道，出現損失並不意味著 你做錯了任何事情。即使你每一件事都做對了，損失仍然必然發生，因為機率使然。機率是什麼？機率是數學，數學是宇宙中的真理，是你應該深刻認識的「實 相」。

有的人會執迷於「浮虧」和「實際虧損」這樣的偽概念區分，認為「浮虧」不是真正的虧損，在我看來這只是自欺欺人掩耳盜鈴罷了。這裡要 強調的是符合投資和交易策略的「浮虧」就是損失，其結果是既定事實，是一種客觀存在。只要超過了投資和交易策略的界限，你就應當接受，因為接受損失是獲得 生存機會的基礎。

所以說，優秀的交易者的特徵之一是止損堅決。只有坦然接受損失，才能保證止損時堅決果斷，毫不猶豫，才能保證交易策略執行結果的預期。

群體心理的變化才是市場的本質

即便是我們做到基本面、技術面面面俱到，在市場裡面充其量能做到不虧或者少賺，真正大賺的人，他們都是把握市場群體心理的高手。

重要的事情說三遍：真正大賺的人，他們都是把握市場群體心理的高手。真正大賺的人，他們都是把握市場群體心理的高手。真正大賺的人，他們都是把握市場群體心理的高手。

首 先，我們從正向的方面說，如果我們說時代的演變和文明的變革是各民族思想變化的結果，那麼對於市場而言，走勢變化最直接的原因，就是多空雙方群體角力的結 果，市場中重要的變化，都是首先發生在交易者的思想和觀念之中，然後才被交易者付諸實踐角力。試想，在市場重要的拐點，其前後也就是分秒的差別，基本面有 什麼變化嗎？基本面沒什麼變化，發生變化的是人心。

更重要的是，所謂情緒，是因為基因的關係，根植於每個人的肉體和靈魂的，是最為穩固不變 的，如果說市場中的各種範式因為制度環境和基本面的供給需求的變化而發生變化，那麼人類的貪嗔痴疑慢則是時代相傳的思維結構了，這才是市場中所謂的「實 相」。我們不去努力把握實相，還要去做什麼？

如何把握市場的心理是一個特別大的話題，也是最重要的話題之一。

莊家是如何操縱一隻股票的？

莊家經過漫長的時間完成建倉後,接下來就要考慮怎麼將股價拉到高位。拉升股價是莊家獲利最直接的方式,如果股價不能被拉抬到目標價格,後期的派發籌碼將有困難,利潤將得不到保證。莊股德新交運,運作很久,至今還沒能出清手中的籌碼。

低買高賣

莊家操作股票的目的與散戶一樣,都希望在低位買入,在高位賣出來獲利。如果股價長期在低位盤整,對莊家是十分不利,一方面這不會帶來任何盈利,另一方面長期低位反而會使得該股人氣渙散。莊家大量資金積壓在該股,而資金的成本也是巨大的。因此,莊家在完成籌碼收集並進行必要的震倉洗盤後,必須將股價拉升到高位才能獲利出局。

順勢拉升

莊家拉升股價時並不會逆勢而動,那些逆勢而行的莊股往往不會得到廣大散戶的跟風,只能成為莊家左手倒右手的品種,因為市場情緒不好,散戶都不敢進行交易。因此,選擇合適的時機拉升股價對莊家而言是必不可少的。大盤走勢較好時,莊家拉升股價的阻力較小,拉升也更為省力。

拉升股價時,莊家一般會選擇在大盤較為強勢的過程中,和大盤一起走強,但其上漲幅度通常不會進入漲幅前幾名。莊家大幅度拉升股價之前,通常會先進行試盤操作,具體表現為股價放量上漲幾天後,突然又陷入了下跌或低迷走勢之中。通過試盤,莊家可了解股價上升的阻力。若上升阻力不大,莊家就會正式啟動拉升走勢如果股價拉升時盤子比較重,即拋盤比較多,上升阻力比較大,這時莊家將進行洗盤,將浮籌先清理出局,然後再啟動拉升行情。

莊家利用小部分資金試探盤面之後,基本上就掌握了整個盤面多空對比的情況。莊家掌握盤面的鎖籌情況之後,便可制定出具體的拉升計劃,如拉升到什麼價位,什麼時段開始洗盤,經過幾波拉升到達目標位,怎麼出貨等。之後就可以開始拉抬股價,吸引市場注意。

抬升股價的方式

拉升股價的方式非常多,比起吸籌、洗盤等操作要容易些。根據市場情況,如果莊家要緩慢拉升股價,只需要逐步將賣盤中的拋單吃進,即可使股價緩慢上升。

為了快速放大成交量,莊家會在拉升股價的過程中,不斷採用對敲的手法把股價快速拉高,使成交量放大。通過對敲拉抬股價在市場中製造出短線快速賺錢的效應,將吸引很多的短線散戶進場操作,這些買盤幫助莊家推高股價,讓莊家省了不少事。

拉升股價的過程中,股價大幅度上漲甚至封住漲停是莊家經常採用的手法。有些莊家會在拉升過程中一氣呵成,快速地把股價拉高至遠離建倉成本的區域。而有的莊家則會通過多次操作將股價逐步推高,採用這種方式每拉升一波都要進行一段時間的盤整洗盤,股價上漲的幅度往往很高。

出貨階段

到莊家運作末期,股價會大幅上漲,成交量放出巨量。散戶前期不敢進,到了行情末期反而卻會蜂擁而至接下莊家的籌碼。最後被套在高位,苦不堪言。莊股末期是萬萬不可以充當接盤俠角色的,因為下跌往往是以跌停板的方式展現,割肉的時候就痛苦了。

例如三星新材,莊家先是小幅拉升,然後在巨震,大幅拉升後出貨。

怎樣成為一個成功的交易者？

在準備進入一個行業之前，你必須要為自己定下一個目標。

交易也是一個行業，並且這個行業並非一個輕鬆的行業，很多新進入這個行業的朋友對交易的認識不夠全面。交易行業是這個世界上成功率最低的行業，同時也是進入門檻最低的行業，正是這個原因，很多人在沒有經過任何準備就匆匆忙忙的踏進這個大門，這種行為是不理智的，但正是因為大眾的這種不理智行為，才讓這個市場中的少部分人有利可圖。

絕大部分進入交易行業的朋友都是從做股票開始的，他們沒有經過系統的學習，也沒有接受過專業的訓練，更不可能去給自己設計一個目標。每個人都有這種經歷，你也許正處於這種狀態中，但是你在匆匆追尋利潤的過程中，有沒有停下來仔細思考過，你進入交易世界的目標是什麼？如果你的目標是做一個成功的交易者，那麼成功的定義於你而言，又是什麼呢？

你也許會覺得，成功的定義無非就是能夠賺錢，或者是實現資本增值，但更多的人也許根本沒有思考過這種問題，自然也很少有人能夠明確給出一個答案。也許有人會覺得糾結於成功的定義對交易沒有任何幫助，因為從表面上看，這個問題的答案和交易能否盈利是無關的，這種問題更多的是像小學老師給學生們布置的一道作文題。如果你認為我以此為開篇，是為了滿足自己善為人師的慾望，那我向你表示歉意，但我敢對你保證，問你這個問題一定有深層次的原因。

因為，如果解決不了這個問題，你是很難在交易中賺到錢的。交易是一個自上而下的過程，如果要解決交易中的底層問題（比如怎麼買，怎麼賣），不妨先放下實戰中的小問題，先回歸到人生的大問題上來。

每個人進行交易的目標是不同的，有的人的目標是賺個100萬，有的人是賺上1個億，還有人希望做世界首富。如果成功的定義是目標的達成與否的話，那麼每個人對成功的標準和理解，也是不同的。雖然我不知道你的目標是什麼，但我可以向你分享我的目標是什麼，我希望你能在了解完我的目標之後，能夠開始認真考慮你自己的目標。我敢向你保證，在解決了這個問題之後，很多交易的底層問題也就迎刃而解了。

我的目標就是在不用做其他工作的情況下，全職交易並能夠以此為生。我定下這個目標的原因是因為我熱愛交易，自然對交易有濃厚的興趣，在興趣的驅使下，我就有動力去解決比較難以解決的問題。能以自己感興趣的事情作為事業並能夠以此謀生，這就是我值得去追求的一個目標。

這個目標不是什麼大目標，但它確實是一個可以量化並有可能實現的目標，那麼這個目標要如何實現呢？首先我需要了解，全職交易並以此為生的話，必須要滿足哪些條件，或者說有哪些困難擺在我的面前。要以交易為生，首先要滿足賺到的錢要大於生活支出的錢，那我就會計算我每年的支出到底有多少，我每年預期能夠賺到的錢，是否足夠生活的開支並且還有盈餘。交易是一個充滿不確定性的行業，如果我要靠這個行業來維持生計，那麼保守估計的話，我的預期年化收入要達到2倍以上的年支出，因為我至少要作好幾年都不賺錢的打算。如果能夠達到以上的各個條件的話，那麼這個目標就是一個可以達到的目標。

另外，還有一個前提，我不能承擔任何破產風險，因為無論我之前做得再好，只要一旦破產，那麼我就只能從頭開始，甚至永遠的退出交易行業。所以我的交易策略，一定會基於「不破產」這個大前提來制定。

最後，我還要考慮的是自己能不能接受這種價值觀，以及我的家人是否認同這種價值觀，家人的認同和支持，也是一個不可或缺的條件。因為交易行業的價值觀在很多傳統人士看來是比較扭曲的，很多人對這個行業有所誤解，認為交易就是不勞而獲，特別是在一個推崇「勞動最光榮」的價值觀環境中，很多人認為交易就是不務正業。如果你成功了，很多人會無視你的努力和付出，他們僅僅認為你是一個好運的賭徒；更多的失敗者得不到任何的理解，看到賭徒破產真是眾望所歸啊！交易行業本身成功的難度就非常大，如果再不被家人理解的話，就更是難上加難。雖然你也可以選擇不生活在別人的眼光中，為了自己的理想而走自己的路，但是家人的誤解，已經把你推向了一條只許成功不許失敗的絕路上，而交易行業最需要的是敢於接受失敗的勇氣，這種壓力會反過來成為你失敗的一個原因，最後你的家人還會數落你：「看吧，我早就說了，這條路走不通，你就是不聽！」

這就是正反饋的力量，這種力量的毀滅性是巨大的，這也是交易難於成功的一個重要因素，不容忽視。其實人們並不知道，真正能夠在交易世界中成功的人，一定是人格完善的人，他們正是規避了內心的賭性，才有可能成功。交易是一面鏡子，它反映的就是一個人的人格是否有缺陷，一個交易者的帳單，其實也就是他的人格是否完善的最好反映。交易是一個不能自欺欺人的行業，在其他領域，敷衍、欺騙也許可以讓你矇混過關，而交易這個行業，如果你以敷衍、欺騙來對待它的話，最終結果會毫無保留的反應到你的帳單上，這一點，在沒有進入交易世界的人，是無法理解的。這裡請不要斷章取義，我並不是說不能盈利的人必然是人格有缺陷的人，而是說人格有缺陷的人必然不能盈利，不要顛倒這個關係。

交易一年，勝人生十載！在你真正走進交易世界的大門之後，這句話你就能夠很深入的體會到，你能夠從交易中感受到人生百態，你的心情會隨著帳戶的波動，在一個較短的周期經歷一個又一個波峰和波谷。從一個不斷虧損到最終穩定盈利的過程，一定是一個不斷超越自我的過程，也一定是一個人格不斷完善的過程，如果你的人格和性格中有所缺陷，又或者你不能在這個過程中克服自身弱點，那「成功」二字在交易這個行業註定會與你無緣。

交易的成功，就是人生的成功，而一個成功的人，一定是一個有遠見，有目標的人。所以，在你開始決定踏入交易世界的大門之前，一定要認真的思考這些問題：你進入交易世界的目標是什麼？成功的定義又是什麼？

也許有人會問，筆者自己算成功嗎？

這個問題我是這麼理解的，如果按照一個人的一生來評價的話，我不知道也不清楚自己的未來將如何，所以要等到我退休的那一天來評判。但如果把我自己目前的狀態當做一個快照來看的話，我認為自己是成功的，因為我達到了我的目標——靠交易解決生計問題。

我所定義的成功並不是說要賺多少錢，成功與否也不在於外界對我的評價到底如何，而是在於是否達到了自己的目標，我的目標就是靠交易賺到生活費而不用做我不願意做的工作，我的生活開支並不大，並且我會保持這種簡單的生活方式，我的目標自然就容易實現。

實現財富自由，不就是收入大於支出的同時，過自己想要的生活嗎？

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